Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
20202	26 312	4 600	30 912	312 170	31 026	343 196	299 941	31 206	331 147	38 541	4 420	42 961
20208	987	0	987	837	0	837	710	0	710	1 114	0	1 114
20209	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
30102	23 825	0	23 825	3 770 402	0	3 770 402	3 778 024	0	3 778 024	16 203	0	16 203
30110	7 526	1 238	8 764	471 741	37 387	509 128	469 735	37 350	507 085	9 532	1 275	10 807
30202	7 124	0	7 124	215	0	215	0	0	0	7 339	0	7 339
30204	278	0	278	0	0	0	9	0	9	269	0	269
30233	641	244	885	25 209	463	25 672	25 148	707	25 855	702	0	702
30602	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
31902	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	416 000	0	416 000	368 000	0	368 000	108 000	0	108 000
32002	120 000	0	120 000	1 594 000	0	1 594 000	1 714 000	0	1 714 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
32201	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45106	391	0	391	0	0	0	65	0	65	326	0	326
45107	151 390	0	151 390	4 764	0	4 764	4 774	0	4 774	151 380	0	151 380
45108	99 617	0	99 617	0	0	0	0	0	0	99 617	0	99 617
45201	9 527	0	9 527	2 674	0	2 674	6 716	0	6 716	5 485	0	5 485
45203	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45204	10 585	0	10 585	4 700	0	4 700	8 168	0	8 168	7 117	0	7 117
45205	49 227	0	49 227	16 731	0	16 731	16 380	0	16 380	49 578	0	49 578
45206	237 863	0	237 863	38 900	0	38 900	64 705	0	64 705	212 058	0	212 058
45207	33 768	0	33 768	2 562	0	2 562	1 985	0	1 985	34 345	0	34 345
45208	59 910	0	59 910	0	0	0	315	0	315	59 595	0	59 595
45405	140	0	140	379	0	379	140	0	140	379	0	379
45406	456	0	456	1 730	0	1 730	84	0	84	2 102	0	2 102
45407	8 568	0	8 568	3 000	0	3 000	1 650	0	1 650	9 918	0	9 918
45408	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	1 692	0	1 692	429	0	429	1 692	0	1 692	429	0	429
45504	9 588	0	9 588	7 173	0	7 173	6 658	0	6 658	10 103	0	10 103
45505	65	0	65	104	0	104	12	0	12	157	0	157
45506	8 948	0	8 948	130	0	130	968	0	968	8 110	0	8 110
45507	79 806	0	79 806	24 622	0	24 622	4 342	0	4 342	100 086	0	100 086
45508	1 288	0	1 288	399	0	399	372	0	372	1 315	0	1 315
45509	96	0	96	540	0	540	445	0	445	191	0	191
45812	25 902	0	25 902	4 784	0	4 784	5 352	0	5 352	25 334	0	25 334
45814	1 556	0	1 556	0	0	0	1 177	0	1 177	379	0	379
45815	33 686	0	33 686	428	0	428	5 263	0	5 263	28 851	0	28 851
45912	1 477	0	1 477	512	0	512	0	0	0	1 989	0	1 989
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	723	0	723	4 006	0	4 006	3 981	0	3 981	748	0	748
47408	0	0	0	34 744	35 384	70 128	34 744	35 384	70 128	0	0	0
47423	34 111	0	34 111	2 651	7	2 658	8 353	7	8 360	28 409	0	28 409
47427	5 853	0	5 853	10 490	0	10 490	11 291	0	11 291	5 052	0	5 052
47801	6 546	0	6 546	2 689	0	2 689	127	0	127	9 108	0	9 108
47802	3 599	0	3 599	0	0	0	5	0	5	3 594	0	3 594
50104	10 224	0	10 224	71	0	71	11	0	11	10 284	0	10 284
50106	9 787	0	9 787	64	0	64	1	0	1	9 850	0	9 850
50107	20 415	0	20 415	137	0	137	408	0	408	20 144	0	20 144
50110	0	12 642	12 642	0	988	988	0	744	744	0	12 886	12 886
50121	471	0	471	257	0	257	220	0	220	508	0	508
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	180	0	180	540	0	540
60302	1 361	0	1 361	0	0	0	1	0	1	1 360	0	1 360
60306	70	0	70	25	0	25	70	0	70	25	0	25
60308	21	0	21	423	0	423	407	0	407	37	0	37
60310	99	0	99	198	0	198	197	0	197	100	0	100
60312	9 578	0	9 578	4 346	0	4 346	5 080	0	5 080	8 844	0	8 844
60323	5 461	0	5 461	0	0	0	4	0	4	5 457	0	5 457
60336	284	0	284	416	0	416	113	0	113	587	0	587
