Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 619	0	8 619	1 095	0	1 095	312	0	312	9 402	0	9 402
20202	99 510	25 496	125 006	1 631 255	22 199	1 653 454	1 610 615	21 487	1 632 102	120 150	26 208	146 358
20208	122 545	0	122 545	245 959	0	245 959	286 451	0	286 451	82 053	0	82 053
20209	0	0	0	1 170 800	9 704	1 180 504	1 161 331	9 704	1 171 035	9 469	0	9 469
30102	157 376	0	157 376	4 539 315	0	4 539 315	4 578 103	0	4 578 103	118 588	0	118 588
30110	41 498	28 319	69 817	749 152	4 798	753 950	764 342	8 617	772 959	26 308	24 500	50 808
30202	37 320	0	37 320	0	0	0	956	0	956	36 364	0	36 364
30204	1 496	0	1 496	95	0	95	0	0	0	1 591	0	1 591
30210	0	0	0	71 750	0	71 750	71 750	0	71 750	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	520 952	0	520 952	520 952	0	520 952	0	0	0
30233	1 448	19	1 467	114 487	1 413	115 900	114 054	1 397	115 451	1 881	35	1 916
30413	161	0	161	0	0	0	7	0	7	154	0	154
30602	735	4	739	0	0	0	1	0	1	734	4	738
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 400 000	0	1 400 000	450 000	0	450 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	1 454	7 374	8 828	0	550	550	0	479	479	1 454	7 445	8 899
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32501	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45106	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45107	27 942	0	27 942	0	0	0	1 050	0	1 050	26 892	0	26 892
45201	79 463	0	79 463	138 661	0	138 661	141 153	0	141 153	76 971	0	76 971
45204	16 123	0	16 123	12 220	0	12 220	12 595	0	12 595	15 748	0	15 748
45205	23 092	0	23 092	4 991	0	4 991	2 385	0	2 385	25 698	0	25 698
45206	458 041	0	458 041	72 471	0	72 471	38 076	0	38 076	492 436	0	492 436
45207	318 945	0	318 945	3 648	0	3 648	5 490	0	5 490	317 103	0	317 103
45208	239 096	0	239 096	53 266	0	53 266	5 034	0	5 034	287 328	0	287 328
45405	1 899	0	1 899	0	0	0	424	0	424	1 475	0	1 475
45406	12 055	0	12 055	1 351	0	1 351	1 893	0	1 893	11 513	0	11 513
45407	1 637	0	1 637	0	0	0	48	0	48	1 589	0	1 589
45408	35 753	0	35 753	365	0	365	504	0	504	35 614	0	35 614
45505	1 568	0	1 568	422	0	422	268	0	268	1 722	0	1 722
45506	26 528	0	26 528	4 226	0	4 226	1 918	0	1 918	28 836	0	28 836
45507	1 882 238	0	1 882 238	112 823	0	112 823	62 175	0	62 175	1 932 886	0	1 932 886
45509	8 930	0	8 930	4 592	0	4 592	3 928	0	3 928	9 594	0	9 594
45812	100 517	0	100 517	69	0	69	13 300	0	13 300	87 286	0	87 286
45815	47 048	0	47 048	2 292	0	2 292	1 648	0	1 648	47 692	0	47 692
45912	389	0	389	2 725	0	2 725	2 772	0	2 772	342	0	342
45915	1 352	0	1 352	1 122	0	1 122	699	0	699	1 775	0	1 775
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	3 302	576	3 878	3 302	576	3 878	0	0	0
47423	87 556	0	87 556	2 076 520	1 002	2 077 522	2 086 123	1 002	2 087 125	77 953	0	77 953
47427	27 181	0	27 181	29 556	0	29 556	40 617	0	40 617	16 120	0	16 120
47801	303 546	0	303 546	140	0	140	3 958	0	3 958	299 728	0	299 728
50205	581 413	0	581 413	4 129	0	4 129	9 494	0	9 494	576 048	0	576 048
50206	12 112	0	12 112	86	0	86	0	0	0	12 198	0	12 198
50207	307 493	12 650	320 143	1 969	995	2 964	86	823	909	309 376	12 822	322 198
50208	501 541	0	501 541	3 578	0	3 578	2 932	0	2 932	502 187	0	502 187
50211	0	62 098	62 098	0	3 953	3 953	0	4 246	4 246	0	61 805	61 805
50221	4 582	0	4 582	880	0	880	1 439	0	1 439	4 023	0	4 023
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	27 904	0	27 904	0	0	0
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	73	0	73	0	0	0	9	0	9	64	0	64
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	47 196	0	47 196	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	459	0	459	85	0	85	0	0	0	544	0	544
60308	94	0	94	145	0	145	169	0	169	70	0	70
60312	34 390	0	34 390	9 720	0	9 720	9 192	0	9 192	34 918	0	34 918
60323	14 408	0	14 408	289	0	289	629	0	629	14 068	0	14 068
60336	572	0	572	540	0	540	608	0	608	504	0	504
60401	177 314	0	177 314	302	0	302	146	0	146	177 470	0	177 470
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	93	0	93	302	0	302	302	0	302	93	0	93
