Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 592	0	39 592	0	0	0	0	0	0	39 592	0	39 592
20202	267 136	137 276	404 412	8 559 588	538 447	9 098 035	8 608 202	520 781	9 128 983	218 522	154 942	373 464
20208	365 142	1 351	366 493	2 921 854	10 977	2 932 831	2 935 169	10 970	2 946 139	351 827	1 358	353 185
20209	138 191	16 495	154 686	4 552 874	423 842	4 976 716	4 537 143	414 630	4 951 773	153 922	25 707	179 629
30102	743 687	0	743 687	45 932 840	0	45 932 840	46 318 420	0	46 318 420	358 107	0	358 107
30110	16 229	1 161 178	1 177 407	13 744 851	1 086 735	14 831 586	13 604 280	2 117 732	15 722 012	156 800	130 181	286 981
30114	0	108 819	108 819	0	75 688	75 688	0	113 820	113 820	0	70 687	70 687
30202	132 790	0	132 790	0	0	0	4 860	0	4 860	127 930	0	127 930
30204	18 675	0	18 675	84	0	84	0	0	0	18 759	0	18 759
30210	0	0	0	232 700	0	232 700	232 700	0	232 700	0	0	0
30221	0	0	0	472 000	6 865	478 865	472 000	6 865	478 865	0	0	0
30233	13 053	404	13 457	403 561	16 576	420 137	392 697	16 024	408 721	23 917	956	24 873
30302	330 376	139 012	469 388	299 713	206 075	505 788	356 709	341 697	698 406	273 380	3 390	276 770
30306	710 119	1	710 120	210 360	0	210 360	220 359	1	220 360	700 120	0	700 120
30424	5 712	0	5 712	0	0	0	5 023	0	5 023	689	0	689
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	300 000	0	300 000	15 780 000	0	15 780 000	16 080 000	0	16 080 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	5 100 000	0	5 100 000	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32005	7 200 000	0	7 200 000	2 000 000	0	2 000 000	3 200 000	0	3 200 000	6 000 000	0	6 000 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	3 864	0	3 864	0	0	0	387	0	387	3 477	0	3 477
45107	46 353	0	46 353	1 835	0	1 835	4 171	0	4 171	44 017	0	44 017
45201	218 540	0	218 540	479 593	0	479 593	434 671	0	434 671	263 462	0	263 462
45204	5 300	0	5 300	2 197	0	2 197	597	0	597	6 900	0	6 900
45205	191 268	0	191 268	67 593	0	67 593	22 114	0	22 114	236 747	0	236 747
45206	1 660 130	0	1 660 130	239 900	0	239 900	429 879	0	429 879	1 470 151	0	1 470 151
45207	912 143	0	912 143	40 530	0	40 530	19 719	0	19 719	932 954	0	932 954
45208	1 841 739	0	1 841 739	0	0	0	30 352	0	30 352	1 811 387	0	1 811 387
45306	28 320	0	28 320	0	0	0	0	0	0	28 320	0	28 320
45308	61 300	0	61 300	0	0	0	3 800	0	3 800	57 500	0	57 500
45406	21 617	0	21 617	0	0	0	3 050	0	3 050	18 567	0	18 567
45407	28 276	0	28 276	0	0	0	1 377	0	1 377	26 899	0	26 899
45408	3 269	0	3 269	0	0	0	155	0	155	3 114	0	3 114
45504	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45505	25 648	0	25 648	2 635	0	2 635	5 470	0	5 470	22 813	0	22 813
45506	500 813	0	500 813	66 886	0	66 886	41 310	0	41 310	526 389	0	526 389
45507	1 658 043	0	1 658 043	226 121	0	226 121	99 755	0	99 755	1 784 409	0	1 784 409
45509	233 852	7	233 859	350 221	78	350 299	367 592	85	367 677	216 481	0	216 481
45811	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
