Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 455	0	9 455	41 140	0	41 140	46 922	0	46 922	3 673	0	3 673
10610	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
11101	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
20202	374 239	175 070	549 309	7 691 767	452 589	8 144 356	7 879 183	478 179	8 357 362	186 823	149 480	336 303
20208	465 279	2 486	467 765	2 940 978	25 655	2 966 633	2 960 874	25 596	2 986 470	445 383	2 545	447 928
20209	141 853	15 151	157 004	4 131 332	388 119	4 519 451	4 105 463	379 088	4 484 551	167 722	24 182	191 904
30102	642 571	0	642 571	63 645 127	0	63 645 127	63 335 225	0	63 335 225	952 473	0	952 473
30110	21 691	494 083	515 774	12 111 729	13 798 072	25 909 801	12 119 853	13 341 617	25 461 470	13 567	950 538	964 105
30114	0	147 677	147 677	0	147 924	147 924	0	120 434	120 434	0	175 167	175 167
30202	133 592	0	133 592	0	0	0	1 137	0	1 137	132 455	0	132 455
30204	12 166	0	12 166	533	0	533	0	0	0	12 699	0	12 699
30210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30221	0	0	0	350 000	15 838	365 838	350 000	15 838	365 838	0	0	0
30233	11 755	126	11 881	375 990	21 507	397 497	362 016	21 459	383 475	25 729	174	25 903
30302	214 463	154 279	368 742	268 305	310 320	578 625	325 848	353 056	678 904	156 920	111 543	268 463
30306	771 400	0	771 400	131 134	0	131 134	126 534	0	126 534	776 000	0	776 000
30413	0	0	0	1 624 405	0	1 624 405	1 624 405	0	1 624 405	0	0	0
30424	6 646	0	6 646	1 624 306	0	1 624 306	1 623 806	0	1 623 806	7 146	0	7 146
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	400 000	0	400 000	8 850 000	0	8 850 000	9 250 000	0	9 250 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	5 250 000	0	5 250 000	5 200 000	0	5 200 000	350 000	0	350 000
32005	4 100 000	0	4 100 000	3 200 000	0	3 200 000	700 000	0	700 000	6 600 000	0	6 600 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32008	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45106	340	0	340	989	0	989	114	0	114	1 215	0	1 215
45107	38 768	0	38 768	0	0	0	1 706	0	1 706	37 062	0	37 062
45201	156 106	0	156 106	450 830	0	450 830	444 550	0	444 550	162 386	0	162 386
45203	11 922	0	11 922	274 314	0	274 314	286 236	0	286 236	0	0	0
45204	17 785	0	17 785	6 133	0	6 133	6 015	0	6 015	17 903	0	17 903
45205	24 381	0	24 381	9 182	0	9 182	14 589	0	14 589	18 974	0	18 974
45206	1 973 850	0	1 973 850	222 256	0	222 256	191 935	0	191 935	2 004 171	0	2 004 171
45207	710 513	0	710 513	62 270	0	62 270	24 915	0	24 915	747 868	0	747 868
45208	1 915 725	0	1 915 725	2 403	0	2 403	22 614	0	22 614	1 895 514	0	1 895 514
45304	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45306	29 000	0	29 000	2 320	0	2 320	3 000	0	3 000	28 320	0	28 320
45308	72 700	0	72 700	0	0	0	3 800	0	3 800	68 900	0	68 900
45404	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
45405	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334	0	1 334	0	0	0
45406	12 153	0	12 153	4 515	0	4 515	9 836	0	9 836	6 832	0	6 832
45407	21 157	0	21 157	0	0	0	827	0	827	20 330	0	20 330
45408	3 726	0	3 726	0	0	0	153	0	153	3 573	0	3 573
45504	208	0	208	0	0	0	80	0	80	128	0	128
45505	28 414	0	28 414	4 797	0	4 797	5 799	0	5 799	27 412	0	27 412
45506	461 178	0	461 178	42 865	0	42 865	36 912	0	36 912	467 131	0	467 131
45507	1 443 328	0	1 443 328	134 135	0	134 135	59 184	0	59 184	1 518 279	0	1 518 279
