Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	28 741	19 171	47 912	215 172	200 645	415 817	209 009	209 004	418 013	34 904	10 812	45 716
20208	22 794	1 440	24 234	38 373	3 889	42 262	36 119	3 447	39 566	25 048	1 882	26 930
20209	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30102	48 520	0	48 520	2 632 630	0	2 632 630	2 648 721	0	2 648 721	32 429	0	32 429
30110	731	32 168	32 899	1 644	110 301	111 945	1 637	132 789	134 426	738	9 680	10 418
30114	0	7 141	7 141	0	82 254	82 254	0	63 610	63 610	0	25 785	25 785
30202	10 917	0	10 917	0	0	0	665	0	665	10 252	0	10 252
30204	9 630	0	9 630	0	0	0	73	0	73	9 557	0	9 557
30215	0	438	438	0	31	31	0	30	30	0	439	439
30233	3	0	3	5 281	707	5 988	5 164	707	5 871	120	0	120
30413	75	0	75	100	0	100	103	0	103	72	0	72
30424	154	0	154	145 724	0	145 724	145 661	0	145 661	217	0	217
30425	3 000	8 702	11 702	0	526	526	0	469	469	3 000	8 759	11 759
32002	40 000	0	40 000	770 000	0	770 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	305 000	0	305 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 252	1 252	0	87	87	0	84	84	0	1 255	1 255
45107	4 652	0	4 652	0	0	0	260	0	260	4 392	0	4 392
45108	71 960	0	71 960	0	0	0	1 588	0	1 588	70 372	0	70 372
45206	2 185 000	0	2 185 000	30 000	0	30 000	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47404	0	30 649	30 649	0	164 454	164 454	0	170 579	170 579	0	24 524	24 524
47408	0	0	0	1 490 406	1 584 928	3 075 334	1 490 406	1 584 928	3 075 334	0	0	0
47423	23 886	0	23 886	37	80 981	81 018	4	80 981	80 985	23 919	0	23 919
47427	5 095	0	5 095	18 509	0	18 509	20 503	0	20 503	3 101	0	3 101
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	2 021	0	2 021	1 606	0	1 606	2 127	0	2 127	1 500	0	1 500
60310	62	0	62	425	0	425	425	0	425	62	0	62
60312	9 689	0	9 689	5 081	0	5 081	3 506	0	3 506	11 264	0	11 264
60314	48	294	342	646	1	647	228	147	375	466	148	614
60323	571	0	571	62	0	62	137	0	137	496	0	496
60401	267 849	0	267 849	0	0	0	0	0	0	267 849	0	267 849
60901	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
61008	411	0	411	383	0	383	382	0	382	412	0	412
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	572	0	572	0	0	0	97	0	97	475	0	475
62001	39 315	0	39 315	0	0	0	0	0	0	39 315	0	39 315
70606	649 015	0	649 015	43 318	0	43 318	0	0	0	692 333	0	692 333
70608	89 574	0	89 574	15 449	0	15 449	0	0	0	105 023	0	105 023
70611	24 722	0	24 722	4 944	0	4 944	0	0	0	29 666	0	29 666
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 596 011	101 255	4 697 266	5 808 857	2 228 804	8 037 661	5 735 882	2 246 775	7 982 657	4 668 986	83 284	4 752 270
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	12 068	0	12 068	1	0	1	1 600	0	1 600	13 667	0	13 667
30126	232	0	232	166	0	166	457	0	457	523	0	523
30226	1	0	1	187	0	187	211	0	211	25	0	25
30232	172	192	364	1 780	1 420	3 200	1 641	1 286	2 927	33	58	91
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
32211	263	0	263	18	0	18	19	0	19	264	0	264
407	74 777	597	75 374	3 040 830	19 720	3 060 550	3 025 135	21 319	3 046 454	59 082	2 196	61 278
408.1	632	0	632	915	0	915	814	0	814	531	0	531
40807	373	37	410	48	1	49	7	2	9	332	38	370
40817	7 299	8 182	15 481	8 777	6 412	15 189	11 449	8 197	19 646	9 971	9 967	19 938
40820	159	545	704	1 127	458	1 585	1 623	462	2 085	655	549	1 204
40909	0	0	0	179	441	620	179	441	620	0	0	0
40910	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40912	0	0	0	149	847	996	149	847	996	0	0	0
40913	0	0	0	84	427	511	84	427	511	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	1 250	0	1 250	1 250	88	1 338	0	1 864	1 864	0	1 776	1 776
