Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
20202	104 837	214 479	319 316	2 253 342	646 294	2 899 636	2 256 534	644 586	2 901 120	101 645	216 187	317 832
20208	19 903	0	19 903	131 204	0	131 204	130 273	0	130 273	20 834	0	20 834
20209	17 720	0	17 720	1 166 441	53 446	1 219 887	1 164 283	52 190	1 216 473	19 878	1 256	21 134
30102	292 435	0	292 435	18 025 669	0	18 025 669	18 248 027	0	18 248 027	70 077	0	70 077
30110	20 240	83 927	104 167	151 742	1 680 920	1 832 662	148 830	1 721 932	1 870 762	23 152	42 915	66 067
30202	32 314	0	32 314	0	0	0	498	0	498	31 816	0	31 816
30204	5 883	0	5 883	0	0	0	516	0	516	5 367	0	5 367
30210	0	0	0	13 133	0	13 133	13 133	0	13 133	0	0	0
30215	300	3 765	4 065	0	127	127	0	125	125	300	3 767	4 067
30221	0	0	0	3 960	26 123	30 083	3 960	26 123	30 083	0	0	0
30233	3 120	687	3 807	201 858	51 251	253 109	201 047	51 392	252 439	3 931	546	4 477
30302	268 474	9 326	277 800	215 358	32 536	247 894	266 229	31 141	297 370	217 603	10 721	228 324
30306	0	14 995	14 995	97 005	23 348	120 353	97 005	26 276	123 281	0	12 067	12 067
30424	47	0	47	8 601 194	0	8 601 194	8 601 201	0	8 601 201	40	0	40
30425	0	18 450	18 450	0	737	737	0	696	696	0	18 491	18 491
31903	3 000 000	0	3 000 000	12 650 000	0	12 650 000	12 350 000	0	12 350 000	3 300 000	0	3 300 000
44907	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45106	26 488	0	26 488	0	0	0	6 188	0	6 188	20 300	0	20 300
45107	100 427	0	100 427	14 901	0	14 901	5 127	0	5 127	110 201	0	110 201
45108	83 176	0	83 176	4 720	0	4 720	3 498	0	3 498	84 398	0	84 398
45201	2 420	0	2 420	5 179	0	5 179	5 417	0	5 417	2 182	0	2 182
45204	96 136	0	96 136	33 796	0	33 796	31 238	0	31 238	98 694	0	98 694
45205	194 311	0	194 311	73 577	0	73 577	58 459	0	58 459	209 429	0	209 429
45206	514 147	0	514 147	150 367	0	150 367	81 803	0	81 803	582 711	0	582 711
45207	24 106	0	24 106	2 598	0	2 598	944	0	944	25 760	0	25 760
45208	209 041	0	209 041	1 603	0	1 603	5 524	0	5 524	205 120	0	205 120
45401	990	0	990	3 358	0	3 358	4 171	0	4 171	177	0	177
45404	5 260	0	5 260	2 353	0	2 353	4 872	0	4 872	2 741	0	2 741
45405	9 491	0	9 491	2 395	0	2 395	4 580	0	4 580	7 306	0	7 306
45406	44 276	0	44 276	3 276	0	3 276	701	0	701	46 851	0	46 851
45407	8 276	0	8 276	0	0	0	121	0	121	8 155	0	8 155
45408	36 103	0	36 103	1 159	0	1 159	15 854	0	15 854	21 408	0	21 408
45504	220	0	220	0	0	0	200	0	200	20	0	20
45505	29 558	0	29 558	10 129	0	10 129	7 105	0	7 105	32 582	0	32 582
45506	256 785	0	256 785	12 780	0	12 780	13 585	0	13 585	255 980	0	255 980
45507	266 295	0	266 295	27 386	0	27 386	7 859	0	7 859	285 822	0	285 822
45509	515	0	515	1 039	0	1 039	1 023	0	1 023	531	0	531
45812	10 764	0	10 764	1 045	0	1 045	682	0	682	11 127	0	11 127
45815	8 155	0	8 155	205	0	205	152	0	152	8 208	0	8 208
45912	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
45914	642	0	642	0	0	0	350	0	350	292	0	292
45915	822	0	822	133	0	133	297	0	297	658	0	658
47404	0	71 422	71 422	7 675 925	9 007 343	16 683 268	7 675 925	8 968 284	16 644 209	0	110 481	110 481
47408	0	0	0	7 903 162	8 007 847	15 911 009	7 903 162	8 007 847	15 911 009	0	0	0
47421	0	0	0	24 910	0	24 910	24 035	0	24 035	875	0	875
