Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 042	245 210	507 252	2 724 641	2 627 873	5 352 514	2 762 695	2 696 274	5 458 969	223 988	176 809	400 797
20208	18 374	0	18 374	59 122	0	59 122	53 652	0	53 652	23 844	0	23 844
20209	0	0	0	1 113 989	507 673	1 621 662	1 113 159	507 673	1 620 832	830	0	830
30102	209 500	0	209 500	25 225 930	0	25 225 930	25 130 975	0	25 130 975	304 455	0	304 455
30110	182 890	472 101	654 991	2 981 357	2 927 222	5 908 579	2 983 491	2 759 601	5 743 092	180 756	639 722	820 478
30114	0	20 683	20 683	0	310 028	310 028	0	306 770	306 770	0	23 941	23 941
30202	38 985	0	38 985	1 930	0	1 930	0	0	0	40 915	0	40 915
30204	4 814	0	4 814	0	0	0	302	0	302	4 512	0	4 512
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	4 509	255	4 764	246 749	27 284	274 033	241 392	26 565	267 957	9 866	974	10 840
30424	38 650	0	38 650	2 662 555	0	2 662 555	2 659 467	0	2 659 467	41 738	0	41 738
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	12 550 000	0	12 550 000	12 150 000	0	12 150 000	2 600 000	0	2 600 000
32201	2 883	0	2 883	320	0	320	0	0	0	3 203	0	3 203
45104	7 191	0	7 191	0	0	0	5 375	0	5 375	1 816	0	1 816
45105	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
45106	99 788	0	99 788	0	0	0	34 887	0	34 887	64 901	0	64 901
45107	29 578	0	29 578	1 295	0	1 295	10 733	0	10 733	20 140	0	20 140
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	42 876	0	42 876	0	0	0
45201	82 790	0	82 790	202 694	0	202 694	204 557	0	204 557	80 927	0	80 927
45203	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45204	101 138	0	101 138	32 591	0	32 591	94 739	0	94 739	38 990	0	38 990
45205	92 933	0	92 933	33 066	0	33 066	62 487	0	62 487	63 512	0	63 512
45206	1 364 637	0	1 364 637	85 577	0	85 577	413 746	0	413 746	1 036 468	0	1 036 468
45207	1 299 766	0	1 299 766	71 371	0	71 371	118 626	0	118 626	1 252 511	0	1 252 511
45208	38 553	0	38 553	4 339	0	4 339	283	0	283	42 609	0	42 609
45401	173	0	173	0	0	0	2	0	2	171	0	171
45406	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	58 633	0	58 633	0	0	0	24 500	0	24 500	34 133	0	34 133
45504	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	11 231	0	11 231	3 000	0	3 000	1 676	0	1 676	12 555	0	12 555
45506	245 382	0	245 382	700	0	700	11 126	0	11 126	234 956	0	234 956
45507	59 398	0	59 398	0	0	0	4 361	0	4 361	55 037	0	55 037
45509	2 260	166	2 426	5 515	352	5 867	4 846	407	5 253	2 929	111	3 040
45811	0	0	0	51 873	0	51 873	51 873	0	51 873	0	0	0
45812	437 990	0	437 990	22 948	0	22 948	132 853	0	132 853	328 085	0	328 085
45815	23 413	0	23 413	694	0	694	84	0	84	24 023	0	24 023
45911	0	0	0	11 956	0	11 956	11 956	0	11 956	0	0	0
45912	17 596	0	17 596	12 294	0	12 294	11 894	0	11 894	17 996	0	17 996
45915	18 483	0	18 483	2	0	2	2	0	2	18 483	0	18 483
47404	0	0	0	2 967 287	3 248 011	6 215 298	2 967 287	3 248 011	6 215 298	0	0	0
47408	0	0	0	9 719 518	11 123 275	20 842 793	9 719 518	10 963 922	20 683 440	0	159 353	159 353
47421	1 403	0	1 403	97 892	0	97 892	98 510	0	98 510	785	0	785
47423	276 199	6	276 205	67 767	947 185	1 014 952	38 574	947 185	985 759	305 392	6	305 398
47427	22 622	1	22 623	53 925	2	53 927	60 385	2	60 387	16 162	1	16 163
60204	0	100	100	0	14	14	0	5	5	0	109	109
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
60308	50	0	50	103	0	103	103	0	103	50	0	50
60310	158	0	158	704	0	704	746	0	746	116	0	116
60312	9 462	0	9 462	8 598	0	8 598	7 189	0	7 189	10 871	0	10 871
60323	231	0	231	207	0	207	231	0	231	207	0	207
60336	1 921	0	1 921	782	0	782	447	0	447	2 256	0	2 256
60401	202 712	0	202 712	0	0	0	2 433	0	2 433	200 279	0	200 279
60415	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
60901	16 370	0	16 370	5	0	5	0	0	0	16 375	0	16 375
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	622	0	622	13	0	13	213	0	213	422	0	422
61008	280	0	280	997	0	997	1 015	0	1 015	262	0	262
61009	187	0	187	552	0	552	522	0	522	217	0	217
61209	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
