Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750	0	0	0
20202	182 376	304 041	486 417	2 785 360	3 200 491	5 985 851	2 710 303	3 232 377	5 942 680	257 433	272 155	529 588
20208	16 292	0	16 292	57 728	0	57 728	54 688	0	54 688	19 332	0	19 332
20209	5 000	0	5 000	592 207	1 190 258	1 782 465	597 207	1 190 258	1 787 465	0	0	0
30102	366 441	0	366 441	26 444 715	0	26 444 715	26 585 966	0	26 585 966	225 190	0	225 190
30110	175 860	572 385	748 245	2 791 966	3 610 831	6 402 797	2 768 426	3 883 419	6 651 845	199 400	299 797	499 197
30114	0	18 937	18 937	0	348 186	348 186	0	343 985	343 985	0	23 138	23 138
30202	38 615	0	38 615	573	0	573	0	0	0	39 188	0	39 188
30204	4 812	0	4 812	445	0	445	0	0	0	5 257	0	5 257
30215	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	22 255	22 255	0	22 255	22 255	0	0	0
30233	3 285	497	3 782	253 313	20 959	274 272	252 800	21 016	273 816	3 798	440	4 238
30424	40 612	0	40 612	4 933 069	0	4 933 069	4 942 845	0	4 942 845	30 836	0	30 836
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 438 240	0	9 438 240	9 438 240	0	9 438 240	0	0	0
31903	2 150 000	0	2 150 000	6 600 000	0	6 600 000	6 550 000	0	6 550 000	2 200 000	0	2 200 000
45104	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
45105	0	0	0	3 508	0	3 508	0	0	0	3 508	0	3 508
45106	112 393	0	112 393	12 650	0	12 650	10 461	0	10 461	114 582	0	114 582
45107	31 631	0	31 631	679	0	679	1 525	0	1 525	30 785	0	30 785
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	92 666	0	92 666	205 402	0	205 402	194 142	0	194 142	103 926	0	103 926
45204	42 405	0	42 405	68 932	0	68 932	3 268	0	3 268	108 069	0	108 069
45205	104 198	0	104 198	51 768	0	51 768	58 180	0	58 180	97 786	0	97 786
45206	1 388 441	0	1 388 441	304 337	0	304 337	407 273	0	407 273	1 285 505	0	1 285 505
45207	1 400 574	0	1 400 574	101 539	0	101 539	128 557	0	128 557	1 373 556	0	1 373 556
45208	170 976	0	170 976	3 922	0	3 922	4 590	0	4 590	170 308	0	170 308
45306	0	0	0	8 861	0	8 861	8 861	0	8 861	0	0	0
45406	1 492	0	1 492	2 930	0	2 930	0	0	0	4 422	0	4 422
45407	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45505	6 331	0	6 331	7 300	0	7 300	2 273	0	2 273	11 358	0	11 358
45506	202 242	0	202 242	50 798	0	50 798	22 292	0	22 292	230 748	0	230 748
45507	61 602	0	61 602	0	0	0	127	0	127	61 475	0	61 475
45509	2 317	193	2 510	5 906	164	6 070	4 628	66	4 694	3 595	291	3 886
45812	425 537	0	425 537	9 205	0	9 205	8 653	0	8 653	426 089	0	426 089
45815	23 439	0	23 439	42	0	42	580	0	580	22 901	0	22 901
45912	17 144	0	17 144	440	0	440	136	0	136	17 448	0	17 448
45915	16 604	0	16 604	10	0	10	5	0	5	16 609	0	16 609
47404	0	0	0	5 059 986	5 329 549	10 389 535	5 059 986	5 329 549	10 389 535	0	0	0
47408	0	0	0	11 665 002	11 970 556	23 635 558	11 665 002	11 970 556	23 635 558	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	278 124	52	278 176	745	932 255	933 000	2 242	932 302	934 544	276 627	5	276 632
47427	29 527	1	29 528	51 563	4	51 567	55 378	4	55 382	25 712	1	25 713
60204	0	99	99	0	6	6	0	5	5	0	100	100
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
60308	50	0	50	215	0	215	165	0	165	100	0	100
60310	59	0	59	640	0	640	648	0	648	51	0	51
60312	8 469	0	8 469	6 215	0	6 215	5 269	0	5 269	9 415	0	9 415
60323	184	0	184	286	0	286	217	0	217	253	0	253
60336	912	0	912	1 253	0	1 253	536	0	536	1 629	0	1 629
60401	203 884	0	203 884	0	0	0	238	0	238	203 646	0	203 646
60901	16 332	0	16 332	38	0	38	0	0	0	16 370	0	16 370
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61008	290	0	290	288	0	288	307	0	307	271	0	271
61009	163	0	163	287	0	287	300	0	300	150	0	150
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	1 662	0	1 662	182	0	182	242	0	242	1 602	0	1 602
62001	131 145	0	131 145	0	0	0	0	0	0	131 145	0	131 145
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 098 952	0	1 098 952	161 101	0	161 101	113	0	113	1 259 940	0	1 259 940
