Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 999	0	9 999	8 616	0	8 616	4 340	0	4 340	14 275	0	14 275
10610	119 464	0	119 464	0	0	0	0	0	0	119 464	0	119 464
20202	1 009 450	377 367	1 386 817	8 349 577	585 292	8 934 869	8 282 906	688 195	8 971 101	1 076 121	274 464	1 350 585
20208	501 582	7 820	509 402	3 063 951	16 857	3 080 808	3 088 795	17 511	3 106 306	476 738	7 166	483 904
20209	164 660	18 562	183 222	3 718 502	463 698	4 182 200	3 754 875	460 890	4 215 765	128 287	21 370	149 657
30102	3 043 882	0	3 043 882	106 773 200	0	106 773 200	106 998 111	0	106 998 111	2 818 971	0	2 818 971
30110	20 309	48 621	68 930	12 908 752	1 216 107	14 124 859	12 896 964	1 213 855	14 110 819	32 097	50 873	82 970
30114	0	60 858	60 858	0	101 969 146	101 969 146	0	101 961 495	101 961 495	0	68 509	68 509
30202	559 686	0	559 686	12 546	0	12 546	0	0	0	572 232	0	572 232
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30210	0	0	0	42 830	0	42 830	37 080	0	37 080	5 750	0	5 750
30215	64	2 252	2 316	0	116	116	0	141	141	64	2 227	2 291
30221	21 843	0	21 843	7 125 377	14 272	7 139 649	7 110 067	14 272	7 124 339	37 153	0	37 153
30233	260 245	15 606	275 851	12 210 889	295 921	12 506 810	12 155 932	296 627	12 452 559	315 202	14 900	330 102
30302	8 315 021	11 538 226	19 853 247	8 669 558	739 640	9 409 198	42 514	676 809	719 323	16 942 065	11 601 057	28 543 122
30306	82 259 858	1 700 772	83 960 630	7 488 926	107 167	7 596 093	0	95 226	95 226	89 748 784	1 712 713	91 461 497
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52503	495	179	674	0	9	9	20	17	37	475	171	646
52601	2 749 759	0	2 749 759	80 565	0	80 565	292 877	0	292 877	2 537 447	0	2 537 447
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60306	8 122	0	8 122	1 980	0	1 980	1 712	0	1 712	8 390	0	8 390
60308	2 620	0	2 620	6 163	0	6 163	5 647	0	5 647	3 136	0	3 136
60310	2 456	0	2 456	49 708	0	49 708	49 404	0	49 404	2 760	0	2 760
60312	1 023 113	0	1 023 113	395 024	0	395 024	477 849	0	477 849	940 288	0	940 288
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60336	133 336	0	133 336	29 820	0	29 820	14 698	0	14 698	148 458	0	148 458
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60404	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
60415	17 638	0	17 638	61 304	0	61 304	60 004	0	60 004	18 938	0	18 938
60901	1 651 982	0	1 651 982	40 362	0	40 362	0	0	0	1 692 344	0	1 692 344
60906	56 736	0	56 736	23 341	0	23 341	43 099	0	43 099	36 978	0	36 978
61002	8 717	0	8 717	373	0	373	1 783	0	1 783	7 307	0	7 307
61008	27 576	0	27 576	10 283	0	10 283	9 630	0	9 630	28 229	0	28 229
61009	56 144	0	56 144	12 268	0	12 268	13 931	0	13 931	54 481	0	54 481
61013	12 261	0	12 261	4 807	0	4 807	207	0	207	16 861	0	16 861
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61403	211 271	0	211 271	30 018	0	30 018	31 211	0	31 211	210 078	0	210 078
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61906	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
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62001	185 390	0	185 390	8 800	0	8 800	3 269	0	3 269	190 921	0	190 921
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70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	27 428	0	27 428	27 360	0	27 360	0	0	0	54 788	0	54 788
70614	308 161	0	308 161	308 721	0	308 721	47 062	0	47 062	569 820	0	569 820
Итого по активу (баланс)	230 887 750	26 874 712	257 762 462	280 469 391	216 358 145	496 827 536	256 699 467	217 523 404	474 222 871	254 657 674	25 709 453	280 367 127
Пассив
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10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	83 000	0	83 000	63 971	0	63 971	20 529	0	20 529	39 558	0	39 558
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45715	81	0	81	11	0	11	8	0	8	78	0	78
45818	12 170 807	0	12 170 807	255 167	0	255 167	923 088	0	923 088	12 838 728	0	12 838 728
45918	1 560 533	0	1 560 533	36 587	0	36 587	53 850	0	53 850	1 577 796	0	1 577 796
47401	0	0	0	60 059	0	60 059	60 059	0	60 059	0	0	0
47403	0	0	0	8 970 831	0	8 970 831	8 970 831	0	8 970 831	0	0	0
47405	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47407	0	0	0	31 433 755	89 143 591	120 577 346	31 433 755	89 143 591	120 577 346	0	0	0
47411	653 962	2 900	656 862	269 014	2 277	271 291	228 005	2 258	230 263	612 953	2 881	615 834
