Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	81	0	81	85	0	85	51	0	51
10610	83 837	0	83 837	0	0	0	0	0	0	83 837	0	83 837
20202	181 063	136 653	317 716	3 382 491	399 299	3 781 790	3 389 029	418 661	3 807 690	174 525	117 291	291 816
20208	97 923	0	97 923	337 376	0	337 376	323 099	0	323 099	112 200	0	112 200
20209	23 578	0	23 578	2 817 914	0	2 817 914	2 778 799	0	2 778 799	62 693	0	62 693
30102	233 416	0	233 416	16 665 454	0	16 665 454	16 605 185	0	16 605 185	293 685	0	293 685
30110	36 580	35 627	72 207	3 297 117	228 667	3 525 784	3 291 503	210 100	3 501 603	42 194	54 194	96 388
30202	38 784	0	38 784	0	0	0	2 734	0	2 734	36 050	0	36 050
30204	2 692	0	2 692	0	0	0	170	0	170	2 522	0	2 522
30210	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
30221	0	0	0	0	40 463	40 463	0	40 463	40 463	0	0	0
30233	5 125	48	5 173	205 864	32 995	238 859	204 275	31 351	235 626	6 714	1 692	8 406
30413	33	0	33	2 956 166	0	2 956 166	2 956 124	0	2 956 124	75	0	75
30424	7 856	4 507	12 363	3 049 307	2 869	3 052 176	3 054 211	3 485	3 057 696	2 952	3 891	6 843
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	150 000	0	150 000	1 610 000	0	1 610 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 400 000	0	4 400 000	4 000 000	0	4 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
45201	73 697	0	73 697	86 154	0	86 154	125 703	0	125 703	34 148	0	34 148
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	84 849	0	84 849	47 929	0	47 929	73 910	0	73 910	58 868	0	58 868
45205	413 227	0	413 227	156 852	0	156 852	113 567	0	113 567	456 512	0	456 512
45206	1 430 226	0	1 430 226	115 552	0	115 552	138 683	0	138 683	1 407 095	0	1 407 095
45207	926 752	0	926 752	6 516	0	6 516	2 529	0	2 529	930 739	0	930 739
45208	279 319	0	279 319	0	0	0	1 996	0	1 996	277 323	0	277 323
45401	36 378	0	36 378	36 444	0	36 444	36 990	0	36 990	35 832	0	35 832
45405	1 383	0	1 383	405	0	405	470	0	470	1 318	0	1 318
45407	25 611	0	25 611	2 560	0	2 560	5 279	0	5 279	22 892	0	22 892
45408	32 812	0	32 812	0	0	0	793	0	793	32 019	0	32 019
45504	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45505	1 537	0	1 537	794	0	794	472	0	472	1 859	0	1 859
45506	29 284	0	29 284	3 975	0	3 975	2 079	0	2 079	31 180	0	31 180
45507	281 771	0	281 771	20 973	0	20 973	9 202	0	9 202	293 542	0	293 542
45509	6 629	0	6 629	2 540	0	2 540	3 054	0	3 054	6 115	0	6 115
45812	11 387	0	11 387	0	0	0	2 353	0	2 353	9 034	0	9 034
45815	49 940	0	49 940	495	0	495	2 093	0	2 093	48 342	0	48 342
45912	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	1 283	0	1 283	788	0	788	897	0	897	1 174	0	1 174
47404	0	50	50	2 949 137	92 242	3 041 379	2 949 137	92 241	3 041 378	0	51	51
47408	0	0	0	2 949 113	92 260	3 041 373	2 949 113	92 260	3 041 373	0	0	0
47423	74 251	0	74 251	12 630	0	12 630	12 784	0	12 784	74 097	0	74 097
47427	11 920	0	11 920	34 936	0	34 936	32 014	0	32 014	14 842	0	14 842
50104	153 413	0	153 413	873	0	873	1 767	0	1 767	152 519	0	152 519
50106	202 909	0	202 909	1 434	0	1 434	1 619	0	1 619	202 724	0	202 724
50121	438	0	438	664	0	664	1 062	0	1 062	40	0	40
50205	31 949	0	31 949	146	0	146	0	0	0	32 095	0	32 095
50307	219 960	0	219 960	2 949 956	0	2 949 956	2 950 000	0	2 950 000	219 916	0	219 916
60302	5 453	0	5 453	1 711	0	1 711	53	0	53	7 111	0	7 111
60306	72	0	72	7 322	0	7 322	7 234	0	7 234	160	0	160
