Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	73 628	12 772	86 400	759 566	28 714	788 280	771 218	27 948	799 166	61 976	13 538	75 514
20209	3 463	0	3 463	712 918	9 458	722 376	709 599	9 458	719 057	6 782	0	6 782
30102	37 341	0	37 341	5 232 274	0	5 232 274	5 237 841	0	5 237 841	31 774	0	31 774
30110	13 703	22 755	36 458	336 673	5 571	342 244	335 469	8 427	343 896	14 907	19 899	34 806
30202	7 177	0	7 177	0	0	0	111	0	111	7 066	0	7 066
30204	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
30210	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
30215	300	1 883	2 183	0	264	264	0	105	105	300	2 042	2 342
30221	0	0	0	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	0	0
30233	474	15	489	30 962	2 702	33 664	31 033	2 637	33 670	403	80	483
31903	200 000	0	200 000	1 190 000	0	1 190 000	1 110 000	0	1 110 000	280 000	0	280 000
32002	125 000	0	125 000	2 485 000	0	2 485 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	550 000	0	550 000	170 000	0	170 000
45201	19 855	0	19 855	21 977	0	21 977	21 834	0	21 834	19 998	0	19 998
45205	29 000	0	29 000	5 040	0	5 040	34 040	0	34 040	0	0	0
45206	38 450	0	38 450	53 500	0	53 500	20 727	0	20 727	71 223	0	71 223
45207	356 378	0	356 378	16 523	0	16 523	30 971	0	30 971	341 930	0	341 930
45208	91 834	0	91 834	0	0	0	3 306	0	3 306	88 528	0	88 528
45401	1 970	0	1 970	6 563	0	6 563	5 923	0	5 923	2 610	0	2 610
45407	8 741	0	8 741	0	0	0	228	0	228	8 513	0	8 513
45408	8 631	0	8 631	0	0	0	210	0	210	8 421	0	8 421
45503	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0
45504	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
45505	194	0	194	90	0	90	20	0	20	264	0	264
45506	22 779	0	22 779	4 000	0	4 000	1 114	0	1 114	25 665	0	25 665
45507	240 203	0	240 203	4 000	0	4 000	5 702	0	5 702	238 501	0	238 501
45509	78	0	78	121	0	121	81	0	81	118	0	118
45812	3 794	0	3 794	0	0	0	102	0	102	3 692	0	3 692
45815	2 653	0	2 653	83	0	83	44	0	44	2 692	0	2 692
45915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
46106	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
47413	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 809	0	1 809	84 411	9	84 420	84 352	9	84 361	1 868	0	1 868
47427	2 971	0	2 971	9 874	0	9 874	10 201	0	10 201	2 644	0	2 644
60302	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	86	0	86	31	0	31	117	0	117	0	0	0
60310	210	0	210	277	0	277	60	0	60	427	0	427
60312	18 581	0	18 581	1 020	0	1 020	4 968	0	4 968	14 633	0	14 633
60323	174	0	174	6	0	6	12	0	12	168	0	168
60336	1 287	0	1 287	256	0	256	132	0	132	1 411	0	1 411
60401	99 849	0	99 849	2 580	0	2 580	0	0	0	102 429	0	102 429
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 400	0	2 400	179	0	179	2 579	0	2 579	0	0	0
60901	12 886	0	12 886	23	0	23	21	0	21	12 888	0	12 888
60906	463	0	463	0	0	0	23	0	23	440	0	440
61008	172	0	172	150	0	150	178	0	178	144	0	144
61009	83	0	83	31	0	31	70	0	70	44	0	44
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	893	0	893	3 906	0	3 906	478	0	478	4 321	0	4 321
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 072	0	17 072	0	0	0	1 570	0	1 570	15 502	0	15 502
70606	157 050	0	157 050	20 980	0	20 980	0	0	0	178 030	0	178 030
70608	27 918	0	27 918	5 633	0	5 633	0	0	0	33 551	0	33 551
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	2 206	0	2 206	397	0	397	0	0	0	2 603	0	2 603
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	2	0	2	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	1 642 087	37 425	1 679 512	11 712 288	51 699	11 763 987	11 587 577	53 565	11 641 142	1 766 798	35 559	1 802 357
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	37	0	37	217	0	217	230	0	230	50	0	50
30232	0	0	0	43 976	2 378	46 354	43 976	2 378	46 354	0	0	0
406	31	0	31	278	38	316	321	38	359	74	0	74
407	115 528	0	115 528	870 466	125	870 591	939 643	259	939 902	184 705	134	184 839
408.1	52 106	0	52 106	212 013	0	212 013	212 503	0	212 503	52 596	0	52 596
40817	10 934	138	11 072	16 119	7	16 126	15 316	20	15 336	10 131	151	10 282
