Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 673	0	3 673	56 533	0	56 533	60 206	0	60 206	0	0	0
10610	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
11101	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
20202	186 823	149 480	336 303	8 495 944	551 959	9 047 903	8 274 110	573 575	8 847 685	408 657	127 864	536 521
20208	445 383	2 545	447 928	2 909 930	13 647	2 923 577	2 946 334	14 820	2 961 154	408 979	1 372	410 351
20209	167 722	24 182	191 904	4 453 109	450 446	4 903 555	4 450 819	450 384	4 901 203	170 012	24 244	194 256
30102	952 473	0	952 473	66 902 274	0	66 902 274	67 294 526	0	67 294 526	560 221	0	560 221
30110	13 567	950 538	964 105	12 284 290	22 620 871	34 905 161	12 250 487	22 391 390	34 641 877	47 370	1 180 019	1 227 389
30114	0	175 167	175 167	0	132 986	132 986	0	206 484	206 484	0	101 669	101 669
30202	132 455	0	132 455	869	0	869	0	0	0	133 324	0	133 324
30204	12 699	0	12 699	269	0	269	0	0	0	12 968	0	12 968
30210	0	0	0	279 000	0	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0
30221	0	0	0	294 000	7 634	301 634	294 000	7 634	301 634	0	0	0
30233	25 729	174	25 903	460 070	19 033	479 103	446 629	18 778	465 407	39 170	429	39 599
30302	156 920	111 543	268 463	270 513	113 603	384 116	224 915	84 641	309 556	202 518	140 505	343 023
30306	776 000	0	776 000	109 013	0	109 013	176 902	0	176 902	708 111	0	708 111
30413	0	0	0	2 880 400	0	2 880 400	2 880 400	0	2 880 400	0	0	0
30424	7 146	0	7 146	2 879 125	0	2 879 125	2 880 537	0	2 880 537	5 734	0	5 734
30425	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	3 200 000	0	3 200 000	3 450 000	0	3 450 000	100 000	0	100 000
32005	6 600 000	0	6 600 000	3 200 000	0	3 200 000	1 400 000	0	1 400 000	8 400 000	0	8 400 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45106	1 215	0	1 215	0	0	0	165	0	165	1 050	0	1 050
45107	37 062	0	37 062	2 400	0	2 400	792	0	792	38 670	0	38 670
45201	162 386	0	162 386	619 856	0	619 856	649 501	0	649 501	132 741	0	132 741
45203	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
45204	17 903	0	17 903	1 932	0	1 932	8 451	0	8 451	11 384	0	11 384
45205	18 974	0	18 974	31 331	0	31 331	15 367	0	15 367	34 938	0	34 938
45206	2 004 171	0	2 004 171	190 679	0	190 679	283 003	0	283 003	1 911 847	0	1 911 847
45207	747 868	0	747 868	288 818	0	288 818	241 652	0	241 652	795 034	0	795 034
45208	1 895 514	0	1 895 514	3 557	0	3 557	32 395	0	32 395	1 866 676	0	1 866 676
45306	28 320	0	28 320	0	0	0	0	0	0	28 320	0	28 320
45308	68 900	0	68 900	0	0	0	3 800	0	3 800	65 100	0	65 100
45406	6 832	0	6 832	13 644	0	13 644	0	0	0	20 476	0	20 476
45407	20 330	0	20 330	14 955	0	14 955	5 651	0	5 651	29 634	0	29 634
45408	3 573	0	3 573	0	0	0	152	0	152	3 421	0	3 421
45504	128	0	128	0	0	0	93	0	93	35	0	35
45505	27 412	0	27 412	5 033	0	5 033	5 669	0	5 669	26 776	0	26 776
45506	467 131	0	467 131	51 750	0	51 750	37 939	0	37 939	480 942	0	480 942
45507	1 518 279	0	1 518 279	115 386	0	115 386	66 560	0	66 560	1 567 105	0	1 567 105
45509	247 285	0	247 285	392 054	24	392 078	393 283	24	393 307	246 056	0	246 056
45811	39 877	0	39 877	0	0	0	0	0	0	39 877	0	39 877
45812	2 071 252	0	2 071 252	37 000	0	37 000	10 497	0	10 497	2 097 755	0	2 097 755
45815	148 643	0	148 643	27 768	0	27 768	28 053	0	28 053	148 358	0	148 358
