Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 846	407 882	608 728	3 279 106	3 787 707	7 066 813	3 297 576	3 891 548	7 189 124	182 376	304 041	486 417
20208	24 571	0	24 571	52 168	0	52 168	60 447	0	60 447	16 292	0	16 292
20209	0	0	0	759 865	1 420 786	2 180 651	754 865	1 420 786	2 175 651	5 000	0	5 000
30102	249 149	0	249 149	34 269 844	0	34 269 844	34 152 552	0	34 152 552	366 441	0	366 441
30110	218 918	332 658	551 576	2 498 724	2 102 284	4 601 008	2 541 782	1 862 557	4 404 339	175 860	572 385	748 245
30114	0	21 817	21 817	0	349 760	349 760	0	352 640	352 640	0	18 937	18 937
30202	38 533	0	38 533	82	0	82	0	0	0	38 615	0	38 615
30204	5 214	0	5 214	0	0	0	402	0	402	4 812	0	4 812
30215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30221	0	0	0	0	29 333	29 333	0	29 333	29 333	0	0	0
30233	1 026	454	1 480	313 130	24 933	338 063	310 871	24 890	335 761	3 285	497	3 782
30424	70 908	0	70 908	1 218 255	0	1 218 255	1 248 551	0	1 248 551	40 612	0	40 612
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	12 600 000	0	12 600 000	12 500 000	0	12 500 000	2 150 000	0	2 150 000
45106	100 424	0	100 424	29 820	0	29 820	17 851	0	17 851	112 393	0	112 393
45107	33 056	0	33 056	0	0	0	1 425	0	1 425	31 631	0	31 631
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	57 660	0	57 660	266 208	0	266 208	231 202	0	231 202	92 666	0	92 666
45204	42 387	0	42 387	41 130	0	41 130	41 112	0	41 112	42 405	0	42 405
45205	126 424	0	126 424	39 722	0	39 722	61 948	0	61 948	104 198	0	104 198
45206	1 330 988	0	1 330 988	219 524	0	219 524	162 071	0	162 071	1 388 441	0	1 388 441
45207	1 377 322	0	1 377 322	68 103	0	68 103	44 851	0	44 851	1 400 574	0	1 400 574
45208	159 601	0	159 601	15 788	0	15 788	4 413	0	4 413	170 976	0	170 976
45306	19 929	0	19 929	4 964	0	4 964	24 893	0	24 893	0	0	0
45406	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
45407	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45505	15 074	0	15 074	0	0	0	8 743	0	8 743	6 331	0	6 331
45506	204 990	0	204 990	8 850	0	8 850	11 598	0	11 598	202 242	0	202 242
45507	62 841	0	62 841	0	0	0	1 239	0	1 239	61 602	0	61 602
45509	2 742	328	3 070	7 149	66	7 215	7 574	201	7 775	2 317	193	2 510
45812	424 045	0	424 045	1 594	0	1 594	102	0	102	425 537	0	425 537
45815	23 512	0	23 512	1 353	0	1 353	1 426	0	1 426	23 439	0	23 439
45912	17 319	0	17 319	20	0	20	195	0	195	17 144	0	17 144
45915	12 294	0	12 294	4 333	0	4 333	23	0	23	16 604	0	16 604
47404	0	0	0	1 523 638	1 796 772	3 320 410	1 523 638	1 796 772	3 320 410	0	0	0
47408	0	0	0	9 097 251	10 269 329	19 366 580	9 097 251	10 269 329	19 366 580	0	0	0
47423	282 859	5	282 864	1 403	1 146 743	1 148 146	6 138	1 146 696	1 152 834	278 124	52	278 176
47427	30 522	2	30 524	54 808	2	54 810	55 803	3	55 806	29 527	1	29 528
60204	0	103	103	0	4	4	0	8	8	0	99	99
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
60308	50	0	50	87	0	87	87	0	87	50	0	50
60310	55	0	55	645	0	645	641	0	641	59	0	59
60312	6 967	0	6 967	7 689	0	7 689	6 187	0	6 187	8 469	0	8 469
60323	193	0	193	288	0	288	297	0	297	184	0	184
60336	1 098	0	1 098	1 126	0	1 126	1 312	0	1 312	912	0	912
60401	203 941	0	203 941	0	0	0	57	0	57	203 884	0	203 884
60901	16 167	0	16 167	165	0	165	0	0	0	16 332	0	16 332
60906	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61002	422	0	422	2	0	2	2	0	2	422	0	422
61008	280	0	280	370	0	370	360	0	360	290	0	290
61009	154	0	154	91	0	91	82	0	82	163	0	163
61209	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
61403	1 766	0	1 766	163	0	163	267	0	267	1 662	0	1 662
62001	133 140	0	133 140	0	0	0	1 995	0	1 995	131 145	0	131 145
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	920 906	0	920 906	178 053	0	178 053	7	0	7	1 098 952	0	1 098 952