45812	2 092 627	0	2 092 627	0	0	0	174	0	174	2 092 453	0	2 092 453
45815	147 339	0	147 339	24 961	0	24 961	12 923	0	12 923	159 377	0	159 377
45912	106 719	0	106 719	0	0	0	0	0	0	106 719	0	106 719
45915	10 969	0	10 969	705	0	705	625	0	625	11 049	0	11 049
47408	0	0	0	111 410	118 526	229 936	111 410	118 526	229 936	0	0	0
47423	9 701	1	9 702	858	74 790	75 648	908	74 790	75 698	9 651	1	9 652
47427	89 191	175	89 366	123 495	87	123 582	83 052	176	83 228	129 634	86	129 720
50207	24 034	0	24 034	9	0	9	24 043	0	24 043	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	506	0	506	447	0	447	74	0	74
60310	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60312	90 528	0	90 528	23 773	0	23 773	28 553	0	28 553	85 748	0	85 748
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	15 369	0	15 369	8 814	0	8 814	886	0	886	23 297	0	23 297
60336	188	0	188	11	0	11	15	0	15	184	0	184
60401	765 115	0	765 115	0	0	0	0	0	0	765 115	0	765 115
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	20 112	0	20 112	0	0	0	0	0	0	20 112	0	20 112
60901	42 386	0	42 386	0	0	0	0	0	0	42 386	0	42 386
61002	2 429	0	2 429	331	0	331	1 271	0	1 271	1 489	0	1 489
61008	11 504	0	11 504	1 685	0	1 685	1 484	0	1 484	11 705	0	11 705
61009	5 826	0	5 826	399	0	399	378	0	378	5 847	0	5 847
61210	0	0	0	24 043	0	24 043	24 043	0	24 043	0	0	0
61403	25 117	0	25 117	325	0	325	1 497	0	1 497	23 945	0	23 945
61702	226 639	0	226 639	0	0	0	0	0	0	226 639	0	226 639
61703	44 298	0	44 298	0	0	0	0	0	0	44 298	0	44 298
62001	355 642	0	355 642	0	0	0	0	0	0	355 642	0	355 642
70606	1 434 204	0	1 434 204	225 915	0	225 915	159	0	159	1 659 960	0	1 659 960
70608	869 843	0	869 843	168 529	0	168 529	0	0	0	1 038 372	0	1 038 372
70611	19 572	0	19 572	0	0	0	0	0	0	19 572	0	19 572
70616	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
Итого по активу (баланс)	26 000 397	1 564 719	27 565 116	102 404 756	2 558 702	104 963 458	102 749 884	3 736 113	106 485 997	25 655 269	387 308	26 042 577
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	4 418	0	4 418	0	0	0	500 009	0	500 009	504 427	0	504 427
30220	301	0	301	14 043	0	14 043	14 507	0	14 507	765	0	765
30223	2 837	0	2 837	87 696	0	87 696	90 343	0	90 343	5 484	0	5 484
30226	268	0	268	50	0	50	47	0	47	265	0	265
30232	322	18	340	693 416	18 754	712 170	694 716	18 754	713 470	1 622	18	1 640
30301	330 376	139 012	469 388	356 709	341 697	698 406	299 713	206 075	505 788	273 380	3 390	276 770
30305	710 119	1	710 120	220 359	1	220 360	210 360	0	210 360	700 120	0	700 120
30601	217	0	217	5 918	0	5 918	6 086	0	6 086	385	0	385
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	27 999	0	27 999	174 156	0	174 156	177 344	0	177 344	31 187	0	31 187
407	1 298 302	1 095 776	2 394 078	42 834 650	2 107 706	44 942 356	42 622 478	1 160 414	43 782 892	1 086 130	148 484	1 234 614
408.1	160 178	1	160 179	545 901	0	545 901	535 713	1	535 714	149 990	2	149 992
40807	991	0	991	251	0	251	0	0	0	740	0	740
