Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 283	0	8 283	735	0	735	1 181	0	1 181	7 837	0	7 837
20202	126 455	20 520	146 975	1 693 529	20 277	1 713 806	1 725 439	18 161	1 743 600	94 545	22 636	117 181
20208	87 010	0	87 010	330 724	0	330 724	317 288	0	317 288	100 446	0	100 446
20209	15 347	0	15 347	1 137 025	5 941	1 142 966	1 143 742	5 941	1 149 683	8 630	0	8 630
30102	178 816	0	178 816	3 508 066	0	3 508 066	3 535 453	0	3 535 453	151 429	0	151 429
30110	31 874	29 347	61 221	879 071	11 489	890 560	880 862	13 435	894 297	30 083	27 401	57 484
30202	37 519	0	37 519	200	0	200	0	0	0	37 719	0	37 719
30204	1 526	0	1 526	0	0	0	24	0	24	1 502	0	1 502
30210	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	607 948	0	607 948	607 948	0	607 948	0	0	0
30233	1 315	17	1 332	101 158	4 707	105 865	100 773	4 724	105 497	1 700	0	1 700
30413	177	0	177	0	0	0	8	0	8	169	0	169
30602	546	3	549	154 494	0	154 494	154 282	0	154 282	758	3	761
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	610 000	0	610 000	300 000	0	300 000
32201	1 506	6 622	8 128	0	456	456	0	267	267	1 506	6 811	8 317
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	1 934	0	1 934	0	0	0	415	0	415	1 519	0	1 519
45107	33 048	0	33 048	0	0	0	2 187	0	2 187	30 861	0	30 861
45201	80 214	0	80 214	181 261	0	181 261	157 755	0	157 755	103 720	0	103 720
45203	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45204	15 645	0	15 645	2 803	0	2 803	3 825	0	3 825	14 623	0	14 623
45205	8 785	0	8 785	8 328	0	8 328	4 550	0	4 550	12 563	0	12 563
45206	496 189	0	496 189	14 567	0	14 567	12 827	0	12 827	497 929	0	497 929
45207	335 490	0	335 490	449	0	449	7 437	0	7 437	328 502	0	328 502
45208	345 505	0	345 505	8 360	0	8 360	5 680	0	5 680	348 185	0	348 185
45405	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45406	14 730	0	14 730	128	0	128	400	0	400	14 458	0	14 458
45407	2 179	0	2 179	0	0	0	49	0	49	2 130	0	2 130
45408	33 594	0	33 594	329	0	329	576	0	576	33 347	0	33 347
45505	1 592	0	1 592	215	0	215	203	0	203	1 604	0	1 604
45506	21 683	0	21 683	4 481	0	4 481	1 502	0	1 502	24 662	0	24 662
45507	1 782 210	0	1 782 210	103 677	0	103 677	60 343	0	60 343	1 825 544	0	1 825 544
45509	8 610	0	8 610	4 044	0	4 044	3 934	0	3 934	8 720	0	8 720
45812	91 441	0	91 441	6 996	0	6 996	172	0	172	98 265	0	98 265
45815	47 219	0	47 219	2 165	0	2 165	2 461	0	2 461	46 923	0	46 923
45912	178	0	178	2 640	0	2 640	2 560	0	2 560	258	0	258
45915	2 205	0	2 205	230	0	230	1 015	0	1 015	1 420	0	1 420
47002	289	0	289	1 734	0	1 734	2 023	0	2 023	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	4 363	1 430	5 793	4 363	1 430	5 793	0	0	0
47423	88 540	0	88 540	2 061 830	3	2 061 833	2 060 676	3	2 060 679	89 694	0	89 694
47427	15 923	0	15 923	29 988	0	29 988	15 400	0	15 400	30 511	0	30 511
47801	310 178	0	310 178	62	0	62	2 679	0	2 679	307 561	0	307 561
50205	698 408	0	698 408	4 560	0	4 560	125 058	0	125 058	577 910	0	577 910
50206	12 195	0	12 195	87	0	87	254	0	254	12 028	0	12 028
50207	615 687	11 270	626 957	4 257	825	5 082	159 401	456	159 857	460 543	11 639	472 182
50208	442 026	0	442 026	3 155	0	3 155	48 792	0	48 792	396 389	0	396 389
50211	0	55 774	55 774	0	4 168	4 168	0	2 411	2 411	0	57 531	57 531
50221	7 636	0	7 636	1 497	0	1 497	854	0	854	8 279	0	8 279
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	82	0	82	0	0	0	6	0	6	76	0	76
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	8 197	0	8 197	189	0	189	8 359	0	8 359	27	0	27
60306	471	0	471	79	0	79	133	0	133	417	0	417
60308	85	0	85	105	0	105	124	0	124	66	0	66
60312	40 460	0	40 460	9 882	0	9 882	14 071	0	14 071	36 271	0	36 271
60323	14 723	0	14 723	559	0	559	1 022	0	1 022	14 260	0	14 260
60336	872	0	872	634	0	634	1 149	0	1 149	357	0	357
