Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 837	0	7 837	2 854	0	2 854	2 072	0	2 072	8 619	0	8 619
20202	94 545	22 636	117 181	1 687 114	17 406	1 704 520	1 682 149	14 546	1 696 695	99 510	25 496	125 006
20208	100 446	0	100 446	333 948	0	333 948	311 849	0	311 849	122 545	0	122 545
20209	8 630	0	8 630	1 113 779	3 468	1 117 247	1 122 409	3 468	1 125 877	0	0	0
30102	151 429	0	151 429	3 841 026	0	3 841 026	3 835 079	0	3 835 079	157 376	0	157 376
30110	30 083	27 401	57 484	887 894	6 205	894 099	876 479	5 287	881 766	41 498	28 319	69 817
30202	37 719	0	37 719	0	0	0	399	0	399	37 320	0	37 320
30204	1 502	0	1 502	0	0	0	6	0	6	1 496	0	1 496
30210	0	0	0	44 850	0	44 850	44 850	0	44 850	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	611 388	0	611 388	611 388	0	611 388	0	0	0
30233	1 700	0	1 700	106 252	1 814	108 066	106 504	1 795	108 299	1 448	19	1 467
30413	169	0	169	0	0	0	8	0	8	161	0	161
30602	758	3	761	147 096	1	147 097	147 119	0	147 119	735	4	739
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	1 506	6 811	8 317	0	1 214	1 214	52	651	703	1 454	7 374	8 828
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	1 519	0	1 519	0	0	0	604	0	604	915	0	915
45107	30 861	0	30 861	0	0	0	2 919	0	2 919	27 942	0	27 942
45201	103 720	0	103 720	155 018	0	155 018	179 275	0	179 275	79 463	0	79 463
45203	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
45204	14 623	0	14 623	8 350	0	8 350	6 850	0	6 850	16 123	0	16 123
45205	12 563	0	12 563	10 529	0	10 529	0	0	0	23 092	0	23 092
45206	497 929	0	497 929	77 324	0	77 324	117 212	0	117 212	458 041	0	458 041
45207	328 502	0	328 502	3 271	0	3 271	12 828	0	12 828	318 945	0	318 945
45208	348 185	0	348 185	6 189	0	6 189	115 278	0	115 278	239 096	0	239 096
45405	424	0	424	1 475	0	1 475	0	0	0	1 899	0	1 899
45406	14 458	0	14 458	240	0	240	2 643	0	2 643	12 055	0	12 055
45407	2 130	0	2 130	0	0	0	493	0	493	1 637	0	1 637
45408	33 347	0	33 347	3 273	0	3 273	867	0	867	35 753	0	35 753
45505	1 604	0	1 604	237	0	237	273	0	273	1 568	0	1 568
45506	24 662	0	24 662	3 930	0	3 930	2 064	0	2 064	26 528	0	26 528
45507	1 825 544	0	1 825 544	121 156	0	121 156	64 462	0	64 462	1 882 238	0	1 882 238
45509	8 720	0	8 720	4 004	0	4 004	3 794	0	3 794	8 930	0	8 930
45812	98 265	0	98 265	8 331	0	8 331	6 079	0	6 079	100 517	0	100 517
45815	46 923	0	46 923	1 654	0	1 654	1 529	0	1 529	47 048	0	47 048
45912	258	0	258	2 948	0	2 948	2 817	0	2 817	389	0	389
45915	1 420	0	1 420	729	0	729	797	0	797	1 352	0	1 352
47002	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47423	89 694	0	89 694	2 045 079	0	2 045 079	2 047 217	0	2 047 217	87 556	0	87 556
47427	30 511	0	30 511	29 652	0	29 652	32 982	0	32 982	27 181	0	27 181
47801	307 561	0	307 561	116	0	116	4 131	0	4 131	303 546	0	303 546
50205	577 910	0	577 910	4 053	0	4 053	550	0	550	581 413	0	581 413
50206	12 028	0	12 028	84	0	84	0	0	0	12 112	0	12 112
50207	460 543	11 639	472 182	2 255	2 125	4 380	155 305	1 114	156 419	307 493	12 650	320 143
50208	396 389	0	396 389	128 966	0	128 966	23 814	0	23 814	501 541	0	501 541
50211	0	57 531	57 531	0	10 240	10 240	0	5 673	5 673	0	62 098	62 098
50221	8 279	0	8 279	1 664	0	1 664	5 361	0	5 361	4 582	0	4 582
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	76	0	76	0	0	0	3	0	3	73	0	73
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	417	0	417	42	0	42	0	0	0	459	0	459
60308	66	0	66	231	0	231	203	0	203	94	0	94
60312	36 271	0	36 271	9 773	0	9 773	11 654	0	11 654	34 390	0	34 390
60323	14 260	0	14 260	669	0	669	521	0	521	14 408	0	14 408
60336	357	0	357	472	0	472	257	0	257	572	0	572
60401	177 897	0	177 897	25	0	25	608	0	608	177 314	0	177 314
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	93	0	93	25	0	25	25	0	25	93	0	93