40821	1 701	0	1 701	74 479	0	74 479	74 896	0	74 896	2 118	0	2 118
40905	348	0	348	8 131	774	8 905	8 152	774	8 926	369	0	369
40906	1 073	0	1 073	104 580	0	104 580	107 224	0	107 224	3 717	0	3 717
40909	0	0	0	6 386	1 437	7 823	6 386	1 437	7 823	0	0	0
40910	0	0	0	1 645	432	2 077	1 645	432	2 077	0	0	0
40911	4 496	0	4 496	208 123	78	208 201	208 397	78	208 475	4 770	0	4 770
40912	0	0	0	5 182	960	6 142	5 182	960	6 142	0	0	0
40913	0	0	0	8 315	715	9 030	8 315	715	9 030	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 172	187	5 359	7 552	11	7 563	7 913	26	7 939	5 533	202	5 735
42304	0	35	35	0	2	2	0	4	4	0	37	37
42305	151 407	746	152 153	3 340	42	3 382	22 300	105	22 405	170 367	809	171 176
42306	478 071	4 261	482 332	47 436	233	47 669	40 474	602	41 076	471 109	4 630	475 739
42307	130 983	21 166	152 149	12 797	1 182	13 979	18 518	2 963	21 481	136 704	22 947	159 651
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	5 328	0	5 328	2 129	0	2 129	3 151	0	3 151	6 350	0	6 350
45415	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45515	6 362	0	6 362	90	0	90	505	0	505	6 777	0	6 777
45818	6 093	0	6 093	106	0	106	53	0	53	6 040	0	6 040
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47405	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47411	3 426	77	3 503	3 979	8	3 987	4 184	23	4 207	3 631	92	3 723
47412	101	0	101	577	0	577	571	0	571	95	0	95
47416	0	0	0	1 388	0	1 388	1 389	0	1 389	1	0	1
47422	281	0	281	505	24	529	521	24	545	297	0	297
47425	782	0	782	123	0	123	272	0	272	931	0	931
47426	5	0	5	18	0	18	19	0	19	6	0	6
60301	218	0	218	1 186	0	1 186	1 139	0	1 139	171	0	171
60305	5 891	0	5 891	6 873	0	6 873	6 506	0	6 506	5 524	0	5 524
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	64	0	64	1	0	1	118	0	118	181	0	181
60311	1 221	0	1 221	2 205	0	2 205	2 249	0	2 249	1 265	0	1 265
60322	40	0	40	20	0	20	20	0	20	40	0	40
60324	92	0	92	9	0	9	0	0	0	83	0	83
60335	2 473	0	2 473	1 755	0	1 755	1 639	0	1 639	2 357	0	2 357
60349	3 855	0	3 855	0	0	0	175	0	175	4 030	0	4 030
60405	147	0	147	3	0	3	0	0	0	144	0	144
60414	59 781	0	59 781	0	0	0	459	0	459	60 240	0	60 240
60903	1 681	0	1 681	21	0	21	69	0	69	1 729	0	1 729
61701	1 874	0	1 874	3	0	3	0	0	0	1 871	0	1 871
61910	770	0	770	0	0	0	6	0	6	776	0	776
61912	1 915	0	1 915	5	0	5	0	0	0	1 910	0	1 910
62002	12 804	0	12 804	1 177	0	1 177	0	0	0	11 627	0	11 627
70601	173 707	0	173 707	5	0	5	22 622	0	22 622	196 324	0	196 324
70603	28 958	0	28 958	0	0	0	6 159	0	6 159	35 117	0	35 117
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 652 902	26 610	1 679 512	1 653 985	8 446	1 662 431	1 774 438	10 838	1 785 276	1 773 355	29 002	1 802 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	261 865	0	261 865	66 700	0	66 700	91 732	0	91 732	236 833	0	236 833
90902	64 788	0	64 788	117 636	0	117 636	72 016	0	72 016	110 408	0	110 408
91202	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91203	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	20	0	20	15	0	15	19	0	19	16	0	16
91414	3 568 545	0	3 568 545	638 939	0	638 939	830 626	0	830 626	3 376 858	0	3 376 858
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 026	0	1 026	1 693	0	1 693	1 894	0	1 894	825	0	825
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 570 778	0	1 570 778	184 519	0	184 519	222 222	0	222 222	1 533 075	0	1 533 075
Итого по активу (баланс)	5 473 048	0	5 473 048	1 009 516	0	1 009 516	1 218 524	0	1 218 524	5 264 040	0	5 264 040
Пассив
91312	1 477 702	0	1 477 702	115 842	0	115 842	82 705	0	82 705	1 444 565	0	1 444 565
91315	20 380	0	20 380	0	0	0	0	0	0	20 380	0	20 380
91316	0	0	0	7 600	0	7 600	8 600	0	8 600	1 000	0	1 000
91317	49 132	0	49 132	98 780	0	98 780	93 214	0	93 214	43 566	0	43 566
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 902 270	0	3 902 270	868 406	0	868 406	697 101	0	697 101	3 730 965	0	3 730 965
Итого по пассиву (баланс)	5 473 048	0	5 473 048	1 090 628	0	1 090 628	881 620	0	881 620	5 264 040	0	5 264 040

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?