Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 315	0	38 315	1 277	0	1 277	0	0	0	39 592	0	39 592
11101	61 848	0	61 848	0	0	0	61 848	0	61 848	0	0	0
20202	408 657	127 864	536 521	8 152 144	501 463	8 653 607	8 293 665	492 051	8 785 716	267 136	137 276	404 412
20208	408 979	1 372	410 351	2 979 202	12 316	2 991 518	3 023 039	12 337	3 035 376	365 142	1 351	366 493
20209	170 012	24 244	194 256	4 520 053	413 073	4 933 126	4 551 874	420 822	4 972 696	138 191	16 495	154 686
30102	560 221	0	560 221	61 410 553	0	61 410 553	61 227 087	0	61 227 087	743 687	0	743 687
30110	47 370	1 180 019	1 227 389	12 610 248	16 552 474	29 162 722	12 641 389	16 571 315	29 212 704	16 229	1 161 178	1 177 407
30114	0	101 669	101 669	0	182 184	182 184	0	175 034	175 034	0	108 819	108 819
30202	133 324	0	133 324	0	0	0	534	0	534	132 790	0	132 790
30204	12 968	0	12 968	5 707	0	5 707	0	0	0	18 675	0	18 675
30210	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
30221	0	0	0	329 000	8 105	337 105	329 000	8 105	337 105	0	0	0
30233	39 170	429	39 599	417 333	21 438	438 771	443 450	21 463	464 913	13 053	404	13 457
30302	202 518	140 505	343 023	496 109	152 330	648 439	368 251	153 823	522 074	330 376	139 012	469 388
30306	708 111	0	708 111	110 113	1	110 114	108 105	0	108 105	710 119	1	710 120
30424	5 734	0	5 734	0	0	0	22	0	22	5 712	0	5 712
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 400 000	0	9 400 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	6 350 000	0	6 350 000	6 050 000	0	6 050 000	400 000	0	400 000
32005	8 400 000	0	8 400 000	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	7 200 000	0	7 200 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	1 050	0	1 050	3 200	0	3 200	386	0	386	3 864	0	3 864
45107	38 670	0	38 670	10 878	0	10 878	3 195	0	3 195	46 353	0	46 353
45201	132 741	0	132 741	814 698	0	814 698	728 899	0	728 899	218 540	0	218 540
45203	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45204	11 384	0	11 384	7 230	0	7 230	13 314	0	13 314	5 300	0	5 300
45205	34 938	0	34 938	159 525	0	159 525	3 195	0	3 195	191 268	0	191 268
45206	1 911 847	0	1 911 847	131 851	0	131 851	383 568	0	383 568	1 660 130	0	1 660 130
45207	795 034	0	795 034	159 112	0	159 112	42 003	0	42 003	912 143	0	912 143
45208	1 866 676	0	1 866 676	1 909	0	1 909	26 846	0	26 846	1 841 739	0	1 841 739
45306	28 320	0	28 320	0	0	0	0	0	0	28 320	0	28 320
45308	65 100	0	65 100	0	0	0	3 800	0	3 800	61 300	0	61 300
45406	20 476	0	20 476	1 191	0	1 191	50	0	50	21 617	0	21 617
45407	29 634	0	29 634	3 745	0	3 745	5 103	0	5 103	28 276	0	28 276
45408	3 421	0	3 421	0	0	0	152	0	152	3 269	0	3 269
45504	35	0	35	0	0	0	22	0	22	13	0	13
45505	26 776	0	26 776	4 098	0	4 098	5 226	0	5 226	25 648	0	25 648
45506	480 942	0	480 942	59 587	0	59 587	39 716	0	39 716	500 813	0	500 813
45507	1 567 105	0	1 567 105	181 148	0	181 148	90 210	0	90 210	1 658 043	0	1 658 043
45509	246 056	0	246 056	381 605	19	381 624	393 809	12	393 821	233 852	7	233 859
45811	39 877	0	39 877	0	0	0	23 325	0	23 325	16 552	0	16 552
45812	2 097 755	0	2 097 755	200	0	200	5 328	0	5 328	2 092 627	0	2 092 627