42305	7 700	2 692	10 392	0	181	181	0	188	188	7 700	2 699	10 399
42306	163 970	21 631	185 601	3 145	1 340	4 485	7 655	1 801	9 456	168 480	22 092	190 572
42307	941	118 073	119 014	28	15 410	15 438	7	8 282	8 289	920	110 945	111 865
42605	0	0	0	0	12	12	0	402	402	0	390	390
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42607	0	1 329	1 329	0	497	497	0	80	80	0	912	912
45115	17 621	0	17 621	425	0	425	0	0	0	17 196	0	17 196
45215	258 405	0	258 405	7 108	0	7 108	13 440	0	13 440	264 737	0	264 737
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45818	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	1 559 439	1 515 461	3 074 900	1 559 439	1 515 461	3 074 900	0	0	0
47411	1 180	27	1 207	872	499	1 371	1 094	506	1 600	1 402	34	1 436
47416	0	0	0	7 981	43	8 024	7 981	43	8 024	0	0	0
47425	28 530	0	28 530	7 533	0	7 533	4 973	0	4 973	25 970	0	25 970
47426	6 879	0	6 879	0	0	0	705	0	705	7 584	0	7 584
60301	651	0	651	6 710	0	6 710	6 939	0	6 939	880	0	880
60305	10 606	0	10 606	12 233	0	12 233	7 627	0	7 627	6 000	0	6 000
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	56	0	56	99	0	99	132	0	132	89	0	89
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60324	3 263	0	3 263	6	0	6	129	0	129	3 386	0	3 386
60335	3 764	0	3 764	2 535	0	2 535	1 999	0	1 999	3 228	0	3 228
60414	94 849	0	94 849	0	0	0	804	0	804	95 653	0	95 653
60903	6 077	0	6 077	0	0	0	160	0	160	6 237	0	6 237
70601	688 273	0	688 273	0	0	0	48 311	0	48 311	736 584	0	736 584
70603	86 815	0	86 815	0	0	0	15 515	0	15 515	102 330	0	102 330
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	4 543 961	153 305	4 697 266	4 663 744	1 563 453	6 227 197	4 720 397	1 561 804	6 282 201	4 600 614	151 656	4 752 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 509	0	128 509	49 183	0	49 183	2 412	0	2 412	175 280	0	175 280
90902	997 539	0	997 539	25 744	0	25 744	49 598	0	49 598	973 685	0	973 685
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	690 293	0	690 293	0	0	0	0	0	0	690 293	0	690 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	2	0	2	5 394	0	5 394	3 260	0	3 260	2 136	0	2 136
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
99998	2 793 764	0	2 793 764	192 640	0	192 640	162 771	0	162 771	2 823 633	0	2 823 633
Итого по активу (баланс)	5 146 574	0	5 146 574	272 961	0	272 961	218 042	0	218 042	5 201 493	0	5 201 493
Пассив
91312	2 728 742	0	2 728 742	132 771	0	132 771	172 640	0	172 640	2 768 611	0	2 768 611
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	44 999	0	44 999	0	0	0	0	0	0	44 999	0	44 999
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 352 810	0	2 352 810	7 446	0	7 446	32 496	0	32 496	2 377 860	0	2 377 860
Итого по пассиву (баланс)	5 146 574	0	5 146 574	170 217	0	170 217	225 136	0	225 136	5 201 493	0	5 201 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 099	62 594	65 693	122 997	1 430 171	1 553 168	126 096	1 420 595	1 546 691	0	72 170	72 170
99996	65 326	0	65 326	1 548 868	0	1 548 868	1 541 791	0	1 541 791	72 403	0	72 403
Итого по активу (баланс)	68 425	62 594	131 019	1 671 865	1 430 171	3 102 036	1 667 887	1 420 595	3 088 482	72 403	72 170	144 573
Пассив
96901	62 197	3 130	65 327	1 396 403	145 388	1 541 791	1 406 609	142 258	1 548 867	72 403	0	72 403
99997	65 692	0	65 692	1 546 690	0	1 546 690	1 553 168	0	1 553 168	72 170	0	72 170
Итого по пассиву (баланс)	127 889	3 130	131 019	2 943 093	145 388	3 088 481	2 959 777	142 258	3 102 035	144 573	0	144 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?