Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 872	0	37 872	0	0	0	0	0	0	37 872	0	37 872
20202	303 208	60 923	364 131	7 356 359	551 908	7 908 267	7 385 312	563 257	7 948 569	274 255	49 574	323 829
20208	408 388	1 418	409 806	1 840 041	8 586	1 848 627	1 848 734	8 598	1 857 332	399 695	1 406	401 101
20209	180 239	27 118	207 357	4 974 949	484 395	5 459 344	5 005 553	494 103	5 499 656	149 635	17 410	167 045
30102	413 176	0	413 176	68 326 041	0	68 326 041	68 173 952	0	68 173 952	565 265	0	565 265
30110	161 218	138 604	299 822	58 462 008	263 946	58 725 954	58 493 157	255 093	58 748 250	130 069	147 457	277 526
30202	110 980	0	110 980	0	0	0	793	0	793	110 187	0	110 187
30204	3 591	0	3 591	166	0	166	0	0	0	3 757	0	3 757
30210	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30221	0	0	0	49 000	12 535	61 535	49 000	12 535	61 535	0	0	0
30233	24 630	2 108	26 738	494 025	23 613	517 638	505 434	25 442	530 876	13 221	279	13 500
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32002	0	0	0	44 200 000	0	44 200 000	41 400 000	0	41 400 000	2 800 000	0	2 800 000
32003	1 900 000	0	1 900 000	11 600 000	0	11 600 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	4 100 000	0	4 100 000	1 200 000	0	1 200 000	2 000 000	0	2 000 000	3 300 000	0	3 300 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45106	2 628	0	2 628	0	0	0	698	0	698	1 930	0	1 930
45107	36 663	0	36 663	0	0	0	2 860	0	2 860	33 803	0	33 803
45201	203 132	0	203 132	475 450	0	475 450	453 153	0	453 153	225 429	0	225 429
45203	111 650	0	111 650	597 155	0	597 155	582 850	0	582 850	125 955	0	125 955
45204	176 378	0	176 378	23 476	0	23 476	20 756	0	20 756	179 098	0	179 098
45205	416 310	0	416 310	76 235	0	76 235	79 548	0	79 548	412 997	0	412 997
45206	1 022 506	0	1 022 506	115 865	0	115 865	249 548	0	249 548	888 823	0	888 823
45207	864 285	0	864 285	2 524	0	2 524	102 817	0	102 817	763 992	0	763 992
45208	1 697 891	0	1 697 891	0	0	0	38 621	0	38 621	1 659 270	0	1 659 270
45306	19 820	0	19 820	0	0	0	12 500	0	12 500	7 320	0	7 320
45308	46 100	0	46 100	0	0	0	3 800	0	3 800	42 300	0	42 300
45404	3 953	0	3 953	1 047	0	1 047	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45406	9 050	0	9 050	0	0	0	500	0	500	8 550	0	8 550
45407	23 985	0	23 985	0	0	0	3 506	0	3 506	20 479	0	20 479
45505	13 601	0	13 601	0	0	0	3 033	0	3 033	10 568	0	10 568
45506	582 722	0	582 722	48 019	0	48 019	43 964	0	43 964	586 777	0	586 777
45507	2 164 331	0	2 164 331	141 498	0	141 498	105 309	0	105 309	2 200 520	0	2 200 520
45509	183 999	179	184 178	163 531	4	163 535	225 955	182	226 137	121 575	1	121 576
45811	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
45812	2 025 369	0	2 025 369	44 006	0	44 006	60 413	0	60 413	2 008 962	0	2 008 962
45815	161 307	33	161 340	50 224	1	50 225	22 340	34	22 374	189 191	0	189 191
45912	106 718	0	106 718	0	0	0	1 542	0	1 542	105 176	0	105 176
45915	10 886	0	10 886	1 378	0	1 378	920	0	920	11 344	0	11 344
47408	0	0	0	68 004	66 228	134 232	68 004	66 228	134 232	0	0	0
47423	9 848	0	9 848	1 602	1	1 603	1 687	0	1 687	9 763	1	9 764
47427	120 276	23	120 299	116 612	63	116 675	129 998	23	130 021	106 890	63	106 953
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	156	0	156	734	0	734	878	0	878	12	0	12
60310	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60312	65 505	0	65 505	33 907	0	33 907	36 577	0	36 577	62 835	0	62 835
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	23 748	0	23 748	8 462	0	8 462	8 507	0	8 507	23 703	0	23 703
60336	79	0	79	3	0	3	0	0	0	82	0	82
60401	747 063	0	747 063	525	0	525	3 119	0	3 119	744 469	0	744 469
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	16 765	0	16 765	525	0	525	525	0	525	16 765	0	16 765
