Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 872	0	37 872	0	0	0	0	0	0	37 872	0	37 872
20202	370 737	113 781	484 518	7 451 546	519 626	7 971 172	7 519 075	572 484	8 091 559	303 208	60 923	364 131
20208	368 901	1 478	370 379	2 382 609	11 866	2 394 475	2 343 122	11 926	2 355 048	408 388	1 418	409 806
20209	115 381	17 177	132 558	4 364 614	467 811	4 832 425	4 299 756	457 870	4 757 626	180 239	27 118	207 357
30102	507 414	0	507 414	62 891 576	0	62 891 576	62 985 814	0	62 985 814	413 176	0	413 176
30110	178 090	111 522	289 612	52 501 228	398 952	52 900 180	52 518 100	371 870	52 889 970	161 218	138 604	299 822
30114	0	2 483	2 483	0	20 938	20 938	0	23 421	23 421	0	0	0
30202	113 263	0	113 263	0	0	0	2 283	0	2 283	110 980	0	110 980
30204	3 536	0	3 536	55	0	55	0	0	0	3 591	0	3 591
30210	0	0	0	154 400	0	154 400	154 400	0	154 400	0	0	0
30221	0	0	0	276 000	11 813	287 813	276 000	11 813	287 813	0	0	0
30233	12 867	161	13 028	369 784	22 424	392 208	358 021	20 477	378 498	24 630	2 108	26 738
30302	246 209	1 565	247 774	43 027	62	43 089	289 236	1 627	290 863	0	0	0
30306	0	0	0	1 522 929	3 099	1 526 028	1 522 929	3 099	1 526 028	0	0	0
30413	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
30424	643	0	643	0	0	0	643	0	643	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	39 250 000	0	39 250 000	39 250 000	0	39 250 000	0	0	0
32003	2 300 000	0	2 300 000	10 200 000	0	10 200 000	10 600 000	0	10 600 000	1 900 000	0	1 900 000
32005	4 000 000	0	4 000 000	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000	4 100 000	0	4 100 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628
45107	37 657	0	37 657	36 663	0	36 663	37 657	0	37 657	36 663	0	36 663
45201	254 226	0	254 226	376 399	0	376 399	427 493	0	427 493	203 132	0	203 132
45203	31 742	0	31 742	464 561	0	464 561	384 653	0	384 653	111 650	0	111 650
45204	36 419	0	36 419	139 959	0	139 959	0	0	0	176 378	0	176 378
45205	331 061	0	331 061	163 469	0	163 469	78 220	0	78 220	416 310	0	416 310
45206	1 237 390	0	1 237 390	91 584	0	91 584	306 468	0	306 468	1 022 506	0	1 022 506
45207	900 562	0	900 562	25 019	0	25 019	61 296	0	61 296	864 285	0	864 285
45208	1 743 895	0	1 743 895	86 488	0	86 488	132 492	0	132 492	1 697 891	0	1 697 891
45306	25 320	0	25 320	0	0	0	5 500	0	5 500	19 820	0	19 820
45308	49 900	0	49 900	0	0	0	3 800	0	3 800	46 100	0	46 100
45404	0	0	0	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953	0	3 953
45406	11 602	0	11 602	0	0	0	2 552	0	2 552	9 050	0	9 050
45407	24 962	0	24 962	0	0	0	977	0	977	23 985	0	23 985
45505	17 294	0	17 294	0	0	0	3 693	0	3 693	13 601	0	13 601
45506	571 117	0	571 117	59 591	0	59 591	47 986	0	47 986	582 722	0	582 722
45507	2 056 689	0	2 056 689	207 888	0	207 888	100 246	0	100 246	2 164 331	0	2 164 331
45509	182 713	34	182 747	248 771	188	248 959	247 485	43	247 528	183 999	179	184 178
45811	16 552	0	16 552	16 552	0	16 552	16 552	0	16 552	16 552	0	16 552
