Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	53 326	19 363	72 689	733 813	12 027	745 840	709 155	18 001	727 156	77 984	13 389	91 373
20209	4 938	0	4 938	669 284	2 727	672 011	669 333	2 727	672 060	4 889	0	4 889
30102	39 671	0	39 671	4 481 896	0	4 481 896	4 493 992	0	4 493 992	27 575	0	27 575
30110	15 204	17 953	33 157	475 923	4 611	480 534	462 794	4 790	467 584	28 333	17 774	46 107
30202	7 385	0	7 385	0	0	0	5 868	0	5 868	1 517	0	1 517
30204	389	0	389	13	0	13	0	0	0	402	0	402
30215	300	1 968	2 268	0	101	101	0	96	96	300	1 973	2 273
30221	0	0	0	2 304	1 339	3 643	2 304	1 339	3 643	0	0	0
30233	346	53	399	27 169	2 196	29 365	27 111	2 237	29 348	404	12	416
31903	215 000	0	215 000	1 280 000	0	1 280 000	1 245 000	0	1 245 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 915 000	0	1 915 000	85 000	0	85 000
32003	130 000	0	130 000	420 000	0	420 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45201	19 800	0	19 800	21 230	0	21 230	21 208	0	21 208	19 822	0	19 822
45206	63 722	0	63 722	27 092	0	27 092	25 829	0	25 829	64 985	0	64 985
45207	355 574	0	355 574	17 640	0	17 640	27 699	0	27 699	345 515	0	345 515
45208	92 222	0	92 222	14 800	0	14 800	10 298	0	10 298	96 724	0	96 724
45401	2 611	0	2 611	7 506	0	7 506	7 456	0	7 456	2 661	0	2 661
45407	8 284	0	8 284	0	0	0	5 440	0	5 440	2 844	0	2 844
45408	8 211	0	8 211	0	0	0	210	0	210	8 001	0	8 001
45504	1 120	0	1 120	0	0	0	560	0	560	560	0	560
45505	233	0	233	100	0	100	30	0	30	303	0	303
45506	23 604	0	23 604	5 067	0	5 067	2 229	0	2 229	26 442	0	26 442
45507	234 658	0	234 658	2 300	0	2 300	5 268	0	5 268	231 690	0	231 690
45509	59	0	59	46	0	46	61	0	61	44	0	44
45812	1 291	0	1 291	766	0	766	772	0	772	1 285	0	1 285
45815	3 368	0	3 368	690	0	690	1 504	0	1 504	2 554	0	2 554
45912	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45915	193	0	193	0	0	0	169	0	169	24	0	24
46106	1 067	0	1 067	648	0	648	410	0	410	1 305	0	1 305
47413	1	0	1	224	0	224	225	0	225	0	0	0
47423	3 864	0	3 864	19 447	7	19 454	20 368	7	20 375	2 943	0	2 943
47427	2 605	0	2 605	9 593	0	9 593	9 706	0	9 706	2 492	0	2 492
60302	4	0	4	24	0	24	6	0	6	22	0	22
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	290	0	290	358	0	358	48	0	48	600	0	600
60312	13 080	0	13 080	2 343	0	2 343	2 237	0	2 237	13 186	0	13 186
60323	90	0	90	5	0	5	16	0	16	79	0	79
60336	1 483	0	1 483	326	0	326	1 085	0	1 085	724	0	724
60401	102 429	0	102 429	1 613	0	1 613	737	0	737	103 305	0	103 305
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	1 613	0	1 613	1 197	0	1 197	1 614	0	1 614	1 196	0	1 196
60901	12 888	0	12 888	466	0	466	0	0	0	13 354	0	13 354
60906	440	0	440	466	0	466	466	0	466	440	0	440
61002	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
61008	101	0	101	350	0	350	276	0	276	175	0	175
61009	56	0	56	43	0	43	55	0	55	44	0	44
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 062	0	4 062	57	0	57	477	0	477	3 642	0	3 642
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0	15 502	0	15 502
70606	196 709	0	196 709	20 642	0	20 642	27	0	27	217 324	0	217 324
70608	37 762	0	37 762	3 185	0	3 185	0	0	0	40 947	0	40 947
70610	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70611	2 999	0	2 999	1 199	0	1 199	0	0	0	4 198	0	4 198
70616	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	1 684 645	39 337	1 723 982	10 250 066	23 008	10 273 074	10 227 313	29 197	10 256 510	1 707 398	33 148	1 740 546
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	58	0	58	195	0	195	231	0	231	94	0	94
30232	7	0	7	47 178	2 459	49 637	47 171	2 459	49 630	0	0	0
406	544	0	544	1 549	0	1 549	1 477	0	1 477	472	0	472
407	113 676	0	113 676	720 380	0	720 380	737 440	537	737 977	130 736	537	131 273
408.1	54 270	0	54 270	239 484	0	239 484	249 272	0	249 272	64 058	0	64 058
40817	10 568	222	10 790	15 931	18	15 949	15 105	10	15 115	9 742	214	9 956
40821	2 405	0	2 405	85 760	0	85 760	85 897	0	85 897	2 542	0	2 542
