Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 599	0	45 599	7 782	0	7 782	12 756	0	12 756	40 625	0	40 625
20202	396 736	179 772	576 508	4 093 634	3 679 900	7 773 534	4 199 576	3 668 703	7 868 279	290 794	190 969	481 763
20208	14 101	0	14 101	17 007	0	17 007	19 275	0	19 275	11 833	0	11 833
20209	1 146	0	1 146	1 977 464	120	1 977 584	1 977 335	120	1 977 455	1 275	0	1 275
30102	180 841	0	180 841	8 821 493	0	8 821 493	8 847 811	0	8 847 811	154 523	0	154 523
30110	29 047	11 451	40 498	200 326	2 283 431	2 483 757	212 016	2 270 440	2 482 456	17 357	24 442	41 799
30114	0	280	280	0	5 198	5 198	0	5 214	5 214	0	264	264
30202	24 976	0	24 976	0	0	0	1 481	0	1 481	23 495	0	23 495
30204	25 079	0	25 079	974	0	974	0	0	0	26 053	0	26 053
30215	900	5 106	6 006	0	189	189	0	357	357	900	4 938	5 838
30233	208	0	208	11 460	8 066	19 526	11 586	8 066	19 652	82	0	82
30302	147 170	74 398	221 568	65 596	322 909	388 505	37 709	133 479	171 188	175 057	263 828	438 885
30306	495 960	62 671	558 631	883 562	180 858	1 064 420	749 736	219 601	969 337	629 786	23 928	653 714
30413	1 022	0	1 022	4 287 781	77 040	4 364 821	4 288 323	77 040	4 365 363	480	0	480
30424	7 501	0	7 501	18 573 251	279 942	18 853 193	18 572 824	10 300	18 583 124	7 928	269 642	277 570
30425	0	25 497	25 497	0	1 044	1 044	0	1 888	1 888	0	24 653	24 653
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	2 306	0	2 306	2 884	0	2 884	0	0	0	5 190	0	5 190
45201	19 438	0	19 438	115 965	0	115 965	105 098	0	105 098	30 305	0	30 305
45203	20 200	0	20 200	17 850	0	17 850	27 050	0	27 050	11 000	0	11 000
45204	163 689	0	163 689	81 134	95 173	176 307	72 280	5 849	78 129	172 543	89 324	261 867
45205	1 380 078	197 249	1 577 327	242 595	7 299	249 894	327 863	13 808	341 671	1 294 810	190 740	1 485 550
45206	774 043	64 405	838 448	249 059	2 384	251 443	308 261	4 509	312 770	714 841	62 280	777 121
45207	648 395	68 821	717 216	150 440	2 538	152 978	63 456	7 070	70 526	735 379	64 289	799 668
45208	496 319	281 400	777 719	1 450	10 716	12 166	7 279	29 430	36 709	490 490	262 686	753 176
45405	9 996	0	9 996	0	0	0	8 795	0	8 795	1 201	0	1 201
45406	0	0	0	8 490	0	8 490	0	0	0	8 490	0	8 490
45408	159 159	283 431	442 590	0	10 489	10 489	0	20 709	20 709	159 159	273 211	432 370
45505	140	0	140	0	0	0	2	0	2	138	0	138
45506	13 188	0	13 188	220	0	220	566	0	566	12 842	0	12 842
45507	63 784	34 380	98 164	0	1 272	1 272	651	2 538	3 189	63 133	33 114	96 247
45509	107	0	107	989	0	989	491	0	491	605	0	605
45812	152 497	0	152 497	27 249	0	27 249	0	0	0	179 746	0	179 746
45815	47	10 794	10 841	0	400	400	47	756	803	0	10 438	10 438
45912	9 081	0	9 081	5 527	0	5 527	0	0	0	14 608	0	14 608
45915	7	155	162	0	5	5	7	62	69	0	98	98
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	507 235	507 235	27 153 930	2 781 396	29 935 326	27 153 930	2 869 974	30 023 904	0	418 657	418 657
47408	0	0	0	8 452 122	17 851 297	26 303 419	8 452 122	17 851 297	26 303 419	0	0	0
47415	204	0	204	126	0	126	151	0	151	179	0	179
47421	269	0	269	36 742	0	36 742	37 011	0	37 011	0	0	0
47423	10 116	15 728	25 844	20 115	1 577 198	1 597 313	19 444	1 578 283	1 597 727	10 787	14 643	25 430
47427	66 938	5 403	72 341	44 048	4 478	48 526	52 459	4 607	57 066	58 527	5 274	63 801
50211	0	1 207 463	1 207 463	0	50 064	50 064	0	174 242	174 242	0	1 083 285	1 083 285