45812	2 060 167	0	2 060 167	354 140	0	354 140	388 938	0	388 938	2 025 369	0	2 025 369
45815	153 842	0	153 842	22 176	33	22 209	14 711	0	14 711	161 307	33	161 340
45912	106 719	0	106 719	702	0	702	703	0	703	106 718	0	106 718
45915	10 663	0	10 663	849	0	849	626	0	626	10 886	0	10 886
47408	0	0	0	98 510	102 240	200 750	98 510	102 240	200 750	0	0	0
47423	9 729	1	9 730	1 362	536	1 898	1 243	537	1 780	9 848	0	9 848
47427	89 401	20	89 421	116 965	23	116 988	86 090	20	86 110	120 276	23	120 299
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60308	11	0	11	565	0	565	420	0	420	156	0	156
60310	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60312	109 098	0	109 098	25 449	0	25 449	69 042	0	69 042	65 505	0	65 505
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60323	22 742	0	22 742	8 670	0	8 670	7 664	0	7 664	23 748	0	23 748
60336	186	0	186	5 036	0	5 036	5 143	0	5 143	79	0	79
60401	760 841	0	760 841	12 033	0	12 033	25 811	0	25 811	747 063	0	747 063
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	18 967	0	18 967	0	0	0	2 202	0	2 202	16 765	0	16 765
60901	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
61002	462	0	462	529	0	529	370	0	370	621	0	621
61008	9 122	0	9 122	1 501	0	1 501	1 914	0	1 914	8 709	0	8 709
61009	3 429	0	3 429	1 566	0	1 566	681	0	681	4 314	0	4 314
61209	0	0	0	30 465	0	30 465	30 465	0	30 465	0	0	0
61403	25 838	0	25 838	104	0	104	1 679	0	1 679	24 263	0	24 263
61702	222 320	0	222 320	0	0	0	0	0	0	222 320	0	222 320
61703	35 767	0	35 767	0	0	0	0	0	0	35 767	0	35 767
62001	355 188	0	355 188	0	0	0	12 792	0	12 792	342 396	0	342 396
70606	2 188 506	0	2 188 506	377 476	0	377 476	107 383	0	107 383	2 458 599	0	2 458 599
70608	1 107 714	0	1 107 714	160 647	0	160 647	128 516	0	128 516	1 139 845	0	1 139 845
70611	25 623	0	25 623	2 844	0	2 844	0	0	0	28 467	0	28 467
70616	15 649	0	15 649	0	0	0	0	0	0	15 649	0	15 649
Итого по активу (баланс)	24 618 367	248 222	24 866 589	186 654 834	1 559 642	188 214 476	186 965 945	1 577 458	188 543 403	24 307 256	230 406	24 537 662
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	94	0	94	94	0	94	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	4 445	0	4 445	0	0	0	1	0	1	4 446	0	4 446
30220	181	0	181	2 805	0	2 805	2 625	0	2 625	1	0	1
30223	3 085	0	3 085	71 450	0	71 450	72 931	0	72 931	4 566	0	4 566
30226	287	0	287	78	0	78	84	0	84	293	0	293
30232	119	17	136	632 432	16 549	648 981	633 106	16 643	649 749	793	111	904
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30301	246 209	1 565	247 774	289 236	1 627	290 863	43 027	62	43 089	0	0	0
30305	0	0	0	1 522 929	3 099	1 526 028	1 522 929	3 099	1 526 028	0	0	0
30601	3 718	0	3 718	6 599	0	6 599	2 991	0	2 991	110	0	110
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	27 428	0	27 428	164 922	0	164 922	160 856	0	160 856	23 362	0	23 362
407	978 867	12 394	991 261	19 307 750	575 043	19 882 793	19 266 027	589 189	19 855 216	937 144	26 540	963 684
