Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 592	0	39 592	0	0	0	0	0	0	39 592	0	39 592
20202	218 522	154 942	373 464	8 337 144	519 119	8 856 263	8 179 235	541 845	8 721 080	376 431	132 216	508 647
20208	351 827	1 358	353 185	2 943 491	12 320	2 955 811	2 935 881	12 318	2 948 199	359 437	1 360	360 797
20209	153 922	25 707	179 629	4 662 360	465 106	5 127 466	4 690 604	473 157	5 163 761	125 678	17 656	143 334
30102	358 107	0	358 107	57 344 159	0	57 344 159	57 221 863	0	57 221 863	480 403	0	480 403
30110	156 800	130 181	286 981	42 432 443	401 726	42 834 169	42 473 103	443 463	42 916 566	116 140	88 444	204 584
30114	0	70 687	70 687	0	45 369	45 369	0	114 711	114 711	0	1 345	1 345
30202	127 930	0	127 930	0	0	0	8 071	0	8 071	119 859	0	119 859
30204	18 759	0	18 759	0	0	0	1 212	0	1 212	17 547	0	17 547
30210	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
30221	0	0	0	358 000	6 779	364 779	358 000	6 779	364 779	0	0	0
30233	23 917	956	24 873	397 766	18 626	416 392	410 383	19 541	429 924	11 300	41	11 341
30302	273 380	3 390	276 770	285 974	5 657	291 631	229 062	7 602	236 664	330 292	1 445	331 737
30306	700 120	0	700 120	106 098	3 171	109 269	60 055	3 171	63 226	746 163	0	746 163
30424	689	0	689	0	0	0	23	0	23	666	0	666
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	32 750 000	0	32 750 000	31 050 000	0	31 050 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	7 700 000	0	7 700 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
32005	6 000 000	0	6 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 200 000	0	3 200 000	4 800 000	0	4 800 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	3 477	0	3 477	0	0	0	38	0	38	3 439	0	3 439
45107	44 017	0	44 017	0	0	0	1 471	0	1 471	42 546	0	42 546
45201	263 462	0	263 462	546 277	0	546 277	632 880	0	632 880	176 859	0	176 859
45203	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
45204	6 900	0	6 900	0	0	0	6 881	0	6 881	19	0	19
45205	236 747	0	236 747	61 463	0	61 463	48 254	0	48 254	249 956	0	249 956
45206	1 470 151	0	1 470 151	23 334	0	23 334	154 046	0	154 046	1 339 439	0	1 339 439
45207	932 954	0	932 954	27 925	0	27 925	37 853	0	37 853	923 026	0	923 026
45208	1 811 387	0	1 811 387	52 000	0	52 000	86 993	0	86 993	1 776 394	0	1 776 394
45306	28 320	0	28 320	0	0	0	0	0	0	28 320	0	28 320
45308	57 500	0	57 500	0	0	0	3 800	0	3 800	53 700	0	53 700
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	18 567	0	18 567	0	0	0	367	0	367	18 200	0	18 200
45407	26 899	0	26 899	0	0	0	1 060	0	1 060	25 839	0	25 839
45408	3 114	0	3 114	0	0	0	159	0	159	2 955	0	2 955
45504	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45505	22 813	0	22 813	1 828	0	1 828	4 810	0	4 810	19 831	0	19 831
45506	526 389	0	526 389	63 229	0	63 229	41 259	0	41 259	548 359	0	548 359
45507	1 784 409	0	1 784 409	229 693	0	229 693	87 384	0	87 384	1 926 718	0	1 926 718
45509	216 481	0	216 481	341 196	0	341 196	344 760	0	344 760	212 917	0	212 917
45811	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
