Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
20202	27 622	5 575	33 197	277 377	23 815	301 192	278 687	24 790	303 477	26 312	4 600	30 912
20208	2 604	0	2 604	1 584	0	1 584	3 201	0	3 201	987	0	987
20209	0	0	0	130 326	0	130 326	130 326	0	130 326	0	0	0
30102	40 271	0	40 271	2 201 114	0	2 201 114	2 217 560	0	2 217 560	23 825	0	23 825
30110	8 269	10 566	18 835	579 825	58 353	638 178	580 568	67 681	648 249	7 526	1 238	8 764
30202	7 355	0	7 355	0	0	0	231	0	231	7 124	0	7 124
30204	493	0	493	0	0	0	215	0	215	278	0	278
30221	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
30233	203	35	238	28 349	500	28 849	27 911	291	28 202	641	244	885
30602	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	0	0	0	239 040	0	239 040	179 040	0	179 040	60 000	0	60 000
31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	724 000	0	724 000	604 000	0	604 000	120 000	0	120 000
32003	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45106	789	0	789	0	0	0	398	0	398	391	0	391
45107	149 517	0	149 517	9 078	0	9 078	7 205	0	7 205	151 390	0	151 390
45108	97 380	0	97 380	5 194	0	5 194	2 957	0	2 957	99 617	0	99 617
45201	10 050	0	10 050	8 751	0	8 751	9 274	0	9 274	9 527	0	9 527
45203	0	0	0	245	0	245	150	0	150	95	0	95
45204	9 709	0	9 709	1 085	0	1 085	209	0	209	10 585	0	10 585
45205	53 452	0	53 452	10 088	0	10 088	14 313	0	14 313	49 227	0	49 227
45206	224 573	0	224 573	38 967	0	38 967	25 677	0	25 677	237 863	0	237 863
45207	40 125	0	40 125	4 000	0	4 000	10 357	0	10 357	33 768	0	33 768
45208	53 601	0	53 601	6 664	0	6 664	355	0	355	59 910	0	59 910
45403	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
45405	218	0	218	0	0	0	78	0	78	140	0	140
45406	339	0	339	168	0	168	51	0	51	456	0	456
45407	11 318	0	11 318	0	0	0	2 750	0	2 750	8 568	0	8 568
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45504	15 565	0	15 565	6 650	0	6 650	12 627	0	12 627	9 588	0	9 588
45505	117	0	117	0	0	0	52	0	52	65	0	65
45506	9 203	0	9 203	735	0	735	990	0	990	8 948	0	8 948
45507	80 406	0	80 406	7 706	0	7 706	8 306	0	8 306	79 806	0	79 806
45508	1 573	0	1 573	476	0	476	761	0	761	1 288	0	1 288
45509	120	0	120	506	0	506	530	0	530	96	0	96
45812	38 980	0	38 980	2 231	0	2 231	15 309	0	15 309	25 902	0	25 902
45814	1 558	0	1 558	0	0	0	2	0	2	1 556	0	1 556
45815	34 642	0	34 642	1 024	0	1 024	1 980	0	1 980	33 686	0	33 686
45912	2 551	0	2 551	0	0	0	1 074	0	1 074	1 477	0	1 477
45914	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
45915	710	0	710	169	0	169	156	0	156	723	0	723
47408	0	0	0	46 664	55 919	102 583	46 664	55 919	102 583	0	0	0
47417	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47423	24 971	0	24 971	12 344	6	12 350	3 204	6	3 210	34 111	0	34 111
47427	5 701	0	5 701	7 345	0	7 345	7 193	0	7 193	5 853	0	5 853
47801	1 828	0	1 828	4 863	0	4 863	145	0	145	6 546	0	6 546
47802	3 798	0	3 798	0	0	0	199	0	199	3 599	0	3 599
50104	10 162	0	10 162	74	0	74	12	0	12	10 224	0	10 224
50106	10 111	0	10 111	64	0	64	388	0	388	9 787	0	9 787
50107	20 485	0	20 485	142	0	142	212	0	212	20 415	0	20 415
50110	0	12 566	12 566	0	1 029	1 029	0	953	953	0	12 642	12 642
50116	20 307	0	20 307	232	0	232	20 539	0	20 539	0	0	0
50121	585	0	585	73	0	73	187	0	187	471	0	471
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 362	0	1 362	600	0	600	601	0	601	1 361	0	1 361
60306	0	0	0	2 270	0	2 270	2 200	0	2 200	70	0	70
60308	12	0	12	73	0	73	64	0	64	21	0	21
60310	138	0	138	172	0	172	211	0	211	99	0	99
60312	6 667	0	6 667	13 708	0	13 708	10 797	0	10 797	9 578	0	9 578
60323	0	0	0	5 461	0	5 461	0	0	0	5 461	0	5 461
60336	314	0	314	104	0	104	134	0	134	284	0	284
60401	99 419	0	99 419	346	0	346	0	0	0	99 765	0	99 765
