Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	186 152	0	186 152	0	0	0	0	0	0	186 152	0	186 152
20202	279 674	176 864	456 538	2 173 872	235 506	2 409 378	2 159 616	247 434	2 407 050	293 930	164 936	458 866
20208	293 579	0	293 579	1 118 284	0	1 118 284	1 129 409	0	1 129 409	282 454	0	282 454
20209	0	0	0	665 098	42 580	707 678	665 098	42 580	707 678	0	0	0
30102	155 345	0	155 345	210 261 214	0	210 261 214	210 230 707	0	210 230 707	185 852	0	185 852
30110	65 879	83 464	149 343	2 266 350	264 805	2 531 155	2 268 199	265 202	2 533 401	64 030	83 067	147 097
30114	0	98 229	98 229	0	5 044 560	5 044 560	0	5 032 041	5 032 041	0	110 748	110 748
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 505	3 705	0	173	173	0	101	101	1 200	2 577	3 777
30221	0	0	0	10 179	11	10 190	10 179	11	10 190	0	0	0
30233	3 578	73	3 651	3 611 679	60 018	3 671 697	3 612 908	59 747	3 672 655	2 349	344	2 693
30302	3 097 493	154 981	3 252 474	1 881 714	160 253	2 041 967	1 744 103	173 283	1 917 386	3 235 104	141 951	3 377 055
30306	3 577 182	184 868	3 762 050	147 699	120 304	268 003	300 499	98 296	398 795	3 424 382	206 876	3 631 258
30424	98 563	0	98 563	5 097 627	0	5 097 627	5 123 808	0	5 123 808	72 382	0	72 382
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	9 910 000	0	9 910 000	144 030 000	0	144 030 000	153 940 000	0	153 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	54 760 000	0	54 760 000	44 160 000	0	44 160 000	10 600 000	0	10 600 000
32004	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
32201	0	27 836	27 836	0	1 921	1 921	0	1 125	1 125	0	28 632	28 632
44605	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
44606	386 540	0	386 540	141 620	0	141 620	93 742	0	93 742	434 418	0	434 418
44607	4 807 135	0	4 807 135	23 200	0	23 200	27 041	0	27 041	4 803 294	0	4 803 294
44608	17 959	0	17 959	27 041	0	27 041	0	0	0	45 000	0	45 000
44705	119 667	0	119 667	0	0	0	50 000	0	50 000	69 667	0	69 667
44907	22 526	0	22 526	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	38 526	0	38 526
45205	41 876	0	41 876	0	0	0	30 000	0	30 000	11 876	0	11 876
45206	193 837	0	193 837	460 081	0	460 081	0	0	0	653 918	0	653 918
45207	1 474 077	0	1 474 077	0	0	0	297	0	297	1 473 780	0	1 473 780
45208	4 401 788	9 612	4 411 400	0	703	703	33 606	436	34 042	4 368 182	9 879	4 378 061
45505	1 964	0	1 964	260	0	260	559	0	559	1 665	0	1 665
45506	107 877	0	107 877	12 323	0	12 323	7 904	0	7 904	112 296	0	112 296
45507	134 037	0	134 037	0	0	0	2 007	0	2 007	132 030	0	132 030
45509	27 049	0	27 049	33 526	0	33 526	34 327	0	34 327	26 248	0	26 248
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	50 483 967	877 262	51 361 229	23 606	60 939	84 545	3 683	35 920	39 603	50 503 890	902 281	51 406 171
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	622 093	204 555	826 648	6 964	14 121	21 085	7 962	8 267	16 229	621 095	210 409	831 504
45906	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 029 790	294 638	2 324 428	0	20 355	20 355	1 734	11 926	13 660	2 028 056	303 067	2 331 123