45812	2 092 453	0	2 092 453	400	0	400	32 324	0	32 324	2 060 529	0	2 060 529
45815	159 377	0	159 377	19 264	0	19 264	18 002	0	18 002	160 639	0	160 639
45912	106 719	0	106 719	0	0	0	0	0	0	106 719	0	106 719
45915	11 049	0	11 049	709	0	709	675	0	675	11 083	0	11 083
47408	0	0	0	59 320	61 209	120 529	59 320	61 209	120 529	0	0	0
47423	9 651	1	9 652	1 694	1	1 695	1 637	1	1 638	9 708	1	9 709
47427	129 634	86	129 720	120 964	21	120 985	141 422	86	141 508	109 176	21	109 197
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	74	0	74	510	0	510	569	0	569	15	0	15
60310	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
60312	85 748	0	85 748	39 437	0	39 437	45 110	0	45 110	80 075	0	80 075
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	23 297	0	23 297	267	0	267	133	0	133	23 431	0	23 431
60336	184	0	184	35	0	35	12	0	12	207	0	207
60401	765 115	0	765 115	9 841	0	9 841	10 359	0	10 359	764 597	0	764 597
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	20 112	0	20 112	9 841	0	9 841	9 841	0	9 841	20 112	0	20 112
60901	42 386	0	42 386	137	0	137	0	0	0	42 523	0	42 523
60906	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	1 489	0	1 489	203	0	203	594	0	594	1 098	0	1 098
61008	11 705	0	11 705	1 345	0	1 345	2 716	0	2 716	10 334	0	10 334
61009	5 847	0	5 847	301	0	301	2 212	0	2 212	3 936	0	3 936
61209	0	0	0	13 344	0	13 344	13 344	0	13 344	0	0	0
61403	23 945	0	23 945	1 190	0	1 190	1 711	0	1 711	23 424	0	23 424
61702	226 639	0	226 639	0	0	0	0	0	0	226 639	0	226 639
61703	44 298	0	44 298	0	0	0	0	0	0	44 298	0	44 298
62001	355 642	0	355 642	0	0	0	179	0	179	355 463	0	355 463
70606	1 659 960	0	1 659 960	260 493	0	260 493	267	0	267	1 920 186	0	1 920 186
70608	1 038 372	0	1 038 372	20 993	0	20 993	0	0	0	1 059 365	0	1 059 365
70611	19 572	0	19 572	3 207	0	3 207	0	0	0	22 779	0	22 779
70616	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
Итого по активу (баланс)	25 655 269	387 308	26 042 577	161 620 643	1 539 116	163 159 759	162 199 707	1 683 895	163 883 602	25 076 205	242 529	25 318 734
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	504 427	0	504 427	500 000	0	500 000	16	0	16	4 443	0	4 443
30220	765	0	765	17 126	0	17 126	16 815	0	16 815	454	0	454
30223	5 484	0	5 484	87 702	0	87 702	84 766	0	84 766	2 548	0	2 548
30226	265	0	265	106	0	106	140	0	140	299	0	299
30232	1 622	18	1 640	781 401	20 231	801 632	780 052	20 905	800 957	273	692	965
30236	0	0	0	6	58	64	6	58	64	0	0	0
30301	273 380	3 390	276 770	229 062	7 602	236 664	285 974	5 657	291 631	330 292	1 445	331 737
30305	700 120	0	700 120	60 055	3 171	63 226	106 098	3 171	109 269	746 163	0	746 163
30601	385	0	385	455	0	455	1 123	0	1 123	1 053	0	1 053
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	31 187	0	31 187	171 747	0	171 747	173 720	0	173 720	33 160	0	33 160
407	1 086 130	148 484	1 234 614	19 509 273	518 495	20 027 768	19 434 817	397 770	19 832 587	1 011 674	27 759	1 039 433
408.1	149 990	2	149 992	601 462	0	601 462	579 784	0	579 784	128 312	2	128 314
