Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	177 124	110 363	287 487	1 475 883	332 383	1 808 266	1 553 385	363 835	1 917 220	99 622	78 911	178 533
20209	0	0	0	953 001	26 828	979 829	953 001	26 828	979 829	0	0	0
30102	143 537	0	143 537	3 231 464	0	3 231 464	3 250 683	0	3 250 683	124 318	0	124 318
30110	11 242	22 944	34 186	313 038	41 587	354 625	320 318	53 010	373 328	3 962	11 521	15 483
30114	0	22 128	22 128	0	481 830	481 830	0	475 735	475 735	0	28 223	28 223
30202	19 012	0	19 012	0	0	0	1 001	0	1 001	18 011	0	18 011
30204	7 875	0	7 875	298	0	298	0	0	0	8 173	0	8 173
30221	0	0	0	292 167	24 650	316 817	292 167	24 650	316 817	0	0	0
30233	21 016	459	21 475	195 291	15 341	210 632	208 338	15 776	224 114	7 969	24	7 993
30302	32 446	9 173	41 619	43 996	17 007	61 003	35 904	22 191	58 095	40 538	3 989	44 527
30306	641	1 925	2 566	25 363	25 433	50 796	21 619	21 119	42 738	4 385	6 239	10 624
30413	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30424	705	0	705	640 568	0	640 568	640 899	0	640 899	374	0	374
30425	0	13 640	13 640	0	1 016	1 016	0	886	886	0	13 770	13 770
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	360 000	0	360 000	40 000	0	40 000
31903	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 502	0	4 502	9 452	0	9 452	9 219	0	9 219	4 735	0	4 735
45203	19 500	0	19 500	16 000	0	16 000	19 500	0	19 500	16 000	0	16 000
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	354 830	5 890	360 720	54 650	439	55 089	840	383	1 223	408 640	5 946	414 586
45207	646 620	104 033	750 653	0	7 176	7 176	5 200	6 863	12 063	641 420	104 346	745 766
45208	44 255	91 870	136 125	0	3 472	3 472	170	6 561	6 731	44 085	88 781	132 866
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	117 153	609	117 762	17 525	21	17 546	5 721	43	5 764	128 957	587	129 544
45506	848 534	13 032	861 566	25 880	407	26 287	52 879	6 851	59 730	821 535	6 588	828 123
45507	343 939	43 629	387 568	40 350	1 684	42 034	4 681	4 051	8 732	379 608	41 262	420 870
45509	1 579	388	1 967	3 421	549	3 970	3 541	707	4 248	1 459	230	1 689
45812	63 472	44 909	108 381	170	1 618	1 788	0	3 222	3 222	63 642	43 305	106 947
45815	22 740	9 680	32 420	48 298	747	49 045	31 601	639	32 240	39 437	9 788	49 225
45912	1 413	863	2 276	0	31	31	0	62	62	1 413	832	2 245
45915	1 003	0	1 003	171	0	171	114	0	114	1 060	0	1 060
47404	0	94 297	94 297	10 448 829	17 638 687	28 087 516	10 448 829	17 674 492	28 123 321	0	58 492	58 492
47408	0	0	0	385 868	32 683	418 551	385 868	32 683	418 551	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47423	568 923	0	568 923	2 539	49 023	51 562	10 178	49 023	59 201	561 284	0	561 284
47427	189	413	602	30 325	140	30 465	30 213	154	30 367	301	399	700
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	10 305	0	10 305	0	0	0	1 163	0	1 163	9 142	0	9 142
60306	0	0	0	3 274	0	3 274	3 196	0	3 196	78	0	78
60308	135	0	135	337 030	0	337 030	337 063	0	337 063	102	0	102
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	11 432	0	11 432	23 702	0	23 702	20 012	0	20 012	15 122	0	15 122
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	210	0	210	251	0	251	260	0	260	201	0	201
60401	32 577	0	32 577	0	0	0	951	0	951	31 626	0	31 626
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	546	0	546	506	0	506	507	0	507	545	0	545
61009	340	0	340	276	0	276	276	0	276	340	0	340
61209	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
61403	2 908	0	2 908	92	0	92	419	0	419	2 581	0	2 581
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	75 545	0	75 545
61907	116 511	0	116 511	0	0	0	0	0	0	116 511	0	116 511
62001	240 052	0	240 052	0	0	0	3 773	0	3 773	236 279	0	236 279
62101	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
