Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер

323

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 178 474	0	3 178 474	3 373 899	0	3 373 899	3 342 352	0	3 342 352	3 210 021	0	3 210 021
10610	965 700	0	965 700	0	0	0	0	0	0	965 700	0	965 700
10901	39 779 365	0	39 779 365	0	0	0	22 347 356	0	22 347 356	17 432 009	0	17 432 009
20202	4 295 396	4 132 600	8 427 996	94 821 181	27 134 760	121 955 941	94 936 427	27 203 821	122 140 248	4 180 150	4 063 539	8 243 689
20203	0	3 806	3 806	0	160	160	0	149	149	0	3 817	3 817
20208	2 520 543	52 374	2 572 917	25 644 440	349 917	25 994 357	25 215 798	353 387	25 569 185	2 949 185	48 904	2 998 089
20209	417 990	417 790	835 780	36 733 407	11 019 734	47 753 141	36 527 412	11 088 722	47 616 134	623 985	348 802	972 787
20302	0	28 622	28 622	0	1 104	1 104	0	1 745	1 745	0	27 981	27 981
20303	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
20308	0	24 802	24 802	0	0	0	0	0	0	0	24 802	24 802
30102	13 310 920	0	13 310 920	1 988 626 234	0	1 988 626 234	1 985 791 077	0	1 985 791 077	16 146 077	0	16 146 077
30110	131 239	131 097	262 336	1 491 089	5 376 717	6 867 806	1 487 373	5 399 869	6 887 242	134 955	107 945	242 900
30114	6 895	2 189 958	2 196 853	219 513	82 595 718	82 815 231	226 231	82 408 288	82 634 519	177	2 377 388	2 377 565
30118	0	6 538	6 538	0	339	339	0	521	521	0	6 356	6 356
30119	0	78 042	78 042	0	112 569	112 569	0	114 461	114 461	0	76 150	76 150
30202	4 357 468	0	4 357 468	0	0	0	350 620	0	350 620	4 006 848	0	4 006 848
30204	865 337	0	865 337	0	0	0	19 574	0	19 574	845 763	0	845 763
30210	340 383	0	340 383	8 746 428	0	8 746 428	8 735 651	0	8 735 651	351 160	0	351 160
30211	0	22 688	22 688	0	954	954	0	889	889	0	22 753	22 753
30215	57 825	0	57 825	27 774	0	27 774	0	0	0	85 599	0	85 599
30221	9 358	0	9 358	106 845	7 348 329	7 455 174	112 456	6 876 106	6 988 562	3 747	472 223	475 970
30233	1 819 440	155 649	1 975 089	87 519 460	3 119 405	90 638 865	87 560 820	3 107 024	90 667 844	1 778 080	168 030	1 946 110
30302	120 683 358	25 418 981	146 102 339	64 656 286	9 751 076	74 407 362	51 157 086	7 692 646	58 849 732	134 182 558	27 477 411	161 659 969
30304	540 918	1 844 316	2 385 234	52 474	250 855	303 329	103 439	377 354	480 793	489 953	1 717 817	2 207 770
30306	299 293 345	15 215 662	314 509 007	11 363 125	3 939 322	15 302 447	12 904 223	1 176 450	14 080 673	297 752 247	17 978 534	315 730 781
30413	113	1 261	1 374	673 890	692 800	1 366 690	673 806	693 913	1 367 719	197	148	345
30424	126 848	5 983	132 831	56 941 819	9 278 442	66 220 261	56 959 766	9 276 928	66 236 694	108 901	7 497	116 398
30425	0	51 095	51 095	0	2 148	2 148	0	2 001	2 001	0	51 242	51 242
30602	6 005	75 258	81 263	0	8 391	8 391	0	83 344	83 344	6 005	305	6 310
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	447 000 000	0	447 000 000	1 739 685 860	0	1 739 685 860	1 759 685 860	0	1 759 685 860	427 000 000	0	427 000 000
32002	0	0	0	7 210 000	0	7 210 000	7 010 000	0	7 010 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	4 710 000	0	4 710 000	4 535 000	0	4 535 000	175 000	0	175 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	3 032 359	2 401 626	5 433 985	2 872 032	1 870 254	4 742 286	160 327	531 372	691 699
32203	0	0	0	967 306	2 526 251	3 493 557	967 306	2 062 286	3 029 592	0	463 965	463 965
32302	0	0	0	0	9 652 510	9 652 510	0	9 079 092	9 079 092	0	573 418	573 418
32303	0	433 613	433 613	0	2 537 130	2 537 130	0	2 970 743	2 970 743	0	0	0
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44907	429 054	0	429 054	0	0	0	0	0	0	429 054	0	429 054
45105	5 688	0	5 688	630	0	630	1 000	0	1 000	5 318	0	5 318
45106	5 586	0	5 586	750	0	750	635	0	635	5 701	0	5 701