61214	0	0	0	224 021	0	224 021	224 021	0	224 021	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	293	0	293	217	0	217	1 402	0	1 402
62001	131 145	0	131 145	0	0	0	479	0	479	130 666	0	130 666
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 493 084	0	1 493 084	572 560	0	572 560	5	0	5	2 065 639	0	2 065 639
70608	468 414	0	468 414	81 375	0	81 375	0	0	0	549 789	0	549 789
70611	8 516	0	8 516	1 602	0	1 602	0	0	0	10 118	0	10 118
Итого по активу (баланс)	9 660 301	738 522	10 398 823	64 890 984	21 718 919	86 609 903	64 446 785	21 456 415	85 903 200	10 104 500	1 001 026	11 105 526
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 228	0	472 228	0	0	0	1	0	1	472 229	0	472 229
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	672	9 327	9 999	31 422	508 483	539 905	33 735	527 811	561 546	2 985	28 655	31 640
30223	275	0	275	615 714	0	615 714	650 180	0	650 180	34 741	0	34 741
30226	816	0	816	34	0	34	49	0	49	831	0	831
30232	8	0	8	21 269	13 185	34 454	21 267	13 210	34 477	6	25	31
30236	0	0	0	0	15 901	15 901	0	15 901	15 901	0	0	0
407	1 369 971	115 848	1 485 819	9 460 229	835 648	10 295 877	9 767 029	820 689	10 587 718	1 676 771	100 889	1 777 660
408.1	58 163	45	58 208	274 905	98	275 003	288 464	83	288 547	71 722	30	71 752
40807	971	8	979	1 946	292	2 238	1 387	293	1 680	412	9	421
40817	175 963	28 125	204 088	570 329	113 668	683 997	571 413	116 259	687 672	177 047	30 716	207 763
40820	301	809	1 110	250	45	295	364	113	477	415	877	1 292
40821	234	0	234	1 039	0	1 039	874	0	874	69	0	69
40901	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	11 444	0	11 444	11 444	0	11 444
40905	6	0	6	30 720	3 287	34 007	30 716	3 287	34 003	2	0	2
40909	0	0	0	11 795	14 920	26 715	11 795	14 920	26 715	0	0	0
40910	0	0	0	2 828	1 713	4 541	2 828	1 713	4 541	0	0	0
40911	559	0	559	71 004	3 824	74 828	70 445	3 824	74 269	0	0	0
40912	0	0	0	3 097	5 600	8 697	3 097	5 600	8 697	0	0	0
40913	0	0	0	6 180	3 773	9 953	6 180	3 773	9 953	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	310 459	0	310 459	510 159	0	510 159	363 470	0	363 470	163 770	0	163 770
42103	40 002	0	40 002	10 001	0	10 001	21 311	0	21 311	51 312	0	51 312
42104	107 000	0	107 000	4 000	0	4 000	0	0	0	103 000	0	103 000
42105	9 785	0	9 785	1 150	0	1 150	2 300	0	2 300	10 935	0	10 935
42108	255 123	0	255 123	388	0	388	0	0	0	254 735	0	254 735
42109	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42301	36 911	10 924	47 835	17 754	4 613	22 367	12 897	6 541	19 438	32 054	12 852	44 906
42303	16 887	0	16 887	4 721	0	4 721	2 325	0	2 325	14 491	0	14 491
42304	31 548	3 823	35 371	3 561	203	3 764	1 750	551	2 301	29 737	4 171	33 908
42305	256 016	18 118	274 134	33 545	1 107	34 652	19 660	2 946	22 606	242 131	19 957	262 088
42306	2 489 539	179 151	2 668 690	136 527	19 243	155 770	102 605	24 762	127 367	2 455 617	184 670	2 640 287
42309	2 232	54	2 286	467	3	470	518	8	526	2 283	59	2 342
42601	1 316	990	2 306	0	56	56	567	139	706	1 883	1 073	2 956
42606	1 204	1 341	2 545	567	75	642	217	188	405	854	1 454	2 308
42609	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	55 914	0	55 914	53 193	0	53 193	78	0	78	2 799	0	2 799
45215	164 439	0	164 439	66 952	0	66 952	34 686	0	34 686	132 173	0	132 173
45415	6 634	0	6 634	4 396	0	4 396	0	0	0	2 238	0	2 238
45515	61 803	0	61 803	1 610	0	1 610	761	0	761	60 954	0	60 954
45818	457 664	0	457 664	183 847	0	183 847	65 248	0	65 248	339 065	0	339 065
45918	34 214	0	34 214	4 691	0	4 691	5 015	0	5 015	34 538	0	34 538
47405	0	0	0	699 293	696 016	1 395 309	699 293	696 016	1 395 309	0	0	0
47407	0	0	0	11 120 904	9 698 954	20 819 858	11 120 904	9 698 954	20 819 858	0	0	0
47411	16 435	532	16 967	16 060	121	16 181	17 321	251	17 572	17 696	662	18 358
47416	696	0	696	23 326	115	23 441	22 740	115	22 855	110	0	110
47422	21 976	1	21 977	113 397	0	113 397	113 682	0	113 682	22 261	1	22 262
47424	1 668	0	1 668	100 703	0	100 703	99 832	0	99 832	797	0	797
47425	300 358	0	300 358	47 033	0	47 033	69 113	0	69 113	322 438	0	322 438
