Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	950	0	950	420	0	420	904	0	904	466	0	466
20202	20 411	175 274	195 685	35 597	123 609	159 206	42 106	151 210	193 316	13 902	147 673	161 575
20208	5 542	31	5 573	14 544	1	14 545	13 255	1	13 256	6 831	31	6 862
30102	74 495	0	74 495	9 443 640	0	9 443 640	9 462 772	0	9 462 772	55 363	0	55 363
30110	11 058	31 446	42 504	901 274	2 250 843	3 152 117	901 464	2 158 714	3 060 178	10 868	123 575	134 443
30114	0	64 793	64 793	0	3 805 172	3 805 172	0	3 857 479	3 857 479	0	12 486	12 486
30202	11 912	0	11 912	0	0	0	968	0	968	10 944	0	10 944
30204	9 262	0	9 262	1 329	0	1 329	0	0	0	10 591	0	10 591
30233	1 520	223	1 743	28 112	20 197	48 309	27 930	20 243	48 173	1 702	177	1 879
30413	0	0	0	259 500	1 045 308	1 304 808	259 500	1 045 308	1 304 808	0	0	0
30424	6 726	30 542	37 268	898 848	175 256 428	176 155 276	903 489	175 261 580	176 165 069	2 085	25 390	27 475
30425	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 100 000	0	4 100 000	900 000	0	900 000
32201	0	3 138	3 138	0	106	106	0	105	105	0	3 139	3 139
32202	0	0	0	0	2 617 385	2 617 385	0	2 391 691	2 391 691	0	225 694	225 694
32203	0	62 715	62 715	0	711 713	711 713	0	774 428	774 428	0	0	0
45201	4 092	0	4 092	22 570	0	22 570	17 676	0	17 676	8 986	0	8 986
45206	36 000	0	36 000	0	0	0	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000
45207	435 666	0	435 666	0	0	0	167	0	167	435 499	0	435 499
45208	506 989	0	506 989	4 438	0	4 438	136 820	0	136 820	374 607	0	374 607
45408	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	631	0	631	230	0	230	203	0	203	658	0	658
45506	0	229 195	229 195	0	6 567	6 567	0	79 110	79 110	0	156 652	156 652
45507	27 445	0	27 445	0	0	0	157	0	157	27 288	0	27 288
45509	1 064	6 816	7 880	7 847	6 386	14 233	7 234	9 436	16 670	1 677	3 766	5 443
45601	0	0	0	0	1 232	1 232	0	2	2	0	1 230	1 230
45602	0	2 926	2 926	0	8 138	8 138	0	7 565	7 565	0	3 499	3 499
45812	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45815	0	1 978	1 978	0	66	66	0	66	66	0	1 978	1 978
47404	0	0	0	379 632	169 888 191	170 267 823	379 632	169 888 191	170 267 823	0	0	0
47408	0	0	0	13 519 531	13 886 328	27 405 859	13 519 531	13 886 328	27 405 859	0	0	0
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47421	0	0	0	51 582	0	51 582	48 307	0	48 307	3 275	0	3 275
47423	49	0	49	184	112 114	112 298	189	112 114	112 303	44	0	44
47427	627	53	680	12 026	1 335	13 361	11 571	433	12 004	1 082	955	2 037
50211	0	285 736	285 736	0	11 774	11 774	0	10 992	10 992	0	286 518	286 518
50221	0	0	0	169	0	169	86	0	86	83	0	83
60302	31	0	31	19	0	19	0	0	0	50	0	50
60306	22	0	22	578	0	578	570	0	570	30	0	30
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	6	0	6	77	0	77	77	0	77	6	0	6
60312	2 268	0	2 268	2 967	0	2 967	3 099	0	3 099	2 136	0	2 136
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	315	0	315	73	0	73	102	0	102	286	0	286
60401	15 875	0	15 875	0	0	0	0	0	0	15 875	0	15 875
60901	2 329	0	2 329	0	0	0	55	0	55	2 274	0	2 274
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	136	0	136	136	0	136	17	0	17
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	75	0	75	551	0	551	1 512	0	1 512
70606	2 316 758	0	2 316 758	216 531	0	216 531	100	0	100	2 533 189	0	2 533 189
70608	750 867	0	750 867	50 104	0	50 104	0	0	0	800 971	0	800 971
70611	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70616	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по активу (баланс)	5 368 516	907 417	6 275 933	29 992 168	369 753 317	399 745 485	29 986 748	369 655 415	399 642 163	5 373 936	1 005 319	6 379 255
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	85	0	85	168	0	168	83	0	83
10614	551 459	0	551 459	0	0	0	0	0	0	551 459	0	551 459
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
30220	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30232	71	0	71	32 777	16 021	48 798	32 777	16 021	48 798	71	0	71
30601	5 327	0	5 327	4 812	0	4 812	0	0	0	515	0	515
30606	1 347	170 967	172 314	700 000	169 089 485	169 789 485	699 815	168 942 521	169 642 336	1 162	24 003	25 165
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
407	612 943	4 522	617 465	4 489 706	2 854 120	7 343 826	4 453 687	2 862 458	7 316 145	576 924	12 860	589 784
408.1	6 357	412	6 769	17 428	14	17 442	47 497	14	47 511	36 426	412	36 838
40807	91 451	54 117	145 568	670 717	4 991 758	5 662 475	690 875	5 003 133	5 694 008	111 609	65 492	177 101
40817	70 467	82 047	152 514	439 777	849 788	1 289 565	420 127	829 892	1 250 019	50 817	62 151	112 968
40820	25	1 611	1 636	91	2 188	2 279	90	2 214	2 304	24	1 637	1 661
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	4 296	7 271	11 567	4 890	248	5 138	2 274	942	3 216	1 680	7 965	9 645