70606	741 249	0	741 249	205 141	0	205 141	0	0	0	946 390	0	946 390
70608	420 765	0	420 765	101 449	0	101 449	0	0	0	522 214	0	522 214
70611	4 652	0	4 652	1 163	0	1 163	0	0	0	5 815	0	5 815
Итого по активу (баланс)	5 559 641	590 799	6 150 440	19 442 543	18 702 764	38 145 307	19 198 601	18 789 776	37 988 377	5 803 583	503 787	6 307 370
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	61	2 649	2 710	0	6 202	6 202	0	3 581	3 581	61	28	89
30126	20 268	0	20 268	1 002	0	1 002	899	0	899	20 165	0	20 165
30222	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
30226	2 173	0	2 173	1 589	0	1 589	1 442	0	1 442	2 026	0	2 026
30232	21 170	2 256	23 426	214 104	68 259	282 363	200 442	66 405	266 847	7 508	402	7 910
30301	32 446	9 173	41 619	35 904	22 191	58 095	43 996	17 007	61 003	40 538	3 989	44 527
30305	641	1 925	2 566	21 619	21 119	42 738	25 363	25 433	50 796	4 385	6 239	10 624
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	273 790	11 293	285 083	2 199 313	432 683	2 631 996	2 212 708	486 695	2 699 403	287 185	65 305	352 490
408.1	25 630	11	25 641	132 708	13 214	145 922	135 621	13 548	149 169	28 543	345	28 888
40807	1 406	2 408	3 814	10 341	5 055	15 396	9 540	4 786	14 326	605	2 139	2 744
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	63 047	54 117	117 164	511 435	88 358	599 793	519 775	61 484	581 259	71 387	27 243	98 630
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4 694	8 579	13 273	3 360	248 513	251 873	5 718	250 120	255 838	7 052	10 186	17 238
40821	17	0	17	318	0	318	317	0	317	16	0	16
40905	57	0	57	5 714	2 709	8 423	5 830	2 709	8 539	173	0	173
40909	0	0	0	7 760	5 729	13 489	7 760	5 729	13 489	0	0	0
40910	0	0	0	4 888	4 383	9 271	4 888	4 383	9 271	0	0	0
40911	19 670	0	19 670	186 665	0	186 665	172 405	0	172 405	5 410	0	5 410
40912	0	0	0	5 545	12 635	18 180	5 545	12 635	18 180	0	0	0
40913	0	0	0	22 684	32 076	54 760	22 684	32 076	54 760	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42104	0	43 710	43 710	0	23 630	23 630	0	2 391	2 391	0	22 471	22 471
42105	26 500	5 952	32 452	0	6 381	6 381	0	429	429	26 500	0	26 500
42106	87 200	0	87 200	500	0	500	3 000	0	3 000	89 700	0	89 700
42108	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
42301	10 094	1 547	11 641	37 175	304	37 479	35 690	686	36 376	8 609	1 929	10 538
42304	1 300	6 878	8 178	0	962	962	0	828	828	1 300	6 744	8 044
42305	186 241	42 892	229 133	1 610	8 088	9 698	1 943	3 095	5 038	186 574	37 899	224 473
42306	1 357 536	163 416	1 520 952	131 925	64 451	196 376	116 197	9 570	125 767	1 341 808	108 535	1 450 343
42601	11	129	140	0	9	9	0	6	6	11	126	137
42605	213	248 530	248 743	0	259 440	259 440	2	73 508	73 510	215	62 598	62 813
42606	7 361	556	7 917	391	48	439	0	305	305	6 970	813	7 783
44007	70 000	313 006	383 006	0	20 344	20 344	0	23 343	23 343	70 000	316 005	386 005
45215	114 166	0	114 166	18 645	0	18 645	23 171	0	23 171	118 692	0	118 692
45515	256 983	0	256 983	21 597	0	21 597	14 198	0	14 198	249 584	0	249 584
45818	121 747	0	121 747	10 362	0	10 362	15 620	0	15 620	127 005	0	127 005
45918	3 191	0	3 191	95	0	95	77	0	77	3 173	0	3 173
47403	0	0	0	10 791 051	17 290 705	28 081 756	10 791 051	17 290 705	28 081 756	0	0	0
47407	0	0	0	32 571	387 261	419 832	32 571	387 261	419 832	0	0	0
47411	24 955	661	25 616	17 294	1 275	18 569	12 847	1 324	14 171	20 508	710	21 218
47416	129	0	129	4 455	0	4 455	4 446	0	4 446	120	0	120
47422	181 510	8	181 518	330 462	18 654	349 116	271 948	18 653	290 601	122 996	7	123 003
47425	220 838	0	220 838	9 910	0	9 910	5 413	0	5 413	216 341	0	216 341
47426	0	0	0	612	1 865	2 477	612	1 865	2 477	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52305	100 000	101 537	201 537	0	6 600	6 600	0	7 572	7 572	100 000	102 509	202 509
