Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	7 107	0	7 107							35	0	35
30110	28 731	17 084	45 815							39 760	3 710	43 470
30114	0	1 853	1 853							0	1 490	1 490
30221	0	0	0							0	0	0
30233	36 497	2 826	39 323							56 716	1 720	58 436
30424	1 477	0	1 477							34	0	34
31902	0	0	0							47 000	0	47 000
31903	90 700	0	90 700							0	0	0
47404	0	9 925	9 925							0	7 320	7 320
47408	0	0	0							0	0	0
47423	16	22 852	22 868							126	22 444	22 570
47427	15	0	15							0	0	0
60302	1 292	0	1 292							1 306	0	1 306
60308	16	0	16							15	0	15
60310	0	0	0							0	0	0
60312	908	0	908							1 064	0	1 064
60314	153	0	153							128	0	128
60401	8 371	0	8 371							8 694	0	8 694
60415	0	0	0							0	0	0
60901	7 454	0	7 454							7 454	0	7 454
61008	5	0	5							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
61403	687	0	687							605	0	605
61702	22	0	22							22	0	22
61703	15 753	0	15 753							15 753	0	15 753
70606	57 732	0	57 732							76 087	0	76 087
70608	39 384	0	39 384							42 874	0	42 874
70616	1 829	0	1 829							1 829	0	1 829
Итого по активу (баланс)	298 149	54 540	352 689							299 507	36 684	336 191
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303							1 303	0	1 303
30126	160	0	160							160	0	160
30226	8 212	0	8 212							8 198	0	8 198
30232	14 776	4 599	19 375							38 615	7 618	46 233
407	2 189	1 357	3 546							7 595	813	8 408
40807	1 155	37 171	38 326							42	1 653	1 695
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							0	0	0
40907	0	0	0							322	0	322
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							16	0	16
47422	31 898	3 648	35 546							101	3 649	3 750
47425	119	0	119							255	0	255
60301	14	0	14							14	0	14
60305	1 616	0	1 616							1 560	0	1 560
60307	5	0	5							0	0	0
60309	20	0	20							3	0	3
60311	76	0	76							138	0	138
60324	2	0	2							2	0	2
60335	1 143	0	1 143							975	0	975
60414	5 903	0	5 903							5 941	0	5 941
60903	2 219	0	2 219							2 335	0	2 335
70601	54 684	0	54 684							71 151	0	71 151
70603	39 097	0	39 097							42 409	0	42 409
Итого по пассиву (баланс)	305 914	46 775	352 689							322 458	13 733	336 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2							2	0	2
91803	110	0	110							110	0	110
99998	3 396	0	3 396							3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 508	0	3 508							3 508	0	3 508
Пассив
91507	3 380	0	3 380							3 380	0	3 380
91508	16	0	16							16	0	16
99999	112	0	112							112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	3 508	0	3 508							3 508	0	3 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							16 822	0	16 822
99996	0	0	0							16 836	0	16 836
Итого по активу (баланс)	0	0	0							33 658	0	33 658
Пассив
96901	0	0	0							0	16 836	16 836
99997	0	0	0							16 822	0	16 822
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							16 822	16 836	33 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?