60308	18	0	18	700	0	700	708	0	708	10	0	10
60310	2 364	0	2 364	1 846	23	1 869	1 680	23	1 703	2 530	0	2 530
60312	11 766	0	11 766	16 672	0	16 672	15 557	0	15 557	12 881	0	12 881
60314	0	299	299	0	24	24	0	173	173	0	150	150
60323	27 520	0	27 520	304	0	304	343	0	343	27 481	0	27 481
60336	769	0	769	441	0	441	502	0	502	708	0	708
60401	821 736	0	821 736	3 962	0	3 962	1 037	0	1 037	824 661	0	824 661
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 455	0	5 455	3 675	0	3 675	3 474	0	3 474	5 656	0	5 656
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
60906	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	759	0	759	202	0	202	271	0	271	690	0	690
61008	3 305	0	3 305	2 425	0	2 425	2 255	0	2 255	3 475	0	3 475
61009	1 734	0	1 734	1 758	0	1 758	1 152	0	1 152	2 340	0	2 340
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61210	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
61214	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
61403	2 232	0	2 232	597	0	597	659	0	659	2 170	0	2 170
61702	34 978	0	34 978	0	0	0	0	0	0	34 978	0	34 978
62001	398 230	0	398 230	7 656	0	7 656	9 613	0	9 613	396 273	0	396 273
62101	20 342	0	20 342	0	0	0	0	0	0	20 342	0	20 342
62102	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	2 503 088	0	2 503 088	355 927	0	355 927	297	0	297	2 858 718	0	2 858 718
70607	907	0	907	2 648	0	2 648	2 039	0	2 039	1 516	0	1 516
70608	136 451	0	136 451	25 408	0	25 408	0	0	0	161 859	0	161 859
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	5 459	0	5 459	168	0	168	1 712	0	1 712	3 915	0	3 915
70616	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
Итого по активу (баланс)	10 504 911	192 925	10 697 836	51 490 594	888 842	52 379 436	50 788 277	888 757	51 677 034	11 207 228	193 010	11 400 238
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	537	0	537	19 773	0	19 773
10801	78 804	0	78 804	0	0	0	10 197	0	10 197	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	361	0	361	684	0	684	740	0	740	417	0	417
30222	1 042	0	1 042	78 218	0	78 218	78 612	0	78 612	1 436	0	1 436
30223	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
30226	26	0	26	139	0	139	161	0	161	48	0	48
30232	5 430	746	6 176	1 503 831	16 035	1 519 866	1 505 901	15 604	1 521 505	7 500	315	7 815
30236	0	34	34	0	22 812	22 812	0	22 963	22 963	0	185	185
30410	225	0	225	228	0	228	174	0	174	171	0	171
30601	2 677	4 507	7 184	7 159	3 485	10 644	7 244	2 869	10 113	2 762	3 891	6 653
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	366	0	366	631	0	631	563	0	563	298	0	298
406	124 652	0	124 652	464 690	0	464 690	523 223	0	523 223	183 185	0	183 185
407	1 324 447	9 042	1 333 489	6 919 247	84 772	7 004 019	7 003 924	86 660	7 090 584	1 409 124	10 930	1 420 054
408.1	478 251	17 232	495 483	1 387 112	8 076	1 395 188	1 361 507	9 433	1 370 940	452 646	18 589	471 235
40807	219	6 358	6 577	12 240	4 261	16 501	12 078	6 094	18 172	57	8 191	8 248
40817	214 618	1 308	215 926	355 574	795	356 369	372 650	278	372 928	231 694	791	232 485
40820	57	1 265	1 322	191	85	276	218	88	306	84	1 268	1 352
40821	35 756	0	35 756	827 841	0	827 841	823 894	0	823 894	31 809	0	31 809
40823	95	0	95	30	0	30	33	0	33	98	0	98
40905	378	0	378	52 772	0	52 772	52 772	0	52 772	378	0	378
40906	23 578	0	23 578	993 712	0	993 712	1 032 827	0	1 032 827	62 693	0	62 693
40909	0	2	2	30 845	39 389	70 234	30 845	39 389	70 234	0	2	2
