Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 988	176 809	400 797	3 099 551	3 131 031	6 230 582	3 060 186	3 093 596	6 153 782	263 353	214 244	477 597
20208	23 844	0	23 844	53 362	0	53 362	55 946	0	55 946	21 260	0	21 260
20209	830	0	830	1 645 726	365 434	2 011 160	1 646 078	365 434	2 011 512	478	0	478
30102	304 455	0	304 455	30 430 733	0	30 430 733	30 514 695	0	30 514 695	220 493	0	220 493
30110	180 756	639 722	820 478	2 514 352	1 685 099	4 199 451	2 511 465	1 919 347	4 430 812	183 643	405 474	589 117
30114	0	23 941	23 941	0	286 508	286 508	0	289 097	289 097	0	21 352	21 352
30202	40 915	0	40 915	0	0	0	1 161	0	1 161	39 754	0	39 754
30204	4 512	0	4 512	1 204	0	1 204	0	0	0	5 716	0	5 716
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	9 866	974	10 840	201 662	26 210	227 872	209 842	26 627	236 469	1 686	557	2 243
30424	41 738	0	41 738	1 035 411	0	1 035 411	1 037 093	0	1 037 093	40 056	0	40 056
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 270 000	0	9 270 000	9 270 000	0	9 270 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	12 750 000	0	12 750 000	12 150 000	0	12 150 000	3 200 000	0	3 200 000
32201	3 203	0	3 203	1 987	0	1 987	0	0	0	5 190	0	5 190
45104	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0
45105	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
45106	64 901	0	64 901	0	0	0	35 371	0	35 371	29 530	0	29 530
45107	20 140	0	20 140	0	0	0	645	0	645	19 495	0	19 495
45201	80 927	0	80 927	186 483	0	186 483	205 111	0	205 111	62 299	0	62 299
45203	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
45204	38 990	0	38 990	30 791	0	30 791	21 293	0	21 293	48 488	0	48 488
45205	63 512	0	63 512	24 793	0	24 793	37 004	0	37 004	51 301	0	51 301
45206	1 036 468	0	1 036 468	69 963	0	69 963	208 033	0	208 033	898 398	0	898 398
45207	1 252 511	0	1 252 511	30 372	0	30 372	180 195	0	180 195	1 102 688	0	1 102 688
45208	42 609	0	42 609	0	0	0	22 544	0	22 544	20 065	0	20 065
45401	171	0	171	594	0	594	171	0	171	594	0	594
45406	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	34 133	0	34 133	0	0	0	1 500	0	1 500	32 633	0	32 633
45504	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
45505	12 555	0	12 555	1 042	0	1 042	3 298	0	3 298	10 299	0	10 299
45506	234 956	0	234 956	0	0	0	42 086	0	42 086	192 870	0	192 870
45507	55 037	0	55 037	37 000	0	37 000	1 069	0	1 069	90 968	0	90 968
45509	2 929	111	3 040	5 605	123	5 728	4 528	88	4 616	4 006	146	4 152
45812	328 085	0	328 085	6 247	0	6 247	341	0	341	333 991	0	333 991
45814	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
45815	24 023	0	24 023	0	0	0	432	0	432	23 591	0	23 591
45912	17 996	0	17 996	218	0	218	4	0	4	18 210	0	18 210
45915	18 483	0	18 483	0	0	0	3	0	3	18 480	0	18 480
47404	0	0	0	1 055 209	1 080 040	2 135 249	1 055 209	1 080 040	2 135 249	0	0	0
47408	0	159 353	159 353	6 303 577	8 013 005	14 316 582	6 303 577	8 172 358	14 475 935	0	0	0
47421	785	0	785	68 261	0	68 261	67 768	0	67 768	1 278	0	1 278
