Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	160 049	34 738	194 787	1 721 331	145 806	1 867 137	1 756 701	146 905	1 903 606	124 679	33 639	158 318
20208	55 936	0	55 936	101 987	0	101 987	91 449	0	91 449	66 474	0	66 474
20209	25 575	0	25 575	2 314 363	6 750	2 321 113	2 312 966	6 750	2 319 716	26 972	0	26 972
30102	179 923	0	179 923	40 552 219	0	40 552 219	40 580 489	0	40 580 489	151 653	0	151 653
30110	43 946	12 151	56 097	119 899	243 194	363 093	100 346	226 073	326 419	63 499	29 272	92 771
30202	32 155	0	32 155	329	0	329	0	0	0	32 484	0	32 484
30204	291	0	291	0	0	0	65	0	65	226	0	226
30215	450	1 884	2 334	0	263	263	0	105	105	450	2 042	2 492
30221	1 547	901	2 448	80 620	39 348	119 968	80 620	39 270	119 890	1 547	979	2 526
30233	1 998	0	1 998	129 145	30 727	159 872	129 111	29 163	158 274	2 032	1 564	3 596
30424	971	0	971	148 184	0	148 184	140 800	0	140 800	8 355	0	8 355
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 030 000	0	1 030 000	26 250 000	0	26 250 000	27 280 000	0	27 280 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	8 350 000	0	8 350 000	7 250 000	0	7 250 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	5 189	0	5 189	0	0	0	0	0	0	5 189	0	5 189
45201	107 336	0	107 336	292 294	0	292 294	293 703	0	293 703	105 927	0	105 927
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	74 550	0	74 550	85 541	0	85 541	97 740	0	97 740	62 351	0	62 351
45205	107 924	0	107 924	122 019	0	122 019	86 146	0	86 146	143 797	0	143 797
45206	1 504 489	0	1 504 489	151 865	0	151 865	210 762	0	210 762	1 445 592	0	1 445 592
45207	568 175	0	568 175	37 122	0	37 122	63 685	0	63 685	541 612	0	541 612
45208	451 373	0	451 373	14 422	0	14 422	10 255	0	10 255	455 540	0	455 540
45406	2 050	0	2 050	5 600	0	5 600	0	0	0	7 650	0	7 650
45505	29 966	0	29 966	7 196	0	7 196	1 031	0	1 031	36 131	0	36 131
45506	259 832	0	259 832	14 249	0	14 249	16 976	0	16 976	257 105	0	257 105
45507	424 754	0	424 754	28 508	0	28 508	13 474	0	13 474	439 788	0	439 788
45509	37 580	1 404	38 984	4 313	198	4 511	12 551	909	13 460	29 342	693	30 035
45812	98 336	0	98 336	54 040	0	54 040	49	0	49	152 327	0	152 327
45815	94 999	0	94 999	3 057	30	3 087	3 041	30	3 071	95 015	0	95 015
45912	9 234	0	9 234	356	0	356	356	0	356	9 234	0	9 234
45915	7 062	0	7 062	545	6	551	652	6	658	6 955	0	6 955
47101	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	0	0	0	170 298	170 298	0	147 140	147 140	0	23 158	23 158
47408	0	0	0	123 882	163 345	287 227	123 882	163 345	287 227	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 772	2	3 774	1 290	1	1 291	1 302	0	1 302	3 760	3	3 763
47427	37 315	14	37 329	47 545	9	47 554	48 253	15	48 268	36 607	8	36 615
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	16 857	0	16 857	48	0	48	883	0	883	16 022	0	16 022
60306	4	0	4	3 697	0	3 697	3 685	0	3 685	16	0	16
60308	562	0	562	19	0	19	23	0	23	558	0	558
60310	321	0	321	365	0	365	365	0	365	321	0	321
60312	4 826	0	4 826	3 932	0	3 932	4 202	0	4 202	4 556	0	4 556
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	14 581	0	14 581	863	0	863	375	0	375	15 069	0	15 069
60336	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60401	423 880	0	423 880	0	0	0	0	0	0	423 880	0	423 880
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
60901	10 626	0	10 626	91	0	91	0	0	0	10 717	0	10 717