45509	225 837	7	225 844	388 451	104	388 555	367 003	111	367 114	247 285	0	247 285
45811	39 877	0	39 877	0	0	0	0	0	0	39 877	0	39 877
45812	2 181 632	0	2 181 632	5 425	0	5 425	115 805	0	115 805	2 071 252	0	2 071 252
45815	146 407	0	146 407	13 793	0	13 793	11 557	0	11 557	148 643	0	148 643
45911	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45912	106 719	0	106 719	434	0	434	434	0	434	106 719	0	106 719
45915	11 059	0	11 059	578	0	578	628	0	628	11 009	0	11 009
47404	0	11 134	11 134	615 901	769	616 670	615 901	450	616 351	0	11 453	11 453
47408	0	0	0	12 827 121	11 847 415	24 674 536	12 827 121	11 847 415	24 674 536	0	0	0
47423	10 170	1	10 171	1 309	1	1 310	1 670	1	1 671	9 809	1	9 810
47427	82 648	114	82 762	127 793	101	127 894	81 966	116	82 082	128 475	99	128 574
50205	307 833	0	307 833	1 902	0	1 902	161	0	161	309 574	0	309 574
50207	1 752 784	0	1 752 784	515 472	0	515 472	654 859	0	654 859	1 613 397	0	1 613 397
50208	475 974	0	475 974	506 862	0	506 862	4 596	0	4 596	978 240	0	978 240
50221	14 957	0	14 957	8 343	0	8 343	11 028	0	11 028	12 272	0	12 272
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	599	0	599	550	0	550	49	0	49
60310	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60312	104 239	0	104 239	23 541	0	23 541	35 626	0	35 626	92 154	0	92 154
60314	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
60323	15 103	0	15 103	1 501	0	1 501	1 576	0	1 576	15 028	0	15 028
60336	152	0	152	117	0	117	57	0	57	212	0	212
60401	764 508	0	764 508	3 774	0	3 774	3 258	0	3 258	765 024	0	765 024
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	18 858	0	18 858	2 537	0	2 537	1 483	0	1 483	19 912	0	19 912
60901	42 386	0	42 386	0	0	0	0	0	0	42 386	0	42 386
61002	1 876	0	1 876	179	0	179	518	0	518	1 537	0	1 537
61008	11 339	0	11 339	2 236	0	2 236	2 692	0	2 692	10 883	0	10 883
61009	6 730	0	6 730	1 046	0	1 046	1 454	0	1 454	6 322	0	6 322
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
61210	0	0	0	618 937	0	618 937	618 937	0	618 937	0	0	0
61403	27 536	0	27 536	766	0	766	1 406	0	1 406	26 896	0	26 896
61702	220 540	0	220 540	0	0	0	0	0	0	220 540	0	220 540
61703	52 752	0	52 752	0	0	0	0	0	0	52 752	0	52 752
62001	281 795	0	281 795	113 161	0	113 161	3 301	0	3 301	391 655	0	391 655
70606	484 609	0	484 609	296 808	0	296 808	24	0	24	781 393	0	781 393
70608	180 422	0	180 422	122 181	0	122 181	0	0	0	302 603	0	302 603
70611	12 484	0	12 484	6 242	0	6 242	0	0	0	18 726	0	18 726
Итого по активу (баланс)	25 542 861	1 000 128	26 542 989	129 846 787	27 009 058	156 855 845	128 576 129	26 584 004	155 160 133	26 813 519	1 425 182	28 238 701
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	14 957	0	14 957	11 028	0	11 028	8 343	0	8 343	12 272	0	12 272
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 413	0	4 413	0	0	0	2	0	2	4 415	0	4 415
30220	223	0	223	6 932	98	7 030	7 206	11 314	18 520	497	11 216	11 713
30223	3 932	0	3 932	95 935	0	95 935	97 578	0	97 578	5 575	0	5 575
30226	226	0	226	58	0	58	49	0	49	217	0	217
30232	329	14	343	686 030	19 471	705 501	686 845	19 474	706 319	1 144	17	1 161
30301	214 463	154 279	368 742	325 848	353 056	678 904	268 305	310 320	578 625	156 920	111 543	268 463
30305	771 400	0	771 400	126 534	0	126 534	131 134	0	131 134	776 000	0	776 000
30601	58	0	58	49 005	0	49 005	49 022	0	49 022	75	0	75
