Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 185	0	17 185	2 189	0	2 189	2 054	0	2 054	17 320	0	17 320
20202	98 409	20 561	118 970	1 559 101	21 843	1 580 944	1 555 179	26 737	1 581 916	102 331	15 667	117 998
20208	91 368	0	91 368	249 089	0	249 089	253 266	0	253 266	87 191	0	87 191
20209	9 907	0	9 907	1 127 496	10 846	1 138 342	1 124 436	10 846	1 135 282	12 967	0	12 967
30102	188 991	0	188 991	3 765 001	0	3 765 001	3 784 910	0	3 784 910	169 082	0	169 082
30110	31 746	19 047	50 793	602 990	6 675	609 665	603 250	12 798	616 048	31 486	12 924	44 410
30202	36 528	0	36 528	0	0	0	496	0	496	36 032	0	36 032
30204	1 527	0	1 527	265	0	265	0	0	0	1 792	0	1 792
30210	0	0	0	76 185	0	76 185	76 185	0	76 185	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	579 954	0	579 954	579 954	0	579 954	0	0	0
30233	946	48	994	96 934	2 146	99 080	96 363	2 184	98 547	1 517	10	1 527
30413	142	0	142	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	138	0	138
30602	828	4	832	57 568	0	57 568	57 914	0	57 914	482	4	486
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32201	1 602	8 098	9 700	0	299	299	0	596	596	1 602	7 801	9 403
45106	945	0	945	0	0	0	333	0	333	612	0	612
45107	16 747	0	16 747	0	0	0	3 478	0	3 478	13 269	0	13 269
45201	87 826	0	87 826	183 478	0	183 478	198 697	0	198 697	72 607	0	72 607
45203	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
45204	16 989	0	16 989	13 022	0	13 022	12 504	0	12 504	17 507	0	17 507
45205	2 216	0	2 216	750	0	750	1 512	0	1 512	1 454	0	1 454
45206	398 991	0	398 991	81 834	0	81 834	85 970	0	85 970	394 855	0	394 855
45207	128 522	0	128 522	9 324	0	9 324	5 278	0	5 278	132 568	0	132 568
45208	294 441	0	294 441	317	0	317	1 973	0	1 973	292 785	0	292 785
45404	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45406	10 097	0	10 097	345	0	345	1 281	0	1 281	9 161	0	9 161
45407	1 440	0	1 440	0	0	0	50	0	50	1 390	0	1 390
45408	31 810	0	31 810	0	0	0	25 795	0	25 795	6 015	0	6 015
45505	1 782	0	1 782	50	0	50	312	0	312	1 520	0	1 520
45506	36 897	0	36 897	4 321	0	4 321	1 331	0	1 331	39 887	0	39 887
45507	2 107 875	0	2 107 875	77 376	0	77 376	37 380	0	37 380	2 147 871	0	2 147 871
45509	8 270	0	8 270	2 991	0	2 991	4 002	0	4 002	7 259	0	7 259
45812	279 696	0	279 696	343	0	343	343	0	343	279 696	0	279 696
45815	42 077	0	42 077	1 145	0	1 145	2 771	0	2 771	40 451	0	40 451
45912	1 367	0	1 367	35	0	35	65	0	65	1 337	0	1 337
45915	1 788	0	1 788	383	0	383	1 007	0	1 007	1 164	0	1 164
47002	0	0	0	6 897	0	6 897	6 534	0	6 534	363	0	363
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	39	0	39	6	0	6	0	0	0	45	0	45
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	89 055	1 206	90 261	89 055	1 206	90 261	0	0	0
47423	80 268	0	80 268	2 531 244	3 510	2 534 754	2 521 858	3 510	2 525 368	89 654	0	89 654
47427	11 001	0	11 001	26 115	0	26 115	11 447	0	11 447	25 669	0	25 669
47801	289 430	0	289 430	86	0	86	2 698	0	2 698	286 818	0	286 818
50206	6 101	0	6 101	42	0	42	127	0	127	6 016	0	6 016
50207	311 834	13 784	325 618	1 607	562	2 169	87 085	1 015	88 100	226 356	13 331	239 687
50208	505 588	0	505 588	3 190	0	3 190	127 448	0	127 448	381 330	0	381 330
50211	0	67 021	67 021	0	2 825	2 825	0	5 256	5 256	0	64 590	64 590
50221	1 562	0	1 562	475	0	475	663	0	663	1 374	0	1 374
50305	563 660	0	563 660	4 574	0	4 574	1 337	0	1 337	566 897	0	566 897
50318	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	17	0	17	12	0	12	0	0	0	29	0	29
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	89	0	89	235	0	235	298	0	298	26	0	26
60306	1 072	0	1 072	216	0	216	500	0	500	788	0	788
60308	75	0	75	203	0	203	203	0	203	75	0	75
60312	30 029	0	30 029	9 931	0	9 931	14 755	0	14 755	25 205	0	25 205
60323	14 379	0	14 379	87	0	87	13 084	0	13 084	1 382	0	1 382
60336	337	0	337	399	0	399	428	0	428	308	0	308