42304	4 518	2 784	7 302	2 032	93	2 125	2 020	95	2 115	4 506	2 786	7 292
42305	25 401	0	25 401	0	0	0	151	0	151	25 552	0	25 552
42306	90 374	10 960	101 334	0	398	398	342	419	761	90 716	10 981	101 697
42307	12 360	182 611	194 971	4 119	15 542	19 661	0	6 967	6 967	8 241	174 036	182 277
42309	357	0	357	6	0	6	24	0	24	375	0	375
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	472 177	0	472 177	140 439	0	140 439	81 621	0	81 621	413 359	0	413 359
45415	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
45515	110 582	0	110 582	76 730	0	76 730	1 857	0	1 857	35 709	0	35 709
45615	1 493	0	1 493	2 391	0	2 391	3 310	0	3 310	2 412	0	2 412
45818	1 978	0	1 978	66	0	66	96	0	96	2 008	0	2 008
47403	0	0	0	637 763	170 069 532	170 707 295	637 763	170 069 532	170 707 295	0	0	0
47407	0	0	0	13 758 719	13 647 970	27 406 689	13 758 719	13 647 970	27 406 689	0	0	0
47411	0	0	0	821	1 390	2 211	821	1 390	2 211	0	0	0
47416	55	0	55	5 841	0	5 841	5 786	0	5 786	0	0	0
47422	445	0	445	142 489	112 246	254 735	142 470	112 246	254 716	426	0	426
47424	0	0	0	47 198	0	47 198	47 198	0	47 198	0	0	0
47425	2 509	0	2 509	14 405	0	14 405	31 179	0	31 179	19 283	0	19 283
47426	1 267	0	1 267	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	1 267	0	1 267
50220	950	0	950	904	0	904	420	0	420	466	0	466
60301	1 548	0	1 548	12 328	0	12 328	11 809	0	11 809	1 029	0	1 029
60305	7 039	0	7 039	10 276	0	10 276	9 291	0	9 291	6 054	0	6 054
60309	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
60311	4 475	0	4 475	1 488	0	1 488	1 491	0	1 491	4 478	0	4 478
60322	13	188	201	0	6	6	0	6	6	13	188	201
60324	334	0	334	235	0	235	232	0	232	331	0	331
60335	1 690	0	1 690	2 326	0	2 326	2 108	0	2 108	1 472	0	1 472
60414	13 398	0	13 398	0	0	0	131	0	131	13 529	0	13 529
60903	329	0	329	56	0	56	14	0	14	287	0	287
61701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
70601	2 169 910	0	2 169 910	142	0	142	341 921	0	341 921	2 511 689	0	2 511 689
70603	851 797	0	851 797	0	0	0	50 739	0	50 739	902 536	0	902 536
Итого по пассиву (баланс)	5 758 443	517 490	6 275 933	21 352 360	361 650 886	383 003 246	21 610 661	361 495 907	383 106 568	6 016 744	362 511	6 379 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	246 631	0	246 631	3 537	0	3 537	46 025	0	46 025	204 143	0	204 143
90902	3 014	0	3 014	852	0	852	102	0	102	3 764	0	3 764
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 077 335	20 396	1 097 731	10 247	857	11 104	0	799	799	1 087 582	20 454	1 108 036
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	270	270	5 540	123	5 663	5 540	100	5 640	0	293	293
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 498 950	0	2 498 950	3 827 277	0	3 827 277	4 158 069	0	4 158 069	2 168 158	0	2 168 158
Итого по активу (баланс)	3 825 980	20 666	3 846 646	3 847 453	980	3 848 433	4 209 736	899	4 210 635	3 463 697	20 747	3 484 444
Пассив
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91311	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
91312	1 011 330	1 325 322	2 336 652	9 120	725 681	734 801	51 600	26 237	77 837	1 053 810	625 878	1 679 688
91314	0	66 217	66 217	0	3 360 321	3 360 321	0	3 539 124	3 539 124	0	245 020	245 020
91316	0	0	0	4 438	0	4 438	39 338	0	39 338	34 900	0	34 900
91317	37 067	22 261	59 328	31 744	26 405	58 149	142 102	28 516	170 618	147 425	24 372	171 797
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 347 696	0	1 347 696	52 565	0	52 565	21 155	0	21 155	1 316 286	0	1 316 286
Итого по пассиву (баланс)	2 432 846	1 413 800	3 846 646	98 228	4 112 407	4 210 635	254 556	3 593 877	3 848 433	2 589 174	895 270	3 484 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 754	144 340	188 094	254 556	3 856 924	4 111 480	298 310	3 668 527	3 966 837	0	332 737	332 737
93902	490 146	0	490 146	7 545 959	131 926	7 677 885	7 025 525	95 325	7 120 850	1 010 580	36 601	1 047 181
99996	677 520	0	677 520	11 801 853	0	11 801 853	11 102 732	0	11 102 732	1 376 641	0	1 376 641
Итого по активу (баланс)	1 211 420	144 340	1 355 760	19 602 368	3 988 850	23 591 218	18 426 567	3 763 852	22 190 419	2 387 221	369 338	2 756 559
Пассив
96901	144 895	43 796	188 691	3 584 502	372 596	3 957 098	3 769 531	328 800	4 098 331	329 924	0	329 924
96902	0	488 829	488 829	94 928	7 050 706	7 145 634	131 526	7 571 997	7 703 523	36 598	1 010 120	1 046 718
99997	678 240	0	678 240	11 087 687	0	11 087 687	11 789 364	0	11 789 364	1 379 917	0	1 379 917
Итого по пассиву (баланс)	823 135	532 625	1 355 760	14 767 117	7 423 302	22 190 419	15 690 421	7 900 797	23 591 218	1 746 439	1 010 120	2 756 559

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?