40910	0	0	0	6 884	4 617	11 501	6 884	4 617	11 501	0	0	0
40911	42	0	42	50 686	1 546	52 232	50 902	1 546	52 448	258	0	258
40912	0	0	0	51 518	30 922	82 440	51 518	30 922	82 440	0	0	0
40913	0	0	0	76 209	11 278	87 487	76 209	11 278	87 487	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	117 070	0	117 070	490 980	0	490 980	640 410	0	640 410	266 500	0	266 500
42103	327 301	0	327 301	176 301	0	176 301	87 500	0	87 500	238 500	0	238 500
42104	170 084	0	170 084	37 770	0	37 770	44 600	0	44 600	176 914	0	176 914
42105	10 750	0	10 750	0	0	0	70 000	0	70 000	80 750	0	80 750
42106	26 400	0	26 400	1 300	0	1 300	0	0	0	25 100	0	25 100
42107	700	0	700	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
42108	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
42109	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	8 376	0	8 376	5 476	0	5 476	7 623	0	7 623	10 523	0	10 523
42111	40 150	0	40 150	5 150	0	5 150	3 000	0	3 000	38 000	0	38 000
42113	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42205	21 000	0	21 000	0	0	0	300	0	300	21 300	0	21 300
42206	1 120	0	1 120	570	0	570	0	0	0	550	0	550
42207	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
42301	113 400	18 830	132 230	279 146	18 701	297 847	281 396	19 522	300 918	115 650	19 651	135 301
42303	39 560	5 595	45 155	26 557	2 607	29 164	8 615	4 695	13 310	21 618	7 683	29 301
42304	643 048	15 101	658 149	161 551	3 496	165 047	101 628	6 892	108 520	583 125	18 497	601 622
42305	202 018	41 949	243 967	93 150	8 476	101 626	81 985	9 636	91 621	190 853	43 109	233 962
42306	690 610	58 231	748 841	162 135	16 351	178 486	314 445	6 060	320 505	842 920	47 940	890 860
42307	185 915	18 793	204 708	27 889	4 716	32 605	25 302	1 250	26 552	183 328	15 327	198 655
42601	9	151	160	700	10	710	700	10	710	9	151	160
42606	628	631	1 259	537	43	580	709	47	756	800	635	1 435
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	170	0	170	20	0	20	0	0	0	150	0	150
45215	572 374	0	572 374	194 447	0	194 447	201 316	0	201 316	579 243	0	579 243
45415	16 278	0	16 278	2 118	0	2 118	365	0	365	14 525	0	14 525
45515	23 740	0	23 740	2 440	0	2 440	2 629	0	2 629	23 929	0	23 929
45818	58 889	0	58 889	2 024	0	2 024	229	0	229	57 094	0	57 094
45918	1 254	0	1 254	127	0	127	17	0	17	1 144	0	1 144
47403	0	0	0	0	2 317	2 317	0	2 317	2 317	0	0	0
47405	0	0	0	64 014	20 900	84 914	64 014	20 900	84 914	0	0	0
47407	0	0	0	3 041 102	0	3 041 102	3 041 102	0	3 041 102	0	0	0
47411	13 661	155	13 816	19 063	252	19 315	9 322	98	9 420	3 920	1	3 921
47416	467	0	467	5 902	0	5 902	6 800	0	6 800	1 365	0	1 365
47422	3 920	41	3 961	35 213	5	35 218	35 007	3	35 010	3 714	39	3 753
47425	136 939	0	136 939	37 410	0	37 410	50 356	0	50 356	149 885	0	149 885
47426	3 842	0	3 842	3 715	0	3 715	4 560	0	4 560	4 687	0	4 687
50120	867	0	867	1 996	0	1 996	2 589	0	2 589	1 460	0	1 460
50220	55	0	55	85	0	85	81	0	81	51	0	51
60301	3 032	0	3 032	6 281	0	6 281	6 369	0	6 369	3 120	0	3 120
60305	25 687	0	25 687	30 761	0	30 761	23 724	0	23 724	18 650	0	18 650
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	774	0	774	3	0	3	365	0	365	1 136	0	1 136
60311	1 916	0	1 916	13 007	0	13 007	13 242	0	13 242	2 151	0	2 151
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	496	0	496	1 971	0	1 971	1 952	0	1 952	477	0	477
60324	24 147	0	24 147	5 222	0	5 222	10 992	0	10 992	29 917	0	29 917
