Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 503	0	26 503	167	0	167	0	0	0	26 670	0	26 670
20202	55 590	114 421	170 011	809 993	351 155	1 161 148	800 702	409 697	1 210 399	64 881	55 879	120 760
20209	0	0	0	136 426	31 664	168 090	136 426	19 857	156 283	0	11 807	11 807
30102	77 807	0	77 807	2 843 224	0	2 843 224	2 690 251	0	2 690 251	230 780	0	230 780
30110	125 528	26 819	152 347	172 512	154 671	327 183	292 991	111 060	404 051	5 049	70 430	75 479
30202	100 886	0	100 886	0	0	0	2 207	0	2 207	98 679	0	98 679
30204	3 805	0	3 805	107	0	107	0	0	0	3 912	0	3 912
30210	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
30233	558	0	558	6 133	0	6 133	6 499	0	6 499	192	0	192
31903	480 000	0	480 000	1 330 000	0	1 330 000	1 610 000	0	1 610 000	200 000	0	200 000
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	55 000	0	55 000	0	0	0	2 500	0	2 500	52 500	0	52 500
44208	344 410	0	344 410	2 500	0	2 500	32 842	0	32 842	314 068	0	314 068
44209	156 792	0	156 792	0	0	0	342	0	342	156 450	0	156 450
45106	0	0	0	17 370	0	17 370	0	0	0	17 370	0	17 370
45107	219 963	0	219 963	12 300	0	12 300	26 296	0	26 296	205 967	0	205 967
45108	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	8 840	0	8 840
45203	12 335	0	12 335	1 407	0	1 407	12 317	0	12 317	1 425	0	1 425
45204	226 878	0	226 878	40 294	0	40 294	32 709	0	32 709	234 463	0	234 463
45205	454 874	0	454 874	121 548	0	121 548	83 820	0	83 820	492 602	0	492 602
45206	533 453	0	533 453	57 337	0	57 337	31 572	0	31 572	559 218	0	559 218
45207	798 091	0	798 091	38 381	0	38 381	13 791	0	13 791	822 681	0	822 681
45208	607 287	0	607 287	50 888	0	50 888	29 466	0	29 466	628 709	0	628 709
45304	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	11 250	0	11 250	3 750	0	3 750	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45407	51 919	0	51 919	0	0	0	156	0	156	51 763	0	51 763
45408	374 922	0	374 922	26 950	0	26 950	3 553	0	3 553	398 319	0	398 319
45506	19 745	0	19 745	1 584	0	1 584	2 021	0	2 021	19 308	0	19 308
45507	582 643	0	582 643	19 472	0	19 472	21 206	0	21 206	580 909	0	580 909
45509	1 293	0	1 293	872	0	872	864	0	864	1 301	0	1 301
45812	14 903	0	14 903	1 897	0	1 897	6 422	0	6 422	10 378	0	10 378
45814	582	0	582	216	0	216	0	0	0	798	0	798
45815	64 215	0	64 215	5 650	0	5 650	4 886	0	4 886	64 979	0	64 979
45912	105	0	105	514	0	514	512	0	512	107	0	107
45914	573	0	573	57	0	57	31	0	31	599	0	599
45915	9 574	0	9 574	1 793	0	1 793	1 378	0	1 378	9 989	0	9 989
47408	0	0	0	46 802	101 888	148 690	46 802	101 888	148 690	0	0	0
47423	7 237	0	7 237	268	25 158	25 426	3 358	25 158	28 516	4 147	0	4 147
47427	46 099	0	46 099	42 281	0	42 281	45 324	0	45 324	43 056	0	43 056
50205	28 462	0	28 462	164	0	164	3 636	0	3 636	24 990	0	24 990
50221	5 773	0	5 773	274	0	274	28	0	28	6 019	0	6 019
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	6 197	0	6 197	1 651	0	1 651	1 495	0	1 495	6 353	0	6 353
60310	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
60312	27 835	0	27 835	8 118	0	8 118	8 362	0	8 362	27 591	0	27 591
60323	2 236	0	2 236	271	0	271	107	0	107	2 400	0	2 400
60401	370 288	0	370 288	0	0	0	0	0	0	370 288	0	370 288
60415	1 354	0	1 354	1 934	0	1 934	0	0	0	3 288	0	3 288
61002	971	0	971	21	0	21	0	0	0	992	0	992
61008	3 448	0	3 448	515	0	515	702	0	702	3 261	0	3 261
61009	16 950	0	16 950	201	0	201	147	0	147	17 004	0	17 004
61209	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