40905	342	0	342	5 003	288	5 291	5 015	288	5 303	354	0	354
40906	1 519	0	1 519	114 485	0	114 485	114 801	0	114 801	1 835	0	1 835
40909	0	0	0	3 648	1 497	5 145	3 648	1 497	5 145	0	0	0
40910	0	0	0	2 319	398	2 717	2 319	398	2 717	0	0	0
40911	6 089	0	6 089	251 921	0	251 921	252 434	0	252 434	6 602	0	6 602
40912	0	0	0	5 187	772	5 959	5 187	772	5 959	0	0	0
40913	0	0	0	8 243	1 408	9 651	8 243	1 408	9 651	0	0	0
42102	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 900	186	6 086	12 670	569	13 239	11 103	568	11 671	4 333	185	4 518
42305	135 964	816	136 780	78 205	40	78 245	58 297	42	58 339	116 056	818	116 874
42306	478 744	23 498	502 242	27 950	2 042	29 992	19 203	1 055	20 258	469 997	22 511	492 508
42307	129 897	2 043	131 940	9 789	113	9 902	5 624	99	5 723	125 732	2 029	127 761
42606	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
45215	5 238	0	5 238	2 230	0	2 230	2 647	0	2 647	5 655	0	5 655
45415	50	0	50	2	0	2	3	0	3	51	0	51
45515	6 798	0	6 798	772	0	772	2	0	2	6 028	0	6 028
45818	4 169	0	4 169	1 223	0	1 223	630	0	630	3 576	0	3 576
45918	30	0	30	16	0	16	10	0	10	24	0	24
47405	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47411	3 939	12	3 951	4 009	5	4 014	4 129	9	4 138	4 059	16	4 075
47412	126	0	126	789	0	789	784	0	784	121	0	121
47416	11	0	11	1 872	0	1 872	1 873	0	1 873	12	0	12
47422	279	0	279	490	34	524	468	34	502	257	0	257
47425	907	0	907	251	0	251	285	0	285	941	0	941
47426	5	0	5	15	0	15	14	0	14	4	0	4
60301	402	0	402	2 051	0	2 051	1 843	0	1 843	194	0	194
60305	5 541	0	5 541	5 729	0	5 729	5 857	0	5 857	5 669	0	5 669
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	2 452	0	2 452	3 085	0	3 085	2 937	0	2 937	2 304	0	2 304
60322	40	0	40	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	40	0	40
60324	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
60335	2 224	0	2 224	1 474	0	1 474	1 523	0	1 523	2 273	0	2 273
60349	4 206	0	4 206	0	0	0	175	0	175	4 381	0	4 381
60405	142	0	142	2	0	2	0	0	0	140	0	140
60414	60 723	0	60 723	737	0	737	525	0	525	60 511	0	60 511
60903	1 797	0	1 797	0	0	0	75	0	75	1 872	0	1 872
61701	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
61910	781	0	781	0	0	0	6	0	6	787	0	787
61912	1 907	0	1 907	5	0	5	0	0	0	1 902	0	1 902
62002	11 627	0	11 627	0	0	0	0	0	0	11 627	0	11 627
70601	219 884	0	219 884	5	0	5	23 361	0	23 361	243 240	0	243 240
70603	38 872	0	38 872	0	0	0	3 299	0	3 299	42 171	0	42 171
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 697 205	26 777	1 723 982	1 658 205	9 643	1 667 848	1 675 236	9 176	1 684 412	1 714 236	26 310	1 740 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 306	0	234 306	24 884	0	24 884	115 135	0	115 135	144 055	0	144 055
90902	90 838	0	90 838	28 485	0	28 485	60 164	0	60 164	59 159	0	59 159
91202	11	0	11	11	0	11	9	0	9	13	0	13
91203	1	0	1	24	0	24	23	0	23	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	18	0	18	50	0	50	36	0	36	32	0	32
91414	3 193 529	0	3 193 529	73 601	0	73 601	89 265	0	89 265	3 177 865	0	3 177 865
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	786	0	786	1 619	0	1 619	1 648	0	1 648	757	0	757
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 494 197	0	1 494 197	128 538	0	128 538	170 454	0	170 454	1 452 281	0	1 452 281
Итого по активу (баланс)	5 019 699	0	5 019 699	257 212	0	257 212	436 734	0	436 734	4 840 177	0	4 840 177
Пассив
91312	1 411 426	0	1 411 426	98 715	0	98 715	65 491	0	65 491	1 378 202	0	1 378 202
91315	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
91316	910	0	910	1 060	0	1 060	150	0	150	0	0	0
91317	38 877	0	38 877	70 679	0	70 679	62 897	0	62 897	31 095	0	31 095
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 525 502	0	3 525 502	239 836	0	239 836	102 230	0	102 230	3 387 896	0	3 387 896
Итого по пассиву (баланс)	5 019 699	0	5 019 699	410 290	0	410 290	230 768	0	230 768	4 840 177	0	4 840 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?