47423	1 954	4	1 958	4 384	1 540	5 924	4 390	1 540	5 930	1 948	4	1 952
47427	7 509	0	7 509	39 337	0	39 337	36 493	0	36 493	10 353	0	10 353
47802	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60302	1 222	0	1 222	5 584	0	5 584	1 122	0	1 122	5 684	0	5 684
60308	209	0	209	652	0	652	754	0	754	107	0	107
60310	127	0	127	530	0	530	608	0	608	49	0	49
60312	8 763	0	8 763	8 684	0	8 684	9 003	0	9 003	8 444	0	8 444
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	2 795	0	2 795	53	0	53	0	0	0	2 848	0	2 848
60336	244	0	244	156	0	156	160	0	160	240	0	240
60401	278 977	0	278 977	782	0	782	0	0	0	279 759	0	279 759
60415	949	0	949	782	0	782	782	0	782	949	0	949
60901	16 096	0	16 096	237	0	237	0	0	0	16 333	0	16 333
60906	5 975	0	5 975	237	0	237	237	0	237	5 975	0	5 975
61002	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	250	0	250	2	0	2
61009	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61013	49	0	49	41	0	41	41	0	41	49	0	49
61403	1 680	0	1 680	247	0	247	249	0	249	1 678	0	1 678
61902	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61904	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
62001	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	904 156	0	904 156	201 410	0	201 410	0	0	0	1 105 566	0	1 105 566
70608	427 774	0	427 774	34 574	0	34 574	0	0	0	462 348	0	462 348
70611	17 888	0	17 888	1 150	0	1 150	5 585	0	5 585	13 453	0	13 453
Итого по активу (баланс)	7 388 415	417 055	7 805 470	59 766 577	19 531 512	79 298 089	59 404 768	19 532 132	78 936 900	7 750 224	416 435	8 166 659
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	55 677	0	55 677	0	0	0	0	0	0	55 677	0	55 677
10701	49 893	0	49 893	0	0	0	0	0	0	49 893	0	49 893
10801	166 640	0	166 640	0	0	0	0	0	0	166 640	0	166 640
30126	386	0	386	2 696	0	2 696	2 707	0	2 707	397	0	397
30220	0	2 843	2 843	0	79 659	79 659	0	77 736	77 736	0	920	920
30222	0	0	0	0	22 012	22 012	0	22 012	22 012	0	0	0
30223	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
30226	23	0	23	5 366	0	5 366	5 379	0	5 379	36	0	36
30232	396	1 491	1 887	360 010	113 594	473 604	359 695	112 331	472 026	81	228	309
30301	268 474	9 326	277 800	266 229	31 141	297 370	215 358	32 536	247 894	217 603	10 721	228 324
30305	0	14 995	14 995	97 005	26 276	123 281	97 005	23 348	120 353	0	12 067	12 067
406	10 970	0	10 970	128 781	0	128 781	130 146	0	130 146	12 335	0	12 335
407	738 674	27 198	765 872	5 263 460	404 662	5 668 122	5 217 911	406 678	5 624 589	693 125	29 214	722 339
408.1	197 676	126	197 802	958 441	5 574	964 015	977 615	7 058	984 673	216 850	1 610	218 460
40817	139 766	14 341	154 107	317 651	5 945	323 596	291 059	6 770	297 829	113 174	15 166	128 340
40820	169	33	202	232	124	356	260	250	510	197	159	356
40821	3 591	0	3 591	94 288	0	94 288	95 354	0	95 354	4 657	0	4 657
40905	71	0	71	38 420	401	38 821	38 419	401	38 820	70	0	70
40909	0	0	0	34 862	33 205	68 067	34 862	33 205	68 067	0	0	0
40910	0	0	0	6 568	14 224	20 792	6 568	14 224	20 792	0	0	0
40911	902	0	902	149 020	1 071	150 091	148 638	1 071	149 709	520	0	520
40912	0	0	0	16 368	49 290	65 658	16 368	49 290	65 658	0	0	0
40913	0	0	0	17 257	56 133	73 390	17 257	56 133	73 390	0	0	0