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 786	1 827	76 613	342	126	468	348	74	422	74 780	1 879	76 659
47404	0	280 316	280 316	5 023 410	5 047 471	10 070 881	5 023 410	5 037 518	10 060 928	0	290 269	290 269
47408	0	0	0	68 356 561	64 551 545	132 908 106	68 356 561	64 551 545	132 908 106	0	0	0
47417	0	0	0	400 735	0	400 735	400 735	0	400 735	0	0	0
47423	1 029 267	0	1 029 267	1 773	158 704	160 477	1 783	158 704	160 487	1 029 257	0	1 029 257
47427	248 281	0	248 281	129 699	59	129 758	81 097	59	81 156	296 883	0	296 883
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	105 183	312 971	418 154	691	23 050	23 741	46	12 764	12 810	105 828	323 257	429 085
50105	138 874	0	138 874	1 208	0	1 208	3 546	0	3 546	136 536	0	136 536
50106	4 496 008	0	4 496 008	135 975	0	135 975	23 340	0	23 340	4 608 643	0	4 608 643
50107	10 665 794	0	10 665 794	85 294	0	85 294	49 015	0	49 015	10 702 073	0	10 702 073
50110	649 411	1 078 585	1 727 996	4 911	79 419	84 330	10 158	47 266	57 424	644 164	1 110 738	1 754 902
50121	448 906	0	448 906	25 608	0	25 608	34 617	0	34 617	439 897	0	439 897
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	271	0	271	271	0	271	41	0	41
60306	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60308	126	0	126	317	0	317	384	0	384	59	0	59
60310	1 236	0	1 236	1 417	0	1 417	1 323	0	1 323	1 330	0	1 330
60312	1 293 814	0	1 293 814	21 504	0	21 504	14 068	0	14 068	1 301 250	0	1 301 250
60314	1 795	0	1 795	666	0	666	1 917	0	1 917	544	0	544
60323	37 975	0	37 975	138	0	138	598	0	598	37 515	0	37 515
60336	2 998	0	2 998	1 094	0	1 094	1 006	0	1 006	3 086	0	3 086
60401	1 210 444	0	1 210 444	712	0	712	0	0	0	1 211 156	0	1 211 156
60404	65 739	0	65 739	0	0	0	0	0	0	65 739	0	65 739
60415	921	0	921	1 266	0	1 266	712	0	712	1 475	0	1 475
60901	75 632	0	75 632	997	0	997	0	0	0	76 629	0	76 629
60906	31 058	0	31 058	1 118	0	1 118	998	0	998	31 178	0	31 178
61002	550	0	550	56	0	56	89	0	89	517	0	517
61008	946	0	946	1 266	0	1 266	889	0	889	1 323	0	1 323
61009	754	0	754	392	0	392	176	0	176	970	0	970
61010	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61209	0	0	0	18 387	0	18 387	18 387	0	18 387	0	0	0
61403	16 085	104	16 189	723	8	731	3 102	112	3 214	13 706	0	13 706
62001	1 901 497	0	1 901 497	0	0	0	15 883	0	15 883	1 885 614	0	1 885 614
70606	1 341 294	0	1 341 294	885 093	0	885 093	16	0	16	2 226 371	0	2 226 371
70607	67 563	0	67 563	34 934	0	34 934	8 334	0	8 334	94 163	0	94 163
70608	848 208	0	848 208	456 454	0	456 454	0	0	0	1 304 662	0	1 304 662
70611	6 659	0	6 659	3 517	0	3 517	0	0	0	10 176	0	10 176
Итого по активу (баланс)	118 358 653	3 788 690	122 147 343	511 371 997	75 886 631	587 258 628	508 697 378	75 784 411	584 481 789	121 033 272	3 890 910	124 924 182
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	930 758	0	930 758	0	0	0	0	0	0	930 758	0	930 758
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 387 582	0	2 387 582	0	0	0	0	0	0	2 387 582	0	2 387 582
30126	767	0	767	0	0	0	22	0	22	789	0	789