52306	3 000	0	3 000	0	4 517	4 517	0	192 298	192 298	3 000	187 781	190 781
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	4 339	2 102	6 441	0	149	149	876	769	1 645	5 215	2 722	7 937
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 748	0	1 748	2 811	0	2 811	1 937	0	1 937	874	0	874
60305	12 738	0	12 738	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	12 738	0	12 738
60309	1 262	0	1 262	692	0	692	2 687	0	2 687	3 257	0	3 257
60311	58	0	58	25 569	0	25 569	31 569	0	31 569	6 058	0	6 058
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	5 030	0	5 030	3 444	0	3 444	3 888	0	3 888	5 474	0	5 474
60335	3 847	0	3 847	4 359	0	4 359	4 360	0	4 360	3 848	0	3 848
60405	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60414	20 972	0	20 972	180	0	180	408	0	408	21 200	0	21 200
60903	2 774	0	2 774	0	0	0	94	0	94	2 868	0	2 868
61301	4 499	0	4 499	3 499	0	3 499	2 062	0	2 062	3 062	0	3 062
62002	36 266	0	36 266	1 321	0	1 321	4 615	0	4 615	39 560	0	39 560
62103	5 425	0	5 425	0	0	0	0	0	0	5 425	0	5 425
70601	794 577	0	794 577	5	0	5	183 363	0	183 363	977 935	0	977 935
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	387 614	0	387 614	0	0	0	89 427	0	89 427	477 041	0	477 041
Итого по пассиву (баланс)	5 127 105	1 023 335	6 150 440	14 871 291	19 057 821	33 929 112	15 084 831	19 001 211	34 086 042	5 340 645	966 725	6 307 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 376	0	26 376	7 060	0	7 060	20 624	0	20 624	12 812	0	12 812
90902	951 131	0	951 131	24 970	0	24 970	132 090	0	132 090	844 011	0	844 011
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 262 883	403 586	1 666 469	38 092	21 041	59 133	4 956	27 814	32 770	1 296 019	396 813	1 692 832
91502	89 142	0	89 142	0	0	0	0	0	0	89 142	0	89 142
91604	10 837	5 529	16 366	919	2 733	3 652	839	463	1 302	10 917	7 799	18 716
91704	1 914	1 945	3 859	0	126	126	0	129	129	1 914	1 942	3 856
91802	49 482	15 484	64 966	0	923	923	0	1 047	1 047	49 482	15 360	64 842
99998	2 742 405	0	2 742 405	115 311	0	115 311	143 659	0	143 659	2 714 057	0	2 714 057
Итого по активу (баланс)	5 134 173	426 544	5 560 717	186 352	24 823	211 175	302 169	29 453	331 622	5 018 356	421 914	5 440 270
Пассив
91311	107 841	0	107 841	103 512	0	103 512	0	0	0	4 329	0	4 329
91312	2 275 785	31 000	2 306 785	9 647	10 520	20 167	43 226	1 991	45 217	2 309 364	22 471	2 331 835
91315	235 828	9 839	245 667	4 000	706	4 706	51 130	355	51 485	282 958	9 488	292 446
91317	24 134	12 002	36 136	13 919	1 355	15 274	17 284	1 325	18 609	27 499	11 972	39 471
91507	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
99999	2 818 312	0	2 818 312	187 963	0	187 963	95 864	0	95 864	2 726 213	0	2 726 213
Итого по пассиву (баланс)	5 507 876	52 841	5 560 717	319 041	12 581	331 622	207 504	3 671	211 175	5 396 339	43 931	5 440 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 332	741 191	833 523	1 017 723	14 113 351	15 131 074	1 032 933	14 063 145	15 096 078	77 122	791 397	868 519
99996	840 212	0	840 212	15 101 264	0	15 101 264	15 077 482	0	15 077 482	863 994	0	863 994
Итого по активу (баланс)	932 544	741 191	1 673 735	16 118 987	14 113 351	30 232 338	16 110 415	14 063 145	30 173 560	941 116	791 397	1 732 513
Пассив
96901	568 083	272 129	840 212	10 610 540	4 466 942	15 077 482	10 625 588	4 475 676	15 101 264	583 131	280 863	863 994
99997	833 523	0	833 523	15 096 078	0	15 096 078	15 131 074	0	15 131 074	868 519	0	868 519
Итого по пассиву (баланс)	1 401 606	272 129	1 673 735	25 706 618	4 466 942	30 173 560	25 756 662	4 475 676	30 232 338	1 451 650	280 863	1 732 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?