Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 549	0	10 549	0	0	0	0	0	0	10 549	0	10 549
11101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20202	43 299	49 206	92 505	172 278	66 294	238 572	166 250	47 203	213 453	49 327	68 297	117 624
20208	5 937	0	5 937	17 030	0	17 030	10 923	0	10 923	12 044	0	12 044
20209	0	0	0	36 692	9 041	45 733	36 692	9 041	45 733	0	0	0
30102	113 358	0	113 358	4 097 993	0	4 097 993	4 105 194	0	4 105 194	106 157	0	106 157
30110	7 015	64 597	71 612	1 928 473	183 223	2 111 696	1 923 436	166 084	2 089 520	12 052	81 736	93 788
30114	0	5 432	5 432	0	81 462	81 462	0	74 763	74 763	0	12 131	12 131
30202	18 923	0	18 923	0	0	0	1 009	0	1 009	17 914	0	17 914
30204	2 533	0	2 533	99	0	99	0	0	0	2 632	0	2 632
30215	190	282	472	0	19	19	0	19	19	190	282	472
30233	3 492	158	3 650	3 621	813	4 434	3 838	804	4 642	3 275	167	3 442
30413	55	0	55	1 409 488	7 158	1 416 646	1 409 538	7 158	1 416 696	5	0	5
30424	39 284	188	39 472	7 780 005	7 158	7 787 163	7 777 433	7 346	7 784 779	41 856	0	41 856
30602	0	15	15	1	107 788	107 789	0	107 803	107 803	1	0	1
31902	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000
32202	19 455	0	19 455	2 573 812	0	2 573 812	2 593 267	0	2 593 267	0	0	0
32203	0	0	0	584 208	0	584 208	566 068	0	566 068	18 140	0	18 140
32204	0	0	0	14 979	0	14 979	14 979	0	14 979	0	0	0
32301	0	32 634	32 634	0	1 970	1 970	0	1 758	1 758	0	32 846	32 846
45101	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
45105	1 650	0	1 650	0	0	0	420	0	420	1 230	0	1 230
45106	1 578	0	1 578	0	0	0	918	0	918	660	0	660
45107	86 456	0	86 456	5 917	0	5 917	4 840	0	4 840	87 533	0	87 533
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	63 693	0	63 693	91 463	0	91 463	93 257	0	93 257	61 899	0	61 899
45205	0	0	0	4 470	0	4 470	0	0	0	4 470	0	4 470
45206	303 242	0	303 242	19 000	0	19 000	44 600	0	44 600	277 642	0	277 642
45207	235 034	0	235 034	17 609	0	17 609	5 288	0	5 288	247 355	0	247 355
45208	79 538	0	79 538	0	0	0	2 762	0	2 762	76 776	0	76 776
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	44 228	0	44 228	14 970	0	14 970	16 953	0	16 953	42 245	0	42 245
45506	227 715	0	227 715	14 514	0	14 514	41 370	0	41 370	200 859	0	200 859
45507	273 255	972	274 227	0	68	68	2 714	65	2 779	270 541	975	271 516
45509	572	0	572	1 053	0	1 053	867	0	867	758	0	758
45811	6 880	0	6 880	153	0	153	0	0	0	7 033	0	7 033
45812	24 339	0	24 339	1 751	0	1 751	1 760	0	1 760	24 330	0	24 330
45815	151 112	0	151 112	9 572	0	9 572	6 482	0	6 482	154 202	0	154 202
45911	881	0	881	226	0	226	0	0	0	1 107	0	1 107
45912	668	215	883	346	10	356	68	198	266	946	27	973
45915	61 811	0	61 811	1 996	0	1 996	741	0	741	63 066	0	63 066
47404	0	202 794	202 794	3 233 850	1 530 222	4 764 072	3 233 850	1 534 663	4 768 513	0	198 353	198 353
47408	0	0	0	1 671 658	1 450 676	3 122 334	1 671 658	1 450 676	3 122 334	0	0	0
47423	9 961	0	9 961	3 318	36 817	40 135	966	36 817	37 783	12 313	0	12 313
47427	30 879	0	30 879	15 342	8	15 350	16 644	0	16 644	29 577	8	29 585
50106	134 337	0	134 337	864 647	0	864 647	906 164	0	906 164	92 820	0	92 820
50107	0	32 213	32 213	0	2 385	2 385	0	2 184	2 184	0	32 414	32 414
50116	502 145	0	502 145	462 145	0	462 145	409 341	0	409 341	554 949	0	554 949
50121	345	0	345	500	0	500	591	0	591	254	0	254
50205	39 532	0	39 532	288	0	288	678	0	678	39 142	0	39 142
50221	1 853	0	1 853	341	0	341	697	0	697	1 497	0	1 497
50308	20 312	0	20 312	132	0	132	397	0	397	20 047	0	20 047
50606	29 502	0	29 502	5 983	0	5 983	0	0	0	35 485	0	35 485
50621	0	0	0	258	0	258	73	0	73	185	0	185
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	24	0	24	10	0	10	25	0	25	9	0	9
51401	64 290	0	64 290	494	0	494	0	0	0	64 784	0	64 784
60204	0	177	177	0	11	11	0	10	10	0	178	178
60306	31	0	31	74	0	74	101	0	101	4	0	4
60308	184	0	184	59	0	59	113	0	113	130	0	130
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	2 293	0	2 293	7 108	0	7 108	7 205	0	7 205	2 196	0	2 196