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	25 125	0	25 125	179 490	0	179 490	178 620	0	178 620	24 255	0	24 255
407	1 540 147	473 389	2 013 536	96 714 808	37 392 106	134 106 914	97 277 884	37 831 505	135 109 389	2 103 223	912 788	3 016 011
408.1	180 338	2	180 340	557 224	0	557 224	549 252	0	549 252	172 366	2	172 368
40807	3	196	199	0	11	11	0	14	14	3	199	202
40817	2 505 281	20 563	2 525 844	3 883 570	3 744	3 887 314	3 925 471	3 742	3 929 213	2 547 182	20 561	2 567 743
40820	4 661	17	4 678	5 388	1	5 389	5 870	1	5 871	5 143	17	5 160
40821	12 535	0	12 535	87 224	0	87 224	83 675	0	83 675	8 986	0	8 986
40905	0	0	0	8 972	1 896	10 868	8 972	1 896	10 868	0	0	0
40906	0	0	0	885 722	0	885 722	885 722	0	885 722	0	0	0
40907	220	0	220	9 976	0	9 976	10 090	0	10 090	334	0	334
40909	0	0	0	23 938	12 055	35 993	23 938	12 055	35 993	0	0	0
40910	0	0	0	7 204	6 697	13 901	7 204	6 697	13 901	0	0	0
40911	1 574	0	1 574	63 135	0	63 135	62 238	0	62 238	677	0	677
40912	0	0	0	11 102	4 624	15 726	11 102	4 624	15 726	0	0	0
40913	0	0	0	2 606	226	2 832	2 606	226	2 832	0	0	0
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42003	15 500	0	15 500	11 200	0	11 200	20 000	0	20 000	24 300	0	24 300
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	499 140	0	499 140	3 148 580	0	3 148 580	3 328 395	0	3 328 395	678 955	0	678 955
42103	63 400	0	63 400	53 400	0	53 400	91 500	0	91 500	101 500	0	101 500
42104	18 200	0	18 200	7 700	0	7 700	3 200	0	3 200	13 700	0	13 700
42105	127 020	0	127 020	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	117 020	0	117 020
42106	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	48 240	0	48 240	4 840	0	4 840	1 444	0	1 444	44 844	0	44 844
42109	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42110	7 317	0	7 317	5 017	0	5 017	4 535	0	4 535	6 835	0	6 835
42111	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42202	6 500	0	6 500	46 200	0	46 200	39 700	0	39 700	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	6 000	0	6 000	13 500	0	13 500
42301	109 592	145 451	255 043	61 122	19 988	81 110	90 226	27 962	118 188	138 696	153 425	292 121
42304	469 760	0	469 760	157 858	0	157 858	165 146	0	165 146	477 048	0	477 048
42305	485 134	0	485 134	97 529	0	97 529	106 689	0	106 689	494 294	0	494 294
42306	10 931 104	208 969	11 140 073	1 353 365	19 535	1 372 900	1 405 106	19 195	1 424 301	10 982 845	208 629	11 191 474
42307	2 946	0	2 946	145	0	145	99	0	99	2 900	0	2 900
42601	27	883	910	0	36	36	1 306	60	1 366	1 333	907	2 240
42604	1 950	0	1 950	1 788	0	1 788	995	0	995	1 157	0	1 157
42605	1 484	0	1 484	7	0	7	362	0	362	1 839	0	1 839
42606	1 219	0	1 219	402	0	402	1 616	0	1 616	2 433	0	2 433
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
45115	315	0	315	31	0	31	13	0	13	297	0	297
45215	275 029	0	275 029	31 689	0	31 689	44 449	0	44 449	287 789	0	287 789
45415	1 946	0	1 946	80	0	80	6	0	6	1 872	0	1 872
45515	79 157	0	79 157	12 591	0	12 591	13 592	0	13 592	80 158	0	80 158
45818	2 200 886	0	2 200 886	50 975	0	50 975	61 780	0	61 780	2 211 691	0	2 211 691
45918	117 722	0	117 722	272	0	272	274	0	274	117 724	0	117 724
47407	0	0	0	12 854 796	11 819 555	24 674 351	12 854 796	11 819 555	24 674 351	0	0	0
47411	268 098	42	268 140	57 559	3	57 562	60 682	8	60 690	271 221	47	271 268
47416	3 128	0	3 128	205 467	146 783	352 250	203 358	146 783	350 141	1 019	0	1 019