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61008	565	0	565	74	0	74	69	0	69	570	0	570
61009	918	0	918	34	0	34	249	0	249	703	0	703
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	7 131	0	7 131	7 131	0	7 131	0	0	0
61210	0	0	0	20 371	0	20 371	20 371	0	20 371	0	0	0
61212	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61214	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
61403	738	0	738	202	0	202	106	0	106	834	0	834
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	179 847	0	179 847	0	0	0	5 194	0	5 194	174 653	0	174 653
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	9 874	0	9 874	0	0	0	2 104	0	2 104	7 770	0	7 770
70606	112 329	0	112 329	55 292	0	55 292	20	0	20	167 601	0	167 601
70607	95	0	95	7	0	7	5	0	5	97	0	97
70608	15 464	0	15 464	3 515	0	3 515	0	0	0	18 979	0	18 979
70611	171	0	171	12	0	12	0	0	0	183	0	183
70802	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
Итого по активу (баланс)	1 631 950	28 742	1 660 692	4 686 638	139 622	4 826 260	4 550 438	149 640	4 700 078	1 768 150	18 724	1 786 874
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 915	4 915	0	4 915	4 915	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	14	1	15	70 373	1 696	72 069	70 467	1 696	72 163	108	1	109
406	140	0	140	61	0	61	55	0	55	134	0	134
407	135 659	17 393	153 052	1 064 944	65 031	1 129 975	1 160 754	47 682	1 208 436	231 469	44	231 513
408.1	23 674	0	23 674	104 635	0	104 635	101 140	0	101 140	20 179	0	20 179
40807	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
40817	24 355	488	24 843	101 565	243	101 808	103 224	210	103 434	26 014	455	26 469
40820	10	0	10	36	0	36	34	0	34	8	0	8
40821	369	0	369	61 942	0	61 942	62 112	0	62 112	539	0	539
40824	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40901	9 266	0	9 266	12 429	0	12 429	8 689	0	8 689	5 526	0	5 526
40903	579	0	579	5 998	0	5 998	5 971	0	5 971	552	0	552
40905	107	0	107	899	0	899	899	0	899	107	0	107
40909	0	0	0	1 006	50	1 056	1 006	50	1 056	0	0	0
40910	0	0	0	286	412	698	286	412	698	0	0	0
40911	241	0	241	35 259	0	35 259	35 183	0	35 183	165	0	165
40912	0	0	0	1 399	334	1 733	1 399	334	1 733	0	0	0
40913	0	0	0	749	994	1 743	749	994	1 743	0	0	0
42002	6 500	0	6 500	11 800	0	11 800	9 800	0	9 800	4 500	0	4 500
42102	25 000	0	25 000	78 800	0	78 800	65 300	0	65 300	11 500	0	11 500
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	750	0	750	0	0	0	800	0	800	1 550	0	1 550
42106	52 958	0	52 958	1 200	0	1 200	0	0	0	51 758	0	51 758
42107	40 500	0	40 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	41 000	0	41 000
42108	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 462	142	6 604	16 992	11	17 003	14 925	10	14 935	4 395	141	4 536
42303	665	0	665	243	0	243	3 055	0	3 055	3 477	0	3 477
42304	1 124	176	1 300	411	183	594	294	7	301	1 007	0	1 007
42305	166 850	235	167 085	7 091	177	7 268	32 612	94	32 706	192 371	152	192 523
42306	319 013	14 212	333 225	93 585	2 614	96 199	69 440	1 121	70 561	294 868	12 719	307 587
42307	142 555	1 372	143 927	22 397	106	22 503	31 329	1 488	32 817	151 487	2 754	154 241
42309	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307
42606	1 289	0	1 289	1 307	0	1 307	18	0	18	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	23 864	0	23 864	1 619	0	1 619	21 251	0	21 251	43 496	0	43 496
45215	16 902	0	16 902	3 608	0	3 608	1 572	0	1 572	14 866	0	14 866
45415	69	0	69	20	0	20	18	0	18	67	0	67
45515	3 148	0	3 148	1 581	0	1 581	734	0	734	2 301	0	2 301
45818	54 353	0	54 353	13 934	0	13 934	11 923	0	11 923	52 342	0	52 342
45918	3 092	0	3 092	1 122	0	1 122	14	0	14	1 984	0	1 984
47405	0	0	0	46 503	170	46 673	46 503	170	46 673	0	0	0