47423	305 392	6	305 398	806	545 286	546 092	38 292	418 951	457 243	267 906	126 341	394 247
47427	16 162	1	16 163	50 028	4	50 032	51 084	2	51 086	15 106	3	15 109
60204	0	109	109	0	4	4	0	9	9	0	104	104
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
60308	50	0	50	174	0	174	104	0	104	120	0	120
60310	116	0	116	560	0	560	557	0	557	119	0	119
60312	10 871	0	10 871	15 999	0	15 999	9 574	0	9 574	17 296	0	17 296
60323	207	0	207	484	0	484	464	0	464	227	0	227
60336	2 256	0	2 256	942	0	942	390	0	390	2 808	0	2 808
60401	200 279	0	200 279	0	0	0	0	0	0	200 279	0	200 279
60415	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
60901	16 375	0	16 375	136	0	136	0	0	0	16 511	0	16 511
60906	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61002	422	0	422	45	0	45	45	0	45	422	0	422
61008	262	0	262	429	0	429	417	0	417	274	0	274
61009	217	0	217	145	0	145	192	0	192	170	0	170
61209	0	0	0	7 045	0	7 045	7 045	0	7 045	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	162	0	162	224	0	224	1 340	0	1 340
62001	130 666	0	130 666	0	0	0	5 546	0	5 546	125 120	0	125 120
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 065 639	0	2 065 639	260 638	0	260 638	4 884	0	4 884	2 321 393	0	2 321 393
70608	549 789	0	549 789	58 892	0	58 892	0	0	0	608 681	0	608 681
70611	10 118	0	10 118	1 603	0	1 603	0	0	0	11 721	0	11 721
Итого по активу (баланс)	10 104 500	1 001 026	11 105 526	69 227 304	15 132 744	84 360 048	68 773 597	15 365 549	84 139 146	10 558 207	768 221	11 326 428
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 229	0	472 229	0	0	0	0	0	0	472 229	0	472 229
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	2 985	28 655	31 640	24 370	506 318	530 688	22 608	498 629	521 237	1 223	20 966	22 189
30223	34 741	0	34 741	621 586	0	621 586	593 669	0	593 669	6 824	0	6 824
30226	831	0	831	65	0	65	47	0	47	813	0	813
30232	6	25	31	22 644	20 267	42 911	22 685	20 269	42 954	47	27	74
30236	0	0	0	0	22 499	22 499	0	22 499	22 499	0	0	0
407	1 676 771	100 889	1 777 660	8 388 710	762 260	9 150 970	8 441 296	767 062	9 208 358	1 729 357	105 691	1 835 048
408.1	71 722	30	71 752	252 610	1 052	253 662	249 767	1 045	250 812	68 879	23	68 902
40807	412	9	421	1 620	955	2 575	3 068	954	4 022	1 860	8	1 868
40817	177 047	30 716	207 763	353 792	15 236	369 028	351 616	17 234	368 850	174 871	32 714	207 585
40820	415	877	1 292	543	176	719	498	2 767	3 265	370	3 468	3 838
40821	69	0	69	908	0	908	950	0	950	111	0	111
40901	11 444	0	11 444	13 531	0	13 531	3 057	0	3 057	970	0	970
40905	2	0	2	27 435	2 635	30 070	27 435	2 635	30 070	2	0	2
40909	0	0	0	8 749	13 822	22 571	8 749	13 822	22 571	0	0	0
40910	0	0	0	3 713	2 833	6 546	3 713	2 833	6 546	0	0	0
40911	0	0	0	46 613	4 295	50 908	46 633	4 295	50 928	20	0	20
40912	0	0	0	2 672	12 471	15 143	2 672	12 471	15 143	0	0	0
40913	0	0	0	3 569	3 054	6 623	3 569	3 054	6 623	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	163 770	0	163 770	299 775	0	299 775	259 275	0	259 275	123 270	0	123 270
42103	51 312	0	51 312	41 311	0	41 311	20 000	0	20 000	30 001	0	30 001
