Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 042 | 0 | 1 042 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 16 158 | 0 | 16 158 | 33 097 | 0 | 33 097 | ||||||
| 30110 | 1 831 | 102 577 | 104 408 | 1 967 | 69 221 | 71 188 | ||||||
| 30233 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 376 | 1 376 | ||||||
| 30424 | 41 | 0 | 41 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 30602 | 14 | 0 | 14 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 31902 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 35 000 | 0 | 35 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 22 693 | 22 693 | 0 | 5 179 | 5 179 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 42 | 0 | 42 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 50214 | 45 693 | 0 | 45 693 | 50 550 | 0 | 50 550 | ||||||
| 50221 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60306 | 14 | 0 | 14 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 014 | 0 | 2 014 | 2 404 | 0 | 2 404 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 22 | 0 | 22 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60401 | 5 605 | 0 | 5 605 | 5 620 | 0 | 5 620 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 61002 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61008 | 66 | 0 | 66 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 812 | 0 | 812 | 689 | 0 | 689 | ||||||
| 70606 | 177 969 | 0 | 177 969 | 211 415 | 0 | 211 415 | ||||||
| 70608 | 34 727 | 0 | 34 727 | 60 164 | 0 | 60 164 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 403 840 | 126 606 | 530 446 | 450 051 | 75 776 | 525 827 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 10614 | 80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 | 0 | 80 500 | ||||||
| 10701 | 12 184 | 0 | 12 184 | 12 184 | 0 | 12 184 | ||||||
| 10801 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 587 | 0 | 1 587 | ||||||
| 30109 | 1 073 | 18 431 | 19 504 | 505 | 35 263 | 35 768 | ||||||
| 30126 | 991 | 0 | 991 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 476 | 0 | 476 | 480 | 0 | 480 | ||||||
| 30232 | 239 | 0 | 239 | 461 | 0 | 461 | ||||||
| 30607 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 407 | 99 975 | 10 518 | 110 493 | 94 294 | 3 763 | 98 057 | ||||||
| 408.1 | 6 771 | 0 | 6 771 | 7 370 | 0 | 7 370 | ||||||
| 40807 | 1 445 | 98 491 | 99 936 | 3 610 | 36 969 | 40 579 | ||||||
| 40903 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 704 | 0 | 3 704 | 2 935 | 0 | 2 935 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 260 | 0 | 260 | 262 | 0 | 262 | ||||||
| 60311 | 148 | 0 | 148 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 976 | 0 | 976 | 1 179 | 0 | 1 179 | ||||||
| 60335 | 1 159 | 0 | 1 159 | 875 | 0 | 875 | ||||||
| 60349 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | ||||||
| 60414 | 3 793 | 0 | 3 793 | 3 859 | 0 | 3 859 | ||||||
| 60903 | 801 | 0 | 801 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 70601 | 138 156 | 0 | 138 156 | 163 003 | 0 | 163 003 | ||||||
| 70603 | 34 521 | 0 | 34 521 | 59 554 | 0 | 59 554 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 403 006 | 127 440 | 530 446 | 449 832 | 75 995 | 525 827 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 10 031 | 0 | 10 031 | 10 325 | 0 | 10 325 | ||||||
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91502 | 139 | 0 | 139 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 384 | 0 | 8 384 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 062 | 0 | 19 062 | 19 378 | 0 | 19 378 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 384 | 0 | 8 384 | ||||||
| 99999 | 10 679 | 0 | 10 679 | 10 994 | 0 | 10 994 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 062 | 0 | 19 062 | 19 378 | 0 | 19 378 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?