Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	56	0	56	62	0	62	47	0	47	71	0	71
10610	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
20202	281 006	187 197	468 203	1 869 689	1 377 473	3 247 162	1 838 397	1 310 815	3 149 212	312 298	253 855	566 153
20208	24 399	0	24 399	26 900	0	26 900	23 060	0	23 060	28 239	0	28 239
20209	12 100	0	12 100	829 500	126 228	955 728	841 600	126 228	967 828	0	0	0
30102	240 671	0	240 671	5 448 515	0	5 448 515	5 386 905	0	5 386 905	302 281	0	302 281
30110	31 076	99 663	130 739	405 503	1 615 127	2 020 630	393 390	1 584 398	1 977 788	43 189	130 392	173 581
30114	0	1 873	1 873	0	171	171	0	86	86	0	1 958	1 958
30202	37 083	0	37 083	198	0	198	0	0	0	37 281	0	37 281
30204	7 126	0	7 126	0	0	0	809	0	809	6 317	0	6 317
30210	0	0	0	93 520	0	93 520	93 520	0	93 520	0	0	0
30215	1 000	7 404	8 404	0	511	511	0	299	299	1 000	7 616	8 616
30221	0	0	0	0	2 847	2 847	0	2 847	2 847	0	0	0
30233	194	0	194	146 106	25 077	171 183	145 861	25 077	170 938	439	0	439
30302	3 083 540	2 690 851	5 774 391	1 803 919	1 728 684	3 532 603	1 587 786	1 575 790	3 163 576	3 299 673	2 843 745	6 143 418
30306	4 602 997	96 463	4 699 460	3 786 653	1 965 798	5 752 451	3 850 516	1 993 951	5 844 467	4 539 134	68 310	4 607 444
30413	16	5 774	5 790	0	398	398	0	233	233	16	5 939	5 955
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 281	3 290	5 571	341	117 904	118 245	174	117 815	117 989	2 448	3 379	5 827
32201	23 304	0	23 304	0	0	0	0	0	0	23 304	0	23 304
45106	321	0	321	0	0	0	160	0	160	161	0	161
45107	11 246	0	11 246	0	0	0	529	0	529	10 717	0	10 717
45108	43 915	0	43 915	0	0	0	212	0	212	43 703	0	43 703
45201	3 079	0	3 079	8 848	0	8 848	6 497	0	6 497	5 430	0	5 430
45203	6 340	0	6 340	7 315	0	7 315	6 640	0	6 640	7 015	0	7 015
45204	92 545	0	92 545	37 821	0	37 821	47 946	0	47 946	82 420	0	82 420
45205	672 163	0	672 163	181 221	0	181 221	178 325	0	178 325	675 059	0	675 059
45206	598 857	37 207	636 064	16 917	9 478	26 395	17 094	1 742	18 836	598 680	44 943	643 623
45207	626 882	0	626 882	14 300	0	14 300	23 488	0	23 488	617 694	0	617 694
45208	467 693	0	467 693	0	0	0	6 657	0	6 657	461 036	0	461 036
45305	2 250	0	2 250	0	0	0	53	0	53	2 197	0	2 197
45401	2 880	0	2 880	112	0	112	2 992	0	2 992	0	0	0
45405	12 501	0	12 501	12 691	0	12 691	9 198	0	9 198	15 994	0	15 994
45406	1 817	0	1 817	0	0	0	250	0	250	1 567	0	1 567
45407	10 362	0	10 362	635	0	635	224	0	224	10 773	0	10 773
45408	28 314	0	28 314	0	0	0	20 664	0	20 664	7 650	0	7 650
45505	395	0	395	562	0	562	270	0	270	687	0	687
45506	232 854	12 165	245 019	5 359	826	6 185	15 497	1 096	16 593	222 716	11 895	234 611
45507	2 198 431	41 255	2 239 686	263 508	2 847	266 355	113 233	1 722	114 955	2 348 706	42 380	2 391 086
45509	253	0	253	595	0	595	466	0	466	382	0	382
45812	215 764	0	215 764	3 036	0	3 036	1 220	0	1 220	217 580	0	217 580
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	106 772	0	106 772	8 408	0	8 408	5 109	0	5 109	110 071	0	110 071
45912	1 315	0	1 315	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	1 315	0	1 315
45915	7 557	0	7 557	5 629	0	5 629	6 199	0	6 199	6 987	0	6 987
47404	1 044	332 380	333 424	32 212 933	40 441 569	72 654 502	32 213 346	40 401 299	72 614 645	631	372 650	373 281
47408	0	0	0	24 654 101	24 427 705	49 081 806	24 654 101	24 427 705	49 081 806	0	0	0
47423	4 994	886	5 880	170 726	916 801	1 087 527	694	916 776	917 470	175 026	911	175 937
47427	42 192	273	42 465	73 638	412	74 050	66 073	316	66 389	49 757	369	50 126
47801	3 664	0	3 664	0	0	0	250	0	250	3 414	0	3 414