70608	358 564	0	358 564	72 899	0	72 899	0	0	0	431 463	0	431 463
70611	3 508	0	3 508	701	0	701	0	0	0	4 209	0	4 209
Итого по активу (баланс)	9 292 015	896 205	10 188 220	71 796 459	26 625 514	98 421 973	71 584 202	26 925 792	98 509 994	9 504 272	595 927	10 100 199
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	33 750	0	33 750	47 376	0	47 376	472 228	0	472 228
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	17	32 992	33 009	22 406	585 062	607 468	25 410	564 259	589 669	3 021	12 189	15 210
30223	12 925	0	12 925	267 830	0	267 830	271 873	0	271 873	16 968	0	16 968
30226	566	0	566	89	0	89	336	0	336	813	0	813
30232	7	193	200	33 339	18 241	51 580	33 355	18 431	51 786	23	383	406
30236	0	237	237	0	9 017	9 017	0	8 790	8 790	0	10	10
407	1 816 582	69 763	1 886 345	9 259 825	749 096	10 008 921	9 164 118	774 313	9 938 431	1 720 875	94 980	1 815 855
408.1	46 909	612	47 521	193 166	631	193 797	201 037	446	201 483	54 780	427	55 207
40807	903	8	911	1 428	365	1 793	2 249	365	2 614	1 724	8	1 732
40817	172 710	95 962	268 672	532 553	263 414	795 967	534 397	194 807	729 204	174 554	27 355	201 909
40820	339	615	954	270	95	365	311	3 213	3 524	380	3 733	4 113
40821	327	0	327	4 781	0	4 781	4 751	0	4 751	297	0	297
40901	16 485	0	16 485	15 530	0	15 530	3 177	0	3 177	4 132	0	4 132
40905	13	0	13	26 907	1 830	28 737	26 900	1 830	28 730	6	0	6
40909	0	0	0	11 646	11 568	23 214	11 646	11 568	23 214	0	0	0
40910	0	0	0	4 357	2 457	6 814	4 357	2 457	6 814	0	0	0
40911	50	0	50	62 819	4 803	67 622	63 061	4 803	67 864	292	0	292
40912	0	0	0	3 493	9 304	12 797	3 493	9 304	12 797	0	0	0
40913	0	0	0	10 388	4 254	14 642	10 388	4 254	14 642	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42102	155 000	0	155 000	479 490	0	479 490	371 490	0	371 490	47 000	0	47 000
42103	34 001	0	34 001	23 501	0	23 501	41 403	0	41 403	51 903	0	51 903
42104	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	38 000	0	38 000	50 000	0	50 000
42105	17 530	0	17 530	12 900	0	12 900	3 670	0	3 670	8 300	0	8 300
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42108	255 391	0	255 391	92	0	92	0	0	0	255 299	0	255 299
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42207	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42301	42 482	9 989	52 471	29 666	3 548	33 214	21 513	3 180	24 693	34 329	9 621	43 950
42303	14 133	0	14 133	7 259	0	7 259	10 118	0	10 118	16 992	0	16 992
42304	25 842	3 488	29 330	7 651	1 545	9 196	13 344	1 262	14 606	31 535	3 205	34 740
42305	230 565	17 873	248 438	38 493	1 110	39 603	33 307	1 252	34 559	225 379	18 015	243 394
42306	2 509 769	185 293	2 695 062	185 571	18 153	203 724	123 471	13 212	136 683	2 447 669	180 352	2 628 021
42309	2 207	54	2 261	449	4	453	440	4	444	2 198	54	2 252
42601	0	986	986	0	66	66	0	69	69	0	989	989
42606	2 489	1 337	3 826	0	91	91	15	94	109	2 504	1 340	3 844
42609	15	0	15	2	0	2	14	0	14	27	0	27
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	54 811	0	54 811	239	0	239	1 578	0	1 578	56 150	0	56 150
45215	187 502	0	187 502	35 553	0	35 553	20 527	0	20 527	172 476	0	172 476
45315	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45415	3 030	0	3 030	0	0	0	29	0	29	3 059	0	3 059
45515	61 793	0	61 793	3 021	0	3 021	8 399	0	8 399	67 171	0	67 171
45818	447 141	0	447 141	184	0	184	30	0	30	446 987	0	446 987
45918	32 473	0	32 473	55	0	55	63	0	63	32 481	0	32 481
47405	0	0	0	661 761	659 327	1 321 088	661 761	659 327	1 321 088	0	0	0
47407	0	0	0	11 947 873	11 645 716	23 593 589	11 947 873	11 645 716	23 593 589	0	0	0
47411	13 104	386	13 490	15 972	115	16 087	16 751	185	16 936	13 883	456	14 339
47416	357	0	357	15 264	0	15 264	15 334	0	15 334	427	0	427
47422	22 087	1	22 088	104 896	0	104 896	104 304	0	104 304	21 495	1	21 496
47425	306 460	0	306 460	17 204	0	17 204	22 499	0	22 499	311 755	0	311 755
47426	1 266	0	1 266	1 490	0	1 490	1 157	0	1 157	933	0	933