60901	6 443	0	6 443	0	0	0	0	0	0	6 443	0	6 443
61002	183	0	183	117	0	117	117	0	117	183	0	183
61008	121	0	121	929	0	929	704	0	704	346	0	346
61009	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61212	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
61214	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
61403	826	0	826	611	0	611	231	0	231	1 206	0	1 206
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	0	0	0	0	0	0	25 328	0	25 328
61907	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
61908	79 419	0	79 419	0	0	0	0	0	0	79 419	0	79 419
62001	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311
62102	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70606	557 812	0	557 812	99 557	0	99 557	4	0	4	657 365	0	657 365
70607	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70608	68 254	0	68 254	17 311	0	17 311	0	0	0	85 565	0	85 565
70611	3 474	0	3 474	129	0	129	0	0	0	3 603	0	3 603
Итого по активу (баланс)	7 247 403	135 960	7 383 363	14 050 482	45 190	14 095 672	13 964 705	48 331	14 013 036	7 333 180	132 819	7 465 999
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	4 582	0	4 582	1 439	0	1 439	880	0	880	4 023	0	4 023
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	995	0	995	1 076	0	1 076	650	0	650	569	0	569
30223	4 010	0	4 010	30 353	0	30 353	26 433	0	26 433	90	0	90
30226	9	0	9	28	0	28	25	0	25	6	0	6
30232	2 211	7	2 218	252 921	3 201	256 122	251 560	3 202	254 762	850	8	858
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	80 000	0	80 000
32211	369	0	369	24	0	24	27	0	27	372	0	372
32403	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
32505	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
406	81 450	0	81 450	18 878	0	18 878	20 751	0	20 751	83 323	0	83 323
407	154 408	17	154 425	1 410 954	252	1 411 206	1 451 871	500	1 452 371	195 325	265	195 590
408.1	17 296	0	17 296	122 637	0	122 637	129 289	0	129 289	23 948	0	23 948
40817	388 127	10 632	398 759	493 183	947	494 130	495 090	792	495 882	390 034	10 477	400 511
40820	718	4	722	459	0	459	601	0	601	860	4	864
40821	1 749	0	1 749	707 164	0	707 164	706 297	0	706 297	882	0	882
40823	644	0	644	400	0	400	428	0	428	672	0	672
40905	19	0	19	5 263	173	5 436	5 263	173	5 436	19	0	19
40907	0	0	0	44 265	576	44 841	44 265	576	44 841	0	0	0
40909	0	0	0	7 417	1 176	8 593	7 417	1 176	8 593	0	0	0
40910	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40911	0	0	0	64 989	1 139	66 128	65 035	1 139	66 174	46	0	46
40912	0	0	0	5 552	1 681	7 233	5 552	1 681	7 233	0	0	0
40913	0	0	0	936	19	955	936	19	955	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42106	21 400	0	21 400	20 000	0	20 000	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 282	180	5 462	3 111	12	3 123	4 215	11	4 226	6 386	179	6 565
42303	22 727	0	22 727	8 918	0	8 918	7 824	0	7 824	21 633	0	21 633
42304	123 205	11 086	134 291	13 677	1 657	15 334	11 532	1 405	12 937	121 060	10 834	131 894
42305	258 067	40 677	298 744	11 267	3 407	14 674	15 419	2 302	17 721	262 219	39 572	301 791
42306	2 296 919	70 404	2 367 323	100 274	6 593	106 867	96 387	4 463	100 850	2 293 032	68 274	2 361 306
42307	1 376 376	0	1 376 376	42 609	0	42 609	52 171	0	52 171	1 385 938	0	1 385 938
42604	550	19	569	3	1	4	3	1	4	550	19	569
42605	436	0	436	0	0	0	2	0	2	438	0	438
42606	2 921	1 876	4 797	0	122	122	382	141	523	3 303	1 895	5 198
42607	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
43807	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45115	289	0	289	11	0	11	0	0	0	278	0	278
45215	95 039	0	95 039	5 215	0	5 215	8 042	0	8 042	97 866	0	97 866
45415	1 044	0	1 044	60	0	60	14	0	14	998	0	998
45515	41 953	0	41 953	7 109	0	7 109	7 187	0	7 187	42 031	0	42 031
45818	140 585	0	140 585	14 760	0	14 760	2 327	0	2 327	128 152	0	128 152
45918	1 404	0	1 404	779	0	779	706	0	706	1 331	0	1 331
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	577	3 282	3 859	577	3 282	3 859	0	0	0
47411	25 255	15	25 270	12 363	15	12 378	16 619	13	16 632	29 511	13	29 524
