Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	20 641	0	20 641	0	0	0	59 440	0	59 440
20202	12 892	2 052	14 944	53 245	2 910	56 155	50 968	3 022	53 990	15 169	1 940	17 109
20209	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30102	5 449	0	5 449	279 394	0	279 394	281 308	0	281 308	3 535	0	3 535
30110	236	234	470	304	1 769	2 073	287	1 792	2 079	253	211	464
30114	0	0	0	9 772	3 461	13 233	3 462	3 461	6 923	6 310	0	6 310
30202	1 515	0	1 515	12	0	12	0	0	0	1 527	0	1 527
30204	104	0	104	6	0	6	0	0	0	110	0	110
30210	0	0	0	33 625	0	33 625	23 625	0	23 625	10 000	0	10 000
30221	3 600	0	3 600	210	0	210	3 810	0	3 810	0	0	0
30233	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
30424	7 571	0	7 571	55 317	0	55 317	62 330	0	62 330	558	0	558
30425	0	12 519	12 519	0	876	876	0	844	844	0	12 551	12 551
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	1 781	0	1 781	1 815	0	1 815	35	0	35	3 561	0	3 561
45205	3 296	0	3 296	1 100	0	1 100	2 192	0	2 192	2 204	0	2 204
45206	5 279	0	5 279	0	0	0	984	0	984	4 295	0	4 295
45207	40 541	0	40 541	0	0	0	6 097	0	6 097	34 444	0	34 444
45208	20 030	0	20 030	0	0	0	97	0	97	19 933	0	19 933
45403	553	0	553	0	0	0	553	0	553	0	0	0
45405	289	0	289	0	0	0	122	0	122	167	0	167
45406	5 717	0	5 717	4 258	0	4 258	3 165	0	3 165	6 810	0	6 810
45407	49 038	0	49 038	0	0	0	5 300	0	5 300	43 738	0	43 738
45408	48 759	0	48 759	0	0	0	2 070	0	2 070	46 689	0	46 689
45410	1 449	0	1 449	0	0	0	75	0	75	1 374	0	1 374
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	349	0	349	0	0	0	135	0	135	214	0	214
45506	4 725	0	4 725	45	0	45	91	0	91	4 679	0	4 679
45507	2 744	0	2 744	0	0	0	141	0	141	2 603	0	2 603
45812	98 558	0	98 558	302	0	302	304	0	304	98 556	0	98 556
45814	4 426	0	4 426	125	0	125	6	0	6	4 545	0	4 545
45912	60	0	60	81	0	81	81	0	81	60	0	60
45914	56	0	56	24	0	24	24	0	24	56	0	56
47404	0	267 826	267 826	59 338	366 857	426 195	59 338	413 490	472 828	0	221 193	221 193
47408	0	0	0	1 507 141	7 697 462	9 204 603	1 507 141	7 697 462	9 204 603	0	0	0
47423	12 079	0	12 079	557	0	557	44	0	44	12 592	0	12 592
47427	773	0	773	1 824	0	1 824	1 950	0	1 950	647	0	647
60306	54	0	54	20	0	20	38	0	38	36	0	36
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
60312	268	0	268	1 038	0	1 038	1 125	0	1 125	181	0	181
60323	6 372	0	6 372	0	0	0	6 172	0	6 172	200	0	200
60336	136	0	136	68	0	68	50	0	50	154	0	154
60401	19 839	0	19 839	0	0	0	0	0	0	19 839	0	19 839
60901	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
61008	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
61009	10	0	10	5	0	5	4	0	4	11	0	11
61403	114	0	114	2	0	2	15	0	15	101	0	101
61702	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	162 177	0	162 177	22 184	0	22 184	0	0	0	184 361	0	184 361
70608	147 181	0	147 181	28 305	0	28 305	0	0	0	175 486	0	175 486
70616	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
70802	20 641	0	20 641	0	0	0	20 641	0	20 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	748 390	282 631	1 031 021	2 089 859	8 073 335	10 163 194	2 052 916	8 120 071	10 172 987	785 333	235 895	1 021 228
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	848	0	848	44 165	0	44 165	44 616	0	44 616	1 299	0	1 299
30232	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
31409	0	187 781	187 781	0	12 652	12 652	0	13 141	13 141	0	188 270	188 270
407	29 599	1 822	31 421	201 536	3 571	205 107	189 225	3 575	192 800	17 288	1 826	19 114
408.1	16 656	0	16 656	51 581	0	51 581	46 145	0	46 145	11 220	0	11 220
40807	0	234	234	0	12	12	0	14	14	0	236	236
40817	924	0	924	14 462	243	14 705	14 261	243	14 504	723	0	723
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	5	0	5	70	0	70	65	0	65	0	0	0