61403	513	0	513	92	0	92	92	0	92	513	0	513
61702	932	0	932	1 376	0	1 376	168	0	168	2 140	0	2 140
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
62001	27 208	0	27 208	1 425	0	1 425	3 558	0	3 558	25 075	0	25 075
70606	83 467	0	83 467	83 823	0	83 823	20	0	20	167 270	0	167 270
70608	8 050	0	8 050	13 625	0	13 625	0	0	0	21 675	0	21 675
70611	25	0	25	434	0	434	0	0	0	459	0	459
70706	1 440 484	0	1 440 484	1 190	0	1 190	0	0	0	1 441 674	0	1 441 674
70708	192 851	0	192 851	0	0	0	0	0	0	192 851	0	192 851
70711	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Итого по активу (баланс)	7 810 728	141 240	7 951 968	5 913 843	664 536	6 578 379	5 966 845	667 660	6 634 505	7 757 726	138 116	7 895 842
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	5 773	0	5 773	28	0	28	274	0	274	6 019	0	6 019
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
10801	74 498	0	74 498	0	0	0	0	0	0	74 498	0	74 498
30126	285	0	285	0	0	0	51	0	51	336	0	336
30220	0	1 230	1 230	0	22 673	22 673	0	22 254	22 254	0	811	811
30226	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	16 461	154	16 615	16 461	154	16 615	0	0	0
407	257 777	24 156	281 933	1 414 329	87 433	1 501 762	1 309 744	77 587	1 387 331	153 192	14 310	167 502
408.1	24 464	1	24 465	149 141	0	149 141	162 047	0	162 047	37 370	1	37 371
40817	19 131	0	19 131	62 304	0	62 304	64 985	0	64 985	21 812	0	21 812
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40911	0	0	0	18 926	0	18 926	18 926	0	18 926	0	0	0
40912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
41805	2 118	0	2 118	0	0	0	13	0	13	2 131	0	2 131
42007	187 000	0	187 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	147 000	0	147 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 768	0	9 768	0	0	0	560	0	560	10 328	0	10 328
42106	12 095	0	12 095	3 500	0	3 500	3 995	0	3 995	12 590	0	12 590
42107	40 110	0	40 110	14 500	0	14 500	0	0	0	25 610	0	25 610
42113	3 519	0	3 519	1 600	0	1 600	520	0	520	2 439	0	2 439
42114	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	47 774	0	47 774	0	0	0	192	0	192	47 966	0	47 966
42206	763	0	763	50	0	50	303	0	303	1 016	0	1 016
42301	24 847	17 220	42 067	53 000	55 583	108 583	52 975	70 662	123 637	24 822	32 299	57 121
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	310	917	1 227	0	44	44	0	33	33	310	906	1 216
42305	397 600	16 089	413 689	26 401	1 861	28 262	216 534	814	217 348	587 733	15 042	602 775
42306	4 164 628	72 578	4 237 206	498 743	7 517	506 260	280 658	5 143	285 801	3 946 543	70 204	4 016 747
42307	80 531	0	80 531	197	0	197	457	0	457	80 791	0	80 791
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	43	140	183	19 301	45	19 346	19 301	19 306	38 607	43	19 401	19 444
42605	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
42606	12 108	0	12 108	1 000	0	1 000	284	0	284	11 392	0	11 392
44215	970	0	970	10	0	10	0	0	0	960	0	960
45115	7 143	0	7 143	5 118	0	5 118	297	0	297	2 322	0	2 322
45215	47 468	0	47 468	5 860	0	5 860	6 164	0	6 164	47 772	0	47 772
45415	5 643	0	5 643	5 883	0	5 883	6 587	0	6 587	6 347	0	6 347
45515	64 797	0	64 797	5 386	0	5 386	3 962	0	3 962	63 373	0	63 373
45818	63 834	0	63 834	3 130	0	3 130	3 818	0	3 818	64 522	0	64 522
45918	4 254	0	4 254	287	0	287	333	0	333	4 300	0	4 300
47405	0	0	0	0	39 590	39 590	0	39 590	39 590	0	0	0
47407	0	0	0	101 853	46 802	148 655	101 853	46 802	148 655	0	0	0