30220	0	0	0	0	3 679	3 679	0	3 679	3 679	0	0	0
30222	0	0	0	3 966	219	4 185	4 781	219	5 000	815	0	815
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	117 432	66	117 498	4 389 021	20 025	4 409 046	4 332 451	20 052	4 352 503	60 862	93	60 955
30301	3 097 493	154 981	3 252 474	1 744 103	173 283	1 917 386	1 881 714	160 253	2 041 967	3 235 104	141 951	3 377 055
30305	3 577 182	184 868	3 762 050	300 499	98 296	398 795	147 699	120 304	268 003	3 424 382	206 876	3 631 258
40116	31	0	31	3 942	0	3 942	3 939	0	3 939	28	0	28
40204	33 994	0	33 994	413 702	446	414 148	442 960	446	443 406	63 252	0	63 252
40302	7 694	0	7 694	6 504	0	6 504	6 081	0	6 081	7 271	0	7 271
405	9 997 301	3 972 323	13 969 624	4 421 092	3 777 101	8 198 193	4 132 503	1 118 844	5 251 347	9 708 712	1 314 066	11 022 778
406	41 119	5 633	46 752	362 440	15 742	378 182	340 327	11 829	352 156	19 006	1 720	20 726
407	1 568 441	167 279	1 735 720	1 909 538	4 462 022	6 371 560	6 105 413	4 483 876	10 589 289	5 764 316	189 133	5 953 449
408.1	62 490	3 129	65 619	181 721	78 238	259 959	177 152	76 108	253 260	57 921	999	58 920
40807	36	65	101	2	2	4	0	5	5	34	68	102
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 235 223	43 438	1 278 661	3 071 217	73 890	3 145 107	3 104 053	71 681	3 175 734	1 268 059	41 229	1 309 288
40820	144 479	1 200	145 679	501 919	4 380	506 299	497 248	5 448	502 696	139 808	2 268	142 076
40821	9 437	0	9 437	103 164	0	103 164	122 037	0	122 037	28 310	0	28 310
40905	37	0	37	9 140	0	9 140	9 146	0	9 146	43	0	43
40909	0	1	1	5 761	8 252	14 013	5 761	8 251	14 012	0	0	0
40910	0	0	0	1 375	2 095	3 470	1 375	2 095	3 470	0	0	0
40911	1 655	0	1 655	145 402	0	145 402	150 509	0	150 509	6 762	0	6 762
40912	0	0	0	12 218	5 129	17 347	12 227	5 129	17 356	9	0	9
40913	0	0	0	7 922	3 142	11 064	7 922	3 142	11 064	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	62 000	0	62 000	237 000	0	237 000	232 000	0	232 000	57 000	0	57 000
42103	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42105	5 600	0	5 600	2 500	0	2 500	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	41 286	12 756	54 042	12 384	1 421	13 805	12 853	2 574	15 427	41 755	13 909	55 664
42303	37 111	465	37 576	17 016	80	17 096	16 976	1 858	18 834	37 071	2 243	39 314
42304	788 741	33 979	822 720	64 165	6 800	70 965	91 299	4 849	96 148	815 875	32 028	847 903
42305	3 277 651	106 065	3 383 716	218 737	8 929	227 666	304 641	11 368	316 009	3 363 555	108 504	3 472 059
42306	4 430 317	356 187	4 786 504	450 643	24 688	475 331	358 002	29 449	387 451	4 337 676	360 948	4 698 624
42309	17 276	1 242	18 518	14	54	68	0	89	89	17 262	1 277	18 539
42314	261 946	0	261 946	82 707	0	82 707	95 967	0	95 967	275 206	0	275 206
42601	1 319	307	1 626	1 579	14	1 593	1 600	29	1 629	1 340	322	1 662
42603	576	62	638	450	3	453	303	5	308	429	64	493
42604	31 603	3 862	35 465	2 931	1 614	4 545	4 545	205	4 750	33 217	2 453	35 670
42605	132 755	6 089	138 844	12 327	1 305	13 632	16 845	1 518	18 363	137 273	6 302	143 575