45107	284 912	3 689 644	3 974 556	41 593	113 617	155 210	12 154	3 803 261	3 815 415	314 351	0	314 351
45108	947 474	0	947 474	5 731	0	5 731	435 338	0	435 338	517 867	0	517 867
45201	829 529	0	829 529	1 747 365	0	1 747 365	1 711 280	0	1 711 280	865 614	0	865 614
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45204	6 067 824	0	6 067 824	3 270 057	0	3 270 057	3 336 824	0	3 336 824	6 001 057	0	6 001 057
45205	3 067 425	11 460	3 078 885	866 402	406	866 808	704 081	4 399	708 480	3 229 746	7 467	3 237 213
45206	4 485 039	2 894 729	7 379 768	810 650	89 139	899 789	3 106 756	2 983 868	6 090 624	2 188 933	0	2 188 933
45207	4 823 572	759 682	5 583 254	701 468	21 018	722 486	2 524 327	553 928	3 078 255	3 000 713	226 772	3 227 485
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45308	5 000	0	5 000	0	0	0	77	0	77	4 923	0	4 923
45401	67 951	0	67 951	178 823	0	178 823	152 982	0	152 982	93 792	0	93 792
45403	0	0	0	3 466	0	3 466	10	0	10	3 456	0	3 456
45404	149 601	0	149 601	109 914	0	109 914	112 902	0	112 902	146 613	0	146 613
45405	44 232	0	44 232	6 358	0	6 358	7 917	0	7 917	42 673	0	42 673
45406	1 266	0	1 266	4 500	0	4 500	1 266	0	1 266	4 500	0	4 500
45407	321 071	0	321 071	15 558	0	15 558	29 364	0	29 364	307 265	0	307 265
45408	1 503 468	28 369	1 531 837	100 921	1 162	102 083	79 262	1 501	80 763	1 525 127	28 030	1 553 157
45505	87 444	0	87 444	8 576	0	8 576	19 088	0	19 088	76 932	0	76 932
45506	2 261 657	0	2 261 657	275 197	0	275 197	199 424	0	199 424	2 337 430	0	2 337 430
45507	20 814 349	315 068	21 129 417	1 247 512	10 639	1 258 151	1 366 416	33 606	1 400 022	20 695 445	292 101	20 987 546
45508	1 647 541	68 995	1 716 536	605 381	17 862	623 243	615 990	34 104	650 094	1 636 932	52 753	1 689 685
45509	2 026 197	134 392	2 160 589	292 544	6 185	298 729	415 452	6 111	421 563	1 903 289	134 466	2 037 755
45605	0	182 480	182 480	0	82 303	82 303	0	45 177	45 177	0	219 606	219 606
45606	0	210 595	210 595	0	7 446	7 446	0	218 041	218 041	0	0	0
45706	18 690	813	19 503	0	34	34	60	104	164	18 630	743	19 373
45707	2 436	25 722	28 158	46	3 750	3 796	91	5 058	5 149	2 391	24 414	26 805
45708	1 407	3 809	5 216	2 406	134	2 540	2 063	156	2 219	1 750	3 787	5 537
45709	0	263	263	0	11	11	0	10	10	0	264	264
45802	0	114 681	114 681	0	3 871	3 871	0	3 827	3 827	0	114 725	114 725
45812	11 552 579	3 827 034	15 379 613	302 464	229 908	532 372	3 212 226	3 867 794	7 080 020	8 642 817	189 148	8 831 965
45814	405 059	125	405 184	6 295	59	6 354	6 960	184	7 144	404 394	0	404 394
45815	11 353 168	671 083	12 024 251	559 052	45 706	604 758	735 569	24 471	760 040	11 176 651	692 318	11 868 969
45816	0	43 828	43 828	0	1 843	1 843	0	1 717	1 717	0	43 954	43 954
45817	204 716	37 227	241 943	113	1 286	1 399	105	1 246	1 351	204 724	37 267	241 991
45912	1 399 728	353 403	1 753 131	856 215	1 590 190	2 446 405	1 481 501	1 943 593	3 425 094	774 442	0	774 442
45914	10 831	0	10 831	272	0	272	294	0	294	10 809	0	10 809
45915	729 076	25 598	754 674	78 913	1 879	80 792	223 692	1 455	225 147	584 297	26 022	610 319
45916	36 602	4 209	40 811	0	177	177	0	165	165	36 602	4 221	40 823
45917	5 902	111	6 013	368	4	372	254	4	258	6 016	111	6 127
47101	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47103	44 324	0	44 324	18 686	0	18 686	39 318	0	39 318	23 692	0	23 692
47104	276 695	0	276 695	0	0	0	2 758	0	2 758	273 937	0	273 937
47105	5 953	0	5 953	3 874	0	3 874	4 380	0	4 380	5 447	0	5 447
47106	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
47107	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
47301	0	2 522 110	2 522 110	0	88 581	88 581	0	84 170	84 170	0	2 526 521	2 526 521
47404	0	850 040	850 040	208 427 146	216 452 460	424 879 606	208 427 146	216 942 541	425 369 687	0	359 959	359 959