40807	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
40817	2 361 628	15 594	2 377 222	4 231 694	3 318	4 235 012	4 243 072	3 582	4 246 654	2 373 006	15 858	2 388 864
40820	4 325	19	4 344	4 022	1	4 023	3 417	1	3 418	3 720	19	3 739
40821	6 794	0	6 794	71 232	0	71 232	69 051	0	69 051	4 613	0	4 613
40905	0	0	0	7 302	3 473	10 775	7 302	3 473	10 775	0	0	0
40906	0	0	0	1 150 870	0	1 150 870	1 150 870	0	1 150 870	0	0	0
40907	112	0	112	7 267	0	7 267	7 312	0	7 312	157	0	157
40909	0	0	0	36 645	9 723	46 368	36 645	9 723	46 368	0	0	0
40910	0	0	0	9 093	4 580	13 673	9 093	4 580	13 673	0	0	0
40911	696	0	696	79 594	0	79 594	80 156	0	80 156	1 258	0	1 258
40912	0	0	0	20 230	7 999	28 229	20 230	7 999	28 229	0	0	0
40913	0	0	0	13 166	88	13 254	13 166	88	13 254	0	0	0
42002	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42102	385 809	0	385 809	1 503 283	0	1 503 283	1 298 289	0	1 298 289	180 815	0	180 815
42103	81 500	0	81 500	71 500	0	71 500	34 500	0	34 500	44 500	0	44 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42105	32 732	0	32 732	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	14 732	0	14 732
42106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	8 834	0	8 834	8 151	0	8 151	0	0	0	683	0	683
42109	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
42110	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42111	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	1 500	0	1 500	13 100	0	13 100	15 100	0	15 100	3 500	0	3 500
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	15 000	0	15 000	500	0	500	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	95 750	105 755	201 505	79 641	28 412	108 053	72 598	15 357	87 955	88 707	92 700	181 407
42304	361 987	0	361 987	181 354	0	181 354	164 634	0	164 634	345 267	0	345 267
42305	527 875	0	527 875	159 422	0	159 422	241 328	0	241 328	609 781	0	609 781
42306	9 535 415	101 460	9 636 875	1 216 804	17 541	1 234 345	1 004 645	12 425	1 017 070	9 323 256	96 344	9 419 600
42307	3 147	0	3 147	175	0	175	175	0	175	3 147	0	3 147
42601	1 248	968	2 216	1 271	32	1 303	2 084	33	2 117	2 061	969	3 030
42604	860	0	860	177	0	177	64	0	64	747	0	747
42605	2 634	0	2 634	1 380	0	1 380	0	0	0	1 254	0	1 254
42606	3 419	0	3 419	1 746	0	1 746	86	0	86	1 759	0	1 759
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	62 365	0	62 365	62 365	0	62 365	0	0	0
45115	260	0	260	20	0	20	5	0	5	245	0	245
45215	278 163	0	278 163	18 984	0	18 984	23 643	0	23 643	282 822	0	282 822
45415	699	0	699	37	0	37	2	0	2	664	0	664
45515	78 780	0	78 780	12 333	0	12 333	18 653	0	18 653	85 100	0	85 100
45818	2 225 056	0	2 225 056	34 411	0	34 411	38 011	0	38 011	2 228 656	0	2 228 656
45918	117 172	0	117 172	218	0	218	228	0	228	117 182	0	117 182
47407	0	0	0	61 028	59 375	120 403	61 028	59 375	120 403	0	0	0
47411	284 408	10	284 418	40 675	1	40 676	52 365	2	52 367	296 098	11	296 109
47416	1 804	0	1 804	179 343	5 516	184 859	178 225	5 516	183 741	686	0	686
47422	494	0	494	105	1 581	1 686	100	1 581	1 681	489	0	489
47425	60 303	0	60 303	15 660	0	15 660	16 240	0	16 240	60 883	0	60 883