47407	0	0	0	55 882	46 689	102 571	55 882	46 689	102 571	0	0	0
47411	6 837	136	6 973	3 186	17	3 203	4 093	26	4 119	7 744	145	7 889
47416	1	1	2	4 415	0	4 415	4 466	0	4 466	52	1	53
47422	136	0	136	240	0	240	298	0	298	194	0	194
47425	21 178	0	21 178	1 455	0	1 455	1 681	0	1 681	21 404	0	21 404
47426	2 656	0	2 656	501	0	501	912	0	912	3 067	0	3 067
47804	3 835	0	3 835	200	0	200	0	0	0	3 635	0	3 635
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
52305	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
52501	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
60301	11	0	11	732	0	732	732	0	732	11	0	11
60305	3 223	0	3 223	5 361	0	5 361	5 156	0	5 156	3 018	0	3 018
60309	24	0	24	0	0	0	143	0	143	167	0	167
60311	500	0	500	22	0	22	53	0	53	531	0	531
60322	30	0	30	6 548	0	6 548	6 550	0	6 550	32	0	32
60324	151	0	151	0	0	0	29	0	29	180	0	180
60335	1 513	0	1 513	1 655	0	1 655	1 271	0	1 271	1 129	0	1 129
60414	34 566	0	34 566	0	0	0	208	0	208	34 774	0	34 774
60903	1 847	0	1 847	0	0	0	30	0	30	1 877	0	1 877
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	112 929	0	112 929	179	0	179	40 352	0	40 352	153 102	0	153 102
70602	307	0	307	188	0	188	78	0	78	197	0	197
70603	15 318	0	15 318	0	0	0	3 568	0	3 568	18 886	0	18 886
Итого по пассиву (баланс)	1 626 536	34 156	1 660 692	1 848 689	123 642	1 972 331	1 992 615	105 898	2 098 513	1 770 462	16 412	1 786 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 786	0	3 786	0	0	0	3 011	0	3 011	775	0	775
90901	152 804	0	152 804	11 721	0	11 721	988	0	988	163 537	0	163 537
90902	1 156 119	0	1 156 119	71 570	0	71 570	67 583	0	67 583	1 160 106	0	1 160 106
90907	9 266	0	9 266	8 689	0	8 689	12 429	0	12 429	5 526	0	5 526
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 007 111	0	3 007 111	20 663	0	20 663	44 412	0	44 412	2 983 362	0	2 983 362
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 295	0	8 295	4 824	0	4 824	378	0	378	12 741	0	12 741
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	46 050	0	46 050	3 267	0	3 267	6 655	0	6 655	42 662	0	42 662
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	25 300	0	25 300	584	0	584	24	0	24	25 860	0	25 860
91802	56 853	0	56 853	712	0	712	83	0	83	57 482	0	57 482
91803	8 787	0	8 787	40	0	40	9	0	9	8 818	0	8 818
99998	1 121 293	0	1 121 293	207 898	0	207 898	212 869	0	212 869	1 116 322	0	1 116 322
Итого по активу (баланс)	5 745 673	0	5 745 673	329 968	0	329 968	348 441	0	348 441	5 727 200	0	5 727 200
Пассив
91311	28 300	0	28 300	2 678	0	2 678	17 609	0	17 609	43 231	0	43 231
91312	1 057 136	0	1 057 136	82 626	0	82 626	79 596	0	79 596	1 054 106	0	1 054 106
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	20 000	0	20 000	28 957	0	28 957	8 957	0	8 957	0	0	0
91317	4 737	0	4 737	97 309	0	97 309	97 597	0	97 597	5 025	0	5 025
91507	10 105	0	10 105	1 300	0	1 300	4 140	0	4 140	12 945	0	12 945
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 624 380	0	4 624 380	134 184	0	134 184	120 682	0	120 682	4 610 878	0	4 610 878
Итого по пассиву (баланс)	5 745 673	0	5 745 673	347 054	0	347 054	328 581	0	328 581	5 727 200	0	5 727 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 154	8 154	0	2 802	2 802	0	10 956	10 956	0	0	0
99996	8 060	0	8 060	2 805	0	2 805	10 865	0	10 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 060	8 154	16 214	2 805	2 802	5 607	10 865	10 956	21 821	0	0	0
Пассив
96901	8 060	0	8 060	10 865	0	10 865	2 805	0	2 805	0	0	0
99997	8 154	0	8 154	10 956	0	10 956	2 802	0	2 802	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 214	0	16 214	21 821	0	21 821	5 607	0	5 607	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?