45911	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45912	106 719	0	106 719	0	0	0	0	0	0	106 719	0	106 719
45915	11 009	0	11 009	655	0	655	668	0	668	10 996	0	10 996
47404	0	11 453	11 453	2 879 125	1 397	2 880 522	2 879 125	12 850	2 891 975	0	0	0
47408	0	0	0	21 617 488	21 627 428	43 244 916	21 617 488	21 627 428	43 244 916	0	0	0
47417	0	0	0	666	69	735	666	69	735	0	0	0
47423	9 809	1	9 810	1 137	43 655	44 792	1 167	43 655	44 822	9 779	1	9 780
47427	128 475	99	128 574	130 585	230	130 815	109 056	101	109 157	150 004	228	150 232
50205	309 574	0	309 574	801	0	801	310 375	0	310 375	0	0	0
50207	1 613 397	0	1 613 397	1 979	0	1 979	1 591 353	0	1 591 353	24 023	0	24 023
50208	978 240	0	978 240	2 007	0	2 007	980 247	0	980 247	0	0	0
50221	12 272	0	12 272	3 622	0	3 622	15 894	0	15 894	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	49	0	49	514	0	514	546	0	546	17	0	17
60310	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
60312	92 154	0	92 154	30 060	0	30 060	31 576	0	31 576	90 638	0	90 638
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	15 028	0	15 028	949	0	949	949	0	949	15 028	0	15 028
60336	212	0	212	29	0	29	55	0	55	186	0	186
60401	765 024	0	765 024	1 298	0	1 298	753	0	753	765 569	0	765 569
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	19 912	0	19 912	941	0	941	741	0	741	20 112	0	20 112
60901	42 386	0	42 386	0	0	0	0	0	0	42 386	0	42 386
61002	1 537	0	1 537	945	0	945	817	0	817	1 665	0	1 665
61008	10 883	0	10 883	2 391	0	2 391	2 173	0	2 173	11 101	0	11 101
61009	6 322	0	6 322	899	0	899	1 300	0	1 300	5 921	0	5 921
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549	0	0	0
61210	0	0	0	2 935 113	0	2 935 113	2 935 113	0	2 935 113	0	0	0
61403	26 896	0	26 896	809	0	809	1 481	0	1 481	26 224	0	26 224
61702	220 540	0	220 540	0	0	0	0	0	0	220 540	0	220 540
61703	52 752	0	52 752	0	0	0	0	0	0	52 752	0	52 752
62001	391 655	0	391 655	0	0	0	6 142	0	6 142	385 513	0	385 513
70606	781 393	0	781 393	304 678	0	304 678	87	0	87	1 085 984	0	1 085 984
70608	302 603	0	302 603	385 708	0	385 708	0	0	0	688 311	0	688 311
70611	18 726	0	18 726	846	0	846	0	0	0	19 572	0	19 572
Итого по активу (баланс)	26 813 519	1 425 182	28 238 701	150 833 497	45 582 995	196 416 492	151 617 812	45 431 846	197 049 658	26 029 204	1 576 331	27 605 535
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	12 272	0	12 272	15 894	0	15 894	3 622	0	3 622	0	0	0
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 415	0	4 415	0	0	0	2	0	2	4 417	0	4 417
30220	497	11 216	11 713	8 815	11 220	20 035	9 593	4	9 597	1 275	0	1 275
30223	5 575	0	5 575	100 942	0	100 942	104 186	0	104 186	8 819	0	8 819
30226	217	0	217	87	0	87	106	0	106	236	0	236
30232	1 144	17	1 161	662 156	18 589	680 745	662 429	18 902	681 331	1 417	330	1 747
30301	156 920	111 543	268 463	224 915	84 641	309 556	270 513	113 603	384 116	202 518	140 505	343 023
30305	776 000	0	776 000	176 902	0	176 902	109 013	0	109 013	708 111	0	708 111
30601	75	0	75	3 343	0	3 343	3 518	0	3 518	250	0	250
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	24 255	0	24 255	166 821	0	166 821	166 350	0	166 350	23 784	0	23 784
407	2 103 223	912 788	3 016 011	119 980 254	65 713 809	185 694 063	119 157 250	65 874 602	185 031 852	1 280 219	1 073 581	2 353 800