47408	1 445 539	45 442	1 490 981	280 221 849	402 680 718	682 902 567	280 221 849	402 561 437	682 783 286	1 445 539	164 723	1 610 262
47415	7 197	0	7 197	0	0	0	0	0	0	7 197	0	7 197
47417	2 911	0	2 911	12 288	0	12 288	418	0	418	14 781	0	14 781
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Итого по активу (баланс)	1 573 403 066	135 101 884	1 708 504 950	4 759 078 440	809 046 559	5 568 124 999	4 785 747 674	818 034 161	5 603 781 835	1 546 733 832	126 114 282	1 672 848 114
Пассив
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10601	4 782 420	0	4 782 420	555	0	555	0	0	0	4 781 865	0	4 781 865
10603	128 220	0	128 220	217 482	0	217 482	159 779	0	159 779	70 517	0	70 517
10801	35 836	0	35 836	0	0	0	555	0	555	36 391	0	36 391
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30303	540 918	1 844 316	2 385 234	103 439	377 354	480 793	52 474	250 855	303 329	489 953	1 717 817	2 207 770
30305	299 293 345	15 215 662	314 509 007	12 904 223	1 176 450	14 080 673	11 363 125	3 939 322	15 302 447	297 752 247	17 978 534	315 730 781
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31303	8 140 000	0	8 140 000	20 675 000	0	20 675 000	12 710 000	0	12 710 000	175 000	0	175 000
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31501	6 679	0	6 679	0	0	0	0	0	0	6 679	0	6 679
31502	0	0	0	2 147 000	2 612 930	4 759 930	2 147 000	3 365 012	5 512 012	0	752 082	752 082
31503	2 559 065	0	2 559 065	2 559 065	2 132 844	4 691 909	0	2 634 232	2 634 232	0	501 388	501 388
31601	2 300	0	2 300	0	0	0	2 450	0	2 450	4 750	0	4 750
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40116	2 479	0	2 479	128 521	0	128 521	128 869	0	128 869	2 827	0	2 827
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62103	1 197	0	1 197	0	0	0	7	0	7	1 204	0	1 204
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70602	27 909	0	27 909	4 145	0	4 145	3 974	0	3 974	27 738	0	27 738
70603	115 488 973	0	115 488 973	0	0	0	9 042 810	0	9 042 810	124 531 783	0	124 531 783
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Итого по пассиву (баланс)	1 593 793 119	114 711 831	1 708 504 950	1 072 793 548	480 556 374	1 553 349 922	1 034 371 701	483 321 385	1 517 693 086	1 555 371 272	117 476 842	1 672 848 114
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
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91220	0	105 336	105 336	0	39 967	39 967	0	63 674	63 674	0	81 629	81 629
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91414	587 489 356	74 325 814	661 815 170	31 351 993	3 151 762	34 503 755	112 380 386	36 415 320	148 795 706	506 460 963	41 062 256	547 523 219
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91604	7 602 712	2 053 604	9 656 316	882 665	186 064	1 068 729	2 240 405	1 799 806	4 040 211	6 244 972	439 862	6 684 834
91605	11 768	397 562	409 330	0	14 981	14 981	6	13 294	13 300	11 762	399 249	411 011
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91704	1 750 992	804 119	2 555 111	0	27 211	27 211	3 633	26 888	30 521	1 747 359	804 442	2 551 801
91801	42 480	0	42 480	0	0	0	0	0	0	42 480	0	42 480
91802	7 986 878	918 896	8 905 774	0	31 110	31 110	48 240	37 111	85 351	7 938 638	912 895	8 851 533
91803	1 493 047	38 951	1 531 998	1 657	1 398	3 055	23 873	1 358	25 231	1 470 831	38 991	1 509 822
91805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
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Итого по активу (баланс)	1 081 198 301	82 891 824	1 164 090 125	102 225 681	3 958 635	106 184 316	208 116 883	41 024 538	249 141 421	975 307 099	45 825 921	1 021 133 020
Пассив
91311	20 207 928	792 453	21 000 381	3 204 565	122 024	3 326 589	1 819 249	26 883	1 846 132	18 822 612	697 312	19 519 924
