Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 453	0	67 453	0	0	0	719	0	719	66 734	0	66 734
10610	66 858	0	66 858	0	0	0	0	0	0	66 858	0	66 858
20202	80 603	568 680	649 283	345 847	383 381	729 228	370 421	202 336	572 757	56 029	749 725	805 754
20208	8 325	8 063	16 388	8 100	11 106	19 206	11 120	12 173	23 293	5 305	6 996	12 301
20209	0	0	0	108 600	0	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0
20302	0	3 368	3 368	0	100	100	0	274	274	0	3 194	3 194
30102	63 979	0	63 979	15 754 855	0	15 754 855	15 597 179	0	15 597 179	221 655	0	221 655
30110	21 379	114 059	135 438	2 870 402	1 326 641	4 197 043	2 876 122	1 423 356	4 299 478	15 659	17 344	33 003
30114	0	787 097	787 097	0	2 016 597	2 016 597	0	2 021 119	2 021 119	0	782 575	782 575
30202	39 822	0	39 822	8 155	0	8 155	0	0	0	47 977	0	47 977
30204	85 606	0	85 606	22 265	0	22 265	0	0	0	107 871	0	107 871
30221	0	10	10	0	285	285	0	285	285	0	10	10
30233	0	0	0	84 163	21 710	105 873	84 163	21 710	105 873	0	0	0
30413	0	0	0	2 851 110	778 104	3 629 214	2 851 110	778 104	3 629 214	0	0	0
30424	72	1	73	12 743 942	1 713 813	14 457 755	12 743 786	1 713 813	14 457 599	228	1	229
30425	0	31 871	31 871	0	1 305	1 305	0	2 684	2 684	0	30 492	30 492
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000
32109	0	25 656	25 656	0	1 051	1 051	0	2 161	2 161	0	24 546	24 546
32202	0	0	0	16 665 687	30 412 604	47 078 291	16 665 687	30 412 604	47 078 291	0	0	0
32203	400 771	1 911 995	2 312 766	4 093 983	8 316 307	12 410 290	3 594 713	8 090 710	11 685 423	900 041	2 137 592	3 037 633
45203	53 140	0	53 140	152 012	0	152 012	111 649	0	111 649	93 503	0	93 503
45204	234 902	0	234 902	129 120	0	129 120	239 892	0	239 892	124 130	0	124 130
45205	604 800	28 684	633 484	522 100	12 387	534 487	632 600	2 956	635 556	494 300	38 115	532 415
45206	1 314 336	0	1 314 336	9 845	169 749	179 594	34 374	5 772	40 146	1 289 807	163 977	1 453 784
45207	1 604 428	2 576 769	4 181 197	108 000	95 896	203 896	10 000	365 271	375 271	1 702 428	2 307 394	4 009 822
45208	128 400	104 370	232 770	0	3 862	3 862	50	7 682	7 732	128 350	100 550	228 900
45407	24 200	18 451	42 651	0	586	586	24 200	14 662	38 862	0	4 375	4 375
45503	0	2 383	2 383	0	4 393	4 393	0	217	217	0	6 559	6 559
45504	0	9 191	9 191	0	340	340	0	676	676	0	8 855	8 855
45505	57 590	153 230	210 820	5 000	5 801	10 801	3 549	11 628	15 177	59 041	147 403	206 444
45506	104 524	669 638	774 162	0	26 385	26 385	671	66 803	67 474	103 853	629 220	733 073
45507	141 074	82 941	224 015	0	628 710	628 710	108	631 746	631 854	140 966	79 905	220 871
45509	700	5 392	6 092	0	1 560	1 560	0	2 190	2 190	700	4 762	5 462
45605	0	33 862	33 862	0	1 387	1 387	0	2 852	2 852	0	32 397	32 397
45705	204	141 426	141 630	0	5 791	5 791	22	11 910	11 932	182	135 307	135 489
45706	0	12 019	12 019	0	445	445	0	885	885	0	11 579	11 579
45812	455 286	0	455 286	50	0	50	50	0	50	455 286	0	455 286
45815	295 460	167 024	462 484	0	6 835	6 835	0	14 055	14 055	295 460	159 804	455 264
45817	0	15 688	15 688	0	581	581	0	1 155	1 155	0	15 114	15 114
45912	5 005	0	5 005	309	0	309	0	0	0	5 314	0	5 314
45915	17 920	18 121	36 041	0	741	741	0	1 524	1 524	17 920	17 338	35 258
45917	0	3 350	3 350	0	124	124	0	249	249	0	3 225	3 225
47404	0	81 412	81 412	12 699 933	27 526 373	40 226 306	12 699 933	27 530 471	40 230 404	0	77 314	77 314
47408	0	0	0	9 612 639	7 847 713	17 460 352	9 612 639	7 847 713	17 460 352	0	0	0