42606	92 293	8 335	100 628	7 821	353	8 174	2 460	608	3 068	86 932	8 590	95 522
42609	9	98	107	0	4	4	0	6	6	9	100	109
43206	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
44615	359 210	0	359 210	7 099	0	7 099	3 640	0	3 640	355 751	0	355 751
44915	4 290	0	4 290	1 774	0	1 774	3 881	0	3 881	6 397	0	6 397
45215	120 722	0	120 722	427	0	427	18 152	0	18 152	138 447	0	138 447
45515	15 960	0	15 960	1 215	0	1 215	1 976	0	1 976	16 721	0	16 721
45818	12 407 135	0	12 407 135	6 483	0	6 483	236 153	0	236 153	12 636 805	0	12 636 805
45918	767 680	0	767 680	374	0	374	348	0	348	767 654	0	767 654
47403	0	0	0	100 352	0	100 352	100 352	0	100 352	0	0	0
47405	0	0	0	7 196	4 243 826	4 251 022	7 313	4 243 826	4 251 139	117	0	117
47407	0	0	0	64 596 141	68 331 442	132 927 583	64 596 141	68 331 442	132 927 583	0	0	0
47411	129 672	865	130 537	52 349	280	52 629	58 606	381	58 987	135 929	966	136 895
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	78	21	99	445 606	667	446 273	446 238	670	446 908	710	24	734
47422	125	0	125	63 985	32 088	96 073	64 085	32 088	96 173	225	0	225
47425	614 100	0	614 100	28 376	0	28 376	13 006	0	13 006	598 730	0	598 730
47426	62 167	0	62 167	139 878	1 492	141 370	94 057	1 525	95 582	16 346	33	16 379
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	4 941	0	4 941	1 617	0	1 617	11 153	0	11 153	14 477	0	14 477
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	8 758	0	8 758	13 654	0	13 654	20 582	0	20 582	15 686	0	15 686
60305	30 341	0	30 341	44 287	0	44 287	50 666	0	50 666	36 720	0	36 720
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 319	0	1 319	1 795	0	1 795	893	0	893	417	0	417
60311	9 492	0	9 492	25 234	0	25 234	20 919	0	20 919	5 177	0	5 177
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	140	0	140	15 997	0	15 997	15 996	0	15 996	139	0	139
60324	43 001	0	43 001	531	0	531	1	0	1	42 471	0	42 471
60335	18 832	0	18 832	11 707	0	11 707	14 170	0	14 170	21 295	0	21 295
60414	166 901	0	166 901	0	0	0	3 739	0	3 739	170 640	0	170 640
60903	19 360	0	19 360	0	0	0	780	0	780	20 140	0	20 140
61501	6 405	0	6 405	6 353	0	6 353	131 534	0	131 534	131 586	0	131 586
61701	304 475	0	304 475	0	0	0	0	0	0	304 475	0	304 475
62002	3 687	0	3 687	0	0	0	16	0	16	3 703	0	3 703
70601	1 469 399	0	1 469 399	0	0	0	692 287	0	692 287	2 161 686	0	2 161 686
70602	126 089	0	126 089	15 167	0	15 167	23 222	0	23 222	134 144	0	134 144
70603	1 019 614	0	1 019 614	0	0	0	443 780	0	443 780	1 463 394	0	1 463 394
70605	21	0	21	0	0	0	10	0	10	31	0	31
70801	475 378	0	475 378	0	0	0	0	0	0	475 378	0	475 378
Итого по пассиву (баланс)	117 084 027	5 063 316	122 147 343	84 429 533	81 381 001	165 810 534	89 833 522	78 753 851	168 587 373	122 488 016	2 436 166	124 924 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	13 917 925	14 111 765	0	960 800	960 800	0	562 500	562 500	193 840	14 316 225	14 510 065
90901	6 850 764	179 188	7 029 952	668 647	13 093	681 740	274 759	8 130	282 889	7 244 652	184 151	7 428 803