60335	10 169	0	10 169	6 427	0	6 427	6 956	0	6 956	10 698	0	10 698
60414	323 326	0	323 326	1 037	0	1 037	2 806	0	2 806	325 095	0	325 095
60903	3 606	0	3 606	0	0	0	110	0	110	3 716	0	3 716
61304	7 765	0	7 765	1 045	0	1 045	2 234	0	2 234	8 954	0	8 954
61501	8 346	0	8 346	7 081	0	7 081	159	0	159	1 424	0	1 424
61701	83 837	0	83 837	0	0	0	0	0	0	83 837	0	83 837
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	522	0	522	1 617	0	1 617
70601	2 509 031	0	2 509 031	212	0	212	335 418	0	335 418	2 844 237	0	2 844 237
70602	818	0	818	1 003	0	1 003	622	0	622	437	0	437
70603	125 414	0	125 414	0	0	0	24 837	0	24 837	150 251	0	150 251
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	10 734	0	10 734	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 497 865	199 971	10 697 836	17 832 572	305 947	18 138 519	18 537 750	303 171	18 840 921	11 203 043	197 195	11 400 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 709 463	0	1 709 463	18 499	0	18 499	9 056	0	9 056	1 718 906	0	1 718 906
90902	44 678 609	0	44 678 609	172 717	0	172 717	50 813	0	50 813	44 800 513	0	44 800 513
90909	401	0	401	11	0	11	5	0	5	407	0	407
91202	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91203	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	12 415 740	0	12 415 740	582 257	0	582 257	973 158	0	973 158	12 024 839	0	12 024 839
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	57 170	0	57 170	0	0	0	0	0	0	57 170	0	57 170
91604	42 053	0	42 053	15 681	0	15 681	17 597	0	17 597	40 137	0	40 137
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	169 415	0	169 415	393	0	393	48	0	48	169 760	0	169 760
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	388 313	0	388 313	827	0	827	41	0	41	389 099	0	389 099
91803	16 475	0	16 475	20	0	20	5	0	5	16 490	0	16 490
99998	8 034 291	0	8 034 291	1 501 954	0	1 501 954	1 425 585	0	1 425 585	8 110 660	0	8 110 660
Итого по активу (баланс)	67 559 047	0	67 559 047	2 292 383	0	2 292 383	2 476 331	0	2 476 331	67 375 099	0	67 375 099
Пассив
91312	4 001 015	2 816 717	6 817 732	501 626	189 783	691 409	531 189	197 109	728 298	4 030 578	2 824 043	6 854 621
91315	685 401	0	685 401	174 619	0	174 619	154 704	0	154 704	665 486	0	665 486
91316	37 782	0	37 782	24 011	0	24 011	11 200	0	11 200	24 971	0	24 971
91317	244 842	0	244 842	534 808	0	534 808	607 039	0	607 039	317 073	0	317 073
91318	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	0	0	0	0	0	0	144 025	0	144 025
91507	104 488	0	104 488	109	0	109	84	0	84	104 463	0	104 463
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	59 524 756	0	59 524 756	1 048 962	0	1 048 962	788 645	0	788 645	59 264 439	0	59 264 439
Итого по пассиву (баланс)	64 742 330	2 816 717	67 559 047	2 284 765	189 783	2 474 548	2 093 491	197 109	2 290 600	64 551 056	2 824 043	67 375 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	61 560	61 560	0	61 560	61 560	0	0	0
99996	0	0	0	3 961 396	0	3 961 396	3 961 396	0	3 961 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 961 396	61 560	4 022 956	3 961 396	61 560	4 022 956	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 961 396	0	3 961 396	3 961 396	0	3 961 396	0	0	0
99997	0	0	0	61 560	0	61 560	61 560	0	61 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 022 956	0	4 022 956	4 022 956	0	4 022 956	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?