45815	148 358	0	148 358	15 519	0	15 519	16 538	0	16 538	147 339	0	147 339
45911	532	0	532	0	0	0	532	0	532	0	0	0
45912	106 719	0	106 719	0	0	0	0	0	0	106 719	0	106 719
45915	10 996	0	10 996	583	0	583	610	0	610	10 969	0	10 969
47408	0	0	0	15 989 784	15 995 971	31 985 755	15 989 784	15 995 971	31 985 755	0	0	0
47417	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
47423	9 779	1	9 780	1 031	47 765	48 796	1 109	47 765	48 874	9 701	1	9 702
47427	150 004	228	150 232	134 206	180	134 386	195 019	233	195 252	89 191	175	89 366
50207	24 023	0	24 023	11	0	11	0	0	0	24 034	0	24 034
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	17	0	17	462	0	462	464	0	464	15	0	15
60310	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60312	90 638	0	90 638	19 965	0	19 965	20 075	0	20 075	90 528	0	90 528
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	15 028	0	15 028	531	0	531	190	0	190	15 369	0	15 369
60336	186	0	186	12 018	0	12 018	12 016	0	12 016	188	0	188
60401	765 569	0	765 569	308	0	308	762	0	762	765 115	0	765 115
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	20 112	0	20 112	308	0	308	308	0	308	20 112	0	20 112
60901	42 386	0	42 386	0	0	0	0	0	0	42 386	0	42 386
61002	1 665	0	1 665	966	0	966	202	0	202	2 429	0	2 429
61008	11 101	0	11 101	1 956	0	1 956	1 553	0	1 553	11 504	0	11 504
61009	5 921	0	5 921	1 801	0	1 801	1 896	0	1 896	5 826	0	5 826
61209	0	0	0	31 950	0	31 950	31 950	0	31 950	0	0	0
61403	26 224	0	26 224	354	0	354	1 461	0	1 461	25 117	0	25 117
61702	220 540	0	220 540	7 376	0	7 376	1 277	0	1 277	226 639	0	226 639
61703	52 752	0	52 752	0	0	0	8 454	0	8 454	44 298	0	44 298
62001	385 513	0	385 513	0	0	0	29 871	0	29 871	355 642	0	355 642
70606	1 085 984	0	1 085 984	348 320	0	348 320	100	0	100	1 434 204	0	1 434 204
70608	688 311	0	688 311	181 532	0	181 532	0	0	0	869 843	0	869 843
70611	19 572	0	19 572	0	0	0	0	0	0	19 572	0	19 572
70616	0	0	0	8 454	0	8 454	7 376	0	7 376	1 078	0	1 078
Итого по активу (баланс)	26 029 204	1 576 331	27 605 535	126 837 455	33 887 331	160 724 786	126 866 262	33 898 943	160 765 205	26 000 397	1 564 719	27 565 116
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	61 848	0	61 848	392 403	0	392 403	1 099 060	0	1 099 060
30109	4 417	0	4 417	0	0	0	1	0	1	4 418	0	4 418
30220	1 275	0	1 275	12 316	0	12 316	11 342	0	11 342	301	0	301
30223	8 819	0	8 819	102 565	0	102 565	96 583	0	96 583	2 837	0	2 837
30226	236	0	236	88	0	88	120	0	120	268	0	268
30232	1 417	330	1 747	786 899	21 800	808 699	785 804	21 488	807 292	322	18	340
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30301	202 518	140 505	343 023	368 251	153 823	522 074	496 109	152 330	648 439	330 376	139 012	469 388
30305	708 111	0	708 111	108 105	0	108 105	110 113	1	110 114	710 119	1	710 120
30601	250	0	250	1 127	0	1 127	1 094	0	1 094	217	0	217
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	23 784	0	23 784	182 552	0	182 552	186 767	0	186 767	27 999	0	27 999
407	1 280 219	1 073 581	2 353 800	105 758 194	48 542 300	154 300 494	105 776 277	48 564 495	154 340 772	1 298 302	1 095 776	2 394 078
408.1	148 614	2	148 616	615 655	1	615 656	627 219	0	627 219	160 178	1	160 179