60401	99 765	0	99 765	0	0	0	0	0	0	99 765	0	99 765
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	570	0	570	405	0	405	367	0	367	608	0	608
61009	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
61212	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61214	0	0	0	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	0	0	0
61403	834	0	834	0	0	0	98	0	98	736	0	736
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	174 653	0	174 653	0	0	0	0	0	0	174 653	0	174 653
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	7 770	0	7 770	0	0	0	1 500	0	1 500	6 270	0	6 270
70606	167 601	0	167 601	29 424	0	29 424	31	0	31	196 994	0	196 994
70607	97	0	97	231	0	231	180	0	180	148	0	148
70608	18 979	0	18 979	2 239	0	2 239	0	0	0	21 218	0	21 218
70611	183	0	183	11	0	11	0	0	0	194	0	194
70802	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
Итого по активу (баланс)	1 768 150	18 724	1 786 874	7 608 695	105 255	7 713 950	7 561 020	105 398	7 666 418	1 815 825	18 581	1 834 406
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 485	4 485	0	4 485	4 485	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	108	1	109	75 892	2 057	77 949	75 963	2 088	78 051	179	32	211
406	134	0	134	91	0	91	71	0	71	114	0	114
407	231 469	44	231 513	1 217 613	33 968	1 251 581	1 176 479	34 451	1 210 930	190 335	527	190 862
408.1	20 179	0	20 179	104 942	0	104 942	107 449	0	107 449	22 686	0	22 686
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 014	455	26 469	100 291	28	100 319	107 296	49	107 345	33 019	476	33 495
40820	8	0	8	7	0	7	1	0	1	2	0	2
40821	539	0	539	51 981	0	51 981	52 312	0	52 312	870	0	870
40824	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40901	5 526	0	5 526	17 712	0	17 712	19 930	0	19 930	7 744	0	7 744
40903	552	0	552	5 694	0	5 694	5 748	0	5 748	606	0	606
40905	107	0	107	1 176	12	1 188	1 176	12	1 188	107	0	107
40909	0	0	0	1 589	356	1 945	1 589	356	1 945	0	0	0
40910	0	0	0	563	16	579	563	16	579	0	0	0
40911	165	0	165	28 944	0	28 944	28 940	0	28 940	161	0	161
40912	0	0	0	1 034	258	1 292	1 034	258	1 292	0	0	0
40913	0	0	0	1 860	1 255	3 115	1 860	1 255	3 115	0	0	0
42002	4 500	0	4 500	14 500	0	14 500	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
42102	11 500	0	11 500	142 800	0	142 800	147 800	0	147 800	16 500	0	16 500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42106	51 758	0	51 758	0	0	0	724	0	724	52 482	0	52 482
42107	41 000	0	41 000	5 500	0	5 500	8 000	0	8 000	43 500	0	43 500
42108	9 653	0	9 653	9 139	0	9 139	0	0	0	514	0	514
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 395	141	4 536	7 906	17	7 923	6 727	10	6 737	3 216	134	3 350
42303	3 477	0	3 477	755	0	755	1 438	0	1 438	4 160	0	4 160
42304	1 007	0	1 007	433	0	433	2 313	0	2 313	2 887	0	2 887
42305	192 371	152	192 523	27 450	43	27 493	14 412	141	14 553	179 333	250	179 583
42306	294 868	12 719	307 587	41 970	983	42 953	82 532	1 065	83 597	335 430	12 801	348 231
42307	151 487	2 754	154 241	29 411	403	29 814	57 031	441	57 472	179 107	2 792	181 899
42309	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42605	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	43 496	0	43 496	160	0	160	345	0	345	43 681	0	43 681
45215	14 866	0	14 866	3 744	0	3 744	2 830	0	2 830	13 952	0	13 952
45415	67	0	67	2	0	2	38	0	38	103	0	103
45515	2 301	0	2 301	430	0	430	715	0	715	2 586	0	2 586
45818	52 342	0	52 342	8 881	0	8 881	2 126	0	2 126	45 587	0	45 587
