Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120	0	120	1 740	0	1 740	1 227	0	1 227	633	0	633
10610	255 523	0	255 523	0	0	0	1 166	0	1 166	254 357	0	254 357
20202	33 369	51 802	85 171	86 448	117 438	203 886	92 436	114 885	207 321	27 381	54 355	81 736
20209	0	0	0	90 450	111 880	202 330	90 450	111 880	202 330	0	0	0
30102	3 959 640	0	3 959 640	1 065 123 212	0	1 065 123 212	1 066 553 164	0	1 066 553 164	2 529 688	0	2 529 688
30110	18 658	12 493	31 151	7 597 456	23 163	7 620 619	7 520 246	27 619	7 547 865	95 868	8 037	103 905
30114	0	284 734	284 734	0	274 690 839	274 690 839	0	274 751 560	274 751 560	0	224 013	224 013
30202	223 128	0	223 128	11 181	0	11 181	0	0	0	234 309	0	234 309
30204	123 428	0	123 428	28 958	0	28 958	0	0	0	152 386	0	152 386
30233	0	0	0	2 458	1 258	3 716	2 458	1 258	3 716	0	0	0
30302	2 474 144	685 484 551	687 958 695	32 728 065	76 252 573	108 980 638	1 922 704	62 258 058	64 180 762	33 279 505	699 479 066	732 758 571
30306	6 828 879 409	693 485 812	7 522 365 221	643 114 268	86 617 659	729 731 927	648 329 748	76 304 756	724 634 504	6 823 663 929	703 798 715	7 527 462 644
30424	5 981	0	5 981	66 372 950	0	66 372 950	66 376 592	0	66 376 592	2 339	0	2 339
30425	0	23 207	23 207	0	1 401	1 401	0	1 220	1 220	0	23 388	23 388
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	47 500 000	0	47 500 000	47 000 000	0	47 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32002	3 300 000	0	3 300 000	107 200 000	0	107 200 000	110 500 000	0	110 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0
32101	331 094	0	331 094	1 088 140	0	1 088 140	1 257 071	0	1 257 071	162 163	0	162 163
32102	340 000	1 545 827	1 885 827	1 606 000	48 589 734	50 195 734	1 946 000	50 135 561	52 081 561	0	0	0
32103	0	0	0	834 000	6 359 860	7 193 860	834 000	5 516 887	6 350 887	0	842 973	842 973
32201	0	1 189	1 189	0	84	84	0	70	70	0	1 203	1 203
45201	3 737 424	0	3 737 424	5 467 846	0	5 467 846	7 419 579	0	7 419 579	1 785 691	0	1 785 691
45203	1 435 600	156 484	1 592 084	19 510 400	199 629	19 710 029	17 663 300	348 126	18 011 426	3 282 700	7 987	3 290 687
45204	2 181 700	757 384	2 939 084	956 000	34 614	990 614	1 327 200	380 606	1 707 806	1 810 500	411 392	2 221 892
45205	3 032 000	0	3 032 000	1 125 000	0	1 125 000	1 200 000	0	1 200 000	2 957 000	0	2 957 000
45206	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45207	0	928 270	928 270	0	56 049	56 049	0	48 787	48 787	0	935 532	935 532
45208	33 304	5 089 730	5 123 034	0	355 823	355 823	2 220	393 963	396 183	31 084	5 051 590	5 082 674
47404	0	1 450 422	1 450 422	147 974 221	153 944 091	301 918 312	147 974 221	154 663 629	302 637 850	0	730 884	730 884
47408	0	0	0	243 972 898	279 253 739	523 226 637	243 972 898	279 253 739	523 226 637	0	0	0
47417	0	13	13	0	852	852	0	829	829	0	36	36
47423	253	9 758	10 011	397	124 980	125 377	302	120 841	121 143	348	13 897	14 245
47427	39 557	18 219	57 776	70 588	16 934	87 522	52 822	18 100	70 922	57 323	17 053	74 376
47431	0	0	0	0	733 699	733 699	0	733 699	733 699	0	0	0
50205	513 319	0	513 319	3 349	0	3 349	0	0	0	516 668	0	516 668
50214	3 215 846	0	3 215 846	19 467	0	19 467	0	0	0	3 235 313	0	3 235 313
50221	6 451	0	6 451	2 623	0	2 623	3 994	0	3 994	5 080	0	5 080
52601	948 520	0	948 520	1 242 059	0	1 242 059	1 302 122	0	1 302 122	888 457	0	888 457
60302	35 817	0	35 817	0	0	0	0	0	0	35 817	0	35 817
60306	4 898	0	4 898	6 030	0	6 030	7 619	0	7 619	3 309	0	3 309
60308	310	201	511	1 479	142	1 621	1 534	210	1 744	255	133	388
60310	705	0	705	4 727	0	4 727	4 906	0	4 906	526	0	526