60901	6 443	0	6 443	0	0	0	0	0	0	6 443	0	6 443
61002	183	0	183	81	0	81	81	0	81	183	0	183
61008	114	0	114	812	0	812	805	0	805	121	0	121
61009	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61209	0	0	0	13 738	0	13 738	13 738	0	13 738	0	0	0
61210	0	0	0	166 438	0	166 438	166 438	0	166 438	0	0	0
61212	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
61403	656	0	656	421	0	421	251	0	251	826	0	826
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	0	0	0	0	0	0	25 328	0	25 328
61907	43 554	0	43 554	0	0	0	8 120	0	8 120	35 434	0	35 434
61908	79 419	0	79 419	0	0	0	0	0	0	79 419	0	79 419
62001	17 644	0	17 644	0	0	0	4 784	0	4 784	12 860	0	12 860
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311
62102	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70606	432 151	0	432 151	126 452	0	126 452	791	0	791	557 812	0	557 812
70608	33 886	0	33 886	34 368	0	34 368	0	0	0	68 254	0	68 254
70611	2 249	0	2 249	3 474	0	3 474	2 249	0	2 249	3 474	0	3 474
70802	28 254	0	28 254	0	0	0	28 254	0	28 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 162 943	126 021	7 288 964	13 481 326	42 473	13 523 799	13 396 866	32 534	13 429 400	7 247 403	135 960	7 383 363
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	8 279	0	8 279	5 361	0	5 361	1 664	0	1 664	4 582	0	4 582
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	78 813	0	78 813	28 254	0	28 254	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	683	0	683	112	0	112	424	0	424	995	0	995
30220	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
30222	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
30223	665	0	665	6 057	0	6 057	9 402	0	9 402	4 010	0	4 010
30226	6	0	6	25	0	25	28	0	28	9	0	9
30232	2 162	189	2 351	240 455	2 082	242 537	240 504	1 900	242 404	2 211	7	2 218
30607	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32211	341	0	341	33	0	33	61	0	61	369	0	369
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	74 745	0	74 745	3 307	0	3 307	10 012	0	10 012	81 450	0	81 450
407	193 107	16	193 123	1 564 654	1	1 564 655	1 525 955	2	1 525 957	154 408	17	154 425
408.1	19 905	0	19 905	123 466	0	123 466	120 857	0	120 857	17 296	0	17 296
40817	402 645	6 990	409 635	494 414	1 543	495 957	479 896	5 185	485 081	388 127	10 632	398 759
40820	683	4	687	359	1	360	394	1	395	718	4	722
40821	532	0	532	694 671	0	694 671	695 888	0	695 888	1 749	0	1 749
40823	697	0	697	495	0	495	442	0	442	644	0	644
40905	19	0	19	4 299	179	4 478	4 299	179	4 478	19	0	19
40907	0	0	0	44 271	0	44 271	44 271	0	44 271	0	0	0
40909	0	0	0	4 172	1 459	5 631	4 172	1 459	5 631	0	0	0
40910	0	0	0	289	28	317	289	28	317	0	0	0
40911	25	0	25	72 943	0	72 943	72 918	0	72 918	0	0	0
40912	0	0	0	4 622	786	5 408	4 622	786	5 408	0	0	0
40913	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	14 750	0	14 750	10 050	0	10 050	10 000	0	10 000	14 700	0	14 700
42106	24 650	0	24 650	3 250	0	3 250	0	0	0	21 400	0	21 400
42107	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	7 718	167	7 885	6 873	16	6 889	4 437	29	4 466	5 282	180	5 462
42303	24 548	0	24 548	8 729	0	8 729	6 908	0	6 908	22 727	0	22 727
42304	116 922	9 980	126 902	9 518	1 136	10 654	15 801	2 242	18 043	123 205	11 086	134 291
42305	260 849	37 800	298 649	20 726	4 092	24 818	17 944	6 969	24 913	258 067	40 677	298 744
42306	2 332 742	67 883	2 400 625	142 790	9 249	152 039	106 967	11 770	118 737	2 296 919	70 404	2 367 323
42307	1 347 367	0	1 347 367	48 066	0	48 066	77 075	0	77 075	1 376 376	0	1 376 376
42604	650	18	668	100	2	102	0	3	3	550	19	569
42605	433	0	433	0	0	0	3	0	3	436	0	436
42606	2 485	1 731	4 216	0	165	165	436	310	746	2 921	1 876	4 797
42607	1 365	0	1 365	146	0	146	0	0	0	1 219	0	1 219
43807	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45115	324	0	324	35	0	35	0	0	0	289	0	289