47426	3 541	0	3 541	3 886	13	3 899	9 122	13	9 135	8 777	0	8 777
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	13 562	0	13 562	17 686	0	17 686	6 822	0	6 822	2 698	0	2 698
60305	11 907	0	11 907	19 743	0	19 743	27 056	0	27 056	19 220	0	19 220
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	4 328	0	4 328	168	0	168	5 030	0	5 030	9 190	0	9 190
60311	263	0	263	1 814	0	1 814	3 395	0	3 395	1 844	0	1 844
60320	2 701	0	2 701	4	0	4	0	0	0	2 697	0	2 697
60322	28 513	0	28 513	30 623	0	30 623	33 317	0	33 317	31 207	0	31 207
60324	49 640	0	49 640	1 429	0	1 429	1 390	0	1 390	49 601	0	49 601
60335	4 290	0	4 290	789	0	789	7 687	0	7 687	11 188	0	11 188
60414	315 265	0	315 265	9 962	0	9 962	4 962	0	4 962	310 265	0	310 265
60903	12 342	0	12 342	0	0	0	742	0	742	13 084	0	13 084
62002	85 363	0	85 363	62	0	62	0	0	0	85 301	0	85 301
70601	1 745 493	0	1 745 493	14	0	14	269 897	0	269 897	2 015 376	0	2 015 376
70603	1 038 014	0	1 038 014	0	0	0	21 018	0	21 018	1 059 032	0	1 059 032
Итого по пассиву (баланс)	25 666 877	375 700	26 042 577	31 386 432	691 210	32 077 642	30 802 490	551 309	31 353 799	25 082 935	235 799	25 318 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 238 746	0	2 238 746	39 435	0	39 435	392 973	0	392 973	1 885 208	0	1 885 208
90902	1 217 242	0	1 217 242	55 557	0	55 557	50 460	0	50 460	1 222 339	0	1 222 339
91202	101	0	101	0	0	0	8	0	8	93	0	93
91203	36	0	36	62	0	62	64	0	64	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	60 968 342	0	60 968 342	5 356 404	0	5 356 404	79 313	0	79 313	66 245 433	0	66 245 433
91501	68 921	0	68 921	1 139	0	1 139	170	0	170	69 890	0	69 890
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	399 776	0	399 776	9 555	0	9 555	5 438	0	5 438	403 893	0	403 893
91704	340 002	0	340 002	0	0	0	91 876	0	91 876	248 126	0	248 126
91802	1 148 914	0	1 148 914	367	0	367	225 188	0	225 188	924 093	0	924 093
91803	20 784	0	20 784	482	0	482	2 802	0	2 802	18 464	0	18 464
99998	16 464 668	0	16 464 668	2 285 884	0	2 285 884	2 394 339	0	2 394 339	16 356 213	0	16 356 213
Итого по активу (баланс)	83 080 850	0	83 080 850	7 748 885	0	7 748 885	3 242 631	0	3 242 631	87 587 104	0	87 587 104
Пассив
91311	101 863	0	101 863	4 281	0	4 281	0	0	0	97 582	0	97 582
91312	13 612 339	0	13 612 339	1 229 884	0	1 229 884	945 101	0	945 101	13 327 556	0	13 327 556
91315	66 709	2 409	69 118	1 951	94	2 045	0	101	101	64 758	2 416	67 174
91316	49 311	0	49 311	0	0	0	0	0	0	49 311	0	49 311
91317	2 432 010	1 445	2 433 455	1 158 117	57	1 158 174	1 340 619	61	1 340 680	2 614 512	1 449	2 615 961
91318	87 060	0	87 060	0	0	0	0	0	0	87 060	0	87 060
91319	8 499	0	8 499	0	0	0	46	0	46	8 545	0	8 545
91507	103 023	0	103 023	0	0	0	1	0	1	103 024	0	103 024
99999	66 616 182	0	66 616 182	824 460	0	824 460	5 439 169	0	5 439 169	71 230 891	0	71 230 891
Итого по пассиву (баланс)	83 076 996	3 854	83 080 850	3 218 693	151	3 218 844	7 724 936	162	7 725 098	87 583 239	3 865	87 587 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?