408.1	172 366	2	172 368	635 904	0	635 904	612 152	0	612 152	148 614	2	148 616
40807	3	199	202	252	228	480	1 240	29	1 269	991	0	991
40817	2 547 182	20 561	2 567 743	4 124 958	6 280	4 131 238	3 966 284	6 422	3 972 706	2 388 508	20 703	2 409 211
40820	5 143	17	5 160	5 456	2	5 458	4 597	3	4 600	4 284	18	4 302
40821	8 986	0	8 986	69 819	0	69 819	72 711	0	72 711	11 878	0	11 878
40905	0	0	0	5 407	477	5 884	5 407	477	5 884	0	0	0
40906	0	0	0	937 894	0	937 894	937 894	0	937 894	0	0	0
40907	334	0	334	9 700	0	9 700	9 618	0	9 618	252	0	252
40909	0	0	0	42 784	13 902	56 686	42 784	13 902	56 686	0	0	0
40910	0	0	0	5 515	3 692	9 207	5 515	3 692	9 207	0	0	0
40911	677	0	677	79 165	0	79 165	79 349	0	79 349	861	0	861
40912	0	0	0	11 882	4 287	16 169	11 882	4 287	16 169	0	0	0
40913	0	0	0	7 184	534	7 718	7 184	534	7 718	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200
42003	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	678 955	0	678 955	4 816 270	0	4 816 270	4 827 920	0	4 827 920	690 605	0	690 605
42103	101 500	0	101 500	47 000	0	47 000	91 100	0	91 100	145 600	0	145 600
42104	13 700	0	13 700	9 500	0	9 500	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	117 020	0	117 020	61 500	0	61 500	4 540	0	4 540	60 060	0	60 060
42106	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	44 844	0	44 844	178	0	178	10 853	0	10 853	55 519	0	55 519
42109	6 500	0	6 500	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500
42110	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42111	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42202	0	0	0	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500
42203	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
42301	138 696	153 425	292 121	74 742	61 160	135 902	43 702	48 273	91 975	107 656	140 538	248 194
42304	477 048	0	477 048	213 427	0	213 427	192 105	0	192 105	455 726	0	455 726
42305	494 294	0	494 294	119 611	0	119 611	109 833	0	109 833	484 516	0	484 516
42306	10 982 845	208 629	11 191 474	2 094 870	51 455	2 146 325	1 693 105	39 588	1 732 693	10 581 080	196 762	10 777 842
42307	2 900	0	2 900	496	0	496	594	0	594	2 998	0	2 998
42601	1 333	907	2 240	50	202	252	30	252	282	1 313	957	2 270
42604	1 157	0	1 157	219	0	219	184	0	184	1 122	0	1 122
42605	1 839	0	1 839	59	0	59	7	0	7	1 787	0	1 787
42606	2 433	0	2 433	220	0	220	217	0	217	2 430	0	2 430
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
45115	297	0	297	38	0	38	28	0	28	287	0	287
45215	287 789	0	287 789	15 805	0	15 805	16 962	0	16 962	288 946	0	288 946
45415	1 872	0	1 872	1 108	0	1 108	45	0	45	809	0	809
45515	80 158	0	80 158	14 089	0	14 089	14 463	0	14 463	80 532	0	80 532
45818	2 211 691	0	2 211 691	14 716	0	14 716	32 600	0	32 600	2 229 575	0	2 229 575
45918	117 724	0	117 724	267	0	267	232	0	232	117 689	0	117 689
47407	0	0	0	21 627 065	21 617 784	43 244 849	21 627 065	21 617 784	43 244 849	0	0	0
47411	271 221	47	271 268	74 322	13	74 335	58 031	13	58 044	254 930	47	254 977
47416	1 019	0	1 019	185 134	786	185 920	189 382	786	190 168	5 267	0	5 267
47422	481	0	481	89	0	89	109	0	109	501	0	501
47425	54 679	0	54 679	13 901	0	13 901	15 365	0	15 365	56 143	0	56 143