40807	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
40817	2 388 508	20 703	2 409 211	4 395 388	4 926	4 400 314	4 340 882	2 267	4 343 149	2 334 002	18 044	2 352 046
40820	4 284	18	4 302	4 699	1	4 700	4 545	2	4 547	4 130	19	4 149
40821	11 878	0	11 878	80 842	0	80 842	76 166	0	76 166	7 202	0	7 202
40905	0	0	0	8 340	1 824	10 164	8 340	1 824	10 164	0	0	0
40906	0	0	0	1 156 503	0	1 156 503	1 156 503	0	1 156 503	0	0	0
40907	252	0	252	9 291	0	9 291	9 169	0	9 169	130	0	130
40909	0	0	0	28 329	15 111	43 440	28 329	15 111	43 440	0	0	0
40910	0	0	0	6 181	3 089	9 270	6 181	3 089	9 270	0	0	0
40911	861	0	861	76 267	0	76 267	75 938	0	75 938	532	0	532
40912	0	0	0	14 438	3 952	18 390	14 438	3 952	18 390	0	0	0
40913	0	0	0	7 808	1 184	8 992	7 808	1 184	8 992	0	0	0
42002	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	15 000	0	15 000	40 100	0	40 100	25 100	0	25 100
42102	690 605	0	690 605	5 945 526	0	5 945 526	5 889 830	0	5 889 830	634 909	0	634 909
42103	145 600	0	145 600	125 600	0	125 600	89 000	0	89 000	109 000	0	109 000
42104	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42105	60 060	0	60 060	1 000	0	1 000	172	0	172	59 232	0	59 232
42106	53	0	53	53	0	53	15	0	15	15	0	15
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	55 519	0	55 519	1 076	0	1 076	1 247	0	1 247	55 690	0	55 690
42109	5 500	0	5 500	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000	700	0	700
42110	8 800	0	8 800	4 000	0	4 000	2 950	0	2 950	7 750	0	7 750
42111	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
42202	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	107 656	140 538	248 194	58 341	31 887	90 228	68 604	84 670	153 274	117 919	193 321	311 240
42304	455 726	0	455 726	233 408	0	233 408	183 795	0	183 795	406 113	0	406 113
42305	484 516	0	484 516	115 929	0	115 929	133 258	0	133 258	501 845	0	501 845
42306	10 581 080	196 762	10 777 842	1 459 620	99 092	1 558 712	1 026 232	15 882	1 042 114	10 147 692	113 552	10 261 244
42307	2 998	0	2 998	6	0	6	79	0	79	3 071	0	3 071
42601	1 313	957	2 270	25	62	87	0	70	70	1 288	965	2 253
42604	1 122	0	1 122	194	0	194	185	0	185	1 113	0	1 113
42605	1 787	0	1 787	27	0	27	561	0	561	2 321	0	2 321
42606	2 430	0	2 430	1 033	0	1 033	3 493	0	3 493	4 890	0	4 890
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
45115	287	0	287	179	0	179	145	0	145	253	0	253
45215	288 946	0	288 946	16 939	0	16 939	56 695	0	56 695	328 702	0	328 702
45415	809	0	809	115	0	115	39	0	39	733	0	733
45515	80 532	0	80 532	13 189	0	13 189	15 276	0	15 276	82 619	0	82 619
45818	2 229 575	0	2 229 575	31 085	0	31 085	17 725	0	17 725	2 216 215	0	2 216 215
45918	117 689	0	117 689	747	0	747	210	0	210	117 152	0	117 152
47407	0	0	0	15 995 183	15 990 323	31 985 506	15 995 183	15 990 323	31 985 506	0	0	0
47411	254 930	47	254 977	42 475	40	42 515	57 155	9	57 164	269 610	16	269 626
47416	5 267	0	5 267	313 334	0	313 334	309 207	7	309 214	1 140	7	1 147
47422	501	0	501	1 250	0	1 250	1 277	0	1 277	528	0	528
47425	56 143	0	56 143	13 198	0	13 198	15 950	0	15 950	58 895	0	58 895
47426	10 702	0	10 702	7 096	372	7 468	13 087	372	13 459	16 693	0	16 693
50219	1 201	0	1 201	0	0	0	1	0	1	1 202	0	1 202