42005	10 104	0	10 104	27	0	27	0	0	0	10 077	0	10 077
42102	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	550	0	550	1 410	0	1 410	860	0	860
42104	15 097	0	15 097	315 921	0	315 921	470 764	0	470 764	169 940	0	169 940
42105	323 658	0	323 658	428 895	0	428 895	402 780	36 526	439 306	297 543	36 526	334 069
42106	27 920	0	27 920	29 720	0	29 720	1 800	0	1 800	0	0	0
42108	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
42110	1 270	0	1 270	1 774	0	1 774	1 261	0	1 261	757	0	757
42111	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42112	5 640	0	5 640	21 309	0	21 309	35 001	0	35 001	19 332	0	19 332
42301	76 829	194 292	271 121	237 324	46 969	284 293	219 777	49 624	269 401	59 282	196 947	256 229
42302	378 202	0	378 202	122 677	0	122 677	137 937	0	137 937	393 462	0	393 462
42303	137 765	0	137 765	49 959	0	49 959	53 613	0	53 613	141 419	0	141 419
42304	28 000	0	28 000	29 036	0	29 036	1 036	0	1 036	0	0	0
42305	186 453	187 260	373 713	19 959	11 248	31 207	30 176	8 363	38 539	196 670	184 375	381 045
42306	1 860 660	0	1 860 660	194 698	0	194 698	264 344	0	264 344	1 930 306	0	1 930 306
42307	53 091	0	53 091	6 452	0	6 452	12 524	0	12 524	59 163	0	59 163
42309	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42310	3	0	3	5	0	5	4	0	4	2	0	2
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
42313	50	0	50	3	0	3	10	0	10	57	0	57
42314	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42315	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
42601	770	1 205	1 975	0	1 426	1 426	0	1 265	1 265	770	1 044	1 814
42602	1 006	0	1 006	601	0	601	3	0	3	408	0	408
42603	50	0	50	0	0	0	3 062	0	3 062	3 112	0	3 112
42605	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
42606	6 234	0	6 234	2 066	0	2 066	681	0	681	4 849	0	4 849
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45115	24 474	0	24 474	5 930	0	5 930	196	0	196	18 740	0	18 740
45215	126 695	0	126 695	39 665	0	39 665	53 543	0	53 543	140 573	0	140 573
45415	10 167	0	10 167	8 078	0	8 078	3 068	0	3 068	5 157	0	5 157
45515	23 916	0	23 916	909	0	909	1 549	0	1 549	24 556	0	24 556
45818	18 577	0	18 577	376	0	376	963	0	963	19 164	0	19 164
45918	983	0	983	179	0	179	18	0	18	822	0	822
47407	0	0	0	8 004 022	7 910 164	15 914 186	8 004 033	7 910 164	15 914 197	11	0	11
47411	6 421	153	6 574	15 475	160	15 635	15 249	65	15 314	6 195	58	6 253
47416	341	0	341	13 987	1 070	15 057	15 350	1 070	16 420	1 704	0	1 704
47422	1 417	5	1 422	24 852	6	24 858	24 858	4	24 862	1 423	3	1 426
47424	0	0	0	25 632	0	25 632	25 632	0	25 632	0	0	0
47425	7 423	0	7 423	41 008	0	41 008	45 430	0	45 430	11 845	0	11 845
47426	1 752	3	1 755	3 859	0	3 859	2 798	0	2 798	691	3	694
47804	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	127	0	127	0	0	0	21	0	21	148	0	148
60301	937	0	937	2 733	0	2 733	2 955	0	2 955	1 159	0	1 159
60305	13 145	0	13 145	9 334	0	9 334	13 234	0	13 234	17 045	0	17 045
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	24	0	24	76	0	76	76	0	76	24	0	24
60311	2 179	0	2 179	2 605	0	2 605	1 958	0	1 958	1 532	0	1 532
60320	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60322	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