47417	0	1	1	0	92	92	0	89	89	0	4	4
47421	469	0	469	53 329	0	53 329	53 783	0	53 783	15	0	15
47423	908	0	908	22 964	782 598	805 562	22 805	782 598	805 403	1 067	0	1 067
47427	23 047	45 033	68 080	63 354	32 208	95 562	63 783	35 734	99 517	22 618	41 507	64 125
50104	29 960	0	29 960	194	0	194	0	0	0	30 154	0	30 154
50121	114	0	114	0	0	0	14	0	14	100	0	100
50211	0	150 918	150 918	0	6 392	6 392	0	12 217	12 217	0	145 093	145 093
50307	0	0	0	2 851 111	0	2 851 111	2 851 111	0	2 851 111	0	0	0
50706	649 954	0	649 954	0	0	0	0	0	0	649 954	0	649 954
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	170 854	0	170 854	0	0	0	0	0	0	170 854	0	170 854
52503	7 531	5 099	12 630	1 866	1 825	3 691	4 044	3 144	7 188	5 353	3 780	9 133
60302	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
60306	554	0	554	377	0	377	585	0	585	346	0	346
60308	95	0	95	8 522	0	8 522	8 478	0	8 478	139	0	139
60310	94	0	94	1 427	0	1 427	1 450	0	1 450	71	0	71
60312	8 951	0	8 951	17 180	0	17 180	16 638	0	16 638	9 493	0	9 493
60314	0	545	545	0	4 501	4 501	0	4 629	4 629	0	417	417
60323	1 611	0	1 611	65	0	65	1	0	1	1 675	0	1 675
60336	128	0	128	58	0	58	127	0	127	59	0	59
60401	340 583	0	340 583	0	0	0	0	0	0	340 583	0	340 583
60415	277	0	277	250	0	250	0	0	0	527	0	527
60901	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61002	412	0	412	21	0	21	0	0	0	433	0	433
61008	2 126	0	2 126	191	0	191	329	0	329	1 988	0	1 988
61009	968	0	968	67	0	67	173	0	173	862	0	862
61210	0	0	0	2 851 111	0	2 851 111	2 851 111	0	2 851 111	0	0	0
61214	0	0	0	611 042	0	611 042	611 042	0	611 042	0	0	0
61403	2 713	0	2 713	188	0	188	494	0	494	2 407	0	2 407
61702	33 889	0	33 889	0	0	0	0	0	0	33 889	0	33 889
61703	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	2 535 818	0	2 535 818	193 135	0	193 135	404	0	404	2 728 549	0	2 728 549
70607	4 368	0	4 368	14	0	14	0	0	0	4 382	0	4 382
70608	7 316 284	0	7 316 284	954 131	0	954 131	0	0	0	8 270 415	0	8 270 415
70609	9 371	0	9 371	663	0	663	0	0	0	10 034	0	10 034
70610	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
70611	196	0	196	94 314	0	94 314	0	0	0	94 510	0	94 510
70616	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
Итого по активу (баланс)	20 436 669	7 776 347	28 213 016	91 521 691	82 150 279	173 671 970	91 059 729	82 040 157	173 099 886	20 898 631	7 886 469	28 785 100
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	170 854	0	170 854	0	0	0	0	0	0	170 854	0	170 854
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
20309	0	13 033	13 033	0	1 062	1 062	0	388	388	0	12 359	12 359
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	50	12	62	59 403	1	59 404	59 427	1	59 428	74	12	86
30126	3	0	3	402	0	402	400	0	400	1	0	1
30222	0	544	544	0	217 585	217 585	0	217 041	217 041	0	0	0
30232	3 179	526	3 705	70 732	44 066	114 798	72 234	45 090	117 324	4 681	1 550	6 231
30601	142	0	142	35	0	35	35	0	35	142	0	142
405	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
407	3 330 077	146 417	3 476 494	8 859 917	680 721	9 540 638	8 333 973	727 990	9 061 963	2 804 133	193 686	2 997 819
408.1	64 141	4 353	68 494	232 200	18 626	250 826	238 680	18 321	257 001	70 621	4 048	74 669
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 171	1 006 978	1 008 149	47 590	1 407 800	1 455 390	47 559	704 858	752 417	1 140	304 036	305 176