50104	3 519	0	3 519	22	0	22	2	0	2	3 539	0	3 539
50121	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
50211	0	515 557	515 557	0	25 761	25 761	0	306 296	306 296	0	235 022	235 022
50221	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	126 401	0	126 401	251 231	0	251 231	295 916	0	295 916	81 716	0	81 716
51405	0	69 414	69 414	0	4 912	4 912	0	2 807	2 807	0	71 519	71 519
51406	0	110 515	110 515	0	7 852	7 852	0	4 469	4 469	0	113 898	113 898
52503	1 361	0	1 361	1 132	0	1 132	2 116	0	2 116	377	0	377
52601	1 606	0	1 606	147	0	147	1 753	0	1 753	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	8	0	8	16	0	16	0	0	0	24	0	24
60306	313	0	313	111	0	111	193	0	193	231	0	231
60308	470	0	470	545	0	545	462	0	462	553	0	553
60310	239	0	239	1 252	0	1 252	1 299	0	1 299	192	0	192
60312	9 145	0	9 145	8 418	0	8 418	4 962	0	4 962	12 601	0	12 601
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	21 165	0	21 165	2 004	0	2 004	92	0	92	23 077	0	23 077
60336	101	0	101	13	0	13	40	0	40	74	0	74
60401	173 590	0	173 590	0	0	0	0	0	0	173 590	0	173 590
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	76	0	76	40	0	40	53	0	53	63	0	63
61008	183	0	183	599	0	599	591	0	591	191	0	191
61009	136	0	136	459	0	459	512	0	512	83	0	83
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	590 489	0	590 489	590 489	0	590 489	0	0	0
61212	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61214	0	0	0	6 912	0	6 912	6 912	0	6 912	0	0	0
61403	2 264	0	2 264	194	0	194	500	0	500	1 958	0	1 958
61601	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61702	7 140	0	7 140	3 234	0	3 234	10 374	0	10 374	0	0	0
62001	211 583	0	211 583	0	0	0	0	0	0	211 583	0	211 583
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	812 562	0	812 562	643 196	0	643 196	186	0	186	1 455 572	0	1 455 572
70608	772 841	0	772 841	461 602	0	461 602	0	0	0	1 234 443	0	1 234 443
70611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70614	8 628	0	8 628	1 689	0	1 689	147	0	147	10 170	0	10 170
70706	0	0	0	897 707	0	897 707	897 707	0	897 707	0	0	0
70716	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
70802	413 330	0	413 330	737 957	0	737 957	730 817	0	730 817	420 470	0	420 470
Итого по активу (баланс)	16 334 863	4 212 344	20 547 207	75 711 454	72 798 381	148 509 835	74 117 864	72 801 767	146 919 631	17 928 453	4 208 958	22 137 411
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	984	0	984	70 597	0	70 597	71 581	0	71 581	1 968	0	1 968
30226	1 873	0	1 873	1 883	0	1 883	10	0	10	0	0	0
30232	167	421	588	144 366	83 038	227 404	146 366	84 516	230 882	2 167	1 899	4 066
30301	3 083 540	2 690 851	5 774 391	1 587 786	1 575 790	3 163 576	1 803 919	1 728 684	3 532 603	3 299 673	2 843 745	6 143 418
30305	4 602 997	96 463	4 699 460	3 850 516	1 993 951	5 844 467	3 786 653	1 965 798	5 752 451	4 539 134	68 310	4 607 444
32211	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
407	583 643	58 394	642 037	4 758 562	424 613	5 183 175	4 698 613	437 126	5 135 739	523 694	70 907	594 601
408.1	40 956	4	40 960	175 749	442	176 191	176 011	442	176 453	41 218	4	41 222
40807	5 914	30 296	36 210	44 600	1 961	46 561	234 507	2 089	236 596	195 821	30 424	226 245
40817	409 266	14 055	423 321	753 959	23 218	777 177	815 549	29 923	845 472	470 856	20 760	491 616
40820	2 601	0	2 601	3 053	116	3 169	2 753	116	2 869	2 301	0	2 301
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40901	2 050	0	2 050	4 738	0	4 738	4 263	0	4 263	1 575	0	1 575
40905	0	0	0	12 796	140	12 936	12 796	140	12 936	0	0	0
40909	0	0	0	12 548	9 332	21 880	12 548	9 332	21 880	0	0	0
