Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 881	704	12 585	48 702	1 374	50 076	58 041	1 428	59 469	2 542	650	3 192
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	41 995	0	41 995	2 885 904	0	2 885 904	2 901 653	0	2 901 653	26 246	0	26 246
30110	335	23 769	24 104	312	60 507	60 819	321	78 755	79 076	326	5 521	5 847
30114	0	2	2	0	1 016	1 016	0	999	999	0	19	19
30202	1 672	0	1 672	0	0	0	9	0	9	1 663	0	1 663
30204	335	0	335	29	0	29	0	0	0	364	0	364
30215	315	591	906	0	31	31	0	37	37	315	585	900
30233	0	6	6	36	125	161	36	98	134	0	33	33
30424	1 461	0	1 461	43 100	0	43 100	43 058	0	43 058	1 503	0	1 503
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	95 000	0	95 000	1 410 000	0	1 410 000	1 430 000	0	1 430 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
45106	2 158	0	2 158	0	0	0	107	0	107	2 051	0	2 051
45201	18 323	0	18 323	26 288	0	26 288	28 881	0	28 881	15 730	0	15 730
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	215 058	0	215 058	33 040	0	33 040	22 606	0	22 606	225 492	0	225 492
45206	98 342	0	98 342	8 500	0	8 500	6 854	0	6 854	99 988	0	99 988
45207	82 050	0	82 050	0	0	0	8 916	0	8 916	73 134	0	73 134
45208	13 940	0	13 940	0	0	0	60	0	60	13 880	0	13 880
45406	1 688	0	1 688	0	0	0	160	0	160	1 528	0	1 528
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	105	0	105	895	0	895
45505	190	0	190	0	0	0	34	0	34	156	0	156
45506	4 409	0	4 409	300	0	300	357	0	357	4 352	0	4 352
45507	41 817	0	41 817	0	0	0	666	0	666	41 151	0	41 151
45704	248	0	248	0	0	0	49	0	49	199	0	199
45705	429	0	429	0	0	0	44	0	44	385	0	385
45706	22 946	0	22 946	0	0	0	247	0	247	22 699	0	22 699
45812	2 698	5 536	8 234	4 797	285	5 082	4 797	346	5 143	2 698	5 475	8 173
45815	146	0	146	153	0	153	93	0	93	206	0	206
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	47 209	4 119	51 328	47 209	4 119	51 328	0	0	0
47408	0	0	0	24 337	63 359	87 696	24 337	63 359	87 696	0	0	0
47423	919	0	919	1 741	0	1 741	1 714	0	1 714	946	0	946
47427	1 353	0	1 353	5 598	0	5 598	5 733	0	5 733	1 218	0	1 218
60302	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	80	0	80	217	0	217	215	0	215	82	0	82
60312	634	0	634	2 161	0	2 161	2 241	0	2 241	554	0	554
60314	35	0	35	0	419	419	0	419	419	35	0	35
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60336	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
60901	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61008	218	0	218	134	0	134	142	0	142	210	0	210
61009	360	0	360	35	0	35	72	0	72	323	0	323
61403	258	0	258	515	0	515	108	0	108	665	0	665
70606	15 037	0	15 037	16 608	0	16 608	0	0	0	31 645	0	31 645
70608	1 900	0	1 900	3 539	0	3 539	0	0	0	5 439	0	5 439
70611	358	0	358	358	0	358	0	0	0	716	0	716
Итого по активу (баланс)	711 960	30 608	742 568	4 978 733	131 235	5 109 968	5 008 985	149 560	5 158 545	681 708	12 283	693 991
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30220	0	0	0	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0
30232	0	0	0	343	136	479	378	136	514	35	0	35
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
407	194 389	25 237	219 626	1 283 346	85 499	1 368 845	1 254 667	65 669	1 320 336	165 710	5 407	171 117
408.1	5 966	648	6 614	18 882	32	18 914	22 346	24	22 370	9 430	640	10 070
40807	11 437	1 433	12 870	21 016	9 851	30 867	19 436	10 296	29 732	9 857	1 878	11 735
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	36	112	148	36	112	148	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40912	0	33	33	39	432	471	39	399	438	0	0	0