408.1	137 681	2	137 683	509 940	0	509 940	516 833	0	516 833	144 574	2	144 576
40807	740	0	740	740	0	740	738	0	738	738	0	738
40817	2 340 049	16 342	2 356 391	3 149 083	2 832	3 151 915	2 791 324	2 331	2 793 655	1 982 290	15 841	1 998 131
40820	4 130	0	4 130	2 708	0	2 708	2 540	1	2 541	3 962	1	3 963
40821	4 729	0	4 729	66 573	0	66 573	66 660	0	66 660	4 816	0	4 816
40905	0	0	0	6 727	1 915	8 642	6 727	1 915	8 642	0	0	0
40906	0	0	0	911 510	0	911 510	911 510	0	911 510	0	0	0
40907	109	0	109	6 105	0	6 105	6 096	0	6 096	100	0	100
40909	0	0	0	38 319	15 472	53 791	38 319	15 472	53 791	0	0	0
40910	0	0	0	5 716	4 247	9 963	5 716	4 247	9 963	0	0	0
40911	3 020	0	3 020	131 780	0	131 780	130 024	0	130 024	1 264	0	1 264
40912	0	0	0	15 198	6 363	21 561	15 198	6 363	21 561	0	0	0
40913	0	0	0	17 103	671	17 774	17 103	671	17 774	0	0	0
42102	206 145	0	206 145	3 593 835	0	3 593 835	3 580 550	0	3 580 550	192 860	0	192 860
42103	78 700	0	78 700	58 700	0	58 700	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	7 712	0	7 712	0	0	0	13	0	13	7 725	0	7 725
42106	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42202	500	0	500	500	0	500	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
42205	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	194 665	119 006	313 671	149 280	38 760	188 040	93 871	20 127	113 998	139 256	100 373	239 629
42304	313 873	1 192	315 065	122 573	259	122 832	105 734	202	105 936	297 034	1 135	298 169
42305	808 494	287	808 781	103 734	166	103 900	443 330	221	443 551	1 148 090	342	1 148 432
42306	9 113 076	92 611	9 205 687	630 625	25 619	656 244	392 461	15 198	407 659	8 874 912	82 190	8 957 102
42307	3 164	0	3 164	0	0	0	176	0	176	3 340	0	3 340
42601	177	396	573	1	33	34	1	19	20	177	382	559
42604	468	0	468	321	0	321	39	1 639	1 678	186	1 639	1 825
42605	2 225	0	2 225	668	0	668	378	0	378	1 935	0	1 935
42606	1 944	0	1 944	15	0	15	6	0	6	1 935	0	1 935
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
45115	224	0	224	263	0	263	290	0	290	251	0	251
45215	297 175	0	297 175	85 708	0	85 708	84 810	0	84 810	296 277	0	296 277
45415	41	0	41	3	0	3	1	0	1	39	0	39
45515	89 023	0	89 023	43 963	0	43 963	49 895	0	49 895	94 955	0	94 955
45818	2 222 844	0	2 222 844	420 123	0	420 123	386 324	0	386 324	2 189 045	0	2 189 045
45918	116 776	0	116 776	1 535	0	1 535	1 587	0	1 587	116 828	0	116 828
47407	0	0	0	102 054	98 575	200 629	102 054	98 575	200 629	0	0	0
47411	305 411	15	305 426	24 304	10	24 314	50 882	27	50 909	331 989	32	332 021
47416	400	0	400	194 316	0	194 316	194 425	0	194 425	509	0	509
47422	474	0	474	197	0	197	172	0	172	449	0	449
47425	57 661	0	57 661	14 557	0	14 557	16 812	0	16 812	59 916	0	59 916
47426	15 364	0	15 364	21 591	5	21 596	8 799	5	8 804	2 572	0	2 572
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 637	0	1 637	6 607	0	6 607	29 660	0	29 660	24 690	0	24 690
60305	11 457	0	11 457	29 387	0	29 387	31 670	0	31 670	13 740	0	13 740