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	425 343	1 612 530	2 037 873	2 659 098	2 337 375	4 996 473	2 741 811	2 807 037	5 548 848	508 056	2 082 192	2 590 248
40820	11 961	17 376	29 337	15 470	86 021	101 491	5 516	81 849	87 365	2 007	13 204	15 211
42104	0	68 082	68 082	0	68 611	68 611	0	529	529	0	0	0
42106	10 919	0	10 919	13 900	0	13 900	11 500	0	11 500	8 519	0	8 519
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	41	106	147	0	8	8	0	4	4	41	102	143
42304	3 784	0	3 784	4 188	0	4 188	7 968	0	7 968	7 564	0	7 564
42305	72 006	75 906	147 912	4 500	41 522	46 022	15 650	2 706	18 356	83 156	37 090	120 246
42306	1 040 947	3 987 483	5 028 430	158 392	417 021	575 413	98 421	271 802	370 223	980 976	3 842 264	4 823 240
42307	6 751	1 634	8 385	0	120	120	0	60	60	6 751	1 574	8 325
42309	457	2 830	3 287	13	213	226	0	107	107	444	2 724	3 168
42601	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
42606	3 000	3 268	6 268	0	241	241	0	121	121	3 000	3 148	6 148
42609	20	41	61	0	3	3	0	2	2	20	40	60
45215	133 615	0	133 615	14 170	0	14 170	28 993	0	28 993	148 438	0	148 438
45515	22 469	0	22 469	6 670	0	6 670	1 284	0	1 284	17 083	0	17 083
45615	16 932	0	16 932	733	0	733	0	0	0	16 199	0	16 199
45715	12 019	0	12 019	440	0	440	0	0	0	11 579	0	11 579
45818	933 413	0	933 413	7 799	0	7 799	5	0	5	925 619	0	925 619
45918	44 396	0	44 396	908	0	908	65	0	65	43 553	0	43 553
47403	0	0	0	20 541 877	21 410 119	41 951 996	20 541 877	21 410 119	41 951 996	0	0	0
47405	0	0	0	324 444	28 487	352 931	328 244	28 487	356 731	3 800	0	3 800
47407	0	0	0	10 762 259	7 208 483	17 970 742	10 762 259	7 208 483	17 970 742	0	0	0
47411	38 959	45 017	83 976	18 309	6 633	24 942	7 853	9 982	17 835	28 503	48 366	76 869
47416	451	0	451	20 713	385 204	405 917	34 314	385 204	419 518	14 052	0	14 052
47422	1 082	0	1 082	55 536	171 339	226 875	55 690	171 339	227 029	1 236	0	1 236
47424	0	0	0	54 181	0	54 181	54 316	0	54 316	135	0	135
47425	7 623	0	7 623	2 087	0	2 087	1 132	0	1 132	6 668	0	6 668
47426	12 582	265	12 847	7	282	289	1 741	17	1 758	14 316	0	14 316
50220	2 131	0	2 131	719	0	719	0	0	0	1 412	0	1 412
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	65 322	0	65 322	0	0	0	0	0	0	65 322	0	65 322
52305	235 385	714 521	949 906	71 933	52 589	124 522	55 000	26 441	81 441	218 452	688 373	906 825
52306	0	320 300	320 300	0	31 047	31 047	0	399 950	399 950	0	689 203	689 203
52406	0	0	0	71 933	0	71 933	71 933	0	71 933	0	0	0
60301	4 297	0	4 297	99 693	0	99 693	100 023	0	100 023	4 627	0	4 627
60305	21 809	0	21 809	36 669	0	36 669	37 842	0	37 842	22 982	0	22 982
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	206	0	206	796	0	796	592	0	592	2	0	2
60311	3 632	0	3 632	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	3 632	0	3 632
60313	64	0	64	32	0	32	32	0	32	64	0	64
60322	14	0	14	14	0	14	7	0	7	7	0	7
60324	6 152	0	6 152	1 677	0	1 677	1 947	0	1 947	6 422	0	6 422
60335	7 886	0	7 886	6 806	0	6 806	6 679	0	6 679	7 759	0	7 759
60414	52 866	0	52 866	0	0	0	590	0	590	53 456	0	53 456
60903	3 763	0	3 763	0	0	0	99	0	99	3 862	0	3 862
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	66 858	0	66 858	0	0	0	0	0	0	66 858	0	66 858
62002	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
70601	3 434 904	0	3 434 904	24	0	24	236 209	0	236 209	3 671 089	0	3 671 089
70602	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70603	7 227 580	0	7 227 580	0	0	0	932 561	0	932 561	8 160 141	0	8 160 141
70604	8 523	0	8 523	0	0	0	1 163	0	1 163	9 686	0	9 686
