Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	673	38	711	34 948	3	34 951	33 979	25	34 004	1 642	16	1 658
20209	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30102	15 087	0	15 087	280 627	0	280 627	291 100	0	291 100	4 614	0	4 614
30110	5	0	5	2 181 996	4 644	2 186 640	2 181 994	4 644	2 186 638	7	0	7
30202	1 092	0	1 092	0	0	0	100	0	100	992	0	992
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31902	113 350	0	113 350	2 155 980	0	2 155 980	2 169 100	0	2 169 100	100 230	0	100 230
45205	18 150	0	18 150	7 400	0	7 400	0	0	0	25 550	0	25 550
45206	77 470	0	77 470	8 000	0	8 000	592	0	592	84 878	0	84 878
45207	17 670	0	17 670	1 500	0	1 500	750	0	750	18 420	0	18 420
45208	87 211	0	87 211	0	0	0	35	0	35	87 176	0	87 176
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	32 665	0	32 665	0	0	0	200	0	200	32 465	0	32 465
45408	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	0	47 250	0	47 250
45505	1 174	0	1 174	0	0	0	100	0	100	1 074	0	1 074
45506	19 469	0	19 469	0	0	0	1 082	0	1 082	18 387	0	18 387
45507	15 245	0	15 245	0	0	0	150	0	150	15 095	0	15 095
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	8 626	0	8 626	0	0	0	331	0	331	8 295	0	8 295
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	4 346	4 163	8 509	4 346	4 163	8 509	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	532	0	532	225	0	225	200	0	200	557	0	557
47427	4 020	0	4 020	2 537	0	2 537	2 535	0	2 535	4 022	0	4 022
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	1 168	0	1 168	135	0	135	0	0	0	1 303	0	1 303
60302	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
60308	16	0	16	66	0	66	80	0	80	2	0	2
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	2 486	0	2 486	592	0	592	1 236	0	1 236	1 842	0	1 842
60323	803	0	803	116	0	116	75	0	75	844	0	844
60336	387	0	387	42	0	42	43	0	43	386	0	386
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
61008	58	0	58	45	0	45	31	0	31	72	0	72
61009	114	0	114	1	0	1	26	0	26	89	0	89
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	875	0	875	378	0	378	235	0	235	1 018	0	1 018
61702	10 485	0	10 485	1 685	0	1 685	0	0	0	12 170	0	12 170
62001	72 233	0	72 233	0	0	0	0	0	0	72 233	0	72 233
70606	22 907	0	22 907	6 329	0	6 329	0	0	0	29 236	0	29 236
70608	7	0	7	803	0	803	0	0	0	810	0	810
70611	1 511	0	1 511	1 014	0	1 014	0	0	0	2 525	0	2 525
70802	11 409	0	11 409	0	0	0	0	0	0	11 409	0	11 409
Итого по активу (баланс)	600 159	38	600 197	4 695 124	8 810	4 703 934	4 694 039	8 832	4 702 871	601 244	16	601 260
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
405	7 957	0	7 957	11 923	0	11 923	7 881	0	7 881	3 915	0	3 915
406	33	0	33	636	0	636	606	0	606	3	0	3
407	34 295	0	34 295	296 134	4 997	301 131	295 422	4 997	300 419	33 583	0	33 583
408.1	5 922	0	5 922	30 619	0	30 619	29 265	0	29 265	4 568	0	4 568
40817	1 370	0	1 370	1 843	0	1 843	1 757	0	1 757	1 284	0	1 284
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	2 880	26	2 906	3 251	2	3 253	2 976	4	2 980	2 605	28	2 633
42306	72 465	0	72 465	3 593	0	3 593	1 412	0	1 412	70 284	0	70 284
42307	1 659	0	1 659	3	0	3	15	0	15	1 671	0	1 671
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	17 052	0	17 052	1 008	0	1 008	850	0	850	16 894	0	16 894
45415	15 373	0	15 373	0	0	0	0	0	0	15 373	0	15 373
45515	10 358	0	10 358	57	0	57	420	0	420	10 721	0	10 721
45818	11 289	0	11 289	164	0	164	0	0	0	11 125	0	11 125
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	4 436	4 346	8 782	4 436	4 346	8 782	0	0	0
47411	179	0	179	464	0	464	446	0	446	161	0	161
47416	0	0	0	525	0	525	583	0	583	58	0	58
47422	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
47425	2 855	0	2 855	285	0	285	211	0	211	2 781	0	2 781
47426	8	0	8	4	0	4	127	0	127	131	0	131
50120	192	0	192	0	0	0	3	0	3	195	0	195
50620	1 014	0	1 014	12	0	12	0	0	0	1 002	0	1 002
60301	84	0	84	521	0	521	923	0	923	486	0	486
60305	994	0	994	1 778	0	1 778	1 760	0	1 760	976	0	976
60309	189	0	189	8	0	8	8	0	8	189	0	189
60311	30	0	30	381	0	381	381	0	381	30	0	30
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	494	0	494	70	0	70	0	0	0	424	0	424
60335	298	0	298	516	0	516	511	0	511	293	0	293
60414	4 177	0	4 177	0	0	0	37	0	37	4 214	0	4 214
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	27 305	0	27 305	0	0	0	1	0	1	27 306	0	27 306
70601	18 072	0	18 072	0	0	0	6 551	0	6 551	24 623	0	24 623
70602	571	0	571	2	0	2	147	0	147	716	0	716
70603	7	0	7	0	0	0	802	0	802	809	0	809
70615	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	600 171	26	600 197	363 773	9 345	373 118	364 834	9 347	374 181	601 232	28	601 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 288	0	134 288	22 932	0	22 932	59 533	0	59 533	97 687	0	97 687
90902	58 424	0	58 424	15 437	0	15 437	2 029	0	2 029	71 832	0	71 832
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	197 524	0	197 524	0	0	0	3 155	0	3 155	194 369	0	194 369
91604	37 915	0	37 915	3 036	0	3 036	1 032	0	1 032	39 919	0	39 919
91704	11 605	0	11 605	0	0	0	19	0	19	11 586	0	11 586
91802	9 092	0	9 092	0	0	0	8	0	8	9 084	0	9 084
91803	211	0	211	50	0	50	0	0	0	261	0	261
99998	633 900	0	633 900	27 896	0	27 896	12 349	0	12 349	649 447	0	649 447
Итого по активу (баланс)	1 082 970	0	1 082 970	69 352	0	69 352	78 126	0	78 126	1 074 196	0	1 074 196
Пассив
91312	567 380	0	567 380	3 949	0	3 949	27 896	0	27 896	591 327	0	591 327
91316	6 820	0	6 820	6 400	0	6 400	0	0	0	420	0	420
91317	3 700	0	3 700	2 000	0	2 000	0	0	0	1 700	0	1 700
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	449 070	0	449 070	52 154	0	52 154	27 833	0	27 833	424 749	0	424 749
Итого по пассиву (баланс)	1 082 970	0	1 082 970	64 503	0	64 503	55 729	0	55 729	1 074 196	0	1 074 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?