47422	448	0	448	471	0	471	504	0	504	481	0	481
47425	58 059	0	58 059	13 657	0	13 657	10 277	0	10 277	54 679	0	54 679
47426	16 398	0	16 398	23 745	180	23 925	12 489	180	12 669	5 142	0	5 142
50219	1 200	0	1 200	0	0	0	1	0	1	1 201	0	1 201
50220	9 455	0	9 455	46 922	0	46 922	41 140	0	41 140	3 673	0	3 673
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
60301	8 012	0	8 012	18 076	0	18 076	16 542	0	16 542	6 478	0	6 478
60305	17 027	0	17 027	39 814	0	39 814	35 609	0	35 609	12 822	0	12 822
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	8 942	0	8 942	5 797	0	5 797	2 462	0	2 462	5 607	0	5 607
60311	96	0	96	15 221	0	15 221	15 451	0	15 451	326	0	326
60320	2 665	0	2 665	50	0	50	91	0	91	2 706	0	2 706
60322	6 758	0	6 758	8 349	0	8 349	13 965	0	13 965	12 374	0	12 374
60324	34 045	0	34 045	961	0	961	707	0	707	33 791	0	33 791
60335	11 296	0	11 296	17 332	0	17 332	10 607	0	10 607	4 571	0	4 571
60414	298 090	0	298 090	1 008	0	1 008	4 886	0	4 886	301 968	0	301 968
60903	9 408	0	9 408	0	0	0	761	0	761	10 169	0	10 169
62002	99 535	0	99 535	419	0	419	0	0	0	99 116	0	99 116
70601	551 900	0	551 900	47	0	47	309 417	0	309 417	861 270	0	861 270
70603	180 448	0	180 448	0	0	0	122 071	0	122 071	302 519	0	302 519
70801	392 403	0	392 403	0	0	0	0	0	0	392 403	0	392 403
Итого по пассиву (баланс)	25 539 184	1 003 805	26 542 989	122 134 111	49 800 065	171 934 176	123 414 277	50 215 611	173 629 888	26 819 350	1 419 351	28 238 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 287 906	0	2 287 906	81 422	0	81 422	42 684	0	42 684	2 326 644	0	2 326 644
90902	1 076 931	0	1 076 931	344 875	0	344 875	126 346	0	126 346	1 295 460	0	1 295 460
91202	104	0	104	17	0	17	17	0	17	104	0	104
91203	35	0	35	71	0	71	70	0	70	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	63 084 008	0	63 084 008	3 608 583	0	3 608 583	622 211	0	622 211	66 070 380	0	66 070 380
91501	72 982	0	72 982	202	0	202	13 936	0	13 936	59 248	0	59 248
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	395 917	0	395 917	11 267	0	11 267	7 297	0	7 297	399 887	0	399 887
91704	330 017	0	330 017	0	0	0	0	0	0	330 017	0	330 017
91802	1 125 810	0	1 125 810	0	0	0	28	0	28	1 125 782	0	1 125 782
91803	20 881	0	20 881	5	0	5	0	0	0	20 886	0	20 886
99998	17 038 796	0	17 038 796	2 512 562	0	2 512 562	2 478 114	0	2 478 114	17 073 244	0	17 073 244
Итого по активу (баланс)	85 646 705	0	85 646 705	6 559 004	0	6 559 004	3 290 703	0	3 290 703	88 915 006	0	88 915 006
Пассив
91311	132 960	0	132 960	1 429	0	1 429	0	0	0	131 531	0	131 531
91312	14 054 577	0	14 054 577	679 512	0	679 512	599 653	0	599 653	13 974 718	0	13 974 718
91315	112 432	2 266	114 698	38 915	103	39 018	585	166	751	74 102	2 329	76 431
91316	74 364	0	74 364	8 091	0	8 091	3 300	0	3 300	69 573	0	69 573
91317	2 463 452	1 353	2 464 805	1 751 990	166	1 752 156	1 908 859	210	1 909 069	2 620 321	1 397	2 621 718
91318	87 060	0	87 060	0	0	0	0	0	0	87 060	0	87 060
91319	7 372	0	7 372	282	0	282	2 096	0	2 096	9 186	0	9 186
91507	102 960	0	102 960	5	0	5	72	0	72	103 027	0	103 027
99999	68 607 909	0	68 607 909	755 369	0	755 369	3 989 222	0	3 989 222	71 841 762	0	71 841 762
Итого по пассиву (баланс)	85 643 086	3 619	85 646 705	3 235 593	269	3 235 862	6 503 787	376	6 504 163	88 911 280	3 726	88 915 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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