45918	1 984	0	1 984	37	0	37	524	0	524	2 471	0	2 471
47405	0	0	0	34 403	0	34 403	34 403	0	34 403	0	0	0
47407	0	0	0	35 263	34 841	70 104	35 263	34 841	70 104	0	0	0
47411	7 744	145	7 889	6 113	23	6 136	4 120	25	4 145	5 751	147	5 898
47416	52	1	53	1 791	0	1 791	1 761	0	1 761	22	1	23
47422	194	0	194	322	0	322	300	0	300	172	0	172
47425	21 404	0	21 404	4 332	0	4 332	1 056	0	1 056	18 128	0	18 128
47426	3 067	0	3 067	1 521	0	1 521	942	0	942	2 488	0	2 488
47804	3 635	0	3 635	4	0	4	0	0	0	3 631	0	3 631
50120	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
51510	3 460	0	3 460	180	0	180	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	11	0	11	754	0	754	754	0	754	11	0	11
60305	3 018	0	3 018	6 496	0	6 496	6 817	0	6 817	3 339	0	3 339
60309	167	0	167	0	0	0	13	0	13	180	0	180
60311	531	0	531	651	0	651	120	0	120	0	0	0
60322	32	0	32	61	0	61	61	0	61	32	0	32
60324	180	0	180	8	0	8	0	0	0	172	0	172
60335	1 129	0	1 129	1 675	0	1 675	1 301	0	1 301	755	0	755
60414	34 774	0	34 774	0	0	0	202	0	202	34 976	0	34 976
60903	1 877	0	1 877	0	0	0	29	0	29	1 906	0	1 906
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	153 102	0	153 102	2 867	0	2 867	32 281	0	32 281	182 516	0	182 516
70602	197	0	197	172	0	172	217	0	217	242	0	242
70603	18 886	0	18 886	0	0	0	2 254	0	2 254	21 140	0	21 140
Итого по пассиву (баланс)	1 770 462	16 412	1 786 874	2 019 540	78 745	2 098 285	2 066 324	79 493	2 145 817	1 817 246	17 160	1 834 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
90901	163 537	0	163 537	105 761	0	105 761	35 221	0	35 221	234 077	0	234 077
90902	1 160 106	0	1 160 106	196 635	0	196 635	124 457	0	124 457	1 232 284	0	1 232 284
90907	5 526	0	5 526	19 930	0	19 930	17 712	0	17 712	7 744	0	7 744
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	6	0	6	13	0	13	14	0	14	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 983 362	0	2 983 362	56 109	0	56 109	171 455	0	171 455	2 868 016	0	2 868 016
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	12 741	0	12 741	2 689	0	2 689	186	0	186	15 244	0	15 244
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	42 662	0	42 662	6 445	0	6 445	7 587	0	7 587	41 520	0	41 520
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	25 860	0	25 860	438	0	438	15	0	15	26 283	0	26 283
91802	57 482	0	57 482	3 704	0	3 704	53	0	53	61 133	0	61 133
91803	8 818	0	8 818	322	0	322	56	0	56	9 084	0	9 084
99998	1 116 322	0	1 116 322	215 462	0	215 462	225 971	0	225 971	1 105 813	0	1 105 813
Итого по активу (баланс)	5 727 200	0	5 727 200	607 512	0	607 512	582 731	0	582 731	5 751 981	0	5 751 981
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	43 231	0	43 231	0	0	0	8 256	0	8 256	51 487	0	51 487
91312	1 054 106	0	1 054 106	76 810	0	76 810	55 304	0	55 304	1 032 600	0	1 032 600
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	13 426	0	13 426	13 426	0	13 426	0	0	0
91317	5 025	0	5 025	135 528	0	135 528	136 970	0	136 970	6 467	0	6 467
91507	12 945	0	12 945	1	0	1	1 300	0	1 300	14 244	0	14 244
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 610 878	0	4 610 878	245 700	0	245 700	280 990	0	280 990	4 646 168	0	4 646 168
Итого по пассиву (баланс)	5 727 200	0	5 727 200	471 671	0	471 671	496 452	0	496 452	5 751 981	0	5 751 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
99996	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	743	744	1 487	743	744	1 487	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
99997	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?