50221	1 814	0	1 814	1 251	0	1 251	3 065	0	3 065	0	0	0
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	32	32	0	1	1	0	4	4	0	29	29
60302	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
60306	26	0	26	20	0	20	9	0	9	37	0	37
60308	30	0	30	388	0	388	398	0	398	20	0	20
60310	5 081	0	5 081	2 324	0	2 324	7 046	0	7 046	359	0	359
60312	33 959	0	33 959	40 172	0	40 172	29 186	0	29 186	44 945	0	44 945
60315	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
60323	16 561	843	17 404	3	31	34	15	87	102	16 549	787	17 336
60336	2 225	0	2 225	246	0	246	326	0	326	2 145	0	2 145
60401	53 329	0	53 329	126	0	126	0	0	0	53 455	0	53 455
60415	0	0	0	7 787	0	7 787	2 395	0	2 395	5 392	0	5 392
60901	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
61002	236	0	236	29	0	29	3	0	3	262	0	262
61008	276	0	276	743	0	743	845	0	845	174	0	174
61009	527	0	527	675	0	675	168	0	168	1 034	0	1 034
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	25 966	0	25 966	25 966	0	25 966	0	0	0
61210	0	0	0	0	81 930	81 930	0	81 930	81 930	0	0	0
61403	1 376	0	1 376	300	0	300	354	0	354	1 322	0	1 322
61703	70 485	0	70 485	0	0	0	0	0	0	70 485	0	70 485
61905	29 081	0	29 081	0	0	0	0	0	0	29 081	0	29 081
61906	13 203	0	13 203	0	0	0	0	0	0	13 203	0	13 203
61907	81 106	0	81 106	11 990	0	11 990	0	0	0	93 096	0	93 096
61908	25 234	0	25 234	0	0	0	0	0	0	25 234	0	25 234
62001	43 155	0	43 155	7 046	0	7 046	19 079	0	19 079	31 122	0	31 122
70606	1 489 956	0	1 489 956	202 370	0	202 370	14	0	14	1 692 312	0	1 692 312
70608	3 060 063	0	3 060 063	316 004	0	316 004	0	0	0	3 376 067	0	3 376 067
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
Итого по активу (баланс)	10 318 240	3 036 514	13 354 754	76 168 706	29 315 368	105 484 074	75 656 261	29 040 363	104 696 624	10 830 685	3 311 519	14 142 204
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	1 814	0	1 814	3 065	0	3 065	1 251	0	1 251	0	0	0
10609	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
10701	33 732	0	33 732	0	0	0	0	0	0	33 732	0	33 732
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
30232	2 864	754	3 618	102 591	11 937	114 528	102 420	11 360	113 780	2 693	177	2 870
30301	147 170	74 398	221 568	37 709	133 479	171 188	65 596	322 909	388 505	175 057	263 828	438 885
30305	495 960	62 671	558 631	749 736	219 601	969 337	883 562	180 858	1 064 420	629 786	23 928	653 714
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	936 528	936 528	0	67 549	67 549	0	36 604	36 604	0	905 583	905 583
31502	0	0	0	10 470 000	0	10 470 000	10 470 000	0	10 470 000	0	0	0
31503	960 000	0	960 000	3 020 000	0	3 020 000	3 190 000	0	3 190 000	1 130 000	0	1 130 000
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	1 452	0	1 452	3 586	0	3 586	3 323	0	3 323	1 189	0	1 189
407	646 885	124 838	771 723	4 657 250	707 722	5 364 972	4 578 817	623 359	5 202 176	568 452	40 475	608 927
408.1	17 729	9	17 738	43 771	216	43 987	55 884	215	56 099	29 842	8	29 850
40807	280	398	678	510	532	1 042	511	404	915	281	270	551
40817	32 296	42 373	74 669	232 517	185 456	417 973	231 438	179 106	410 544	31 217	36 023	67 240
40820	929	10 906	11 835	178	4 733	4 911	200	3 311	3 511	951	9 484	10 435
40821	1 193	0	1 193	413 255	0	413 255	412 580	0	412 580	518	0	518
40905	0	0	0	17 417	2 782	20 199	17 417	2 782	20 199	0	0	0
40907	21 420	0	21 420	92 838	0	92 838	72 000	0	72 000	582	0	582