60312	29 755	0	29 755	14 315	0	14 315	13 625	0	13 625	30 445	0	30 445
60314	50	5 742	5 792	871	28 464	29 335	870	28 185	29 055	51	6 021	6 072
60323	123	375	498	1	22	23	0	20	20	124	377	501
60336	1 285	0	1 285	825	0	825	514	0	514	1 596	0	1 596
60401	1 881 224	0	1 881 224	1 598	0	1 598	0	0	0	1 882 822	0	1 882 822
60415	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
60901	33 654	0	33 654	260	0	260	0	0	0	33 914	0	33 914
60906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	14 689	0	14 689	2 966	0	2 966	5 563	0	5 563	12 092	0	12 092
61601	0	0	0	8 964 435	0	8 964 435	8 964 435	0	8 964 435	0	0	0
70606	6 225 155	0	6 225 155	1 238 287	0	1 238 287	3 575	0	3 575	7 459 867	0	7 459 867
70608	848 248 603	0	848 248 603	157 504 301	0	157 504 301	0	0	0	1 005 752 904	0	1 005 752 904
70610	7 666	0	7 666	250	0	250	0	0	0	7 916	0	7 916
70611	57 351	0	57 351	0	0	0	0	0	0	57 351	0	57 351
70614	349 811	0	349 811	2 368 101	0	2 368 101	2 295 421	0	2 295 421	422 491	0	422 491
70616	15 572	0	15 572	0	0	0	13 108	0	13 108	2 464	0	2 464
Итого по активу (баланс)	7 725 195 136	1 389 306 213	9 114 501 349	2 605 840 478	927 514 927	3 533 355 405	2 426 658 948	905 214 488	3 331 873 436	7 904 376 666	1 411 606 652	9 315 983 318
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 532	0	1 267 532	191	0	191	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	6 451	0	6 451	3 994	0	3 994	2 623	0	2 623	5 080	0	5 080
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 472	0	1 077 472	0	0	0	191	0	191	1 077 663	0	1 077 663
30111	296 289	0	296 289	723 040 184	0	723 040 184	722 961 503	0	722 961 503	217 608	0	217 608
30220	0	0	0	0	359 074	359 074	0	410 396	410 396	0	51 322	51 322
30232	0	0	0	562	178	740	562	178	740	0	0	0
30236	0	0	0	0	97 352	97 352	0	97 352	97 352	0	0	0
30301	2 474 144	685 484 551	687 958 695	1 922 704	62 258 058	64 180 762	32 728 065	76 252 573	108 980 638	33 279 505	699 479 066	732 758 571
30305	6 828 879 409	693 485 812	7 522 365 221	648 329 748	76 304 756	724 634 504	643 114 268	86 617 659	729 731 927	6 823 663 929	703 798 715	7 527 462 644
31201	0	0	0	300 776	0	300 776	300 776	0	300 776	0	0	0
31302	500 000	0	500 000	3 430 000	0	3 430 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31304	551	84	635	551	89	640	433	134	567	433	129	562
31401	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
31402	0	0	0	2 173 000	7 611 633	9 784 633	2 173 000	7 611 633	9 784 633	0	0	0
31403	0	0	0	388 000	0	388 000	753 000	0	753 000	365 000	0	365 000
31405	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
31406	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
31409	0	6 478 448	6 478 448	0	381 180	381 180	0	453 351	453 351	0	6 550 619	6 550 619
405	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
407	8 226 989	9 813 166	18 040 155	528 405 783	35 682 265	564 088 048	524 565 096	31 659 782	556 224 878	4 386 302	5 790 683	10 176 985
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 928 266	875 138	2 803 404	17 489 065	3 224 824	20 713 889	17 684 549	3 351 784	21 036 333	2 123 750	1 002 098	3 125 848
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 803	624	3 427	2 803	624	3 427	0	0	0
40821	39	0	39	20 766	0	20 766	20 729	0	20 729	2	0	2
40901	661 383	0	661 383	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383
40902	0	2 271	2 271	0	735 899	735 899	0	733 628	733 628	0	0	0
42002	260 000	0	260 000	1 360 000	0	1 360 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
42102	10 144 144	0	10 144 144	120 266 137	0	120 266 137	119 031 652	0	119 031 652	8 909 659	0	8 909 659