60906	1 865	0	1 865	90	0	90	91	0	91	1 864	0	1 864
61002	7	0	7	39	0	39	27	0	27	19	0	19
61008	1 765	0	1 765	515	0	515	790	0	790	1 490	0	1 490
61009	171	0	171	463	0	463	86	0	86	548	0	548
61214	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	1 514	0	1 514	614	0	614	212	0	212	1 916	0	1 916
61702	0	0	0	1 395	0	1 395	611	0	611	784	0	784
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	1 113 260	0	1 113 260	156 432	0	156 432	18	0	18	1 269 674	0	1 269 674
70608	33 690	0	33 690	6 301	0	6 301	0	0	0	39 991	0	39 991
70611	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
70616	2 095	0	2 095	0	0	0	1 395	0	1 395	700	0	700
Итого по активу (баланс)	7 311 528	51 094	7 362 622	80 938 005	799 993	81 737 998	80 719 465	759 729	81 479 194	7 530 068	91 358	7 621 426
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	0	0	0	0	0	0	323 446	0	323 446
30126	20 438	0	20 438	430	0	430	70	0	70	20 078	0	20 078
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0	1 779	1 779
30226	2 507	0	2 507	118	0	118	191	0	191	2 580	0	2 580
30232	703	138	841	205 379	60 641	266 020	205 470	60 503	265 973	794	0	794
406	10 063	0	10 063	7 700	0	7 700	9 179	0	9 179	11 542	0	11 542
407	935 046	2 963	938 009	6 904 797	209 524	7 114 321	6 942 953	249 557	7 192 510	973 202	42 996	1 016 198
408.1	53 772	0	53 772	214 078	10 519	224 597	219 292	10 519	229 811	58 986	0	58 986
40817	114 312	4 636	118 948	366 467	3 268	369 735	348 673	3 129	351 802	96 518	4 497	101 015
40820	277	0	277	125	0	125	278	0	278	430	0	430
40821	14 847	0	14 847	550 122	0	550 122	545 686	0	545 686	10 411	0	10 411
40901	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507
40905	61	0	61	18 858	768	19 626	18 858	768	19 626	61	0	61
40906	25 575	0	25 575	958 389	0	958 389	959 786	0	959 786	26 972	0	26 972
40909	0	0	0	15 954	7 130	23 084	15 954	7 130	23 084	0	0	0
40910	0	0	0	3 228	4 620	7 848	3 228	4 620	7 848	0	0	0
40911	0	0	0	72 157	1 722	73 879	72 157	1 722	73 879	0	0	0
40912	0	0	0	15 908	18 922	34 830	15 908	18 922	34 830	0	0	0
40913	0	0	0	6 416	24 463	30 879	6 416	24 463	30 879	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 130	0	8 130	3 600	0	3 600	3 170	0	3 170	7 700	0	7 700
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42301	16 509	1 556	18 065	79 009	273	79 282	77 576	192	77 768	15 076	1 475	16 551
42303	15 396	0	15 396	12 523	0	12 523	8 854	0	8 854	11 727	0	11 727
42304	10 094	0	10 094	1 725	0	1 725	497	0	497	8 866	0	8 866
42305	38 533	0	38 533	7 432	0	7 432	1 877	0	1 877	32 978	0	32 978
42306	3 071 305	628	3 071 933	122 248	35	122 283	153 112	88	153 200	3 102 169	681	3 102 850
42307	12 624	0	12 624	3 284	0	3 284	2 592	0	2 592	11 932	0	11 932
45215	245 271	0	245 271	56 659	0	56 659	34 737	0	34 737	223 349	0	223 349
45515	38 023	0	38 023	6 276	0	6 276	7 506	0	7 506	39 253	0	39 253
45818	192 323	0	192 323	2 141	0	2 141	20 053	0	20 053	210 235	0	210 235
45918	16 118	0	16 118	433	0	433	304	0	304	15 989	0	15 989
47407	0	0	0	164 442	123 351	287 793	164 442	123 351	287 793	0	0	0
47411	46 046	0	46 046	20 762	0	20 762	20 900	0	20 900	46 184	0	46 184
47416	1 031	0	1 031	5 683	0	5 683	4 816	0	4 816	164	0	164
47422	135	5	140	7 040	7	7 047	7 035	8	7 043	130	6	136
47425	33 936	0	33 936	29 453	0	29 453	39 960	0	39 960	44 443	0	44 443
47426	92	0	92	7 596	0	7 596	7 509	0	7 509	5	0	5