60401	164 496	0	164 496	9 485	0	9 485	1 812	0	1 812	172 169	0	172 169
60415	93	0	93	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	93	0	93
60901	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
61002	183	0	183	75	0	75	103	0	103	155	0	155
61008	170	0	170	933	0	933	970	0	970	133	0	133
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61209	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
61210	0	0	0	208 118	0	208 118	208 118	0	208 118	0	0	0
61212	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
61214	0	0	0	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	0	0	0
61403	859	0	859	29	0	29	250	0	250	638	0	638
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	1 722	0	1 722	0	0	0	27 050	0	27 050
61907	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
61908	79 419	0	79 419	16 495	0	16 495	4 337	0	4 337	91 577	0	91 577
62001	16 539	0	16 539	17 718	0	17 718	17 718	0	17 718	16 539	0	16 539
62101	21 511	0	21 511	0	0	0	0	0	0	21 511	0	21 511
62102	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
70606	1 212 540	0	1 212 540	111 094	0	111 094	78	0	78	1 323 556	0	1 323 556
70607	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
70608	135 539	0	135 539	14 096	0	14 096	0	0	0	149 635	0	149 635
70611	5 533	0	5 533	1 694	0	1 694	0	0	0	7 227	0	7 227
Итого по активу (баланс)	7 785 491	128 563	7 914 054	13 087 371	49 912	13 137 283	12 947 355	64 148	13 011 503	7 925 507	114 327	8 039 834
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	1 562	0	1 562	663	0	663	475	0	475	1 374	0	1 374
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	550	0	550	493	0	493	399	0	399	456	0	456
30223	195	0	195	14 605	0	14 605	16 337	0	16 337	1 927	0	1 927
30226	3	0	3	21	0	21	23	0	23	5	0	5
30232	1 060	0	1 060	222 480	1 456	223 936	224 059	1 456	225 515	2 639	0	2 639
32211	405	0	405	30	0	30	15	0	15	390	0	390
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	71 680	0	71 680	33 517	0	33 517	29 029	0	29 029	67 192	0	67 192
407	225 472	25	225 497	1 380 961	2 370	1 383 331	1 377 173	2 361	1 379 534	221 684	16	221 700
408.1	21 702	0	21 702	120 511	0	120 511	121 293	0	121 293	22 484	0	22 484
40817	349 738	11 961	361 699	368 658	1 996	370 654	395 745	2 537	398 282	376 825	12 502	389 327
40820	670	5	675	372	1	373	538	0	538	836	4	840
40821	713	0	713	689 439	0	689 439	689 261	0	689 261	535	0	535
40823	572	0	572	450	0	450	408	0	408	530	0	530
40905	14	0	14	1 722	390	2 112	1 722	390	2 112	14	0	14
40907	0	0	0	43 112	0	43 112	43 112	0	43 112	0	0	0
40909	0	0	0	4 057	1 741	5 798	4 057	1 741	5 798	0	0	0
40910	0	0	0	127	3	130	127	3	130	0	0	0
40911	49	0	49	69 931	0	69 931	69 913	0	69 913	31	0	31
40912	0	0	0	3 238	393	3 631	3 238	393	3 631	0	0	0
40913	0	0	0	1 319	13	1 332	1 319	13	1 332	0	0	0
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 446	0	3 446	20	0	20	0	0	0	3 426	0	3 426
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	9 026	195	9 221	3 205	172	3 377	3 980	165	4 145	9 801	188	9 989
42303	31 552	0	31 552	10 332	0	10 332	6 834	0	6 834	28 054	0	28 054
42304	122 698	12 766	135 464	11 436	1 714	13 150	14 057	2 358	16 415	125 319	13 410	138 729
42305	232 478	41 401	273 879	11 873	5 541	17 414	6 266	1 629	7 895	226 871	37 489	264 360
42306	2 272 260	59 586	2 331 846	94 205	11 403	105 608	74 372	2 164	76 536	2 252 427	50 347	2 302 774
42307	1 363 220	0	1 363 220	41 630	0	41 630	29 506	0	29 506	1 351 096	0	1 351 096
42603	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42604	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
42605	445	0	445	0	0	0	2	0	2	447	0	447
42606	4 112	2 050	6 162	0	1 432	1 432	13	40	53	4 125	658	4 783
42607	1 232	0	1 232	619	0	619	32	0	32	645	0	645
43807	572	0	572	16	0	16	0	0	0	556	0	556
45115	177	0	177	38	0	38	0	0	0	139	0	139