60401	179 946	0	179 946	360	0	360	2 409	0	2 409	177 897	0	177 897
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	453	0	453	360	0	360	93	0	93
60901	6 290	0	6 290	153	0	153	0	0	0	6 443	0	6 443
61002	207	0	207	343	0	343	367	0	367	183	0	183
61008	149	0	149	486	0	486	521	0	521	114	0	114
61009	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61209	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
61210	0	0	0	308 100	0	308 100	308 100	0	308 100	0	0	0
61212	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
61214	0	0	0	13 326	0	13 326	13 326	0	13 326	0	0	0
61403	811	0	811	129	0	129	284	0	284	656	0	656
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	0	0	0	0	0	0	25 328	0	25 328
61907	43 554	0	43 554	0	0	0	0	0	0	43 554	0	43 554
61908	79 419	0	79 419	0	0	0	0	0	0	79 419	0	79 419
62001	17 644	0	17 644	0	0	0	0	0	0	17 644	0	17 644
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311
62102	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70606	305 734	0	305 734	127 342	0	127 342	925	0	925	432 151	0	432 151
70608	20 140	0	20 140	13 746	0	13 746	0	0	0	33 886	0	33 886
70611	1 502	0	1 502	747	0	747	0	0	0	2 249	0	2 249
70802	28 254	0	28 254	0	0	0	0	0	0	28 254	0	28 254
Итого по активу (баланс)	7 031 001	123 553	7 154 554	12 877 813	49 296	12 927 109	12 745 871	46 828	12 792 699	7 162 943	126 021	7 288 964
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	7 636	0	7 636	854	0	854	1 497	0	1 497	8 279	0	8 279
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	931	0	931	572	0	572	324	0	324	683	0	683
30223	335	0	335	9 478	0	9 478	9 808	0	9 808	665	0	665
30226	11	0	11	60	0	60	55	0	55	6	0	6
30232	1 153	11	1 164	246 279	3 044	249 323	247 288	3 222	250 510	2 162	189	2 351
30607	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
32211	331	0	331	13	0	13	23	0	23	341	0	341
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	84 510	0	84 510	26 011	0	26 011	16 246	0	16 246	74 745	0	74 745
407	167 769	15	167 784	1 494 133	2 596	1 496 729	1 519 471	2 597	1 522 068	193 107	16	193 123
408.1	21 925	0	21 925	97 352	0	97 352	95 332	0	95 332	19 905	0	19 905
40817	362 419	7 115	369 534	436 191	696	436 887	476 417	571	476 988	402 645	6 990	409 635
40820	663	4	667	442	0	442	462	0	462	683	4	687
40821	1 019	0	1 019	670 708	0	670 708	670 221	0	670 221	532	0	532
40823	639	0	639	335	0	335	393	0	393	697	0	697
40905	23	0	23	4 780	245	5 025	4 776	245	5 021	19	0	19
40907	0	0	0	42 956	0	42 956	42 956	0	42 956	0	0	0
40909	0	0	0	3 864	4 365	8 229	3 864	4 365	8 229	0	0	0
40910	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40911	1	0	1	75 473	0	75 473	75 497	0	75 497	25	0	25
40912	0	0	0	2 920	2 990	5 910	2 920	2 990	5 910	0	0	0
40913	0	0	0	387	62	449	387	62	449	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
42106	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
42107	3 486	0	3 486	20	0	20	0	0	0	3 466	0	3 466
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	6 918	162	7 080	1 260	1 438	2 698	2 060	1 443	3 503	7 718	167	7 885
42303	28 222	0	28 222	14 382	0	14 382	10 708	0	10 708	24 548	0	24 548
42304	120 472	9 788	130 260	12 777	780	13 557	9 227	972	10 199	116 922	9 980	126 902
42305	265 175	37 017	302 192	14 737	1 883	16 620	10 411	2 666	13 077	260 849	37 800	298 649
42306	2 409 960	67 145	2 477 105	165 459	4 762	170 221	88 241	5 500	93 741	2 332 742	67 883	2 400 625
42307	1 304 552	0	1 304 552	58 392	0	58 392	101 207	0	101 207	1 347 367	0	1 347 367
42604	783	17	800	137	1	138	4	2	6	650	18	668
42605	431	0	431	0	0	0	2	0	2	433	0	433
42606	2 150	1 682	3 832	0	68	68	335	117	452	2 485	1 731	4 216
42607	1 336	0	1 336	0	0	0	29	0	29	1 365	0	1 365
43807	603	0	603	16	0	16	0	0	0	587	0	587