40817	2 334 002	18 044	2 352 046	4 099 318	87 249	4 186 567	4 126 944	84 799	4 211 743	2 361 628	15 594	2 377 222
40820	4 130	19	4 149	4 606	1	4 607	4 801	1	4 802	4 325	19	4 344
40821	7 202	0	7 202	68 520	0	68 520	68 112	0	68 112	6 794	0	6 794
40905	0	0	0	6 257	1 335	7 592	6 257	1 335	7 592	0	0	0
40906	0	0	0	1 039 472	0	1 039 472	1 039 472	0	1 039 472	0	0	0
40907	130	0	130	7 391	0	7 391	7 373	0	7 373	112	0	112
40909	0	0	0	32 864	9 227	42 091	32 864	9 227	42 091	0	0	0
40910	0	0	0	9 594	4 924	14 518	9 594	4 924	14 518	0	0	0
40911	532	0	532	133 039	0	133 039	133 203	0	133 203	696	0	696
40912	0	0	0	16 982	3 923	20 905	16 982	3 923	20 905	0	0	0
40913	0	0	0	10 752	476	11 228	10 752	476	11 228	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42003	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0
42102	634 909	0	634 909	5 835 384	0	5 835 384	5 586 284	0	5 586 284	385 809	0	385 809
42103	109 000	0	109 000	29 000	0	29 000	1 500	0	1 500	81 500	0	81 500
42104	4 200	0	4 200	5 600	0	5 600	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000
42105	59 232	0	59 232	26 500	0	26 500	0	0	0	32 732	0	32 732
42106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	55 690	0	55 690	61 186	0	61 186	14 330	0	14 330	8 834	0	8 834
42109	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42110	7 750	0	7 750	3 500	0	3 500	0	0	0	4 250	0	4 250
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	9 500	0	9 500	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	117 919	193 321	311 240	159 725	125 241	284 966	137 556	37 675	175 231	95 750	105 755	201 505
42304	406 113	0	406 113	174 648	0	174 648	130 522	0	130 522	361 987	0	361 987
42305	501 845	0	501 845	137 580	0	137 580	163 610	0	163 610	527 875	0	527 875
42306	10 147 692	113 552	10 261 244	1 492 562	30 578	1 523 140	880 285	18 486	898 771	9 535 415	101 460	9 636 875
42307	3 071	0	3 071	0	0	0	76	0	76	3 147	0	3 147
42601	1 288	965	2 253	160	64	224	120	67	187	1 248	968	2 216
42604	1 113	0	1 113	4 795	0	4 795	4 542	0	4 542	860	0	860
42605	2 321	0	2 321	152	0	152	465	0	465	2 634	0	2 634
42606	4 890	0	4 890	1 477	0	1 477	6	0	6	3 419	0	3 419
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
45115	253	0	253	63	0	63	70	0	70	260	0	260
45215	328 702	0	328 702	71 145	0	71 145	20 606	0	20 606	278 163	0	278 163
45415	733	0	733	36	0	36	2	0	2	699	0	699
45515	82 619	0	82 619	19 587	0	19 587	15 748	0	15 748	78 780	0	78 780
45818	2 216 215	0	2 216 215	6 796	0	6 796	15 637	0	15 637	2 225 056	0	2 225 056
45918	117 152	0	117 152	497	0	497	517	0	517	117 172	0	117 172
47407	0	0	0	118 017	111 763	229 780	118 017	111 763	229 780	0	0	0
47411	269 610	16	269 626	37 595	8	37 603	52 393	2	52 395	284 408	10	284 418
47416	1 140	7	1 147	189 625	11	189 636	190 289	4	190 293	1 804	0	1 804
47422	528	0	528	133	0	133	99	0	99	494	0	494
47425	58 895	0	58 895	10 105	0	10 105	11 513	0	11 513	60 303	0	60 303
47426	16 693	0	16 693	24 781	378	25 159	11 629	378	12 007	3 541	0	3 541