40909	0	0	0	8 209	15 742	23 951	8 209	15 742	23 951	0	0	0
40910	0	0	0	2 706	7 211	9 917	2 706	7 211	9 917	0	0	0
40911	382	0	382	107 240	0	107 240	107 360	0	107 360	502	0	502
40912	0	0	0	17 185	16 835	34 020	17 185	16 835	34 020	0	0	0
40913	0	0	0	58 801	33 955	92 756	58 801	33 955	92 756	0	0	0
42102	80 500	0	80 500	213 180	0	213 180	261 780	0	261 780	129 100	0	129 100
42103	10 000	0	10 000	9 735	0	9 735	3 235	0	3 235	3 500	0	3 500
42107	245 000	782 944	1 027 944	0	54 809	54 809	0	28 973	28 973	245 000	757 108	1 002 108
42202	2 500	0	2 500	3 313	0	3 313	813	0	813	0	0	0
42203	15 900	0	15 900	10 000	0	10 000	3 400	0	3 400	9 300	0	9 300
42301	60 929	42 058	102 987	205 470	106 727	312 197	185 628	102 444	288 072	41 087	37 775	78 862
42304	175 280	554	175 834	17 747	574	18 321	31 939	20	31 959	189 472	0	189 472
42305	659 784	114 367	774 151	70 098	103 603	173 701	38 985	46 056	85 041	628 671	56 820	685 491
42306	1 593 779	453 451	2 047 230	185 078	283 428	468 506	211 527	325 860	537 387	1 620 228	495 883	2 116 111
42307	0	4 278	4 278	0	354	354	0	174	174	0	4 098	4 098
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	137	0	137	4	0	4	0	0	0	133	0	133
42604	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42606	0	1 362	1 362	0	95	95	0	50	50	0	1 317	1 317
45215	63 599	0	63 599	14 276	0	14 276	17 993	0	17 993	67 316	0	67 316
45415	1 756	0	1 756	1 421	0	1 421	992	0	992	1 327	0	1 327
45515	1 254	0	1 254	245	0	245	34	0	34	1 043	0	1 043
45818	99 776	0	99 776	827	0	827	400	0	400	99 349	0	99 349
45918	4 932	0	4 932	45	0	45	6	0	6	4 893	0	4 893
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	10 225 470	16 068 036	26 293 506	10 225 470	16 068 036	26 293 506	0	0	0
47411	31	33	64	625	137	762	14 835	1 141	15 976	14 241	1 037	15 278
47416	16	0	16	11 803	0	11 803	12 017	0	12 017	230	0	230
47422	850	0	850	15 880	1 551	17 431	15 889	1 551	17 440	859	0	859
47424	170	0	170	34 260	0	34 260	36 418	0	36 418	2 328	0	2 328
47425	14 954	0	14 954	1 928	0	1 928	3 702	0	3 702	16 728	0	16 728
47426	3 209	14 725	17 934	4 493	6 422	10 915	6 578	8 592	15 170	5 294	16 895	22 189
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	45 599	0	45 599	12 756	0	12 756	7 782	0	7 782	40 625	0	40 625
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
52305	200	3 745	3 945	0	262	262	0	138	138	200	3 621	3 821
52406	594	0	594	431	0	431	431	0	431	594	0	594
60301	1 988	0	1 988	2 258	0	2 258	13 223	0	13 223	12 953	0	12 953
60305	4 990	0	4 990	32 574	0	32 574	35 622	0	35 622	8 038	0	8 038
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	11 037	0	11 037	11 253	0	11 253	262	0	262	46	0	46
60311	465	0	465	10 305	0	10 305	10 080	0	10 080	240	0	240
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	10 271	0	10 271	133	0	133	124	0	124	10 262	0	10 262
60335	4 948	0	4 948	4 838	0	4 838	4 374	0	4 374	4 484	0	4 484
60414	39 639	0	39 639	0	0	0	301	0	301	39 940	0	39 940
60903	3 464	0	3 464	0	0	0	94	0	94	3 558	0	3 558
61301	0	0	0	0	0	0	9 189	406	9 595	9 189	406	9 595
61701	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70601	1 444 804	0	1 444 804	2	0	2	198 734	0	198 734	1 643 536	0	1 643 536
70603	3 049 017	0	3 049 017	0	0	0	311 432	0	311 432	3 360 449	0	3 360 449
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	10 684 362	2 670 392	13 354 754	31 139 460	18 033 748	49 173 208	31 942 566	18 018 092	49 960 658	11 487 468	2 654 736	14 142 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
