Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 386	0	62 386	101 010	0	101 010	115 743	0	115 743	47 653	0	47 653
20209	0	0	0	51 210	0	51 210	51 210	0	51 210	0	0	0
30102	235 567	0	235 567	7 803 496	0	7 803 496	7 796 520	0	7 796 520	242 543	0	242 543
30110	935	0	935	1 133	0	1 133	1 405	0	1 405	663	0	663
30202	12 491	0	12 491	254	0	254	0	0	0	12 745	0	12 745
30233	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
32002	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	950 000	0	950 000	870 000	0	870 000	260 000	0	260 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	130 287	0	130 287	459 171	0	459 171	459 317	0	459 317	130 141	0	130 141
45203	6 400	0	6 400	4 800	0	4 800	6 400	0	6 400	4 800	0	4 800
45205	30 376	0	30 376	8 728	0	8 728	21 105	0	21 105	17 999	0	17 999
45206	309 855	0	309 855	1 478	0	1 478	12 200	0	12 200	299 133	0	299 133
45207	343 316	0	343 316	15 045	0	15 045	100 771	0	100 771	257 590	0	257 590
45208	11 291	0	11 291	0	0	0	330	0	330	10 961	0	10 961
45406	1 180	0	1 180	0	0	0	590	0	590	590	0	590
45407	61 240	0	61 240	0	0	0	1 670	0	1 670	59 570	0	59 570
45505	1 121	0	1 121	0	0	0	32	0	32	1 089	0	1 089
45506	28 805	0	28 805	60	0	60	12	0	12	28 853	0	28 853
45507	125 640	0	125 640	0	0	0	845	0	845	124 795	0	124 795
45812	114 791	0	114 791	8 590	0	8 590	9 708	0	9 708	113 673	0	113 673
45814	2 029	0	2 029	0	0	0	439	0	439	1 590	0	1 590
45815	3 911	0	3 911	0	0	0	487	0	487	3 424	0	3 424
45912	1 472	0	1 472	6 746	0	6 746	7 023	0	7 023	1 195	0	1 195
45915	920	0	920	0	0	0	288	0	288	632	0	632
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47423	81 620	0	81 620	106 320	0	106 320	10 754	0	10 754	177 186	0	177 186
47427	8 657	0	8 657	16 687	0	16 687	15 564	0	15 564	9 780	0	9 780
60302	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	146 829	0	146 829	2 032	0	2 032	15 974	0	15 974	132 887	0	132 887
60323	628	0	628	125	0	125	121	0	121	632	0	632
60336	131	0	131	72	0	72	79	0	79	124	0	124
60401	156 499	0	156 499	110	0	110	0	0	0	156 609	0	156 609
60415	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	2	0	2	19	0	19	13	0	13	8	0	8
61008	73	0	73	415	0	415	52	0	52	436	0	436
61009	278	0	278	636	0	636	182	0	182	732	0	732
61214	0	0	0	106 195	0	106 195	106 195	0	106 195	0	0	0
61403	306	0	306	184	0	184	67	0	67	423	0	423
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	124 803	0	124 803	0	0	0	0	0	0	124 803	0	124 803
61906	412 156	0	412 156	0	0	0	0	0	0	412 156	0	412 156
61907	48 243	0	48 243	8 760	0	8 760	19 245	0	19 245	37 758	0	37 758
61908	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	390 398	0	390 398	39 388	0	39 388	0	0	0	429 786	0	429 786
70616	29 316	0	29 316	0	0	0	0	0	0	29 316	0	29 316
Итого по активу (баланс)	3 106 129	0	3 106 129	13 174 140	0	13 174 140	13 105 947	0	13 105 947	3 174 322	0	3 174 322
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 321 164	0	2 321 164	2 321 164	0	2 321 164	0	0	0
30232	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
407	102 494	0	102 494	1 553 177	0	1 553 177	1 556 203	0	1 556 203	105 520	0	105 520
408.1	14 729	0	14 729	73 894	0	73 894	76 578	0	76 578	17 413	0	17 413
40817	2 659	0	2 659	39 187	0	39 187	39 828	0	39 828	3 300	0	3 300
40821	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712
