Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 317	0	3 317	3 383	0	3 383	5 362	0	5 362	1 338	0	1 338
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30104	19 681	0	19 681	2 334 498	0	2 334 498	2 328 171	0	2 328 171	26 008	0	26 008
30110	2 825	18 471	21 296	169 354	107 407	276 761	169 604	118 495	288 099	2 575	7 383	9 958
30233	0	0	0	341	189	530	341	5	346	0	184	184
30424	84	0	84	404 651	0	404 651	404 710	0	404 710	25	0	25
31902	60 000	0	60 000	1 280 000	0	1 280 000	1 270 000	0	1 270 000	70 000	0	70 000
31903	40 000	0	40 000	420 360	0	420 360	400 360	0	400 360	60 000	0	60 000
47404	0	4 987	4 987	19 650	122 216	141 866	19 650	121 109	140 759	0	6 094	6 094
47406	0	0	0	1 236 358	1 125 141	2 361 499	1 236 358	1 125 141	2 361 499	0	0	0
47408	0	0	0	1 140 404	1 237 423	2 377 827	1 140 404	1 237 423	2 377 827	0	0	0
47423	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47427	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	2 244	0	2 244	1 808	0	1 808	2 077	0	2 077	1 975	0	1 975
60314	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
60336	71	0	71	15	0	15	15	0	15	71	0	71
60401	5 735	0	5 735	0	0	0	0	0	0	5 735	0	5 735
60901	1 904	0	1 904	236	0	236	0	0	0	2 140	0	2 140
60906	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
61008	47	0	47	37	0	37	57	0	57	27	0	27
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	72	0	72	744	0	744	20	0	20	796	0	796
70606	17 006	0	17 006	21 660	0	21 660	3	0	3	38 663	0	38 663
70608	1 496	0	1 496	1 536	0	1 536	0	0	0	3 032	0	3 032
70706	191 947	0	191 947	17	0	17	7	0	7	191 957	0	191 957
70708	57 003	0	57 003	0	0	0	0	0	0	57 003	0	57 003
70711	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого по активу (баланс)	403 722	23 459	427 181	7 040 240	2 592 830	9 633 070	6 982 327	2 602 627	9 584 954	461 635	13 662	475 297
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30109	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30126	319	0	319	408	0	408	412	0	412	323	0	323
30232	0	0	0	343	0	343	374	0	374	31	0	31
407	90 729	1 232	91 961	239 136	106 465	345 601	269 588	112 387	381 975	121 181	7 154	128 335
408.1	2 714	0	2 714	1 120	0	1 120	1 743	0	1 743	3 337	0	3 337
40807	418	20 189	20 607	33 870	17 403	51 273	35 695	3 635	39 330	2 243	6 421	8 664
40903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	116 216	19 619	135 835	116 216	19 619	135 835	0	0	0
47405	0	0	0	1 125 859	1 232 292	2 358 151	1 125 859	1 232 292	2 358 151	0	0	0
47407	0	0	0	1 236 970	1 131 913	2 368 883	1 236 970	1 131 913	2 368 883	0	0	0
47416	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
60301	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60305	3 034	0	3 034	7 030	0	7 030	6 843	0	6 843	2 847	0	2 847
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	129	0	129	2 451	0	2 451	2 428	0	2 428	106	0	106
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 054	0	1 054	902	0	902	774	0	774	926	0	926
60335	1 094	0	1 094	2 209	0	2 209	1 975	0	1 975	860	0	860
60349	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60414	3 456	0	3 456	0	0	0	69	0	69	3 525	0	3 525
60903	427	0	427	0	0	0	52	0	52	479	0	479
70601	17 977	0	17 977	2	0	2	21 951	0	21 951	39 926	0	39 926
70603	1 490	0	1 490	0	0	0	1 529	0	1 529	3 019	0	3 019
70701	193 043	0	193 043	0	0	0	0	0	0	193 043	0	193 043
70703	57 075	0	57 075	0	0	0	0	0	0	57 075	0	57 075
Итого по пассиву (баланс)	405 760	21 421	427 181	2 770 748	2 507 704	5 278 452	2 826 710	2 499 858	5 326 568	461 722	13 575	475 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 930	0	9 930	9	0	9	0	0	0	9 939	0	9 939
91502	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
91803	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99998	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
Итого по активу (баланс)	18 852	0	18 852	19	0	19	0	0	0	18 871	0	18 871
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	10 457	0	10 457	0	0	0	19	0	19	10 476	0	10 476
Итого по пассиву (баланс)	18 852	0	18 852	0	0	0	19	0	19	18 871	0	18 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 149	0	3 149	5 290	58	5 348	8 439	58	8 497	0	0	0
93902	0	0	0	1 120 754	1 125 882	2 246 636	1 120 754	1 125 882	2 246 636	0	0	0
99996	3 129	0	3 129	2 242 941	0	2 242 941	2 246 070	0	2 246 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 278	0	6 278	3 368 985	1 125 940	4 494 925	3 375 263	1 125 940	4 501 203	0	0	0
Пассив
96901	0	3 129	3 129	58	8 435	8 493	58	5 306	5 364	0	0	0
96902	0	0	0	1 120 754	1 116 824	2 237 578	1 120 754	1 116 824	2 237 578	0	0	0
99997	3 149	0	3 149	2 255 132	0	2 255 132	2 251 983	0	2 251 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 149	3 129	6 278	3 375 944	1 125 259	4 501 203	3 372 795	1 122 130	4 494 925	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?