45115	350	0	350	26	0	26	0	0	0	324	0	324
45215	98 597	0	98 597	13 507	0	13 507	11 909	0	11 909	96 999	0	96 999
45415	1 104	0	1 104	58	0	58	8	0	8	1 054	0	1 054
45515	42 228	0	42 228	8 635	0	8 635	7 962	0	7 962	41 555	0	41 555
45818	135 995	0	135 995	4 235	0	4 235	6 253	0	6 253	138 013	0	138 013
45918	1 345	0	1 345	507	0	507	518	0	518	1 356	0	1 356
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	1 440	4 352	5 792	1 440	4 352	5 792	0	0	0
47411	35 453	17	35 470	24 385	17	24 402	13 260	15	13 275	24 328	15	24 343
47416	540	0	540	2 792	0	2 792	2 658	0	2 658	406	0	406
47422	55 335	0	55 335	1 610 004	0	1 610 004	1 597 114	0	1 597 114	42 445	0	42 445
47425	31 992	0	31 992	29 795	0	29 795	31 310	0	31 310	33 507	0	33 507
47426	680	0	680	605	0	605	319	0	319	394	0	394
47804	3 253	0	3 253	218	0	218	113	0	113	3 148	0	3 148
50220	2 384	0	2 384	1 165	0	1 165	701	0	701	1 920	0	1 920
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 899	0	5 899	16	0	16	34	0	34	5 917	0	5 917
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60301	3 313	0	3 313	4 704	0	4 704	8 482	0	8 482	7 091	0	7 091
60305	7 888	0	7 888	14 382	0	14 382	12 868	0	12 868	6 374	0	6 374
60309	4 144	0	4 144	5 790	0	5 790	1 646	0	1 646	0	0	0
60311	1 404	0	1 404	3 416	0	3 416	2 066	0	2 066	54	0	54
60322	3 575	0	3 575	1 247	0	1 247	1 129	0	1 129	3 457	0	3 457
60324	6 867	0	6 867	2 648	0	2 648	1 076	0	1 076	5 295	0	5 295
60335	3 444	0	3 444	3 103	0	3 103	3 900	0	3 900	4 241	0	4 241
60349	3 987	0	3 987	0	0	0	421	0	421	4 408	0	4 408
60414	120 503	0	120 503	638	0	638	1 112	0	1 112	120 977	0	120 977
60903	3 066	0	3 066	0	0	0	80	0	80	3 146	0	3 146
61301	422	0	422	114	0	114	0	0	0	308	0	308
70601	307 464	0	307 464	69	0	69	127 307	0	127 307	434 702	0	434 702
70602	16	0	16	7	0	7	0	0	0	9	0	9
70603	20 103	0	20 103	0	0	0	13 737	0	13 737	33 840	0	33 840
Итого по пассиву (баланс)	7 031 581	122 973	7 154 554	5 124 301	27 299	5 151 600	5 256 891	29 119	5 286 010	7 164 171	124 793	7 288 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	279 380	0	279 380	14 755	0	14 755	13 743	0	13 743	280 392	0	280 392
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 687 845	0	8 687 845	188 941	0	188 941	193 229	0	193 229	8 683 557	0	8 683 557
91418	321 815	0	321 815	0	0	0	2 715	0	2 715	319 100	0	319 100
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91604	11 432	0	11 432	627	0	627	476	0	476	11 583	0	11 583
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 390	0	14 390	0	0	0	2	0	2	14 388	0	14 388
91802	92 385	74 970	167 355	0	5 479	5 479	141	3 401	3 542	92 244	77 048	169 292
91803	9 926	0	9 926	0	0	0	0	0	0	9 926	0	9 926
99998	8 556 561	0	8 556 561	638 437	0	638 437	643 639	0	643 639	8 551 359	0	8 551 359
Итого по активу (баланс)	17 976 201	74 970	18 051 171	842 763	5 479	848 242	853 950	3 401	857 351	17 965 014	77 048	18 042 062
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	5 376 240	0	5 376 240	102 959	0	102 959	183 784	0	183 784	5 457 065	0	5 457 065
91312	2 807 831	6 094	2 813 925	179 558	276	179 834	126 416	445	126 861	2 754 689	6 263	2 760 952
91315	28 414	0	28 414	507	0	507	0	0	0	27 907	0	27 907
91316	29 657	0	29 657	7 269	0	7 269	13 266	0	13 266	35 654	0	35 654
91317	244 145	0	244 145	353 045	0	353 045	314 021	0	314 021	205 121	0	205 121
91319	50 687	0	50 687	0	0	0	507	0	507	51 194	0	51 194
91507	9 941	0	9 941	356	0	356	329	0	329	9 914	0	9 914
91508	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
99999	9 494 610	0	9 494 610	213 710	0	213 710	209 803	0	209 803	9 490 703	0	9 490 703
Итого по пассиву (баланс)	18 045 077	6 094	18 051 171	857 580	276	857 856	848 302	445	848 747	18 035 799	6 263	18 042 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?