47416	492	0	492	3 808	0	3 808	3 394	0	3 394	78	0	78
47422	51 407	0	51 407	1 650 378	1 029	1 651 407	1 628 016	1 029	1 629 045	29 045	0	29 045
47425	32 757	0	32 757	19 607	0	19 607	19 070	0	19 070	32 220	0	32 220
47426	578	0	578	125	0	125	301	0	301	754	0	754
47804	3 179	0	3 179	335	0	335	341	0	341	3 185	0	3 185
50220	2 720	0	2 720	290	0	290	1 064	0	1 064	3 494	0	3 494
50507	27 904	0	27 904	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0
50720	5 899	0	5 899	22	0	22	31	0	31	5 908	0	5 908
51410	47 196	0	47 196	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0
60105	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
60301	4 565	0	4 565	3 281	0	3 281	1 431	0	1 431	2 715	0	2 715
60305	5 911	0	5 911	7 794	0	7 794	10 652	0	10 652	8 769	0	8 769
60309	1 168	0	1 168	0	0	0	1 113	0	1 113	2 281	0	2 281
60311	50	0	50	1 502	0	1 502	1 489	0	1 489	37	0	37
60322	3 391	0	3 391	8 109	0	8 109	8 026	0	8 026	3 308	0	3 308
60324	7 899	0	7 899	1 032	0	1 032	492	0	492	7 359	0	7 359
60335	4 105	0	4 105	3 116	0	3 116	2 872	0	2 872	3 861	0	3 861
60349	4 592	0	4 592	0	0	0	344	0	344	4 936	0	4 936
60414	121 397	0	121 397	142	0	142	1 003	0	1 003	122 258	0	122 258
60903	3 224	0	3 224	0	0	0	80	0	80	3 304	0	3 304
61301	250	0	250	26	0	26	1	0	1	225	0	225
61501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70601	561 990	0	561 990	40	0	40	99 940	0	99 940	661 890	0	661 890
70602	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
70603	67 933	0	67 933	0	0	0	17 242	0	17 242	85 175	0	85 175
Итого по пассиву (баланс)	7 248 446	134 917	7 383 363	5 553 862	25 282	5 579 144	5 639 875	21 905	5 661 780	7 334 459	131 540	7 465 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	302 850	0	302 850	58 530	0	58 530	17 844	0	17 844	343 536	0	343 536
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 716 654	0	7 716 654	636 978	0	636 978	102 485	0	102 485	8 251 147	0	8 251 147
91418	315 027	0	315 027	0	0	0	3 896	0	3 896	311 131	0	311 131
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91604	11 459	0	11 459	728	0	728	1 573	0	1 573	10 614	0	10 614
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	1 154	0	1 154	0	0	0
91703	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
91704	14 381	0	14 381	574	0	574	8 343	0	8 343	6 612	0	6 612
91707	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	92 200	82 118	174 318	12 701	2 959	15 660	56 683	85 077	141 760	48 218	0	48 218
91803	9 926	0	9 926	1 868	0	1 868	7 331	0	7 331	4 463	0	4 463
91805	0	0	0	27 904	79 187	107 091	0	0	0	27 904	79 187	107 091
91806	0	0	0	47 196	0	47 196	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 329 216	0	8 329 216	759 402	0	759 402	707 790	0	707 790	8 380 828	0	8 380 828
Итого по активу (баланс)	16 794 178	82 118	16 876 296	1 582 160	82 146	1 664 306	907 104	85 077	992 181	17 469 234	79 187	17 548 421
Пассив
91311	5 527 520	0	5 527 520	111 152	0	111 152	181 870	0	181 870	5 598 238	0	5 598 238
91312	2 453 089	6 639	2 459 728	236 493	476	236 969	224 727	239	224 966	2 441 323	6 402	2 447 725
91315	6 267	0	6 267	171	0	171	22 600	0	22 600	28 696	0	28 696
91316	32 555	0	32 555	58 648	0	58 648	54 056	0	54 056	27 963	0	27 963
91317	241 878	0	241 878	297 429	0	297 429	298 393	0	298 393	242 842	0	242 842
91319	47 831	0	47 831	22 600	0	22 600	171	0	171	25 402	0	25 402
91507	9 903	0	9 903	3 592	0	3 592	94	0	94	6 405	0	6 405
91508	3 534	0	3 534	0	0	0	23	0	23	3 557	0	3 557
99999	8 547 080	0	8 547 080	205 001	0	205 001	825 514	0	825 514	9 167 593	0	9 167 593
Итого по пассиву (баланс)	16 869 657	6 639	16 876 296	935 086	476	935 562	1 607 448	239	1 607 687	17 542 019	6 402	17 548 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
99996	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 035	1 003	2 038	1 035	1 003	2 038	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	0	0
99997	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 003	1 035	2 038	1 003	1 035	2 038	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?