60901	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
61002	621	0	621	454	0	454	377	0	377	698	0	698
61008	8 709	0	8 709	2 982	0	2 982	1 999	0	1 999	9 692	0	9 692
61009	4 314	0	4 314	902	0	902	1 844	0	1 844	3 372	0	3 372
61209	0	0	0	14 847	0	14 847	14 847	0	14 847	0	0	0
61403	24 263	0	24 263	494	0	494	1 493	0	1 493	23 264	0	23 264
61702	222 320	0	222 320	0	0	0	0	0	0	222 320	0	222 320
61703	35 767	0	35 767	0	0	0	0	0	0	35 767	0	35 767
62001	342 396	0	342 396	0	0	0	10 728	0	10 728	331 668	0	331 668
70606	2 458 599	0	2 458 599	270 078	0	270 078	1	0	1	2 728 676	0	2 728 676
70608	1 139 845	0	1 139 845	24 022	0	24 022	0	0	0	1 163 867	0	1 163 867
70611	28 467	0	28 467	2	0	2	0	0	0	28 469	0	28 469
70616	15 649	0	15 649	0	0	0	0	0	0	15 649	0	15 649
Итого по активу (баланс)	24 307 256	230 406	24 537 662	201 721 075	1 411 293	203 132 368	201 610 125	1 425 508	203 035 633	24 418 206	216 191	24 634 397
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	4 446	0	4 446	0	0	0	2	0	2	4 448	0	4 448
30220	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
30223	4 566	0	4 566	68 747	0	68 747	66 453	0	66 453	2 272	0	2 272
30226	293	0	293	53	0	53	96	0	96	336	0	336
30232	793	111	904	516 981	14 628	531 609	516 193	14 534	530 727	5	17	22
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	110	0	110	4 915	0	4 915	4 812	0	4 812	7	0	7
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	23 362	0	23 362	188 763	0	188 763	181 583	0	181 583	16 182	0	16 182
407	937 144	26 540	963 684	16 436 629	257 851	16 694 480	16 438 825	249 421	16 688 246	939 340	18 110	957 450
408.1	144 574	2	144 576	527 364	0	527 364	548 556	0	548 556	165 766	2	165 768
40807	738	0	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0
40817	1 982 290	15 841	1 998 131	2 405 481	2 745	2 408 226	2 083 870	1 896	2 085 766	1 660 679	14 992	1 675 671
40820	3 962	1	3 963	3 764	1	3 765	2 734	0	2 734	2 932	0	2 932
40821	4 816	0	4 816	70 198	0	70 198	70 153	0	70 153	4 771	0	4 771
40905	0	0	0	5 547	2 997	8 544	5 547	2 997	8 544	0	0	0
40906	0	0	0	1 008 147	0	1 008 147	1 008 147	0	1 008 147	0	0	0
40907	100	0	100	5 838	0	5 838	5 830	0	5 830	92	0	92
40909	0	0	0	33 487	16 548	50 035	33 487	16 548	50 035	0	0	0
40910	0	0	0	4 919	3 667	8 586	4 919	3 667	8 586	0	0	0
40911	1 264	0	1 264	86 139	0	86 139	85 291	0	85 291	416	0	416
40912	0	0	0	20 737	5 302	26 039	20 737	5 302	26 039	0	0	0
40913	0	0	0	15 353	313	15 666	15 353	313	15 666	0	0	0
42102	192 860	0	192 860	2 739 363	0	2 739 363	2 711 723	0	2 711 723	165 220	0	165 220
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	46 800	0	46 800	56 800	0	56 800
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	7 725	0	7 725	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	9 225	0	9 225
42106	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	500	0	500	2 000	0	2 000
42202	3 650	0	3 650	52 050	0	52 050	59 900	0	59 900	11 500	0	11 500
42203	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42205	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	139 256	100 373	239 629	118 257	20 709	138 966	123 746	19 954	143 700	144 745	99 618	244 363
42304	297 034	1 135	298 169	195 792	60	195 852	151 066	327	151 393	252 308	1 402	253 710
42305	1 148 090	342	1 148 432	106 406	83	106 489	540 605	1 294	541 899	1 582 289	1 553	1 583 842
42306	8 874 912	82 190	8 957 102	673 362	18 420	691 782	396 928	15 494	412 422	8 598 478	79 264	8 677 742
42307	3 340	0	3 340	0	0	0	27	0	27	3 367	0	3 367
42601	177	382	559	1 325	19	1 344	1 570	20	1 590	422	383	805
42604	186	1 639	1 825	138	731	869	64	79	143	112	987	1 099
42605	1 935	0	1 935	0	0	0	1 073	0	1 073	3 008	0	3 008
42606	1 935	0	1 935	229	0	229	25	0	25	1 731	0	1 731