91312	85 343 671	8 674 764	94 018 435	20 553 133	3 274 719	23 827 852	3 612 845	318 769	3 931 614	68 403 383	5 718 814	74 122 197
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91318	3 676 127	0	3 676 127	23 280	0	23 280	0	0	0	3 652 847	0	3 652 847
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91508	1 133	0	1 133	54	0	54	0	0	0	1 079	0	1 079
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Итого по пассиву (баланс)	1 152 121 303	11 968 822	1 164 090 125	231 185 286	12 625 335	243 810 621	91 267 684	9 585 832	100 853 516	1 012 203 701	8 929 319	1 021 133 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
93302	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
93303	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
93304	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	471 311	471 311	0	471 311	471 311	0	0	0
93307	0	27 428	27 428	0	375 550	375 550	0	376 155	376 155	0	26 823	26 823
93308	0	72 992	72 992	0	318 442	318 442	0	281 631	281 631	0	109 803	109 803
93309	0	4 444 497	4 444 497	0	848 310	848 310	0	5 292 807	5 292 807	0	0	0
93406	0	0	0	0	108 349	108 349	0	108 349	108 349	0	0	0
93407	0	0	0	0	108 828	108 828	0	108 828	108 828	0	0	0
93411	0	95 881	95 881	0	3 698	3 698	0	5 847	5 847	0	93 732	93 732
93901	8 551 895	5 867 663	14 419 558	201 143 902	109 505 825	310 649 727	206 801 460	108 486 360	315 287 820	2 894 337	6 887 128	9 781 465
93902	845 848	2 314 649	3 160 497	15 972 404	49 326 757	65 299 161	16 390 808	48 612 515	65 003 323	427 444	3 028 891	3 456 335
94002	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
94101	0	153 406	153 406	99 850	1 602 752	1 702 602	99 850	1 100 907	1 200 757	0	655 251	655 251
94102	0	859 116	859 116	0	1 336 449	1 336 449	0	1 546 611	1 546 611	0	648 954	648 954
99996	23 202 293	0	23 202 293	380 850 923	0	380 850 923	389 284 606	0	389 284 606	14 768 610	0	14 768 610
Итого по активу (баланс)	32 653 036	13 835 632	46 488 668	598 226 079	164 007 338	762 233 417	612 788 724	166 392 388	779 181 112	18 090 391	11 450 582	29 540 973
Пассив
96301	0	0	0	0	50 378	50 378	0	50 378	50 378	0	0	0
96302	0	0	0	0	50 705	50 705	0	50 705	50 705	0	0	0
96303	0	0	0	0	51 751	51 751	0	51 751	51 751	0	0	0
96304	0	50 205	50 205	0	50 205	50 205	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	470 564	470 564	0	470 564	470 564	0	0	0
96307	0	0	0	0	375 036	375 036	0	375 036	375 036	0	0	0
96308	0	72 841	72 841	0	172 587	172 587	0	210 109	210 109	0	110 363	110 363
96311	95 116	0	95 116	5 801	0	5 801	3 669	0	3 669	92 984	0	92 984
96406	0	0	0	0	108 349	108 349	0	108 349	108 349	0	0	0
96407	0	27 276	27 276	0	109 733	109 733	0	109 122	109 122	0	26 665	26 665
96408	0	0	0	0	108 854	108 854	0	108 854	108 854	0	0	0
96509	0	4 386 319	4 386 319	0	5 289 931	5 289 931	0	903 612	903 612	0	0	0
96901	4 231 454	10 320 148	14 551 602	65 192 717	250 368 681	315 561 398	63 465 586	247 975 098	311 440 684	2 504 323	7 926 565	10 430 888
96902	205 038	3 813 896	4 018 934	6 046 790	59 807 153	65 853 943	6 665 452	59 277 267	65 942 719	823 700	3 284 010	4 107 710
97002	0	0	0	0	934	934	0	934	934	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 232 837	1 232 837	0	1 232 837	1 232 837	0	0	0
97102	0	0	0	0	702 265	702 265	0	702 265	702 265	0	0	0
99997	23 286 375	0	23 286 375	388 977 875	0	388 977 875	380 463 863	0	380 463 863	14 772 363	0	14 772 363
Итого по пассиву (баланс)	27 817 983	18 670 685	46 488 668	460 223 183	318 949 963	779 173 146	450 598 570	311 626 881	762 225 451	18 193 370	11 347 603	29 540 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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