70605	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
Итого по пассиву (баланс)	20 191 786	8 021 230	28 213 016	44 229 092	34 615 180	78 844 272	44 898 428	34 517 928	79 416 356	20 861 122	7 923 978	28 785 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	71 933	0	71 933	71 933	0	71 933	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	714 522	714 522	0	26 441	26 441	0	52 589	52 589	0	688 374	688 374
90901	10 465 929	5 131 619	15 597 548	249 886	199 400	449 286	17 353	403 266	420 619	10 698 462	4 927 753	15 626 215
90902	1 280 101	466 510	1 746 611	22 735	18 128	40 863	59 296	36 661	95 957	1 243 540	447 977	1 691 517
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 850	8 850	0	328	328	0	651	651	0	8 527	8 527
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 269 635	1 284 692	5 554 327	513 821	609 992	1 123 813	0	113 624	113 624	4 783 456	1 781 060	6 564 516
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	144 551	0	144 551	0	0	0	0	0	0	144 551	0	144 551
91604	250 639	101 005	351 644	4 295	6 036	10 331	437	8 412	8 849	254 497	98 629	353 126
91704	313 701	592	314 293	0	22	22	0	44	44	313 701	570	314 271
91802	861 744	681	862 425	0	25	25	0	50	50	861 744	656	862 400
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	10 193 529	0	10 193 529	67 805 911	0	67 805 911	66 954 969	0	66 954 969	11 044 471	0	11 044 471
Итого по активу (баланс)	27 783 642	7 708 471	35 492 113	68 668 581	860 372	69 528 953	67 103 988	615 297	67 719 285	29 348 235	7 953 546	37 301 781
Пассив
91003	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
91004	0	0	0	22 265	0	22 265	22 265	0	22 265	0	0	0
91311	3 338 034	96 989	3 435 023	121 692	8 167	129 859	92 874	3 971	96 845	3 309 216	92 793	3 402 009
91312	2 790 500	348 029	3 138 529	10 561	25 615	36 176	42 585	12 879	55 464	2 822 524	335 293	3 157 817
91314	1 653 495	862 156	2 515 651	32 786 597	33 736 382	66 522 979	34 220 467	33 162 896	67 383 363	3 087 365	288 670	3 376 035
91315	510 538	5 106	515 644	11 312	376	11 688	0	189	189	499 226	4 919	504 145
91316	4 553	4 425	8 978	142 051	4 584	146 635	151 000	159	151 159	13 502	0	13 502
91317	37 300	21 618	58 918	74 020	13 742	87 762	85 890	2 581	88 471	49 170	10 457	59 627
91319	36 782	0	36 782	0	0	0	10 550	0	10 550	47 332	0	47 332
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	25 298 584	0	25 298 584	742 194	0	742 194	1 700 920	0	1 700 920	26 257 310	0	26 257 310
Итого по пассиву (баланс)	34 153 790	1 338 323	35 492 113	33 918 847	33 788 866	67 707 713	36 334 706	33 182 675	69 517 381	36 569 649	732 132	37 301 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	349	88 851	89 200	3 825 025	4 270 179	8 095 204	3 761 653	4 156 008	7 917 661	63 721	203 022	266 743
99996	88 731	0	88 731	8 104 644	0	8 104 644	7 926 512	0	7 926 512	266 863	0	266 863
Итого по активу (баланс)	89 080	88 851	177 931	11 929 669	4 270 179	16 199 848	11 688 165	4 156 008	15 844 173	330 584	203 022	533 606
Пассив
96901	88 379	352	88 731	4 037 018	3 889 494	7 926 512	4 151 727	3 952 917	8 104 644	203 088	63 775	266 863
99997	89 200	0	89 200	7 917 661	0	7 917 661	8 095 204	0	8 095 204	266 743	0	266 743
Итого по пассиву (баланс)	177 579	352	177 931	11 954 679	3 889 494	15 844 173	12 246 931	3 952 917	16 199 848	469 831	63 775	533 606

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?