Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 246	48 224	97 470	232 746	95 071	327 817	231 333	97 619	328 952	50 659	45 676	96 335
20209	0	0	0	74 531	0	74 531	74 531	0	74 531	0	0	0
30102	5 054	0	5 054	37 710 486	0	37 710 486	37 712 423	0	37 712 423	3 117	0	3 117
30110	589 148	129 535	718 683	270 789	269 526	540 315	263 091	355 327	618 418	596 846	43 734	640 580
30114	0	12 353	12 353	0	641 345	641 345	0	610 300	610 300	0	43 398	43 398
30202	66 706	0	66 706	4 690	0	4 690	0	0	0	71 396	0	71 396
30204	18 272	0	18 272	7 667	0	7 667	0	0	0	25 939	0	25 939
30215	488	1 280	1 768	0	43	43	0	42	42	488	1 281	1 769
30221	0	0	0	5	1 587	1 592	5	1 587	1 592	0	0	0
30233	0	97	97	263	1 490	1 753	263	1 587	1 850	0	0	0
30302	0	0	0	704	1 251	1 955	704	1 251	1 955	0	0	0
30306	26 000	5 807	31 807	44 180	199	44 379	30 180	369	30 549	40 000	5 637	45 637
30424	3 221	0	3 221	480 362	0	480 362	479 526	0	479 526	4 057	0	4 057
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	19 234 800	0	19 234 800	18 234 800	0	18 234 800	1 000 000	0	1 000 000
31903	967 300	0	967 300	4 041 900	0	4 041 900	5 009 200	0	5 009 200	0	0	0
32002	0	0	0	9 430 000	0	9 430 000	8 840 000	0	8 840 000	590 000	0	590 000
32003	580 000	0	580 000	2 360 000	0	2 360 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
45206	36 150	0	36 150	0	0	0	21 650	0	21 650	14 500	0	14 500
45207	43 500	0	43 500	0	0	0	2 300	0	2 300	41 200	0	41 200
45208	186 101	0	186 101	1 100	0	1 100	71 030	0	71 030	116 171	0	116 171
45406	775	0	775	0	0	0	75	0	75	700	0	700
45407	12 445	0	12 445	0	0	0	162	0	162	12 283	0	12 283
45408	7 170	0	7 170	0	0	0	170	0	170	7 000	0	7 000
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	460	0	460	0	0	0	28	0	28	432	0	432
45505	291	0	291	0	0	0	45	0	45	246	0	246
45506	11 783	0	11 783	400	0	400	6 548	0	6 548	5 635	0	5 635
45507	17 140	0	17 140	0	0	0	2 753	0	2 753	14 387	0	14 387
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	4	0	4	3 578	0	3 578
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 404	9 351	17 755	96	316	412	0	312	312	8 500	9 355	17 855
45915	14	311	325	0	11	11	0	11	11	14	311	325
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	187 899	187 899	0	506 151	506 151	0	683 070	683 070	0	10 980	10 980
47408	0	0	0	956	2 786	3 742	956	2 786	3 742	0	0	0
47415	5 438	0	5 438	0	0	0	158	0	158	5 280	0	5 280
47423	25	11 054	11 079	4	23 736	23 740	4	34 720	34 724	25	70	95
47427	6 405	0	6 405	1 129	0	1 129	6 962	0	6 962	572	0	572
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	2 785	0	2 785	1 383	0	1 383	192	0	192	3 976	0	3 976
60306	34	0	34	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60308	7	0	7	94	0	94	97	0	97	4	0	4
60310	60	0	60	130	0	130	173	0	173	17	0	17
60312	1 989	0	1 989	1 578	0	1 578	1 665	0	1 665	1 902	0	1 902
60323	3 522	7	3 529	0	0	0	0	0	0	3 522	7	3 529
60336	12	0	12	21	0	21	18	0	18	15	0	15
60401	24 161	0	24 161	0	0	0	36	0	36	24 125	0	24 125
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	18	0	18	242	0	242	237	0	237	23	0	23
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61403	406	0	406	20	0	20	66	0	66	360	0	360
61702	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
62001	29 776	0	29 776	0	0	0	0	0	0	29 776	0	29 776
70606	120 576	0	120 576	15 745	0	15 745	0	0	0	136 321	0	136 321
70608	320 337	0	320 337	23 742	0	23 742	0	0	0	344 079	0	344 079
70611	3 914	0	3 914	192	0	192	1 383	0	1 383	2 723	0	2 723
Итого по активу (баланс)	3 213 010	405 918	3 618 928	73 940 532	1 543 512	75 484 044	73 933 056	1 788 981	75 722 037	3 220 486	160 449	3 380 935
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0	339 346	0	339 346
30220	0	0	0	0	1 681	1 681	0	1 681	1 681	0	0	0
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	55	0	55	474	2 316	2 790	437	2 580	3 017	18	264	282
30301	0	0	0	704	1 251	1 955	704	1 251	1 955	0	0	0
30305	26 000	5 807	31 807	30 180	369	30 549	44 180	199	44 379	40 000	5 637	45 637