40910	0	0	0	2 306	2 621	4 927	2 306	2 621	4 927	0	0	0
40911	0	0	0	17 407	620	18 027	17 407	620	18 027	0	0	0
40912	0	0	0	22 328	48 616	70 944	22 328	48 616	70 944	0	0	0
40913	0	0	0	16 695	23 787	40 482	16 695	23 787	40 482	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	37 522	0	37 522	14 098	0	14 098	1 215	0	1 215	24 639	0	24 639
42305	1 326 618	0	1 326 618	224 317	0	224 317	8 912	0	8 912	1 111 213	0	1 111 213
42306	2 220 013	18 420	2 238 433	20 259	1 240	21 499	158 048	1 740	159 788	2 357 802	18 920	2 376 722
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
42311	17	0	17	6	0	6	7	0	7	18	0	18
42312	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
42313	77	0	77	4	0	4	14	0	14	87	0	87
42314	91	0	91	11	0	11	4	0	4	84	0	84
42315	95	0	95	0	0	0	10	0	10	105	0	105
42605	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
42606	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43804	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
43805	0	0	0	0	0	0	866	0	866	866	0	866
43806	20 450	49 753	70 203	0	2 011	2 011	0	3 435	3 435	20 450	51 177	71 627
43807	812 000	266 591	1 078 591	0	10 774	10 774	35	18 404	18 439	812 035	274 221	1 086 256
45115	11 651	0	11 651	189	0	189	0	0	0	11 462	0	11 462
45215	159 503	0	159 503	12 761	0	12 761	15 164	0	15 164	161 906	0	161 906
45415	10 554	0	10 554	10 468	0	10 468	2	0	2	88	0	88
45515	163 855	0	163 855	33 869	0	33 869	57 545	0	57 545	187 531	0	187 531
45818	255 534	0	255 534	1 742	0	1 742	71 036	0	71 036	324 828	0	324 828
45918	6 093	0	6 093	883	0	883	1 162	0	1 162	6 372	0	6 372
47407	0	0	0	24 378 104	24 642 728	49 020 832	24 378 104	24 642 728	49 020 832	0	0	0
47411	16 414	2	16 416	24 611	2	24 613	28 106	4	28 110	19 909	4	19 913
47416	1 014	0	1 014	23 063	19	23 082	23 024	19	23 043	975	0	975
47422	2 164	18	2 182	14 681	1	14 682	14 780	3	14 783	2 263	20	2 283
47425	87 188	0	87 188	62 333	0	62 333	183 843	0	183 843	208 698	0	208 698
47426	971	1 206	2 177	1 486	51	1 537	1 593	279	1 872	1 078	1 434	2 512
47804	274	0	274	125	0	125	0	0	0	149	0	149
50220	56	0	56	47	0	47	62	0	62	71	0	71
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	151 477	0	151 477	360 454	0	360 454	290 656	0	290 656	81 679	0	81 679
52303	52 220	0	52 220	27 771	0	27 771	17 084	0	17 084	41 533	0	41 533
52304	38 592	0	38 592	50 775	0	50 775	26 393	0	26 393	14 210	0	14 210
52305	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52406	126 742	0	126 742	37 184	0	37 184	26 170	0	26 170	115 728	0	115 728
52602	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	816	0	816	3 445	0	3 445	2 629	0	2 629	0	0	0
60305	17 510	0	17 510	27 065	0	27 065	24 189	0	24 189	14 634	0	14 634
60309	258	0	258	91	0	91	348	0	348	515	0	515
60311	0	0	0	13 904	0	13 904	13 904	0	13 904	0	0	0
60313	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
60322	78	0	78	239	0	239	276	0	276	115	0	115
60324	26 129	0	26 129	1 300	0	1 300	4 436	0	4 436	29 265	0	29 265
60335	8 555	0	8 555	12 281	0	12 281	7 936	0	7 936	4 210	0	4 210
60414	54 058	0	54 058	0	0	0	832	0	832	54 890	0	54 890
60903	5 744	0	5 744	0	0	0	218	0	218	5 962	0	5 962
61501	29 324	0	29 324	0	0	0	927	0	927	30 251	0	30 251
61701	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
62002	23 578	0	23 578	0	0	0	1 296	0	1 296	24 874	0	24 874
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	887 232	0	887 232	13	0	13	592 286	0	592 286	1 479 505	0	1 479 505
70602	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70603	745 838	0	745 838	0	0	0	494 192	0	494 192	1 240 030	0	1 240 030
70613	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