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	56 349	0	56 349	56 591	0	56 591	242	0	242
45115	251	0	251	40	0	40	4	0	4	215	0	215
45215	296 277	0	296 277	29 251	0	29 251	28 319	0	28 319	295 345	0	295 345
45415	39	0	39	3	0	3	2	0	2	38	0	38
45515	94 955	0	94 955	13 039	0	13 039	13 952	0	13 952	95 868	0	95 868
45818	2 189 045	0	2 189 045	63 057	0	63 057	50 631	0	50 631	2 176 619	0	2 176 619
45918	116 828	0	116 828	1 758	0	1 758	291	0	291	115 361	0	115 361
47407	0	0	0	66 021	68 069	134 090	66 021	68 069	134 090	0	0	0
47411	331 989	32	332 021	26 633	13	26 646	53 573	49	53 622	358 929	68	358 997
47416	509	0	509	193 290	743	194 033	193 757	743	194 500	976	0	976
47422	449	0	449	54 279	0	54 279	54 307	0	54 307	477	0	477
47425	59 916	0	59 916	38 087	0	38 087	18 408	0	18 408	40 237	0	40 237
47426	2 572	0	2 572	2 050	1	2 051	8 221	1	8 222	8 743	0	8 743
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	24 690	0	24 690	26 723	0	26 723	3 553	0	3 553	1 520	0	1 520
60305	13 740	0	13 740	26 055	0	26 055	26 968	0	26 968	14 653	0	14 653
60309	3 059	0	3 059	343	0	343	5 511	0	5 511	8 227	0	8 227
60311	36 242	0	36 242	2 983	0	2 983	6 824	0	6 824	40 083	0	40 083
60320	2 694	0	2 694	1	0	1	0	0	0	2 693	0	2 693
60322	25 446	0	25 446	28 172	0	28 172	25 394	0	25 394	22 668	0	22 668
60324	45 929	0	45 929	7 442	0	7 442	313	0	313	38 800	0	38 800
60335	1 998	0	1 998	0	0	0	7 702	0	7 702	9 700	0	9 700
60414	302 995	0	302 995	3 119	0	3 119	4 876	0	4 876	304 752	0	304 752
60903	14 514	0	14 514	0	0	0	709	0	709	15 223	0	15 223
62002	84 589	0	84 589	2 146	0	2 146	0	0	0	82 443	0	82 443
70601	2 592 774	0	2 592 774	567	0	567	273 878	0	273 878	2 866 085	0	2 866 085
70603	1 139 506	0	1 139 506	0	0	0	23 938	0	23 938	1 163 444	0	1 163 444
Итого по пассиву (баланс)	24 309 074	228 588	24 537 662	25 951 147	412 901	26 364 048	26 060 074	400 709	26 460 783	24 418 001	216 396	24 634 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 635 202	0	1 635 202	38 253	0	38 253	225 056	0	225 056	1 448 399	0	1 448 399
90902	1 192 621	0	1 192 621	52 611	0	52 611	95 399	0	95 399	1 149 833	0	1 149 833
91202	77	0	77	29	0	29	14	0	14	92	0	92
91203	42	0	42	84	0	84	90	0	90	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	66 057 916	0	66 057 916	22 634	0	22 634	3 100 344	0	3 100 344	62 980 206	0	62 980 206
91501	69 808	0	69 808	14	0	14	0	0	0	69 822	0	69 822
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	410 893	0	410 893	11 886	0	11 886	56 403	0	56 403	366 376	0	366 376
91704	249 145	0	249 145	49 699	0	49 699	8	0	8	298 836	0	298 836
91802	929 556	0	929 556	59 854	0	59 854	47	0	47	989 363	0	989 363
91803	19 244	0	19 244	352	0	352	0	0	0	19 596	0	19 596
99998	15 222 488	0	15 222 488	2 024 172	0	2 024 172	3 163 051	0	3 163 051	14 083 609	0	14 083 609
Итого по активу (баланс)	86 000 310	0	86 000 310	2 259 588	0	2 259 588	6 640 412	0	6 640 412	81 619 486	0	81 619 486
Пассив
91311	93 590	0	93 590	0	0	0	0	0	0	93 590	0	93 590
91312	12 658 685	0	12 658 685	804 962	0	804 962	244 415	0	244 415	12 098 138	0	12 098 138
91315	63 150	2 516	65 666	22 448	160	22 608	0	112	112	40 702	2 468	43 170
91316	46 872	0	46 872	2 304	0	2 304	9 000	0	9 000	53 568	0	53 568
91317	2 245 374	1 298	2 246 672	2 325 946	93	2 326 039	1 770 193	276	1 770 469	1 689 621	1 481	1 691 102
91319	10 154	0	10 154	0	0	0	76	0	76	10 230	0	10 230
91507	100 849	0	100 849	7 213	0	7 213	175	0	175	93 811	0	93 811
99999	70 777 822	0	70 777 822	3 409 873	0	3 409 873	167 928	0	167 928	67 535 877	0	67 535 877
Итого по пассиву (баланс)	85 996 496	3 814	86 000 310	6 572 746	253	6 572 999	2 191 787	388	2 192 175	81 615 537	3 949	81 619 486

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?