42103	1 666 700	9 447	1 676 147	946 000	9 867	955 867	1 227 000	420	1 227 420	1 947 700	0	1 947 700
42502	400 000	0	400 000	5 600 000	0	5 600 000	7 300 000	0	7 300 000	2 100 000	0	2 100 000
47407	0	0	0	245 818 670	277 822 719	523 641 389	245 818 670	277 822 719	523 641 389	0	0	0
47416	71	27 054	27 125	7 023	435 495	442 518	7 890	408 949	416 839	938	508	1 446
47422	0	11 692	11 692	6	122 210	122 216	6	110 518	110 524	0	0	0
47425	6 401	0	6 401	1 180	0	1 180	608	0	608	5 829	0	5 829
47426	12 735	1 149	13 884	74 104	68	74 172	76 976	34 918	111 894	15 607	35 999	51 606
50220	120	0	120	1 227	0	1 227	1 740	0	1 740	633	0	633
52602	952 004	0	952 004	1 298 622	0	1 298 622	1 236 795	0	1 236 795	890 177	0	890 177
60301	5 984	0	5 984	16 132	0	16 132	17 180	0	17 180	7 032	0	7 032
60305	47 689	0	47 689	53 716	0	53 716	57 983	0	57 983	51 956	0	51 956
60309	5 117	0	5 117	7 031	0	7 031	1 914	0	1 914	0	0	0
60311	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
60322	113 896	0	113 896	31 690	43	31 733	246	43	289	82 452	0	82 452
60324	7 920	0	7 920	2 084	0	2 084	5 813	0	5 813	11 649	0	11 649
60335	4 962	0	4 962	9 358	0	9 358	9 918	0	9 918	5 522	0	5 522
60349	57 724	0	57 724	0	0	0	0	0	0	57 724	0	57 724
60414	553 676	0	553 676	0	0	0	3 918	0	3 918	557 594	0	557 594
60903	9 279	0	9 279	0	0	0	144	0	144	9 423	0	9 423
61304	3 944	0	3 944	3 534	0	3 534	997	0	997	1 407	0	1 407
61701	223 460	0	223 460	14 274	0	14 274	0	0	0	209 186	0	209 186
70601	5 792 795	0	5 792 795	0	0	0	1 213 790	0	1 213 790	7 006 585	0	7 006 585
70603	848 791 090	0	848 791 090	0	0	0	157 554 923	0	157 554 923	1 006 346 013	0	1 006 346 013
70605	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
70613	287 960	0	287 960	2 295 421	0	2 295 421	2 370 218	0	2 370 218	362 757	0	362 757
Итого по пассиву (баланс)	7 718 312 537	1 396 188 812	9 114 501 349	2 306 517 843	465 046 456	2 771 564 299	2 487 479 485	485 566 783	2 973 046 268	7 899 274 179	1 416 709 139	9 315 983 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	41 072	0	41 072	41 065	0	41 065	11	0	11
90902	1 357	0	1 357	172	0	172	172	0	172	1 357	0	1 357
90907	0	661 383	661 383	0	73 854	73 854	0	73 855	73 855	0	661 382	661 382
91411	0	0	0	303 792	0	303 792	303 792	0	303 792	0	0	0
91414	69 105 125	273 951 710	343 056 835	2 700 000	19 106 387	21 806 387	3 302 375	16 076 756	19 379 131	68 502 750	276 981 341	345 484 091
91604	7 116	2 668	9 784	33 344	8 464	41 808	27 784	4 069	31 853	12 676	7 063	19 739
99998	59 493 525	0	59 493 525	53 918 286	0	53 918 286	51 682 196	0	51 682 196	61 729 615	0	61 729 615
Итого по активу (баланс)	128 607 127	274 615 761	403 222 888	56 996 666	19 188 705	76 185 371	55 357 384	16 154 680	71 512 064	130 246 409	277 649 786	407 896 195
Пассив
91003	0	0	0	11 181	0	11 181	11 181	0	11 181	0	0	0
91004	0	0	0	28 958	0	28 958	28 958	0	28 958	0	0	0
91315	875 171	5 938 821	6 813 992	61 779	1 096 287	1 158 066	55 417	950 295	1 005 712	868 809	5 792 829	6 661 638
91317	40 367 181	6 631 980	46 999 161	46 838 195	2 296 240	49 134 435	47 444 754	3 121 574	50 566 328	40 973 740	7 457 314	48 431 054
91319	2 831 660	2 341 606	5 173 266	100 014	1 371 459	1 471 473	82 938	2 345 086	2 428 024	2 814 584	3 315 233	6 129 817
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	343 729 363	0	343 729 363	19 829 869	0	19 829 869	22 267 086	0	22 267 086	346 166 580	0	346 166 580
Итого по пассиву (баланс)	388 310 481	14 912 407	403 222 888	66 869 996	4 763 986	71 633 982	69 890 334	6 416 955	76 307 289	391 330 819	16 565 376	407 896 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	775 718	14 837	790 555	1 627 279	680 129	2 307 408	2 402 997	694 966	3 097 963	0	0	0