50219	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 575	0	2 575	4 775	0	4 775	15 762	0	15 762	13 562	0	13 562
60305	21 773	0	21 773	49 310	0	49 310	39 444	0	39 444	11 907	0	11 907
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	10 847	0	10 847	11 183	0	11 183	4 664	0	4 664	4 328	0	4 328
60311	236	0	236	15 187	0	15 187	15 214	0	15 214	263	0	263
60320	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
60322	20 062	0	20 062	24 651	0	24 651	33 102	0	33 102	28 513	0	28 513
60324	44 220	0	44 220	3 189	0	3 189	8 609	0	8 609	49 640	0	49 640
60335	4 415	0	4 415	11 147	0	11 147	11 022	0	11 022	4 290	0	4 290
60414	310 567	0	310 567	46	0	46	4 744	0	4 744	315 265	0	315 265
60903	11 626	0	11 626	0	0	0	716	0	716	12 342	0	12 342
62002	84 831	0	84 831	0	0	0	532	0	532	85 363	0	85 363
70601	1 438 284	0	1 438 284	58	0	58	307 267	0	307 267	1 745 493	0	1 745 493
70603	869 542	0	869 542	0	0	0	168 472	0	168 472	1 038 014	0	1 038 014
Итого по пассиву (баланс)	26 004 384	1 560 732	27 565 116	58 934 403	2 843 336	61 777 739	58 596 896	1 658 304	60 255 200	25 666 877	375 700	26 042 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 291 942	0	2 291 942	109 098	0	109 098	162 294	0	162 294	2 238 746	0	2 238 746
90902	1 285 228	0	1 285 228	74 577	0	74 577	142 563	0	142 563	1 217 242	0	1 217 242
91202	105	0	105	5	0	5	9	0	9	101	0	101
91203	38	0	38	57	0	57	59	0	59	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 142 050	0	62 142 050	196 128	0	196 128	1 369 836	0	1 369 836	60 968 342	0	60 968 342
91501	69 533	0	69 533	0	0	0	612	0	612	68 921	0	68 921
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	396 283	0	396 283	9 717	0	9 717	6 224	0	6 224	399 776	0	399 776
91704	340 003	0	340 003	0	0	0	1	0	1	340 002	0	340 002
91802	1 148 953	0	1 148 953	0	0	0	39	0	39	1 148 914	0	1 148 914
91803	20 893	0	20 893	0	0	0	109	0	109	20 784	0	20 784
99998	16 564 839	0	16 564 839	1 480 310	0	1 480 310	1 580 481	0	1 580 481	16 464 668	0	16 464 668
Итого по активу (баланс)	84 473 185	0	84 473 185	1 869 892	0	1 869 892	3 262 227	0	3 262 227	83 080 850	0	83 080 850
Пассив
91311	103 852	0	103 852	1 989	0	1 989	0	0	0	101 863	0	101 863
91312	13 740 426	0	13 740 426	319 352	0	319 352	191 265	0	191 265	13 612 339	0	13 612 339
91315	66 805	2 393	69 198	96	129	225	0	145	145	66 709	2 409	69 118
91316	44 146	0	44 146	1 835	0	1 835	7 000	0	7 000	49 311	0	49 311
91317	2 407 302	1 429	2 408 731	1 257 023	153	1 257 176	1 281 731	169	1 281 900	2 432 010	1 445	2 433 455
91318	87 060	0	87 060	0	0	0	0	0	0	87 060	0	87 060
91319	8 403	0	8 403	0	0	0	96	0	96	8 499	0	8 499
91507	103 023	0	103 023	0	0	0	0	0	0	103 023	0	103 023
99999	67 908 346	0	67 908 346	1 671 806	0	1 671 806	379 642	0	379 642	66 616 182	0	66 616 182
Итого по пассиву (баланс)	84 469 363	3 822	84 473 185	3 252 101	282	3 252 383	1 859 734	314	1 860 048	83 076 996	3 854	83 080 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?