47411	24 273	0	24 273	4 038	0	4 038	4 659	0	4 659	24 894	0	24 894
47416	468	0	468	10 215	0	10 215	9 781	0	9 781	34	0	34
47422	278	5	283	3 703	23 109	26 812	3 717	23 109	26 826	292	5	297
47425	5 871	0	5 871	9 793	0	9 793	9 489	0	9 489	5 567	0	5 567
60301	188	0	188	1 542	0	1 542	1 531	0	1 531	177	0	177
60305	485	0	485	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	485	0	485
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	5 378	0	5 378	5 378	0	5 378	0	0	0
60322	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
60324	8 230	0	8 230	371	0	371	90	0	90	7 949	0	7 949
60335	140	0	140	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	140	0	140
60349	3 419	0	3 419	0	0	0	217	0	217	3 636	0	3 636
60414	108 212	0	108 212	0	0	0	0	0	0	108 212	0	108 212
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	84 792	0	84 792	3 100	0	3 100	92 515	0	92 515	174 207	0	174 207
70603	7 425	0	7 425	0	0	0	13 021	0	13 021	20 446	0	20 446
70701	1 462 502	0	1 462 502	0	0	0	0	0	0	1 462 502	0	1 462 502
70703	186 501	0	186 501	0	0	0	0	0	0	186 501	0	186 501
70715	2 139	0	2 139	0	0	0	1 376	0	1 376	3 515	0	3 515
Итого по пассиву (баланс)	7 819 632	132 336	7 951 968	2 510 571	284 811	2 795 382	2 433 802	305 454	2 739 256	7 742 863	152 979	7 895 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 799	0	240 799	38 017	0	38 017	16 812	0	16 812	262 004	0	262 004
90902	169 091	0	169 091	45 786	0	45 786	21 444	0	21 444	193 433	0	193 433
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	7 607 220	0	7 607 220	303 021	0	303 021	138 131	0	138 131	7 772 110	0	7 772 110
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	67 570	0	67 570	4 562	0	4 562	3 472	0	3 472	68 660	0	68 660
91704	26 720	0	26 720	168	0	168	54	0	54	26 834	0	26 834
91801	457	413	870	0	18	18	0	22	22	457	409	866
91802	181 145	0	181 145	1 523	0	1 523	409	0	409	182 259	0	182 259
91803	3 874	417	4 291	38	0	38	3	0	3	3 909	417	4 326
99998	5 063 518	0	5 063 518	849 950	0	849 950	501 871	0	501 871	5 411 597	0	5 411 597
Итого по активу (баланс)	13 387 395	830	13 388 225	1 243 066	18	1 243 084	682 197	22	682 219	13 948 264	826	13 949 090
Пассив
91312	4 463 461	0	4 463 461	105 591	0	105 591	430 400	0	430 400	4 788 270	0	4 788 270
91316	24 838	0	24 838	97 831	0	97 831	175 752	0	175 752	102 759	0	102 759
91317	447 317	0	447 317	297 449	0	297 449	242 798	0	242 798	392 666	0	392 666
91507	127 902	0	127 902	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	127 902	0	127 902
99999	8 324 707	0	8 324 707	167 419	0	167 419	380 205	0	380 205	8 537 493	0	8 537 493
Итого по пассиву (баланс)	13 388 225	0	13 388 225	669 290	0	669 290	1 230 155	0	1 230 155	13 949 090	0	13 949 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	58 533	81 964	140 497	58 533	68 938	127 471	0	13 026	13 026
93902	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
99996	0	0	0	159 779	0	159 779	146 603	0	146 603	13 176	0	13 176
Итого по активу (баланс)	0	0	0	237 612	81 964	319 576	224 436	68 938	293 374	13 176	13 026	26 202
Пассив
96901	0	0	0	68 711	58 543	127 254	81 887	58 543	140 430	13 176	0	13 176
96902	0	0	0	0	19 349	19 349	0	19 349	19 349	0	0	0
99997	0	0	0	146 771	0	146 771	159 797	0	159 797	13 026	0	13 026
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	215 482	77 892	293 374	241 684	77 892	319 576	26 202	0	26 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?