40905	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40911	488	0	488	9 633	0	9 633	9 341	0	9 341	196	0	196
42102	577	0	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0
42301	10 181	0	10 181	7 513	0	7 513	7 232	0	7 232	9 900	0	9 900
42306	1 449 373	0	1 449 373	40 775	0	40 775	58 504	0	58 504	1 467 102	0	1 467 102
42307	124 619	0	124 619	6 907	0	6 907	4 776	0	4 776	122 488	0	122 488
42309	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	41 224	0	41 224	15 293	0	15 293	7 271	0	7 271	33 202	0	33 202
45415	1 048	0	1 048	45	0	45	0	0	0	1 003	0	1 003
45515	7 757	0	7 757	974	0	974	1	0	1	6 784	0	6 784
45818	13 845	0	13 845	1 545	0	1 545	5 545	0	5 545	17 845	0	17 845
45918	1 173	0	1 173	158	0	158	139	0	139	1 154	0	1 154
47411	8 146	0	8 146	8 673	0	8 673	10 431	0	10 431	9 904	0	9 904
47416	159	0	159	4 083	0	4 083	4 291	0	4 291	367	0	367
47422	532	0	532	752	0	752	752	0	752	532	0	532
47425	81 365	0	81 365	1 051	0	1 051	1 202	0	1 202	81 516	0	81 516
47426	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	774	0	774	75	0	75	3 521	0	3 521	4 220	0	4 220
60305	1 535	0	1 535	2 159	0	2 159	4 069	0	4 069	3 445	0	3 445
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7 024	0	7 024	2 262	0	2 262	1 204	0	1 204	5 966	0	5 966
60311	117	0	117	1 860	0	1 860	1 848	0	1 848	105	0	105
60322	44	0	44	52	0	52	43	0	43	35	0	35
60324	5 926	0	5 926	1 254	0	1 254	350	0	350	5 022	0	5 022
60335	1 349	0	1 349	1 029	0	1 029	1 118	0	1 118	1 438	0	1 438
60414	12 884	0	12 884	0	0	0	341	0	341	13 225	0	13 225
60903	796	0	796	0	0	0	2	0	2	798	0	798
61301	605	0	605	204	0	204	0	0	0	401	0	401
61701	57 154	0	57 154	0	0	0	0	0	0	57 154	0	57 154
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	524 350	0	524 350	0	0	0	41 903	0	41 903	566 253	0	566 253
Итого по пассиву (баланс)	3 106 129	0	3 106 129	4 096 818	0	4 096 818	4 165 011	0	4 165 011	3 174 322	0	3 174 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 955	0	136 955	41 948	0	41 948	24 941	0	24 941	153 962	0	153 962
90902	281 928	0	281 928	87 759	0	87 759	72 882	0	72 882	296 805	0	296 805
90907	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712
90909	40	0	40	2	0	2	6	0	6	36	0	36
91414	1 948 812	0	1 948 812	103 920	0	103 920	178 875	0	178 875	1 873 857	0	1 873 857
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	27 197	0	27 197	5 499	0	5 499	9 880	0	9 880	22 816	0	22 816
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 999 711	0	1 999 711	847 544	0	847 544	764 798	0	764 798	2 082 457	0	2 082 457
Итого по активу (баланс)	4 448 699	0	4 448 699	1 088 384	0	1 088 384	1 051 382	0	1 051 382	4 485 701	0	4 485 701
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91312	1 950 442	0	1 950 442	220 772	0	220 772	298 447	0	298 447	2 028 117	0	2 028 117
91315	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712
91317	7 050	0	7 050	543 772	0	543 772	546 656	0	546 656	9 934	0	9 934
91507	42 219	0	42 219	0	0	0	475	0	475	42 694	0	42 694
99999	2 448 988	0	2 448 988	230 570	0	230 570	184 826	0	184 826	2 403 244	0	2 403 244
Итого по пассиву (баланс)	4 448 699	0	4 448 699	995 368	0	995 368	1 032 370	0	1 032 370	4 485 701	0	4 485 701

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?