90902	5 470 914	0	5 470 914	236 877	0	236 877	760 004	0	760 004	4 947 787	0	4 947 787
91101	0	218	218	0	15	15	0	9	9	0	224	224
91201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91202	24	0	24	3	0	3	7	0	7	20	0	20
91203	4	0	4	11	0	11	6	0	6	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	13 985 999	0	13 985 999	1 012 543	0	1 012 543	0	0	0	14 998 542	0	14 998 542
91412	21 354 440	0	21 354 440	0	0	0	2 503 576	0	2 503 576	18 850 864	0	18 850 864
91414	40 990 593	1 327 646	42 318 239	0	91 986	91 986	56 450	54 067	110 517	40 934 143	1 365 565	42 299 708
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91502	145 940	0	145 940	0	0	0	0	0	0	145 940	0	145 940
91604	6 006 256	133 945	6 140 201	85 117	10 463	95 580	56 028	6 052	62 080	6 035 345	138 356	6 173 701
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 594	30 970	143 564	0	2 138	2 138	0	1 252	1 252	112 594	31 856	144 450
91802	735 505	38 695	774 200	0	2 671	2 671	0	1 564	1 564	735 505	39 802	775 307
91803	3 433	3	3 436	0	0	0	2	0	2	3 431	3	3 434
99998	25 510 536	0	25 510 536	1 027 813	0	1 027 813	1 549 711	0	1 549 711	24 988 638	0	24 988 638
Итого по активу (баланс)	121 385 975	15 628 590	137 014 565	3 031 015	1 081 166	4 112 181	5 200 546	633 574	5 834 120	119 216 444	16 076 182	135 292 626
Пассив
91003	28 189	0	28 189	28 189	0	28 189	65 276	0	65 276	65 276	0	65 276
91004	536 950	0	536 950	536 950	0	536 950	279 183	0	279 183	279 183	0	279 183
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	18 551 525	0	18 551 525	25 240	0	25 240	15 322	0	15 322	18 541 607	0	18 541 607
91315	2 183 970	0	2 183 970	2 550	0	2 550	0	0	0	2 181 420	0	2 181 420
91316	66 740	0	66 740	23 001	0	23 001	3 140	0	3 140	46 879	0	46 879
91317	1 775 157	0	1 775 157	802 247	0	802 247	664 788	0	664 788	1 637 698	0	1 637 698
91318	1 686 905	0	1 686 905	131 534	0	131 534	0	0	0	1 555 371	0	1 555 371
91507	55 011	0	55 011	0	0	0	104	0	104	55 115	0	55 115
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	111 504 029	0	111 504 029	3 480 284	0	3 480 284	2 280 243	0	2 280 243	110 303 988	0	110 303 988
Итого по пассиву (баланс)	137 014 565	0	137 014 565	5 029 995	0	5 029 995	3 308 056	0	3 308 056	135 292 626	0	135 292 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 258 885	4 258 885	692 736	61 638 713	62 331 449	691 811	64 280 258	64 972 069	925	1 617 340	1 618 265
99996	4 301 868	0	4 301 868	62 238 112	0	62 238 112	64 914 469	0	64 914 469	1 625 511	0	1 625 511
Итого по активу (баланс)	4 301 868	4 258 885	8 560 753	62 930 848	61 638 713	124 569 561	65 606 280	64 280 258	129 886 538	1 626 436	1 617 340	3 243 776
Пассив
96901	4 301 868	0	4 301 868	64 222 427	692 042	64 914 469	61 545 153	692 959	62 238 112	1 624 594	917	1 625 511
99997	4 258 885	0	4 258 885	64 972 069	0	64 972 069	62 331 449	0	62 331 449	1 618 265	0	1 618 265
Итого по пассиву (баланс)	8 560 753	0	8 560 753	129 194 496	692 042	129 886 538	123 876 602	692 959	124 569 561	3 242 859	917	3 243 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?