47426	5 142	0	5 142	7 177	341	7 518	12 737	341	13 078	10 702	0	10 702
50219	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
50220	3 673	0	3 673	60 206	0	60 206	56 533	0	56 533	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0
60301	6 478	0	6 478	11 005	0	11 005	4 527	0	4 527	0	0	0
60305	12 822	0	12 822	28 775	0	28 775	28 708	0	28 708	12 755	0	12 755
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5 607	0	5 607	120	0	120	2 069	0	2 069	7 556	0	7 556
60311	326	0	326	2 013	0	2 013	1 925	0	1 925	238	0	238
60320	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
60322	12 374	0	12 374	15 234	0	15 234	15 439	0	15 439	12 579	0	12 579
60324	33 791	0	33 791	1 033	0	1 033	686	0	686	33 444	0	33 444
60335	4 571	0	4 571	8 680	0	8 680	8 502	0	8 502	4 393	0	4 393
60414	301 968	0	301 968	603	0	603	5 115	0	5 115	306 480	0	306 480
60903	10 169	0	10 169	0	0	0	717	0	717	10 886	0	10 886
62002	99 116	0	99 116	777	0	777	8 009	0	8 009	106 348	0	106 348
70601	861 270	0	861 270	43	0	43	312 160	0	312 160	1 173 387	0	1 173 387
70603	302 519	0	302 519	0	0	0	385 481	0	385 481	688 000	0	688 000
70801	392 403	0	392 403	0	0	0	0	0	0	392 403	0	392 403
Итого по пассиву (баланс)	26 819 350	1 419 351	28 238 701	156 860 371	87 589 402	244 449 773	156 073 113	87 743 494	243 816 607	26 032 092	1 573 443	27 605 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 326 644	0	2 326 644	102 240	0	102 240	43 295	0	43 295	2 385 589	0	2 385 589
90902	1 295 460	0	1 295 460	113 988	0	113 988	44 281	0	44 281	1 365 167	0	1 365 167
91202	104	0	104	13	0	13	12	0	12	105	0	105
91203	36	0	36	60	0	60	60	0	60	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	66 070 380	0	66 070 380	696 762	0	696 762	2 325 733	0	2 325 733	64 441 409	0	64 441 409
91501	59 248	0	59 248	12 010	0	12 010	1 300	0	1 300	69 958	0	69 958
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	399 887	0	399 887	10 202	0	10 202	8 279	0	8 279	401 810	0	401 810
91704	330 017	0	330 017	0	0	0	0	0	0	330 017	0	330 017
91802	1 125 782	0	1 125 782	0	0	0	48	0	48	1 125 734	0	1 125 734
91803	20 886	0	20 886	16	0	16	4	0	4	20 898	0	20 898
99998	17 073 244	0	17 073 244	2 296 479	0	2 296 479	3 012 129	0	3 012 129	16 357 594	0	16 357 594
Итого по активу (баланс)	88 915 006	0	88 915 006	3 231 770	0	3 231 770	5 435 141	0	5 435 141	86 711 635	0	86 711 635
Пассив
91003	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91311	131 531	0	131 531	0	0	0	0	0	0	131 531	0	131 531
91312	13 974 718	0	13 974 718	862 468	0	862 468	613 067	0	613 067	13 725 317	0	13 725 317
91315	74 102	2 329	76 431	46	236	282	1 622	389	2 011	75 678	2 482	78 160
91316	69 573	0	69 573	35 336	0	35 336	10 000	0	10 000	44 237	0	44 237
91317	2 620 321	1 397	2 621 718	2 112 769	166	2 112 935	1 670 615	258	1 670 873	2 178 167	1 489	2 179 656
91318	87 060	0	87 060	0	0	0	0	0	0	87 060	0	87 060
91319	9 186	0	9 186	622	0	622	46	0	46	8 610	0	8 610
91507	103 027	0	103 027	17	0	17	13	0	13	103 023	0	103 023
99999	71 841 762	0	71 841 762	2 406 145	0	2 406 145	918 424	0	918 424	70 354 041	0	70 354 041
Итого по пассиву (баланс)	88 911 280	3 726	88 915 006	5 418 541	402	5 418 943	3 214 925	647	3 215 572	86 707 664	3 971	86 711 635

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?