60323	1 807	0	1 807	65	0	65	185	0	185	1 687	0	1 687
60336	1 411	0	1 411	385	0	385	951	0	951	845	0	845
60401	117 915	0	117 915	0	0	0	0	0	0	117 915	0	117 915
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
61008	416	0	416	58	0	58	91	0	91	383	0	383
61009	242	0	242	37	0	37	92	0	92	187	0	187
61209	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
61210	0	0	0	1 311 786	0	1 311 786	1 311 786	0	1 311 786	0	0	0
61214	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61403	540	0	540	292	0	292	99	0	99	733	0	733
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	206 131	0	206 131	27 717	0	27 717	5 127	0	5 127	228 721	0	228 721
70606	487 790	0	487 790	69 436	0	69 436	108	0	108	557 118	0	557 118
70607	2 236	0	2 236	18 877	0	18 877	17 195	0	17 195	3 918	0	3 918
70608	144 579	0	144 579	27 952	0	27 952	0	0	0	172 531	0	172 531
70611	1 359	0	1 359	504	0	504	0	0	0	1 863	0	1 863
70802	81 628	0	81 628	0	0	0	81 628	0	81 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 049 032	388 883	4 437 915	27 818 751	3 485 123	31 303 874	27 791 199	3 446 592	31 237 791	4 076 584	427 414	4 503 998
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 853	0	1 853	697	0	697	341	0	341	1 497	0	1 497
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	81 658	0	81 658	14	0	14	228 111	0	228 111
30109	27 591	0	27 591	0	0	0	0	0	0	27 591	0	27 591
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	7	0	7	64 633	3 884	68 517	64 627	3 884	68 511	1	0	1
30601	55 549	27 116	82 665	1 301 061	110 356	1 411 417	1 303 263	109 204	1 412 467	57 751	25 964	83 715
31502	1 090	0	1 090	11 266	0	11 266	10 176	0	10 176	0	0	0
31503	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	406 284	33 798	440 082	2 503 750	71 869	2 575 619	2 422 053	67 044	2 489 097	324 587	28 973	353 560
408.1	19 219	0	19 219	106 346	0	106 346	107 526	0	107 526	20 399	0	20 399
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	114 468	69 923	184 391	193 631	23 275	216 906	200 730	35 785	236 515	121 567	82 433	204 000
40820	912	0	912	635	0	635	813	0	813	1 090	0	1 090
40821	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
40909	0	0	0	1 351	114	1 465	1 351	114	1 465	0	0	0
40910	0	0	0	28	280	308	28	280	308	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	611	32	643	611	32	643	0	0	0
40913	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
42003	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42004	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	7 670	0	7 670	13 870	0	13 870	100 210	0	100 210	94 010	0	94 010
42103	4 700	0	4 700	7 700	0	7 700	15 500	0	15 500	12 500	0	12 500
42106	39 528	9 389	48 917	26 501	633	27 134	389	658	1 047	13 416	9 414	22 830
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	2 004	0	2 004	2 000	0	2 000	0	0	0	4	0	4
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42306	1 691 281	61 455	1 752 736	111 668	4 115	115 783	160 841	4 282	165 123	1 740 454	61 622	1 802 076
42313	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	5 334	0	5 334	1 562	0	1 562	445	0	445	4 217	0	4 217
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 610	0	5 610	385	0	385	309	0	309	5 534	0	5 534
45215	178 419	0	178 419	11 434	0	11 434	10 358	0	10 358	177 343	0	177 343
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	86 493	0	86 493	8 018	0	8 018	4 210	0	4 210	82 685	0	82 685
45818	148 836	0	148 836	341	0	341	171	0	171	148 666	0	148 666
45918	26 917	0	26 917	221	0	221	678	0	678	27 374	0	27 374
47403	0	0	0	5 724 185	0	5 724 185	5 724 185	0	5 724 185	0	0	0
47405	0	0	0	13 919	2 375	16 294	13 919	2 375	16 294	0	0	0
47407	0	0	0	1 747 004	1 373 650	3 120 654	1 747 004	1 373 650	3 120 654	0	0	0
47411	4 198	332	4 530	0	23	23	835	122	957	5 033	431	5 464
47416	0	0	0	2 502	0	2 502	2 701	0	2 701	199	0	199
47422	798	39	837	88 134	3	88 137	88 358	3	88 361	1 022	39	1 061