70715	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 320 730	3 226 477	20 547 207	36 851 612	28 845 348	65 696 960	38 286 465	29 000 699	67 287 164	18 755 583	3 381 828	22 137 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 566	0	95 566	32 580	0	32 580	95 566	0	95 566	32 580	0	32 580
90901	692 598	0	692 598	24 455	0	24 455	156 230	0	156 230	560 823	0	560 823
90902	1 054 390	0	1 054 390	176 780	0	176 780	169 190	0	169 190	1 061 980	0	1 061 980
90907	1 300	0	1 300	4 263	0	4 263	3 988	0	3 988	1 575	0	1 575
90908	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	62 986	0	62 986	62 986	0	62 986	8	0	8
91414	8 382 712	0	8 382 712	73 720	0	73 720	646 906	0	646 906	7 809 526	0	7 809 526
91418	3 672	0	3 672	0	0	0	259	0	259	3 413	0	3 413
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	79 486	898	80 384	9 924	316	10 240	6 089	132	6 221	83 321	1 082	84 403
91704	27 954	0	27 954	0	0	0	16	0	16	27 938	0	27 938
91802	139 440	0	139 440	0	0	0	53	0	53	139 387	0	139 387
91803	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
99998	5 473 319	0	5 473 319	493 847	0	493 847	760 833	0	760 833	5 206 333	0	5 206 333
Итого по активу (баланс)	15 992 294	898	15 993 192	878 555	316	878 871	1 902 866	132	1 902 998	14 967 983	1 082	14 969 065
Пассив
91311	162 859	0	162 859	62 986	0	62 986	0	0	0	99 873	0	99 873
91312	3 623 791	316 345	3 940 136	111 612	12 785	124 397	198 193	21 838	220 031	3 710 372	325 398	4 035 770
91315	799 041	0	799 041	254 056	0	254 056	6 700	0	6 700	551 685	0	551 685
91316	45 054	0	45 054	29 344	0	29 344	13 540	0	13 540	29 250	0	29 250
91317	185 177	7 331	192 508	280 588	6 655	287 243	258 790	193	258 983	163 379	869	164 248
91319	240 025	0	240 025	5 900	0	5 900	200	0	200	234 325	0	234 325
91507	91 123	0	91 123	288	0	288	292	0	292	91 127	0	91 127
91508	2 573	0	2 573	2 518	0	2 518	0	0	0	55	0	55
99999	10 519 873	0	10 519 873	1 079 178	0	1 079 178	322 037	0	322 037	9 762 732	0	9 762 732
Итого по пассиву (баланс)	15 669 516	323 676	15 993 192	1 826 470	19 440	1 845 910	799 752	22 031	821 783	14 642 798	326 267	14 969 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	454 597	0	454 597	454 597	0	454 597	0	0	0
93307	0	0	0	454 597	0	454 597	454 597	0	454 597	0	0	0
93308	454 597	0	454 597	0	0	0	454 597	0	454 597	0	0	0
93901	38 984	1 751 792	1 790 776	377 476	35 244 933	35 622 409	416 460	35 325 459	35 741 919	0	1 671 266	1 671 266
93902	2 002 046	0	2 002 046	24 034 722	0	24 034 722	23 490 675	0	23 490 675	2 546 093	0	2 546 093
99996	4 164 470	0	4 164 470	59 707 342	0	59 707 342	59 728 812	0	59 728 812	4 143 000	0	4 143 000
Итого по активу (баланс)	6 660 097	1 751 792	8 411 889	85 028 734	35 244 933	120 273 667	84 999 738	35 325 459	120 325 197	6 689 093	1 671 266	8 360 359
Пассив
96306	0	0	0	0	391 506	391 506	0	391 506	391 506	0	0	0
96307	0	0	0	0	397 430	397 430	0	397 430	397 430	0	0	0
96308	0	381 664	381 664	0	399 539	399 539	0	17 875	17 875	0	0	0
96901	1 562 672	244 961	1 807 633	31 054 130	4 546 332	35 600 462	31 170 192	4 301 371	35 471 563	1 678 734	0	1 678 734
96902	0	1 975 173	1 975 173	0	23 608 472	23 608 472	0	24 097 565	24 097 565	0	2 464 266	2 464 266
97101	0	0	0	0	117 068	117 068	0	117 068	117 068	0	0	0
99997	4 247 419	0	4 247 419	59 687 192	0	59 687 192	59 657 132	0	59 657 132	4 217 359	0	4 217 359
Итого по пассиву (баланс)	5 810 091	2 601 798	8 411 889	90 741 322	29 460 347	120 201 669	90 827 324	29 322 815	120 150 139	5 896 093	2 464 266	8 360 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?