81001	42	0	42	4	0	4	6	0	6	40	0	40
Итого по активу (баланс)	104	0	104	8	0	8	12	0	12	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	6	0	6	2	0	2	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
90803	1 225	3 745	4 970	0	139	139	431	263	694	794	3 621	4 415
90807	1 004 958	0	1 004 958	368 828	0	368 828	228 468	0	228 468	1 145 318	0	1 145 318
90901	3 411 851	0	3 411 851	42 170	423	42 593	1 694 257	423	1 694 680	1 759 764	0	1 759 764
90902	809 975	0	809 975	10 471	0	10 471	10 259	0	10 259	810 187	0	810 187
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 946 360	2 067 687	23 014 047	745 232	82 137	827 369	258 166	150 476	408 642	21 433 426	1 999 348	23 432 774
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	960 000	0	960 000	13 660 000	0	13 660 000	13 490 000	0	13 490 000	1 130 000	0	1 130 000
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	43 331	2 508	45 839	71	2 812	2 883	36	1 696	1 732	43 366	3 624	46 990
91704	13 529	4 808	18 337	0	178	178	0	336	336	13 529	4 650	18 179
91802	43 284	15 659	58 943	243	579	822	0	1 096	1 096	43 527	15 142	58 669
91803	3 437	1 838	5 275	0	68	68	0	129	129	3 437	1 777	5 214
99998	8 070 126	0	8 070 126	1 728 104	0	1 728 104	838 856	0	838 856	8 959 374	0	8 959 374
Итого по активу (баланс)	35 658 115	2 096 245	37 754 360	16 555 551	86 336	16 641 887	16 520 905	154 419	16 675 324	35 692 761	2 028 162	37 720 923
Пассив
91311	7 070	3 702	10 772	0	260	260	0	137	137	7 070	3 579	10 649
91312	5 019 864	0	5 019 864	95 854	0	95 854	113 452	855 862	969 314	5 037 462	855 862	5 893 324
91315	785 288	107 218	892 506	35 171	7 506	42 677	0	3 968	3 968	750 117	103 680	853 797
91316	2 492	0	2 492	32 339	0	32 339	30 798	0	30 798	951	0	951
91317	234 099	92 372	326 471	607 951	94 221	702 172	719 130	1 849	720 979	345 278	0	345 278
91319	1 385 250	0	1 385 250	0	0	0	34 445	0	34 445	1 419 695	0	1 419 695
91507	432 483	0	432 483	0	0	0	2 909	0	2 909	435 392	0	435 392
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	29 684 234	0	29 684 234	15 833 330	0	15 833 330	14 910 645	0	14 910 645	28 761 549	0	28 761 549
Итого по пассиву (баланс)	37 551 068	203 292	37 754 360	16 604 645	101 987	16 706 632	15 811 379	861 816	16 673 195	36 757 802	963 121	37 720 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 180	0	274 180	4 046 584	8 319 103	12 365 687	3 745 984	8 319 103	12 065 087	574 780	0	574 780
93902	0	0	0	0	81 386	81 386	0	81 386	81 386	0	0	0
94102	0	0	0	0	82 342	82 342	0	366	366	0	81 976	81 976
99996	274 082	0	274 082	12 525 865	0	12 525 865	12 141 763	0	12 141 763	658 184	0	658 184
Итого по активу (баланс)	548 262	0	548 262	16 572 449	8 482 831	25 055 280	15 887 747	8 400 855	24 288 602	1 232 964	81 976	1 314 940
Пассив
96901	0	274 082	274 082	4 527 383	7 531 728	12 059 111	4 527 383	7 834 753	12 362 136	0	577 107	577 107
96902	0	0	0	0	362	362	0	81 439	81 439	0	81 077	81 077
97102	0	0	0	0	82 290	82 290	0	82 290	82 290	0	0	0
99997	274 180	0	274 180	12 146 839	0	12 146 839	12 529 415	0	12 529 415	656 756	0	656 756
Итого по пассиву (баланс)	274 180	274 082	548 262	16 674 222	7 614 380	24 288 602	17 056 798	7 998 482	25 055 280	656 756	658 184	1 314 940

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?