40913	0	0	0	338	104	442	338	104	442	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	39	40	0	2	2	0	2	2	1	39	40
42309	13	336	349	0	21	21	0	17	17	13	332	345
42601	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
42609	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
43804	10 885	0	10 885	10 000	0	10 000	0	0	0	885	0	885
43805	3 057	2 407	5 464	0	2 513	2 513	0	106	106	3 057	0	3 057
45115	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
45215	11 978	0	11 978	2 156	0	2 156	3 911	0	3 911	13 733	0	13 733
45415	122	0	122	12	0	12	0	0	0	110	0	110
45515	1 488	0	1 488	56	0	56	3	0	3	1 435	0	1 435
45715	606	0	606	7	0	7	0	0	0	599	0	599
45818	9 286	0	9 286	531	0	531	483	0	483	9 238	0	9 238
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	63 221	24 352	87 573	63 221	24 352	87 573	0	0	0
47416	18	0	18	3 813	0	3 813	3 795	0	3 795	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
47425	3 499	0	3 499	1 953	0	1 953	1 800	0	1 800	3 346	0	3 346
47426	803	7	810	208	8	216	508	1	509	1 103	0	1 103
60301	40	0	40	1 146	0	1 146	1 126	0	1 126	20	0	20
60305	2 337	0	2 337	8 519	0	8 519	8 519	0	8 519	2 337	0	2 337
60309	17	0	17	1	0	1	16	0	16	32	0	32
60311	70	0	70	84	0	84	83	0	83	69	0	69
60322	0	495	495	0	499	499	0	4	4	0	0	0
60324	682	0	682	299	0	299	258	0	258	641	0	641
60335	657	0	657	920	0	920	920	0	920	657	0	657
60414	7 720	0	7 720	0	0	0	39	0	39	7 759	0	7 759
60903	1 021	0	1 021	0	0	0	42	0	42	1 063	0	1 063
70601	19 539	0	19 539	0	0	0	15 290	0	15 290	34 829	0	34 829
70603	1 836	0	1 836	0	0	0	3 436	0	3 436	5 272	0	5 272
70801	20 999	0	20 999	0	0	0	0	0	0	20 999	0	20 999
Итого по пассиву (баланс)	711 900	30 668	742 568	1 427 650	124 722	1 552 372	1 401 414	102 381	1 503 795	685 664	8 327	693 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	822 772	0	822 772	5 701	0	5 701	855	0	855	827 618	0	827 618
90902	227 035	0	227 035	58 011	0	58 011	14 948	0	14 948	270 098	0	270 098
91414	1 455 145	25 048	1 480 193	4 729	1 287	6 016	106 911	1 563	108 474	1 352 963	24 772	1 377 735
91604	1 117	268	1 385	627	14	641	677	17	694	1 067	265	1 332
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	39 998	0	39 998	0	0	0	0	0	0	39 998	0	39 998
91803	2 492	0	2 492	0	0	0	35	0	35	2 457	0	2 457
99998	609 577	0	609 577	61 407	0	61 407	115 059	0	115 059	555 925	0	555 925
Итого по активу (баланс)	3 161 318	25 316	3 186 634	130 475	1 301	131 776	238 485	1 580	240 065	3 053 308	25 037	3 078 345
Пассив
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	422 268	0	422 268	4 884	0	4 884	4 600	0	4 600	421 984	0	421 984
91315	53 919	0	53 919	30 001	0	30 001	0	0	0	23 918	0	23 918
91317	116 945	0	116 945	80 154	0	80 154	56 787	0	56 787	93 578	0	93 578
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 577 057	0	2 577 057	124 714	0	124 714	70 077	0	70 077	2 522 420	0	2 522 420
Итого по пассиву (баланс)	3 186 634	0	3 186 634	239 773	0	239 773	131 484	0	131 484	3 078 345	0	3 078 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	22 036	22 036	0	22 036	22 036	0	0	0
99996	0	0	0	22 143	0	22 143	22 143	0	22 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 143	22 036	44 179	22 143	22 036	44 179	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 143	0	22 143	22 143	0	22 143	0	0	0
99997	0	0	0	22 036	0	22 036	22 036	0	22 036	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 179	0	44 179	44 179	0	44 179	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?