42104	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42105	10 935	0	10 935	549	0	549	2 260	0	2 260	12 646	0	12 646
42108	254 735	0	254 735	6 602	0	6 602	0	0	0	248 133	0	248 133
42109	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500
42110	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42301	32 054	12 852	44 906	5 701	3 964	9 665	11 965	5 180	17 145	38 318	14 068	52 386
42303	14 491	0	14 491	4 006	0	4 006	2 432	0	2 432	12 917	0	12 917
42304	29 737	4 171	33 908	9 893	381	10 274	13 139	2 221	15 360	32 983	6 011	38 994
42305	242 131	19 957	262 088	35 146	4 526	39 672	15 781	2 468	18 249	222 766	17 899	240 665
42306	2 455 617	184 670	2 640 287	88 903	27 240	116 143	57 052	8 868	65 920	2 423 766	166 298	2 590 064
42309	2 283	59	2 342	460	4	464	411	2	413	2 234	57	2 291
42601	1 883	1 073	2 956	0	79	79	0	40	40	1 883	1 034	2 917
42606	854	1 454	2 308	0	107	107	4	54	58	858	1 401	2 259
42609	10	0	10	7	0	7	3	0	3	6	0	6
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	2 799	0	2 799	1 155	0	1 155	0	0	0	1 644	0	1 644
45215	132 173	0	132 173	9 183	0	9 183	64 752	0	64 752	187 742	0	187 742
45415	2 238	0	2 238	186	0	186	6	0	6	2 058	0	2 058
45515	60 954	0	60 954	501	0	501	9 616	0	9 616	70 069	0	70 069
45818	339 065	0	339 065	93	0	93	3 052	0	3 052	342 024	0	342 024
45918	34 538	0	34 538	1	0	1	1 544	0	1 544	36 081	0	36 081
47405	0	0	0	647 575	646 530	1 294 105	647 575	646 530	1 294 105	0	0	0
47407	0	0	0	8 001 739	6 292 829	14 294 568	8 001 739	6 292 829	14 294 568	0	0	0
47411	17 696	662	18 358	14 286	272	14 558	16 411	196	16 607	19 821	586	20 407
47416	110	0	110	10 449	1 490	11 939	10 537	1 823	12 360	198	333	531
47422	22 261	1	22 262	84 024	229 343	313 367	80 165	242 461	322 626	18 402	13 119	31 521
47424	797	0	797	59 277	0	59 277	58 851	0	58 851	371	0	371
47425	322 438	0	322 438	49 016	0	49 016	12 442	0	12 442	285 864	0	285 864
47426	2 238	0	2 238	1 016	0	1 016	1 433	0	1 433	2 655	0	2 655
52301	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
52303	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
52305	1 038	0	1 038	0	0	0	5 110	0	5 110	6 148	0	6 148
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52406	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60301	416	0	416	4 752	0	4 752	4 918	0	4 918	582	0	582
60305	9 087	0	9 087	27 774	0	27 774	30 637	0	30 637	11 950	0	11 950
60307	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60309	906	0	906	0	0	0	468	0	468	1 374	0	1 374
60311	5 045	0	5 045	19 212	0	19 212	14 167	0	14 167	0	0	0
60322	129	0	129	45	0	45	49	0	49	133	0	133
60324	6 226	0	6 226	4 712	0	4 712	9 259	0	9 259	10 773	0	10 773
60335	8 507	0	8 507	6 540	0	6 540	6 856	0	6 856	8 823	0	8 823
60414	106 020	0	106 020	0	0	0	684	0	684	106 704	0	106 704
60903	4 023	0	4 023	0	0	0	155	0	155	4 178	0	4 178
61301	17 941	0	17 941	4 934	0	4 934	373	0	373	13 380	0	13 380
62002	2 628	0	2 628	1 109	0	1 109	706	0	706	2 225	0	2 225