45215	71 832	0	71 832	6 045	0	6 045	5 579	0	5 579	71 366	0	71 366
45415	824	0	824	307	0	307	14	0	14	531	0	531
45515	43 648	0	43 648	9 567	0	9 567	16 305	0	16 305	50 386	0	50 386
45818	222 601	0	222 601	1 985	0	1 985	1 315	0	1 315	221 931	0	221 931
45918	1 747	0	1 747	123	0	123	75	0	75	1 699	0	1 699
47108	475	0	475	376	0	376	3	0	3	102	0	102
47407	0	0	0	86 840	3 395	90 235	86 840	3 395	90 235	0	0	0
47411	31 604	10	31 614	22 056	10	22 066	15 699	8	15 707	25 247	8	25 255
47416	531	0	531	5 346	0	5 346	5 295	0	5 295	480	0	480
47422	33 640	0	33 640	1 970 244	3 518	1 973 762	1 994 275	3 518	1 997 793	57 671	0	57 671
47425	30 222	0	30 222	33 517	0	33 517	25 083	0	25 083	21 788	0	21 788
47426	567	0	567	243	0	243	169	0	169	493	0	493
47804	3 117	0	3 117	338	0	338	838	0	838	3 617	0	3 617
50220	11 122	0	11 122	1 998	0	1 998	2 189	0	2 189	11 313	0	11 313
50720	6 063	0	6 063	56	0	56	0	0	0	6 007	0	6 007
60301	1 528	0	1 528	1 989	0	1 989	8 756	0	8 756	8 295	0	8 295
60305	2 987	0	2 987	7 234	0	7 234	11 652	0	11 652	7 405	0	7 405
60309	4 146	0	4 146	5 637	0	5 637	1 491	0	1 491	0	0	0
60311	38	0	38	1 613	0	1 613	5 432	0	5 432	3 857	0	3 857
60322	3 707	0	3 707	3 725	0	3 725	1 293	0	1 293	1 275	0	1 275
60324	11 275	0	11 275	720	0	720	1 150	0	1 150	11 705	0	11 705
60335	3 122	0	3 122	2 862	0	2 862	3 152	0	3 152	3 412	0	3 412
60349	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0
60414	121 916	0	121 916	1 484	0	1 484	949	0	949	121 381	0	121 381
60903	3 560	0	3 560	0	0	0	95	0	95	3 655	0	3 655
61301	274	0	274	103	0	103	136	0	136	307	0	307
70601	1 158 199	0	1 158 199	20	0	20	122 928	0	122 928	1 281 107	0	1 281 107
70603	135 068	0	135 068	0	0	0	14 130	0	14 130	149 198	0	149 198
Итого по пассиву (баланс)	7 786 034	128 020	7 914 054	5 300 010	35 550	5 335 560	5 439 168	22 172	5 461 340	7 925 192	114 642	8 039 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	123	26	149	123	26	149	0	0	0
90902	542 018	0	542 018	20 630	0	20 630	14 051	0	14 051	548 597	0	548 597
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	10	0	10	13	0	13	9	0	9	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 249 861	0	7 249 861	18 902	0	18 902	199 959	0	199 959	7 068 804	0	7 068 804
91418	300 335	0	300 335	0	0	0	2 695	0	2 695	297 640	0	297 640
91501	1 290	0	1 290	98	0	98	0	0	0	1 388	0	1 388
91502	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	5 348	0	5 348	479	0	479	244	0	244	5 583	0	5 583
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 557	0	6 557	0	0	0	17	0	17	6 540	0	6 540
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	48 066	0	48 066	0	0	0	19	0	19	48 047	0	48 047
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91805	27 904	87 000	114 904	0	3 562	3 562	0	7 326	7 326	27 904	83 236	111 140
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 767 355	0	8 767 355	743 383	0	743 383	681 611	0	681 611	8 829 127	0	8 829 127
Итого по активу (баланс)	17 036 742	87 000	17 123 742	783 633	3 588	787 221	898 733	7 352	906 085	16 921 642	83 236	17 004 878
Пассив
91311	5 764 600	0	5 764 600	82 804	0	82 804	149 329	0	149 329	5 831 125	0	5 831 125
91312	2 593 294	7 033	2 600 327	226 297	592	226 889	154 233	288	154 521	2 521 230	6 729	2 527 959
91315	27 042	0	27 042	0	0	0	0	0	0	27 042	0	27 042
91316	45 242	0	45 242	33 518	0	33 518	0	0	0	11 724	0	11 724
91317	309 596	0	309 596	337 898	0	337 898	439 532	0	439 532	411 230	0	411 230
91319	10 556	0	10 556	500	0	500	0	0	0	10 056	0	10 056
91507	9 969	0	9 969	2	0	2	1	0	1	9 968	0	9 968
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	8 356 387	0	8 356 387	224 462	0	224 462	43 826	0	43 826	8 175 751	0	8 175 751
Итого по пассиву (баланс)	17 116 709	7 033	17 123 742	905 481	592	906 073	786 921	288	787 209	16 998 149	6 729	17 004 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?