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	1 455	0	1 455	300	0	300	1 000	0	1 000	2 155	0	2 155
52305	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52306	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
52501	2 927	0	2 927	0	0	0	461	0	461	3 388	0	3 388
60301	1 147	0	1 147	3 410	0	3 410	2 263	0	2 263	0	0	0
60305	14 683	0	14 683	16 503	0	16 503	11 966	0	11 966	10 146	0	10 146
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	422	0	422	142	0	142	409	0	409	689	0	689
60311	20	0	20	3 049	0	3 049	3 029	0	3 029	0	0	0
60322	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60324	15 289	0	15 289	464	0	464	897	0	897	15 722	0	15 722
60335	6 187	0	6 187	6 599	0	6 599	3 247	0	3 247	2 835	0	2 835
60414	85 886	0	85 886	0	0	0	725	0	725	86 611	0	86 611
60903	3 764	0	3 764	0	0	0	138	0	138	3 902	0	3 902
61301	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61304	1 245	0	1 245	453	0	453	1 826	0	1 826	2 618	0	2 618
61701	611	0	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 094 904	0	1 094 904	13	0	13	159 131	0	159 131	1 254 022	0	1 254 022
70603	35 189	0	35 189	0	0	0	9 133	0	9 133	44 322	0	44 322
Итого по пассиву (баланс)	7 352 696	9 926	7 362 622	9 906 774	465 243	10 372 017	10 124 070	506 751	10 630 821	7 569 992	51 434	7 621 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	525 154	0	525 154	15 217	0	15 217	13 172	0	13 172	527 199	0	527 199
90902	837 901	0	837 901	139 025	0	139 025	50 375	0	50 375	926 551	0	926 551
90907	0	0	0	4 508	0	4 508	0	0	0	4 508	0	4 508
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 004 369	0	8 004 369	435 226	0	435 226	735 506	0	735 506	7 704 089	0	7 704 089
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	82 637	0	82 637	2 912	0	2 912	2 374	0	2 374	83 175	0	83 175
91704	28 157	0	28 157	0	0	0	102	0	102	28 055	0	28 055
91802	56 964	0	56 964	0	0	0	112	0	112	56 852	0	56 852
91803	2 168	0	2 168	0	0	0	14	0	14	2 154	0	2 154
99998	3 562 069	0	3 562 069	1 304 857	0	1 304 857	1 076 065	0	1 076 065	3 790 861	0	3 790 861
Итого по активу (баланс)	13 223 593	0	13 223 593	1 901 745	0	1 901 745	1 877 721	0	1 877 721	13 247 617	0	13 247 617
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	147 198	0	147 198	0	0	0	4 770	0	4 770	151 968	0	151 968
91312	2 751 749	0	2 751 749	202 789	0	202 789	345 575	0	345 575	2 894 535	0	2 894 535
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	61 137	0	61 137	120 733	0	120 733	148 599	0	148 599	89 003	0	89 003
91317	443 708	46 273	489 981	749 654	2 626	752 280	798 118	7 461	805 579	492 172	51 108	543 280
91507	2 304	0	2 304	0	0	0	71	0	71	2 375	0	2 375
99999	9 661 524	0	9 661 524	779 783	0	779 783	575 015	0	575 015	9 456 756	0	9 456 756
Итого по пассиву (баланс)	13 177 320	46 273	13 223 593	1 853 223	2 626	1 855 849	1 872 412	7 461	1 879 873	13 196 509	51 108	13 247 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	67 553	0	67 553	67 553	0	67 553	0	0	0
99996	0	0	0	68 137	0	68 137	68 137	0	68 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	135 690	0	135 690	135 690	0	135 690	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	68 137	68 137	0	68 137	68 137	0	0	0
99997	0	0	0	67 553	0	67 553	67 553	0	67 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 553	68 137	135 690	67 553	68 137	135 690	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?