407	350 828	401 963	752 791	2 421 507	1 144 023	3 565 530	2 430 650	903 936	3 334 586	359 971	161 876	521 847
408.1	43 182	6	43 188	129 707	5	129 712	126 944	0	126 944	40 419	1	40 420
40817	259 766	7 566	267 332	80 953	20 638	101 591	27 558	20 375	47 933	206 371	7 303	213 674
40820	186	1	187	82	0	82	50	0	50	154	1	155
40821	2 944	0	2 944	31 072	0	31 072	31 347	0	31 347	3 219	0	3 219
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	0	0	0	18 061	0	18 061	18 061	0	18 061	0	0	0
40909	0	0	0	159	1 468	1 627	159	1 468	1 627	0	0	0
40910	0	0	0	2	11	13	2	11	13	0	0	0
40912	0	0	0	375	2 140	2 515	375	2 140	2 515	0	0	0
40913	0	0	0	58	394	452	58	394	452	0	0	0
42102	0	0	0	6 500	0	6 500	10 500	0	10 500	4 000	0	4 000
42103	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500
42105	1 026 000	0	1 026 000	0	0	0	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000
42301	25 184	3 730	28 914	48 175	5 421	53 596	41 191	5 472	46 663	18 200	3 781	21 981
42303	1 037	0	1 037	1 042	0	1 042	3 769	0	3 769	3 764	0	3 764
42304	16 527	0	16 527	5 377	0	5 377	4 656	0	4 656	15 806	0	15 806
42305	164 194	29 339	193 533	17 898	2 684	20 582	16 463	1 623	18 086	162 759	28 278	191 037
42306	112 320	0	112 320	4 230	0	4 230	6 219	0	6 219	114 309	0	114 309
42601	50	2	52	240	627	867	1 049	627	1 676	859	2	861
42606	5 953	0	5 953	116	0	116	306	0	306	6 143	0	6 143
45215	17 280	0	17 280	864	0	864	391	0	391	16 807	0	16 807
45415	894	0	894	25	0	25	36	0	36	905	0	905
45515	4 216	0	4 216	1 367	0	1 367	326	0	326	3 175	0	3 175
45818	53 137	0	53 137	185	0	185	281	0	281	53 233	0	53 233
45918	325	0	325	6	0	6	6	0	6	325	0	325
47405	0	0	0	301 107	300 126	601 233	301 107	300 126	601 233	0	0	0
47407	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47411	4 569	196	4 765	1 702	22	1 724	1 426	42	1 468	4 293	216	4 509
47416	2	0	2	3 559	0	3 559	3 614	0	3 614	57	0	57
47422	1	0	1	775	0	775	775	0	775	1	0	1
47425	1 222	0	1 222	26	0	26	853	0	853	2 049	0	2 049
47426	62	0	62	62	0	62	60	0	60	60	0	60
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	252	0	252	732	0	732	480	0	480
60305	2 233	0	2 233	1 706	0	1 706	3 137	0	3 137	3 664	0	3 664
60309	319	0	319	327	0	327	80	0	80	72	0	72
60311	168	0	168	530	0	530	546	0	546	184	0	184
60324	3 997	0	3 997	5	0	5	22	0	22	4 014	0	4 014
60335	588	0	588	897	0	897	898	0	898	589	0	589
60414	14 983	0	14 983	36	0	36	83	0	83	15 030	0	15 030
60903	617	0	617	0	0	0	34	0	34	651	0	651
70601	139 533	0	139 533	0	0	0	21 373	0	21 373	160 906	0	160 906
70603	318 757	0	318 757	0	0	0	23 643	0	23 643	342 400	0	342 400
70615	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	3 170 318	448 610	3 618 928	3 178 037	1 483 176	4 661 213	3 181 295	1 241 925	4 423 220	3 173 576	207 359	3 380 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	37 110	0	37 110	93	0	93	569	0	569	36 634	0	36 634
90902	178 794	0	178 794	2 521	0	2 521	2 100	0	2 100	179 215	0	179 215
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	410 982	0	410 982	1 145	0	1 145	54 584	0	54 584	357 543	0	357 543
91501	2 979	0	2 979	61	0	61	100	0	100	2 940	0	2 940
91604	15 814	3 791	19 605	1 171	319	1 490	51	127	178	16 934	3 983	20 917
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	757 666	0	757 666	92 796	0	92 796	48 953	0	48 953	801 509	0	801 509
Итого по активу (баланс)	1 406 053	3 791	1 409 844	97 787	319	98 106	106 357	127	106 484	1 397 483	3 983	1 401 466
Пассив
91003	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
91004	0	0	0	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0
91312	641 870	0	641 870	35 495	0	35 495	1 089	0	1 089	607 464	0	607 464
91316	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	112 325	0	112 325	1 100	0	1 100	79 350	0	79 350	190 575	0	190 575
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99999	652 178	0	652 178	56 939	0	56 939	4 718	0	4 718	599 957	0	599 957
Итого по пассиву (баланс)	1 409 844	0	1 409 844	105 892	0	105 892	97 514	0	97 514	1 401 466	0	1 401 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?