47425	25 026	0	25 026	18 573	0	18 573	18 241	0	18 241	24 694	0	24 694
47426	118	0	118	35	0	35	317	0	317	400	0	400
50120	4 422	0	4 422	16 259	0	16 259	16 467	0	16 467	4 630	0	4 630
50620	25 061	0	25 061	609	0	609	2 086	0	2 086	26 538	0	26 538
50719	11 304	0	11 304	0	0	0	0	0	0	11 304	0	11 304
60301	312	0	312	2 342	0	2 342	3 050	0	3 050	1 020	0	1 020
60305	4 385	0	4 385	8 715	0	8 715	9 158	0	9 158	4 828	0	4 828
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	202	0	202	429	0	429	379	0	379	152	0	152
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	48	0	48	14	0	14	30	0	30	64	0	64
60322	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60324	1 912	0	1 912	153	0	153	89	0	89	1 848	0	1 848
60335	1 321	0	1 321	2 463	0	2 463	2 523	0	2 523	1 381	0	1 381
60414	70 488	0	70 488	0	0	0	538	0	538	71 026	0	71 026
60903	2 522	0	2 522	0	0	0	82	0	82	2 604	0	2 604
61301	443	0	443	22	0	22	15	0	15	436	0	436
61701	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
62002	43 898	0	43 898	116	0	116	0	0	0	43 782	0	43 782
70601	467 920	0	467 920	75	0	75	73 440	0	73 440	541 285	0	541 285
70602	943	0	943	711	0	711	800	0	800	1 032	0	1 032
70603	145 712	0	145 712	0	0	0	26 024	0	26 024	171 736	0	171 736
Итого по пассиву (баланс)	4 235 862	202 053	4 437 915	12 082 365	1 590 625	13 672 990	12 141 624	1 597 449	13 739 073	4 295 121	208 877	4 503 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	422 313	0	422 313	18 710	0	18 710	16 332	0	16 332	424 691	0	424 691
90902	161 068	0	161 068	8 193	0	8 193	18 068	0	18 068	151 193	0	151 193
90909	3 754	0	3 754	0	0	0	536	0	536	3 218	0	3 218
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 393 619	18 639	3 412 258	271 863	1 304	273 167	282 527	1 256	283 783	3 382 955	18 687	3 401 642
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 254	0	1 254	19 187	0	19 187	20 441	0	20 441	0	0	0
91501	10 812	0	10 812	0	0	0	2 462	0	2 462	8 350	0	8 350
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	71 040	419	71 459	7 615	30	7 645	4 457	28	4 485	74 198	421	74 619
91605	100	0	100	8	0	8	0	0	0	108	0	108
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 679 939	0	2 679 939	4 117 198	0	4 117 198	4 185 656	0	4 185 656	2 611 481	0	2 611 481
Итого по активу (баланс)	6 839 937	19 058	6 858 995	4 442 774	1 334	4 444 108	4 530 479	1 284	4 531 763	6 752 232	19 108	6 771 340
Пассив
91311	180 056	0	180 056	2 751	0	2 751	0	0	0	177 305	0	177 305
91312	2 363 002	0	2 363 002	225 872	0	225 872	160 681	0	160 681	2 297 811	0	2 297 811
91314	22 528	0	22 528	3 686 352	0	3 686 352	3 684 882	0	3 684 882	21 058	0	21 058
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	2 624	0	2 624	14 969	0	14 969	15 500	0	15 500	3 155	0	3 155
91317	86 028	0	86 028	255 712	0	255 712	256 135	0	256 135	86 451	0	86 451
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 179 056	0	4 179 056	336 750	0	336 750	317 553	0	317 553	4 159 859	0	4 159 859
Итого по пассиву (баланс)	6 858 995	0	6 858 995	4 522 406	0	4 522 406	4 434 751	0	4 434 751	6 771 340	0	6 771 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	186 591	29 811	216 402	270 712	599 889	870 601	237 545	600 399	837 944	219 758	29 301	249 059
94101	2	0	2	466 461	0	466 461	464 765	0	464 765	1 698	0	1 698
99996	217 414	0	217 414	1 337 321	0	1 337 321	1 303 652	0	1 303 652	251 083	0	251 083
Итого по активу (баланс)	404 007	29 811	433 818	2 074 494	599 889	2 674 383	2 005 962	600 399	2 606 361	472 539	29 301	501 840
Пассив
96901	624	216 790	217 414	543 100	760 551	1 303 651	544 396	791 934	1 336 330	1 920	248 173	250 093
97101	0	0	0	1	0	1	991	0	991	990	0	990
99997	216 404	0	216 404	1 302 709	0	1 302 709	1 337 062	0	1 337 062	250 757	0	250 757
Итого по пассиву (баланс)	217 028	216 790	433 818	1 845 810	760 551	2 606 361	1 882 449	791 934	2 674 383	253 667	248 173	501 840

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?