93302	234 916	0	234 916	6 702 491	1 574 798	8 277 289	5 821 054	1 564 647	7 385 701	1 116 353	10 151	1 126 504
93303	3 099 112	1 457 505	4 556 617	3 686 906	1 165 507	4 852 413	4 517 527	1 548 058	6 065 585	2 268 491	1 074 954	3 343 445
93304	4 482 741	1 646 412	6 129 153	3 222 922	1 371 310	4 594 232	2 138 353	941 366	3 079 719	5 567 310	2 076 356	7 643 666
93305	7 048 551	10 556 073	17 604 624	814 762	3 488 924	4 303 686	2 502 081	1 683 861	4 185 942	5 361 232	12 361 136	17 722 368
93306	528 629	848 237	1 376 866	2 924 671	2 397 232	5 321 903	3 453 300	3 245 469	6 698 769	0	0	0
93307	207 914	1 105 701	1 313 615	2 249 455	7 126 839	9 376 294	2 215 102	6 998 137	9 213 239	242 267	1 234 403	1 476 670
93308	1 505 447	3 137 658	4 643 105	1 073 179	3 854 684	4 927 863	1 516 890	4 745 687	6 262 577	1 061 736	2 246 655	3 308 391
93309	1 641 301	4 432 821	6 074 122	1 243 838	3 510 701	4 754 539	827 168	2 401 288	3 228 456	2 057 971	5 542 234	7 600 205
93310	9 675 571	8 120 267	17 795 838	3 089 256	1 259 888	4 349 144	865 060	3 072 420	3 937 480	11 899 767	6 307 735	18 207 502
93901	3 488 142	1 253 331	4 741 473	30 273 366	87 143 973	117 417 339	33 757 426	84 773 290	118 530 716	4 082	3 624 014	3 628 096
93902	1 185 361	10 206 803	11 392 164	19 359 935	112 470 386	131 830 321	18 785 150	118 981 579	137 766 729	1 760 146	3 695 610	5 455 756
99996	77 285 252	0	77 285 252	272 138 141	0	272 138 141	279 289 971	0	279 289 971	70 133 422	0	70 133 422
Итого по активу (баланс)	111 158 655	42 779 645	153 938 300	348 406 201	226 044 371	574 450 572	358 092 079	230 650 768	588 742 847	101 472 777	38 173 248	139 646 025
Пассив
96301	14 801	814 052	828 853	686 839	2 476 486	3 163 325	672 038	1 662 434	2 334 472	0	0	0
96302	0	235 586	235 586	1 579 916	5 944 994	7 524 910	1 589 948	6 839 845	8 429 793	10 032	1 130 437	1 140 469
96303	1 505 447	3 137 658	4 643 105	1 516 889	4 745 687	6 262 576	1 073 178	3 854 684	4 927 862	1 061 736	2 246 655	3 308 391
96304	1 641 301	4 432 649	6 073 950	827 167	2 401 279	3 228 446	1 243 838	3 510 690	4 754 528	2 057 972	5 542 060	7 600 032
96305	9 675 572	8 117 602	17 793 174	865 061	3 072 214	3 937 275	3 089 256	1 259 728	4 348 984	11 899 767	6 305 116	18 204 883
96306	809 829	528 369	1 338 198	3 169 637	3 467 522	6 637 159	2 359 808	2 939 153	5 298 961	0	0	0
96307	1 108 012	207 155	1 315 167	6 873 741	2 202 114	9 075 855	6 985 762	2 237 322	9 223 084	1 220 033	242 363	1 462 396
96308	3 099 112	1 457 505	4 556 617	4 517 527	1 548 058	6 065 585	3 686 906	1 165 507	4 852 413	2 268 491	1 074 954	3 343 445
96309	4 482 742	1 646 773	6 129 515	2 138 353	941 385	3 079 738	3 222 921	1 371 333	4 594 254	5 567 310	2 076 721	7 644 031
96310	7 048 551	10 560 607	17 609 158	2 502 081	1 684 272	4 186 353	814 762	3 489 197	4 303 959	5 361 232	12 365 532	17 726 764
96901	1 245 344	3 488 844	4 734 188	84 522 054	33 881 060	118 403 114	86 891 750	30 396 330	117 288 080	3 615 040	4 114	3 619 154
96902	10 134 333	1 246 743	11 381 076	102 056 126	35 417 575	137 473 701	95 253 422	36 276 393	131 529 815	3 331 629	2 105 561	5 437 190
99997	77 299 713	0	77 299 713	279 705 046	0	279 705 046	272 564 603	0	272 564 603	70 159 270	0	70 159 270
Итого по пассиву (баланс)	118 064 757	35 873 543	153 938 300	490 960 437	97 782 646	588 743 083	479 448 192	95 002 616	574 450 808	106 552 512	33 093 513	139 646 025

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?