47426	1 882	0	1 882	1 630	0	1 630	1 986	0	1 986	2 238	0	2 238
52303	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
52305	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60301	831	0	831	4 998	0	4 998	4 583	0	4 583	416	0	416
60305	11 448	0	11 448	29 548	0	29 548	27 187	0	27 187	9 087	0	9 087
60307	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60309	457	0	457	1	0	1	450	0	450	906	0	906
60311	5 045	0	5 045	14 498	0	14 498	14 498	0	14 498	5 045	0	5 045
60322	129	0	129	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	129	0	129
60324	5 785	0	5 785	3 811	0	3 811	4 252	0	4 252	6 226	0	6 226
60335	10 252	0	10 252	7 853	0	7 853	6 108	0	6 108	8 507	0	8 507
60414	107 696	0	107 696	2 403	0	2 403	727	0	727	106 020	0	106 020
60903	3 863	0	3 863	0	0	0	160	0	160	4 023	0	4 023
61301	21 692	0	21 692	4 840	0	4 840	1 089	0	1 089	17 941	0	17 941
62002	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 576 490	0	1 576 490	345	0	345	609 516	0	609 516	2 185 661	0	2 185 661
70603	503 399	0	503 399	0	0	0	104 391	0	104 391	607 790	0	607 790
Итого по пассиву (баланс)	10 029 727	369 096	10 398 823	24 343 981	11 940 943	36 284 924	25 033 680	11 957 947	36 991 627	10 719 426	386 100	11 105 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726
90901	2 602 779	0	2 602 779	95 989	0	95 989	449 401	0	449 401	2 249 367	0	2 249 367
90902	450 533	0	450 533	199 914	0	199 914	59 825	0	59 825	590 622	0	590 622
90907	3 371	0	3 371	11 444	0	11 444	3 371	0	3 371	11 444	0	11 444
91202	25 676	0	25 676	0	0	0	2 000	0	2 000	23 676	0	23 676
91203	208	0	208	5	0	5	9	0	9	204	0	204
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 106 806	0	21 106 806	129 108	0	129 108	1 805 667	0	1 805 667	19 430 247	0	19 430 247
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	107 179	0	107 179	14 700	0	14 700	31 561	0	31 561	90 318	0	90 318
91704	152 186	9 114	161 300	1 078	1 278	2 356	10 931	473	11 404	142 333	9 919	152 252
91802	251 046	98 867	349 913	0	13 866	13 866	17	5 123	5 140	251 029	107 610	358 639
91803	89 497	2 689	92 186	843	377	1 220	3 290	140	3 430	87 050	2 926	89 976
99998	6 281 135	0	6 281 135	886 104	0	886 104	1 460 261	0	1 460 261	5 706 978	0	5 706 978
Итого по активу (баланс)	31 223 584	110 670	31 334 254	1 339 185	15 521	1 354 706	3 826 333	5 736	3 832 069	28 736 436	120 455	28 856 891
Пассив
91003	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
91311	53 993	0	53 993	4 090	0	4 090	0	0	0	49 903	0	49 903
91312	4 699 774	0	4 699 774	642 660	0	642 660	189 791	0	189 791	4 246 905	0	4 246 905
91315	1 022 114	5 853	1 027 967	89 576	1 833	91 409	46 484	2 345	48 829	979 022	6 365	985 387
91316	56 322	0	56 322	71 810	0	71 810	75 535	0	75 535	60 047	0	60 047
91317	378 766	3 348	382 114	646 397	2 549	648 946	573 629	1 715	575 344	305 998	2 514	308 512
91319	55 532	5 433	60 965	42 803	281	43 084	37 581	762	38 343	50 310	5 914	56 224
99999	25 053 119	0	25 053 119	2 179 997	0	2 179 997	276 791	0	276 791	23 149 913	0	23 149 913
Итого по пассиву (баланс)	31 319 620	14 634	31 334 254	3 678 961	4 663	3 683 624	1 201 439	4 822	1 206 261	28 842 098	14 793	28 856 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	418 754	255 887	674 641	9 144 473	3 934 742	13 079 215	9 038 542	4 079 407	13 117 949	524 685	111 222	635 907
99996	674 905	0	674 905	13 091 347	0	13 091 347	13 130 334	0	13 130 334	635 918	0	635 918
Итого по активу (баланс)	1 093 659	255 887	1 349 546	22 235 820	3 934 742	26 170 562	22 168 876	4 079 407	26 248 283	1 160 603	111 222	1 271 825
Пассив
96901	254 489	420 416	674 905	4 071 678	9 058 656	13 130 334	3 927 875	9 163 472	13 091 347	110 686	525 232	635 918
99997	674 641	0	674 641	13 117 949	0	13 117 949	13 079 215	0	13 079 215	635 907	0	635 907
Итого по пассиву (баланс)	929 130	420 416	1 349 546	17 189 627	9 058 656	26 248 283	17 007 090	9 163 472	26 170 562	746 593	525 232	1 271 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?