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	7 630	0	7 630	10 205	0	10 205	2 575	0	2 575
60305	12 755	0	12 755	51 764	0	51 764	60 782	0	60 782	21 773	0	21 773
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7 556	0	7 556	1 830	0	1 830	5 121	0	5 121	10 847	0	10 847
60311	238	0	238	2 279	0	2 279	2 277	0	2 277	236	0	236
60320	2 706	0	2 706	5	0	5	0	0	0	2 701	0	2 701
60322	12 579	0	12 579	27 547	0	27 547	35 030	0	35 030	20 062	0	20 062
60324	33 444	0	33 444	279	0	279	11 055	0	11 055	44 220	0	44 220
60335	4 393	0	4 393	14 664	0	14 664	14 686	0	14 686	4 415	0	4 415
60414	306 480	0	306 480	762	0	762	4 849	0	4 849	310 567	0	310 567
60903	10 886	0	10 886	0	0	0	740	0	740	11 626	0	11 626
62002	106 348	0	106 348	21 517	0	21 517	0	0	0	84 831	0	84 831
70601	1 173 387	0	1 173 387	8 658	0	8 658	273 555	0	273 555	1 438 284	0	1 438 284
70603	688 000	0	688 000	0	0	0	181 542	0	181 542	869 542	0	869 542
70801	392 403	0	392 403	392 403	0	392 403	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 032 092	1 573 443	27 605 535	138 776 001	64 869 791	203 645 792	138 748 293	64 857 080	203 605 373	26 004 384	1 560 732	27 565 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 385 589	0	2 385 589	156 820	0	156 820	250 467	0	250 467	2 291 942	0	2 291 942
90902	1 365 167	0	1 365 167	86 024	0	86 024	165 963	0	165 963	1 285 228	0	1 285 228
91202	105	0	105	12	0	12	12	0	12	105	0	105
91203	36	0	36	57	0	57	55	0	55	38	0	38
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	64 441 409	0	64 441 409	1 169 829	0	1 169 829	3 469 188	0	3 469 188	62 142 050	0	62 142 050
91501	69 958	0	69 958	53	0	53	478	0	478	69 533	0	69 533
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	401 810	0	401 810	10 226	0	10 226	15 753	0	15 753	396 283	0	396 283
91704	330 017	0	330 017	9 990	0	9 990	4	0	4	340 003	0	340 003
91802	1 125 734	0	1 125 734	23 325	0	23 325	106	0	106	1 148 953	0	1 148 953
91803	20 898	0	20 898	0	0	0	5	0	5	20 893	0	20 893
99998	16 357 594	0	16 357 594	2 628 498	0	2 628 498	2 421 253	0	2 421 253	16 564 839	0	16 564 839
Итого по активу (баланс)	86 711 635	0	86 711 635	4 084 834	0	4 084 834	6 323 284	0	6 323 284	84 473 185	0	84 473 185
Пассив
91004	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
91311	131 531	0	131 531	27 679	0	27 679	0	0	0	103 852	0	103 852
91312	13 725 317	0	13 725 317	297 063	0	297 063	312 172	0	312 172	13 740 426	0	13 740 426
91315	75 678	2 482	78 160	10 768	178	10 946	1 895	89	1 984	66 805	2 393	69 198
91316	44 237	0	44 237	56 091	0	56 091	56 000	0	56 000	44 146	0	44 146
91317	2 178 167	1 489	2 179 656	2 024 262	126	2 024 388	2 253 397	66	2 253 463	2 407 302	1 429	2 408 731
91318	87 060	0	87 060	0	0	0	0	0	0	87 060	0	87 060
91319	8 610	0	8 610	293	0	293	86	0	86	8 403	0	8 403
91507	103 023	0	103 023	0	0	0	0	0	0	103 023	0	103 023
99999	70 354 041	0	70 354 041	3 812 251	0	3 812 251	1 366 556	0	1 366 556	67 908 346	0	67 908 346
Итого по пассиву (баланс)	86 707 664	3 971	86 711 635	6 233 580	304	6 233 884	3 995 279	155	3 995 434	84 469 363	3 822	84 473 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?