45215	96 999	0	96 999	13 517	0	13 517	11 557	0	11 557	95 039	0	95 039
45415	1 054	0	1 054	89	0	89	79	0	79	1 044	0	1 044
45515	41 555	0	41 555	16 816	0	16 816	17 214	0	17 214	41 953	0	41 953
45818	138 013	0	138 013	7 746	0	7 746	10 318	0	10 318	140 585	0	140 585
45918	1 356	0	1 356	704	0	704	752	0	752	1 404	0	1 404
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47411	24 328	15	24 343	15 327	17	15 344	16 254	17	16 271	25 255	15	25 270
47416	406	0	406	2 847	0	2 847	2 933	0	2 933	492	0	492
47422	42 445	0	42 445	1 567 806	0	1 567 806	1 576 768	0	1 576 768	51 407	0	51 407
47425	33 507	0	33 507	22 394	0	22 394	21 644	0	21 644	32 757	0	32 757
47426	394	0	394	109	0	109	293	0	293	578	0	578
47804	3 148	0	3 148	87	0	87	118	0	118	3 179	0	3 179
50220	1 920	0	1 920	2 041	0	2 041	2 841	0	2 841	2 720	0	2 720
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 917	0	5 917	31	0	31	13	0	13	5 899	0	5 899
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60301	7 091	0	7 091	5 092	0	5 092	2 566	0	2 566	4 565	0	4 565
60305	6 374	0	6 374	10 956	0	10 956	10 493	0	10 493	5 911	0	5 911
60309	0	0	0	73	0	73	1 241	0	1 241	1 168	0	1 168
60311	54	0	54	1 220	0	1 220	1 216	0	1 216	50	0	50
60322	3 457	0	3 457	1 136	0	1 136	1 070	0	1 070	3 391	0	3 391
60324	5 295	0	5 295	638	0	638	3 242	0	3 242	7 899	0	7 899
60335	4 241	0	4 241	3 046	0	3 046	2 910	0	2 910	4 105	0	4 105
60349	4 408	0	4 408	163	0	163	347	0	347	4 592	0	4 592
60414	120 977	0	120 977	605	0	605	1 025	0	1 025	121 397	0	121 397
60903	3 146	0	3 146	0	0	0	78	0	78	3 224	0	3 224
61301	308	0	308	74	0	74	16	0	16	250	0	250
70601	434 702	0	434 702	129	0	129	127 417	0	127 417	561 990	0	561 990
70602	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70603	33 840	0	33 840	0	0	0	34 093	0	34 093	67 933	0	67 933
Итого по пассиву (баланс)	7 164 171	124 793	7 288 964	5 333 661	20 883	5 354 544	5 417 936	31 007	5 448 943	7 248 446	134 917	7 383 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	280 392	0	280 392	61 063	0	61 063	38 605	0	38 605	302 850	0	302 850
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 683 557	0	8 683 557	375 509	0	375 509	1 342 412	0	1 342 412	7 716 654	0	7 716 654
91418	319 100	0	319 100	0	0	0	4 073	0	4 073	315 027	0	315 027
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91604	11 583	0	11 583	716	0	716	840	0	840	11 459	0	11 459
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 388	0	14 388	3	0	3	10	0	10	14 381	0	14 381
91802	92 244	77 048	169 292	19	12 859	12 878	63	7 789	7 852	92 200	82 118	174 318
91803	9 926	0	9 926	2	0	2	2	0	2	9 926	0	9 926
99998	8 551 359	0	8 551 359	760 165	0	760 165	982 308	0	982 308	8 329 216	0	8 329 216
Итого по активу (баланс)	17 965 014	77 048	18 042 062	1 197 482	12 859	1 210 341	2 368 318	7 789	2 376 107	16 794 178	82 118	16 876 296
Пассив
91311	5 457 065	0	5 457 065	146 326	0	146 326	216 781	0	216 781	5 527 520	0	5 527 520
91312	2 754 689	6 263	2 760 952	470 764	669	471 433	169 164	1 045	170 209	2 453 089	6 639	2 459 728
91315	27 907	0	27 907	23 056	0	23 056	1 416	0	1 416	6 267	0	6 267
91316	35 654	0	35 654	11 072	0	11 072	7 973	0	7 973	32 555	0	32 555
91317	205 121	0	205 121	316 445	0	316 445	353 202	0	353 202	241 878	0	241 878
91319	51 194	0	51 194	38 419	0	38 419	35 056	0	35 056	47 831	0	47 831
91507	9 914	0	9 914	11	0	11	0	0	0	9 903	0	9 903
91508	3 552	0	3 552	18	0	18	0	0	0	3 534	0	3 534
99999	9 490 703	0	9 490 703	1 393 663	0	1 393 663	450 040	0	450 040	8 547 080	0	8 547 080
Итого по пассиву (баланс)	18 035 799	6 263	18 042 062	2 399 774	669	2 400 443	1 233 632	1 045	1 234 677	16 869 657	6 639	16 876 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?