70608	293 129	0	293 129	65 435	0	65 435	0	0	0	358 564	0	358 564
70611	2 806	0	2 806	702	0	702	0	0	0	3 508	0	3 508
Итого по активу (баланс)	8 842 203	763 249	9 605 452	79 537 656	20 927 719	100 465 375	79 087 844	20 794 763	99 882 607	9 292 015	896 205	10 188 220
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	278	29 324	29 602	46 089	611 777	657 866	45 828	615 445	661 273	17	32 992	33 009
30223	2 542	0	2 542	612 565	0	612 565	622 948	0	622 948	12 925	0	12 925
30226	568	0	568	267	0	267	265	0	265	566	0	566
30232	892	504	1 396	27 051	20 466	47 517	26 166	20 155	46 321	7	193	200
30236	0	0	0	0	3 183	3 183	0	3 420	3 420	0	237	237
407	1 423 702	64 071	1 487 773	8 889 823	833 863	9 723 686	9 282 703	839 555	10 122 258	1 816 582	69 763	1 886 345
408.1	45 680	61	45 741	499 737	664	500 401	500 966	1 215	502 181	46 909	612	47 521
40807	1 497	8	1 505	1 517	889	2 406	923	889	1 812	903	8	911
40817	210 475	25 001	235 476	576 309	163 347	739 656	538 544	234 308	772 852	172 710	95 962	268 672
40820	317	611	928	328	40	368	350	44	394	339	615	954
40821	290	0	290	14 237	0	14 237	14 274	0	14 274	327	0	327
40901	25 850	0	25 850	13 270	0	13 270	3 905	0	3 905	16 485	0	16 485
40905	13	0	13	41 265	1 981	43 246	41 265	1 981	43 246	13	0	13
40909	0	0	0	12 861	12 673	25 534	12 861	12 673	25 534	0	0	0
40910	0	0	0	12 113	2 275	14 388	12 113	2 275	14 388	0	0	0
40911	0	0	0	52 321	2 812	55 133	52 371	2 812	55 183	50	0	50
40912	0	0	0	2 959	10 807	13 766	2 959	10 807	13 766	0	0	0
40913	0	0	0	5 607	5 456	11 063	5 607	5 456	11 063	0	0	0
42102	183 810	0	183 810	334 980	0	334 980	306 170	0	306 170	155 000	0	155 000
42103	80 822	0	80 822	67 322	0	67 322	20 501	0	20 501	34 001	0	34 001
42104	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	32 000	0	32 000
42105	34 880	0	34 880	17 550	0	17 550	200	0	200	17 530	0	17 530
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42108	256 176	0	256 176	2 073	0	2 073	1 288	0	1 288	255 391	0	255 391
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 352	7 715	30 067	79 250	4 725	83 975	99 380	6 999	106 379	42 482	9 989	52 471
42303	17 946	0	17 946	11 053	0	11 053	7 240	0	7 240	14 133	0	14 133
42304	26 181	2 251	28 432	6 205	198	6 403	5 866	1 435	7 301	25 842	3 488	29 330
42305	214 770	21 173	235 943	18 578	6 468	25 046	34 373	3 168	37 541	230 565	17 873	248 438
42306	2 535 343	195 794	2 731 137	405 864	23 261	429 125	380 290	12 760	393 050	2 509 769	185 293	2 695 062
42309	2 148	53	2 201	420	3	423	479	4	483	2 207	54	2 261
42601	0	977	977	0	64	64	0	73	73	0	986	986
42606	2 564	1 324	3 888	98	86	184	23	99	122	2 489	1 337	3 826
42609	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	54 805	0	54 805	292	0	292	298	0	298	54 811	0	54 811
45215	176 951	0	176 951	18 910	0	18 910	29 461	0	29 461	187 502	0	187 502
45315	199	0	199	249	0	249	50	0	50	0	0	0
45415	3 633	0	3 633	603	0	603	0	0	0	3 030	0	3 030
45515	61 625	0	61 625	2 094	0	2 094	2 262	0	2 262	61 793	0	61 793
45818	446 297	0	446 297	1 422	0	1 422	2 266	0	2 266	447 141	0	447 141
45918	28 661	0	28 661	97	0	97	3 909	0	3 909	32 473	0	32 473
47405	0	0	0	747 907	745 556	1 493 463	747 907	745 556	1 493 463	0	0	0
47407	0	0	0	10 248 700	9 076 654	19 325 354	10 248 700	9 076 654	19 325 354	0	0	0
47411	27 752	328	28 080	32 422	125	32 547	17 774	183	17 957	13 104	386	13 490
47416	713	0	713	17 569	1 835	19 404	17 213	1 835	19 048	357	0	357
47422	21 978	1	21 979	103 257	0	103 257	103 366	0	103 366	22 087	1	22 088
47425	310 075	0	310 075	20 521	0	20 521	16 906	0	16 906	306 460	0	306 460
47426	1 744	0	1 744	1 899	0	1 899	1 421	0	1 421	1 266	0	1 266
52304	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60301	787	0	787	4 099	0	4 099	3 705	0	3 705	393	0	393