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 185 661	0	2 185 661	290	0	290	239 404	0	239 404	2 424 775	0	2 424 775
70603	607 790	0	607 790	0	0	0	53 438	0	53 438	661 228	0	661 228
Итого по пассиву (баланс)	10 719 426	386 100	11 105 526	19 233 051	8 574 638	27 807 689	19 456 350	8 572 241	28 028 591	10 942 725	383 703	11 326 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
90803	2 726	0	2 726	5 110	0	5 110	1 550	0	1 550	6 286	0	6 286
90901	2 249 367	0	2 249 367	45 448	0	45 448	731 777	0	731 777	1 563 038	0	1 563 038
90902	590 622	0	590 622	788 192	0	788 192	44 598	0	44 598	1 334 216	0	1 334 216
90907	11 444	0	11 444	3 057	0	3 057	13 531	0	13 531	970	0	970
91202	23 676	0	23 676	0	0	0	0	0	0	23 676	0	23 676
91203	204	0	204	22	0	22	24	0	24	202	0	202
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 430 247	0	19 430 247	245 129	0	245 129	3 278 608	0	3 278 608	16 396 768	0	16 396 768
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	90 318	0	90 318	5 177	0	5 177	2 527	0	2 527	92 968	0	92 968
91704	142 333	9 919	152 252	0	405	405	5	832	837	142 328	9 492	151 820
91802	251 029	107 610	358 639	0	4 405	4 405	16	9 059	9 075	251 013	102 956	353 969
91803	87 050	2 926	89 976	0	120	120	67	246	313	86 983	2 800	89 783
99998	5 706 978	0	5 706 978	748 135	0	748 135	1 026 849	0	1 026 849	5 428 264	0	5 428 264
Итого по активу (баланс)	28 736 436	120 455	28 856 891	1 841 820	4 930	1 846 750	5 251 102	10 137	5 261 239	25 327 154	115 248	25 442 402
Пассив
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	49 903	0	49 903	1 980	0	1 980	0	0	0	47 923	0	47 923
91312	4 246 905	0	4 246 905	526 777	0	526 777	325 174	0	325 174	4 045 302	0	4 045 302
91315	979 022	6 365	985 387	21 624	2 091	23 715	15 416	252	15 668	972 814	4 526	977 340
91316	60 047	0	60 047	66 902	0	66 902	36 370	0	36 370	29 515	0	29 515
91317	305 998	2 514	308 512	406 427	507	406 934	375 306	171	375 477	274 877	2 178	277 055
91319	50 310	5 914	56 224	4 839	498	5 337	0	242	242	45 471	5 658	51 129
99999	23 149 913	0	23 149 913	3 528 080	0	3 528 080	392 305	0	392 305	20 014 138	0	20 014 138
Итого по пассиву (баланс)	28 842 098	14 793	28 856 891	4 556 672	3 096	4 559 768	1 144 614	665	1 145 279	25 430 040	12 362	25 442 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	524 685	111 222	635 907	6 144 891	3 810 928	9 955 819	6 285 480	3 696 149	9 981 629	384 096	226 001	610 097
99996	635 918	0	635 918	9 956 757	0	9 956 757	9 983 484	0	9 983 484	609 191	0	609 191
Итого по активу (баланс)	1 160 603	111 222	1 271 825	16 101 648	3 810 928	19 912 576	16 268 964	3 696 149	19 965 113	993 287	226 001	1 219 288
Пассив
96901	110 686	525 232	635 918	3 678 976	6 304 508	9 983 484	3 794 619	6 162 138	9 956 757	226 329	382 862	609 191
99997	635 907	0	635 907	9 981 629	0	9 981 629	9 955 819	0	9 955 819	610 097	0	610 097
Итого по пассиву (баланс)	746 593	525 232	1 271 825	13 660 605	6 304 508	19 965 113	13 750 438	6 162 138	19 912 576	836 426	382 862	1 219 288

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?