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	14 405	0	14 405	23 129	0	23 129	11 783	0	11 783	3 059	0	3 059
60311	1 200	0	1 200	23 100	0	23 100	58 142	0	58 142	36 242	0	36 242
60320	2 697	0	2 697	241	0	241	238	0	238	2 694	0	2 694
60322	29 203	0	29 203	32 749	0	32 749	28 992	0	28 992	25 446	0	25 446
60324	48 681	0	48 681	4 094	0	4 094	1 342	0	1 342	45 929	0	45 929
60335	3 996	0	3 996	10 257	0	10 257	8 259	0	8 259	1 998	0	1 998
60414	310 449	0	310 449	24 656	0	24 656	17 202	0	17 202	302 995	0	302 995
60903	13 827	0	13 827	0	0	0	687	0	687	14 514	0	14 514
62002	85 722	0	85 722	1 133	0	1 133	0	0	0	84 589	0	84 589
70601	2 265 966	0	2 265 966	82 692	0	82 692	409 500	0	409 500	2 592 774	0	2 592 774
70603	1 107 680	0	1 107 680	129 030	0	129 030	160 856	0	160 856	1 139 506	0	1 139 506
Итого по пассиву (баланс)	24 622 762	243 827	24 866 589	32 806 644	791 249	33 597 893	32 492 956	776 010	33 268 966	24 309 074	228 588	24 537 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	211 430	0	211 430	211 430	0	211 430	211 430	0	211 430
90901	1 440 471	0	1 440 471	210 050	0	210 050	15 319	0	15 319	1 635 202	0	1 635 202
90902	1 147 612	0	1 147 612	76 590	0	76 590	31 581	0	31 581	1 192 621	0	1 192 621
91202	82	0	82	6	0	6	11	0	11	77	0	77
91203	39	0	39	86	0	86	83	0	83	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	65 597 315	0	65 597 315	7 105 584	0	7 105 584	6 644 983	0	6 644 983	66 057 916	0	66 057 916
91501	69 808	0	69 808	0	0	0	0	0	0	69 808	0	69 808
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	407 048	0	407 048	36 898	0	36 898	33 053	0	33 053	410 893	0	410 893
91704	249 155	0	249 155	29 970	0	29 970	29 980	0	29 980	249 145	0	249 145
91802	929 710	0	929 710	56 298	0	56 298	56 452	0	56 452	929 556	0	929 556
91803	19 244	0	19 244	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	19 244	0	19 244
99998	15 865 808	0	15 865 808	3 305 391	0	3 305 391	3 948 711	0	3 948 711	15 222 488	0	15 222 488
Итого по активу (баланс)	85 939 610	0	85 939 610	11 035 159	0	11 035 159	10 974 459	0	10 974 459	86 000 310	0	86 000 310
Пассив
91311	95 011	0	95 011	1 421	0	1 421	0	0	0	93 590	0	93 590
91312	13 166 348	0	13 166 348	2 198 514	0	2 198 514	1 690 851	0	1 690 851	12 658 685	0	12 658 685
91315	64 719	2 629	67 348	14 702	221	14 923	13 133	108	13 241	63 150	2 516	65 666
91316	49 641	0	49 641	2 769	0	2 769	0	0	0	46 872	0	46 872
91317	2 374 307	1 544	2 375 851	1 722 978	308	1 723 286	1 594 045	62	1 594 107	2 245 374	1 298	2 246 672
91319	8 585	0	8 585	0	0	0	1 569	0	1 569	10 154	0	10 154
91507	103 024	0	103 024	9 365	0	9 365	7 190	0	7 190	100 849	0	100 849
99999	70 073 802	0	70 073 802	7 022 340	0	7 022 340	7 726 360	0	7 726 360	70 777 822	0	70 777 822
Итого по пассиву (баланс)	85 935 437	4 173	85 939 610	10 972 089	529	10 972 618	11 033 148	170	11 033 318	85 996 496	3 814	86 000 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?