60324	3 958	0	3 958	2 725	0	2 725	2 669	0	2 669	3 902	0	3 902
60335	4 636	0	4 636	2 564	0	2 564	3 476	0	3 476	5 548	0	5 548
60349	3 124	0	3 124	0	0	0	335	0	335	3 459	0	3 459
60414	102 992	0	102 992	0	0	0	1 172	0	1 172	104 164	0	104 164
60903	5 201	0	5 201	0	0	0	256	0	256	5 457	0	5 457
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
61910	1 331	0	1 331	0	0	0	14	0	14	1 345	0	1 345
61912	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
62002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	989 822	0	989 822	1	0	1	201 065	0	201 065	1 190 886	0	1 190 886
70603	408 451	0	408 451	0	0	0	37 880	0	37 880	446 331	0	446 331
70615	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Итого по пассиву (баланс)	7 352 199	453 271	7 805 470	17 424 777	8 814 354	26 239 131	17 750 196	8 850 124	26 600 320	7 677 618	489 041	8 166 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 227	0	189 227	38 027	0	38 027	29 391	0	29 391	197 863	0	197 863
90902	2 247 597	0	2 247 597	79 123	0	79 123	1 251 307	0	1 251 307	1 075 413	0	1 075 413
91202	17 360	0	17 360	1	0	1	1	0	1	17 360	0	17 360
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 979 728	0	2 979 728	24 027	0	24 027	52 040	0	52 040	2 951 715	0	2 951 715
91418	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	19 129	0	19 129	2 642	0	2 642	2 186	0	2 186	19 585	0	19 585
91704	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91803	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0	17 363	0	17 363
99998	3 149 392	0	3 149 392	356 724	0	356 724	408 306	0	408 306	3 097 810	0	3 097 810
Итого по активу (баланс)	8 624 210	0	8 624 210	500 544	0	500 544	1 743 231	0	1 743 231	7 381 523	0	7 381 523
Пассив
91311	20 692	0	20 692	0	0	0	0	0	0	20 692	0	20 692
91312	2 581 700	0	2 581 700	72 759	0	72 759	95 245	0	95 245	2 604 186	0	2 604 186
91315	9 571	0	9 571	752	0	752	30	0	30	8 849	0	8 849
91316	41 860	0	41 860	28 528	0	28 528	46 900	0	46 900	60 232	0	60 232
91317	386 156	0	386 156	306 012	0	306 012	214 548	0	214 548	294 692	0	294 692
91507	109 413	0	109 413	254	0	254	0	0	0	109 159	0	109 159
99999	5 474 818	0	5 474 818	1 295 220	0	1 295 220	104 115	0	104 115	4 283 713	0	4 283 713
Итого по пассиву (баланс)	8 624 210	0	8 624 210	1 703 525	0	1 703 525	460 838	0	460 838	7 381 523	0	7 381 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 388	147 115	256 503	4 359 578	3 636 412	7 995 990	4 344 968	3 614 533	7 959 501	123 998	168 994	292 992
99996	257 098	0	257 098	7 997 145	0	7 997 145	7 962 126	0	7 962 126	292 117	0	292 117
Итого по активу (баланс)	366 486	147 115	513 601	12 356 723	3 636 412	15 993 135	12 307 094	3 614 533	15 921 627	416 115	168 994	585 109
Пассив
96901	147 610	109 488	257 098	3 607 077	4 355 049	7 962 126	3 627 140	4 370 005	7 997 145	167 673	124 444	292 117
99997	256 503	0	256 503	7 959 501	0	7 959 501	7 995 990	0	7 995 990	292 992	0	292 992
Итого по пассиву (баланс)	404 113	109 488	513 601	11 566 578	4 355 049	15 921 627	11 623 130	4 370 005	15 993 135	460 665	124 444	585 109

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?