Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 440	0	59 440	0	0	0	0	0	0	59 440	0	59 440
20202	16 601	2 067	18 668	8 326	79	8 405	14 316	157	14 473	10 611	1 989	12 600
30102	10 779	0	10 779	245 494	0	245 494	250 096	0	250 096	6 177	0	6 177
30110	251	548	799	2	6 830	6 832	0	6 604	6 604	253	774	1 027
30114	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
30202	792	0	792	0	0	0	196	0	196	596	0	596
30204	45	0	45	19	0	19	0	0	0	64	0	64
30221	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	3 583	0	3 583	21 242	0	21 242	23 886	0	23 886	939	0	939
30425	0	13 616	13 616	0	504	504	0	1 002	1 002	0	13 118	13 118
45204	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45206	3 873	0	3 873	0	0	0	1 218	0	1 218	2 655	0	2 655
45207	20 931	0	20 931	656	0	656	1 758	0	1 758	19 829	0	19 829
45208	19 529	0	19 529	0	0	0	103	0	103	19 426	0	19 426
45406	2 137	0	2 137	0	0	0	1 420	0	1 420	717	0	717
45407	33 890	0	33 890	0	0	0	1 409	0	1 409	32 481	0	32 481
45408	30 091	0	30 091	0	0	0	671	0	671	29 420	0	29 420
45502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45505	71	0	71	0	0	0	10	0	10	61	0	61
45506	4 417	0	4 417	0	0	0	135	0	135	4 282	0	4 282
45507	2 180	0	2 180	0	0	0	44	0	44	2 136	0	2 136
45812	98 553	0	98 553	315	0	315	0	0	0	98 868	0	98 868
45814	4 179	0	4 179	46	0	46	46	0	46	4 179	0	4 179
45912	33	0	33	57	0	57	0	0	0	90	0	90
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47404	0	209 175	209 175	25 557	35 704	61 261	25 557	28 993	54 550	0	215 886	215 886
47408	0	0	0	472 910	7 705 969	8 178 879	472 910	7 705 969	8 178 879	0	0	0
47423	13 630	0	13 630	1 322	0	1 322	17	0	17	14 935	0	14 935
47427	410	0	410	943	0	943	1 029	0	1 029	324	0	324
60306	94	0	94	43	0	43	93	0	93	44	0	44
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
60312	296	0	296	946	0	946	979	0	979	263	0	263
60323	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60336	206	0	206	59	0	59	55	0	55	210	0	210
60401	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	12	0	12	14	0	14	15	0	15	11	0	11
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	71	0	71	1	0	1	13	0	13	59	0	59
61702	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	221 540	0	221 540	17 565	0	17 565	0	0	0	239 105	0	239 105
70608	227 507	0	227 507	27 148	0	27 148	0	0	0	254 655	0	254 655
70616	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
Итого по активу (баланс)	819 400	225 406	1 044 806	823 752	7 749 494	8 573 246	797 963	7 743 133	8 541 096	845 189	231 767	1 076 956
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	5 594	0	5 594	59 637	0	59 637	56 400	0	56 400	2 357	0	2 357
31409	0	204 246	204 246	0	15 032	15 032	0	7 558	7 558	0	196 772	196 772
407	19 430	1 943	21 373	202 816	12 498	215 314	206 869	12 427	219 296	23 483	1 872	25 355
408.1	10 823	0	10 823	41 475	0	41 475	49 171	0	49 171	18 519	0	18 519
40807	136	357	493	384	344	728	404	664	1 068	156	677	833
40817	309	0	309	10 003	0	10 003	9 979	0	9 979	285	0	285
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	370	0	370	0	0	0	2	0	2	372	0	372
42305	23 854	0	23 854	10 511	0	10 511	685	0	685	14 028	0	14 028
42306	6 158	135	6 293	1 538	11	1 549	117	14	131	4 737	138	4 875