52304	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60301	393	0	393	8 405	0	8 405	8 598	0	8 598	586	0	586
60305	12 159	0	12 159	30 478	0	30 478	32 831	0	32 831	14 512	0	14 512
60307	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60309	843	0	843	0	0	0	404	0	404	1 247	0	1 247
60311	5 045	0	5 045	12 578	0	12 578	12 578	0	12 578	5 045	0	5 045
60320	0	0	0	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750	0	0	0
60322	143	0	143	46	0	46	50	0	50	147	0	147
60324	4 784	0	4 784	2 639	0	2 639	3 474	0	3 474	5 619	0	5 619
60335	9 772	0	9 772	7 379	0	7 379	7 956	0	7 956	10 349	0	10 349
60414	107 548	0	107 548	239	0	239	730	0	730	108 039	0	108 039
60903	3 549	0	3 549	0	0	0	154	0	154	3 703	0	3 703
61301	22 842	0	22 842	3 689	0	3 689	4 417	0	4 417	23 570	0	23 570
62002	2 168	0	2 168	94	0	94	0	0	0	2 074	0	2 074
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 135 989	0	1 135 989	227	0	227	189 616	0	189 616	1 325 378	0	1 325 378
70603	401 249	0	401 249	0	0	0	58 830	0	58 830	460 079	0	460 079
70801	47 376	0	47 376	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 768 431	419 789	10 188 220	24 260 015	13 989 812	38 249 827	24 238 665	13 923 141	38 161 806	9 747 081	353 118	10 100 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
90901	3 065 242	0	3 065 242	70 627	0	70 627	675 313	0	675 313	2 460 556	0	2 460 556
90902	1 541 123	0	1 541 123	57 615	0	57 615	1 138 712	0	1 138 712	460 026	0	460 026
90907	16 485	0	16 485	3 177	0	3 177	15 530	0	15 530	4 132	0	4 132
91202	23 396	0	23 396	0	0	0	0	0	0	23 396	0	23 396
91203	171	0	171	120	0	120	67	0	67	224	0	224
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 953 817	0	21 953 817	1 523 557	0	1 523 557	1 068 798	0	1 068 798	22 408 576	0	22 408 576
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	101 230	0	101 230	6 244	0	6 244	3 381	0	3 381	104 093	0	104 093
91704	152 231	9 031	161 262	0	548	548	7	490	497	152 224	9 089	161 313
91802	251 222	97 949	349 171	0	5 917	5 917	74	5 282	5 356	251 148	98 584	349 732
91803	89 566	2 664	92 230	0	161	161	13	144	157	89 553	2 681	92 234
99998	6 968 563	0	6 968 563	1 399 003	0	1 399 003	1 239 370	0	1 239 370	7 128 196	0	7 128 196
Итого по активу (баланс)	34 330 706	109 644	34 440 350	3 060 343	6 626	3 066 969	4 141 265	5 916	4 147 181	33 249 784	110 354	33 360 138
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	5 270 567	0	5 270 567	241 398	0	241 398	263 124	0	263 124	5 292 293	0	5 292 293
91315	1 193 554	5 307	1 198 861	113 212	5 642	118 854	18 840	335	19 175	1 099 182	0	1 099 182
91316	46 343	0	46 343	181 194	0	181 194	237 966	0	237 966	103 115	0	103 115
91317	342 879	3 297	346 176	700 703	337	701 040	870 551	257	870 808	512 727	3 217	515 944
91319	54 903	0	54 903	3 002	81	3 083	4 296	9 833	14 129	56 197	9 752	65 949
99999	27 471 787	0	27 471 787	2 849 130	0	2 849 130	1 609 285	0	1 609 285	26 231 942	0	26 231 942
Итого по пассиву (баланс)	34 431 746	8 604	34 440 350	4 089 657	6 060	4 095 717	3 005 080	10 425	3 015 505	33 347 169	12 969	33 360 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	471 821	199 574	671 395	11 237 431	3 227 667	14 465 098	11 445 449	3 207 813	14 653 262	263 803	219 428	483 231
99996	671 840	0	671 840	14 480 916	0	14 480 916	14 669 493	0	14 669 493	483 263	0	483 263
Итого по активу (баланс)	1 143 661	199 574	1 343 235	25 718 347	3 227 667	28 946 014	26 114 942	3 207 813	29 322 755	747 066	219 428	966 494
Пассив
96901	198 107	473 733	671 840	3 199 598	11 469 894	14 669 492	3 221 010	11 259 905	14 480 915	219 519	263 744	483 263
99997	671 395	0	671 395	14 653 262	0	14 653 262	14 465 098	0	14 465 098	483 231	0	483 231
Итого по пассиву (баланс)	869 502	473 733	1 343 235	17 852 860	11 469 894	29 322 754	17 686 108	11 259 905	28 946 013	702 750	263 744	966 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?