40905	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40911	79	0	79	2 836	0	2 836	2 785	0	2 785	28	0	28
42301	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
42304	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
42305	101 196	240	101 436	24 554	256	24 810	1 091	16	1 107	77 733	0	77 733
42306	39 847	2 780	42 627	10 557	2 683	13 240	464	278	742	29 754	375	30 129
42307	1 996	82	2 078	1 816	5	1 821	70	6	76	250	83	333
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	750	0	750	250	0	250	83	0	83	583	0	583
45415	1 523	0	1 523	85	0	85	23	0	23	1 461	0	1 461
45515	33	0	33	10	0	10	0	0	0	23	0	23
45818	102 984	0	102 984	5	0	5	78	0	78	103 057	0	103 057
45918	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	1 460 128	7 742 490	9 202 618	1 460 128	7 742 490	9 202 618	0	0	0
47411	6 264	142	6 406	1 868	134	2 002	891	14	905	5 287	22	5 309
47416	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	12 165	0	12 165	80	0	80	650	0	650	12 735	0	12 735
47426	0	3 406	3 406	0	3 497	3 497	0	699	699	0	608	608
47603	1 742	0	1 742	1 075	0	1 075	0	0	0	667	0	667
60301	142	0	142	323	0	323	220	0	220	39	0	39
60305	1 172	0	1 172	2 476	0	2 476	2 151	0	2 151	847	0	847
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	59	0	59	211	0	211	204	0	204	52	0	52
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	468	0	468	1 023	0	1 023	936	0	936	381	0	381
60335	642	0	642	936	0	936	527	0	527	233	0	233
60414	16 253	0	16 253	0	0	0	153	0	153	16 406	0	16 406
60903	305	0	305	0	0	0	20	0	20	325	0	325
70601	162 459	0	162 459	0	0	0	20 525	0	20 525	182 984	0	182 984
70603	142 355	0	142 355	0	0	0	29 640	0	29 640	171 995	0	171 995
Итого по пассиву (баланс)	834 525	196 496	1 031 021	1 820 778	7 765 555	9 586 333	1 816 052	7 760 488	9 576 540	829 799	191 429	1 021 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 763	0	236 763	12 863	0	12 863	12 771	0	12 771	236 855	0	236 855
90902	21 144	0	21 144	33 243	0	33 243	2 831	0	2 831	51 556	0	51 556
91414	729 440	0	729 440	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	713 440	0	713 440
91604	4 645	0	4 645	411	0	411	309	0	309	4 747	0	4 747
91704	0	3 179	3 179	0	192	192	0	171	171	0	3 200	3 200
91802	0	2 114	2 114	0	128	128	0	114	114	0	2 128	2 128
91803	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
99998	709 429	0	709 429	40 203	0	40 203	31 899	0	31 899	717 733	0	717 733
Итого по активу (баланс)	1 701 526	5 293	1 706 819	98 721	320	99 041	75 810	285	76 095	1 724 437	5 328	1 729 765
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	698 912	0	698 912	19 032	0	19 032	23 758	0	23 758	703 638	0	703 638
91316	250	0	250	223	0	223	6 000	0	6 000	6 027	0	6 027
91317	8 502	0	8 502	12 626	0	12 626	10 427	0	10 427	6 303	0	6 303
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
99999	997 390	0	997 390	31 615	0	31 615	46 257	0	46 257	1 012 032	0	1 012 032
Итого по пассиву (баланс)	1 706 819	0	1 706 819	63 514	0	63 514	86 460	0	86 460	1 729 765	0	1 729 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 023	175 113	262 136	1 448 114	3 138 044	4 586 158	1 491 382	3 145 934	4 637 316	43 755	167 223	210 978
99996	261 076	0	261 076	4 589 705	0	4 589 705	4 639 104	0	4 639 104	211 677	0	211 677
Итого по активу (баланс)	348 099	175 113	523 212	6 037 819	3 138 044	9 175 863	6 130 486	3 145 934	9 276 420	255 432	167 223	422 655
Пассив
96901	0	261 076	261 076	12 509	4 626 595	4 639 104	12 509	4 577 196	4 589 705	0	211 677	211 677
99997	262 136	0	262 136	4 637 316	0	4 637 316	4 586 158	0	4 586 158	210 978	0	210 978
Итого по пассиву (баланс)	262 136	261 076	523 212	4 649 825	4 626 595	9 276 420	4 598 667	4 577 196	9 175 863	210 978	211 677	422 655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?