60305	13 782	0	13 782	29 057	0	29 057	27 434	0	27 434	12 159	0	12 159
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	414	0	414	1	0	1	430	0	430	843	0	843
60311	5 075	0	5 075	15 291	0	15 291	15 261	0	15 261	5 045	0	5 045
60322	140	0	140	5 114	0	5 114	5 117	0	5 117	143	0	143
60324	4 492	0	4 492	3 652	0	3 652	3 944	0	3 944	4 784	0	4 784
60335	10 108	0	10 108	6 979	0	6 979	6 643	0	6 643	9 772	0	9 772
60414	106 824	0	106 824	57	0	57	781	0	781	107 548	0	107 548
60903	3 390	0	3 390	0	0	0	159	0	159	3 549	0	3 549
61301	23 555	0	23 555	2 868	0	2 868	2 155	0	2 155	22 842	0	22 842
62002	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	952 002	0	952 002	128	0	128	184 115	0	184 115	1 135 989	0	1 135 989
70603	334 311	0	334 311	0	0	0	66 938	0	66 938	401 249	0	401 249
70801	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
Итого по пассиву (баланс)	9 256 256	349 196	9 605 452	23 020 085	11 529 208	34 549 293	23 532 260	11 599 801	35 132 061	9 768 431	419 789	10 188 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
90901	2 572 431	0	2 572 431	663 660	0	663 660	170 849	0	170 849	3 065 242	0	3 065 242
90902	589 947	0	589 947	1 048 318	0	1 048 318	97 142	0	97 142	1 541 123	0	1 541 123
90907	25 850	0	25 850	3 905	0	3 905	13 270	0	13 270	16 485	0	16 485
91202	23 396	0	23 396	5	0	5	5	0	5	23 396	0	23 396
91203	161	0	161	75	0	75	65	0	65	171	0	171
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 128 434	0	22 128 434	683 549	0	683 549	858 166	0	858 166	21 953 817	0	21 953 817
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	104 364	0	104 364	6 479	0	6 479	9 613	0	9 613	101 230	0	101 230
91704	146 016	9 351	155 367	6 242	349	6 591	27	669	696	152 231	9 031	161 262
91802	249 917	101 560	351 477	1 344	3 671	5 015	39	7 282	7 321	251 222	97 949	349 171
91803	86 115	2 761	88 876	3 468	101	3 569	17	198	215	89 566	2 664	92 230
99998	6 895 646	0	6 895 646	1 255 211	0	1 255 211	1 182 294	0	1 182 294	6 968 563	0	6 968 563
Итого по активу (баланс)	32 989 937	113 672	33 103 609	3 672 256	4 121	3 676 377	2 331 487	8 149	2 339 636	34 330 706	109 644	34 440 350
Пассив
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	5 140 659	0	5 140 659	348 787	0	348 787	478 695	0	478 695	5 270 567	0	5 270 567
91315	1 132 527	5 433	1 137 960	6 193	379	6 572	67 220	253	67 473	1 193 554	5 307	1 198 861
91316	78 485	0	78 485	186 507	0	186 507	154 365	0	154 365	46 343	0	46 343
91317	336 481	3 230	339 711	559 654	292	559 946	566 052	359	566 411	342 879	3 297	346 176
91319	147 118	0	147 118	105 408	0	105 408	13 193	0	13 193	54 903	0	54 903
99999	26 207 963	0	26 207 963	1 044 755	0	1 044 755	2 308 579	0	2 308 579	27 471 787	0	27 471 787
Итого по пассиву (баланс)	33 094 946	8 663	33 103 609	2 251 304	671	2 251 975	3 588 104	612	3 588 716	34 431 746	8 604	34 440 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	510 003	287 529	797 532	9 352 848	4 669 555	14 022 403	9 391 030	4 757 510	14 148 540	471 821	199 574	671 395
99996	794 381	0	794 381	13 411 988	0	13 411 988	13 534 529	0	13 534 529	671 840	0	671 840
Итого по активу (баланс)	1 304 384	287 529	1 591 913	22 764 836	4 669 555	27 434 391	22 925 559	4 757 510	27 683 069	1 143 661	199 574	1 343 235
Пассив
96901	289 533	504 848	794 381	4 741 940	8 792 589	13 534 529	4 650 514	8 761 474	13 411 988	198 107	473 733	671 840
99997	797 532	0	797 532	14 148 540	0	14 148 540	14 022 403	0	14 022 403	671 395	0	671 395
Итого по пассиву (баланс)	1 087 065	504 848	1 591 913	18 890 480	8 792 589	27 683 069	18 672 917	8 761 474	27 434 391	869 502	473 733	1 343 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?