42605	526	0	526	568	0	568	42	0	42	0	0	0
45215	471	0	471	124	0	124	979	0	979	1 326	0	1 326
45415	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
45515	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
45818	102 732	0	102 732	0	0	0	8	0	8	102 740	0	102 740
45918	73	0	73	0	0	0	3	0	3	76	0	76
47407	0	0	0	481 983	7 695 997	8 177 980	481 983	7 695 997	8 177 980	0	0	0
47411	1 839	8	1 847	875	9	884	155	1	156	1 119	0	1 119
47416	54	0	54	149	0	149	101	0	101	6	0	6
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	13 660	0	13 660	21	0	21	1 374	0	1 374	15 013	0	15 013
47426	0	2 234	2 234	0	168	168	0	819	819	0	2 885	2 885
47603	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60301	285	0	285	30	0	30	467	0	467	722	0	722
60305	347	0	347	927	0	927	1 561	0	1 561	981	0	981
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	22	0	22	158	0	158	175	0	175	39	0	39
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	527	0	527	814	0	814	781	0	781	494	0	494
60335	90	0	90	73	0	73	406	0	406	423	0	423
60414	12 309	0	12 309	0	0	0	104	0	104	12 413	0	12 413
60903	365	0	365	0	0	0	20	0	20	385	0	385
70601	214 740	0	214 740	0	0	0	14 179	0	14 179	228 919	0	228 919
70603	227 008	0	227 008	0	0	0	24 856	0	24 856	251 864	0	251 864
Итого по пассиву (баланс)	835 873	208 933	1 044 806	812 231	7 724 073	8 536 304	850 961	7 717 493	8 568 454	874 603	202 353	1 076 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 453	0	226 453	267	1	268	117	0	117	226 603	1	226 604
90902	64 286	0	64 286	728	0	728	33 812	0	33 812	31 202	0	31 202
91414	453 760	0	453 760	0	0	0	7 500	0	7 500	446 260	0	446 260
91604	4 616	0	4 616	414	0	414	264	0	264	4 766	0	4 766
91704	0	3 493	3 493	0	143	143	0	295	295	0	3 341	3 341
91802	0	2 322	2 322	0	95	95	0	195	195	0	2 222	2 222
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	453 852	0	453 852	5 295	0	5 295	24 910	0	24 910	434 237	0	434 237
Итого по активу (баланс)	1 203 074	5 815	1 208 889	6 704	239	6 943	66 603	490	67 093	1 143 175	5 564	1 148 739
Пассив
91312	444 095	0	444 095	22 469	0	22 469	0	0	0	421 626	0	421 626
91316	2 452	0	2 452	656	0	656	0	0	0	1 796	0	1 796
91317	6 178	0	6 178	1 785	0	1 785	5 295	0	5 295	9 688	0	9 688
91507	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
99999	755 037	0	755 037	42 130	0	42 130	1 595	0	1 595	714 502	0	714 502
Итого по пассиву (баланс)	1 208 889	0	1 208 889	67 040	0	67 040	6 890	0	6 890	1 148 739	0	1 148 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 922	182 396	198 318	481 482	3 619 742	4 101 224	466 747	3 626 107	4 092 854	30 657	176 031	206 688
99996	199 191	0	199 191	4 101 631	0	4 101 631	4 095 003	0	4 095 003	205 819	0	205 819
Итого по активу (баланс)	215 113	182 396	397 509	4 583 113	3 619 742	8 202 855	4 561 750	3 626 107	8 187 857	236 476	176 031	412 507
Пассив
96901	0	199 191	199 191	0	4 095 003	4 095 003	0	4 101 631	4 101 631	0	205 819	205 819
99997	198 318	0	198 318	4 092 854	0	4 092 854	4 101 224	0	4 101 224	206 688	0	206 688
Итого по пассиву (баланс)	198 318	199 191	397 509	4 092 854	4 095 003	8 187 857	4 101 224	4 101 631	8 202 855	206 688	205 819	412 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?