47416	27 773	1 998	29 771	203 009	45 036	248 045	196 894	44 568	241 462	21 658	1 530	23 188
47422	40 095	519	40 614	74 746	33	74 779	76 162	29	76 191	41 511	515	42 026
47425	2 261 430	0	2 261 430	438 340	0	438 340	540 899	0	540 899	2 363 989	0	2 363 989
47426	161 169	22 672	183 841	143 343	28 209	171 552	80 425	11 608	92 033	98 251	6 071	104 322
47804	772 055	0	772 055	91 935	0	91 935	76 299	0	76 299	756 419	0	756 419
50120	196	0	196	82	0	82	0	0	0	114	0	114
50220	9 999	0	9 999	4 340	0	4 340	8 616	0	8 616	14 275	0	14 275
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52301	113	0	113	2 158	0	2 158	2 045	0	2 045	0	0	0
52304	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
52305	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483
52306	64 717	0	64 717	2 045	0	2 045	1 080	0	1 080	63 752	0	63 752
52307	8 060	6 006	14 066	0	375	375	0	309	309	8 060	5 940	14 000
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60301	208 593	0	208 593	127 258	0	127 258	106 133	0	106 133	187 468	0	187 468
60305	1 000 341	0	1 000 341	698 613	761	699 374	630 373	761	631 134	932 101	0	932 101
60307	23	0	23	41	0	41	18	0	18	0	0	0
60309	183 905	0	183 905	8 105	0	8 105	80 869	0	80 869	256 669	0	256 669
60311	11 078	0	11 078	257 797	0	257 797	251 243	0	251 243	4 524	0	4 524
60313	0	294	294	0	6 544	6 544	0	6 541	6 541	0	291	291
60322	9 033	24 322	33 355	74 192	1 168	75 360	74 913	859	75 772	9 754	24 013	33 767
60324	725 571	0	725 571	33 608	0	33 608	52 869	0	52 869	744 832	0	744 832
60335	357 676	0	357 676	185 723	0	185 723	186 121	0	186 121	358 074	0	358 074
60349	189 236	0	189 236	0	0	0	0	0	0	189 236	0	189 236
60405	7 109	0	7 109	14	0	14	223	0	223	7 318	0	7 318
60414	2 340 254	0	2 340 254	7 289	0	7 289	25 710	0	25 710	2 358 675	0	2 358 675
60903	549 403	0	549 403	0	0	0	25 515	0	25 515	574 918	0	574 918
61501	57 262	0	57 262	8 260	0	8 260	2 216	0	2 216	51 218	0	51 218
61909	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61912	1 052	0	1 052	0	0	0	15	0	15	1 067	0	1 067
62002	16 399	0	16 399	735	0	735	3 727	0	3 727	19 391	0	19 391
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	5 336 047	0	5 336 047	1 562	0	1 562	5 146 466	0	5 146 466	10 480 951	0	10 480 951
70603	1 541 841	0	1 541 841	0	0	0	2 691 670	0	2 691 670	4 233 511	0	4 233 511
70605	24	0	24	0	0	0	41	0	41	65	0	65
70613	103 778	0	103 778	9 180	0	9 180	59 871	0	59 871	154 469	0	154 469
70801	2 309 784	0	2 309 784	0	0	0	0	0	0	2 309 784	0	2 309 784
Итого по пассиву (баланс)	231 964 504	25 797 958	257 762 462	266 010 348	121 665 877	387 676 225	290 538 421	119 742 469	410 280 890	256 492 577	23 874 550	280 367 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 178 417	0	4 178 417	158 602	0	158 602	143 664	0	143 664	4 193 355	0	4 193 355
90902	14 348 529	20	14 348 549	186 599	1	186 600	117 476	1	117 477	14 417 652	20	14 417 672
90907	81 608	0	81 608	0	0	0	0	0	0	81 608	0	81 608
90908	0	185 401	185 401	0	8 137	8 137	0	191 959	191 959	0	1 579	1 579
90909	4 596	1 640	6 236	41	80	121	54	98	152	4 583	1 622	6 205
91202	43	0	43	13	0	13	16	0	16	40	0	40
91203	722	0	722	151	0	151	275	0	275	598	0	598
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 729 453	939 984	3 669 437	1 062 376	47 777	1 110 153	613 237	93 444	706 681	3 178 592	894 317	4 072 909
91501	24 901	0	24 901	810	0	810	465	0	465	25 246	0	25 246
91502	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91604	7 233 170	1 111 700	8 344 870	645 458	77 912	723 370	360 299	82 545	442 844	7 518 329	1 107 067	8 625 396
91704	179 159	242 703	421 862	0	11 692	11 692	0	14 353	14 353	179 159	240 042	419 201
91802	241 844	175 183	417 027	0	8 427	8 427	12	10 367	10 379	241 832	173 243	415 075
91803	80 882	10 544	91 426	45	540	585	0	656	656	80 927	10 428	91 355
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	70 220 506	0	70 220 506	14 257 223	0	14 257 223	10 297 922	0	10 297 922	74 179 807	0	74 179 807
Итого по активу (баланс)	132 668 620	37 607 425	170 276 045	19 565 569	1 595 527	21 161 096	15 845 138	2 229 297	18 074 435	136 389 051	36 973 655	173 362 706
Пассив
91003	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
91311	3 466 417	5 009 139	8 475 556	47 357	437 226	484 583	56 000	256 323	312 323	3 475 060	4 828 236	8 303 296
91312	12 016 882	2 312 219	14 329 101	639 570	116 859	756 429	2 256 663	88 303	2 344 966	13 633 975	2 283 663	15 917 638
91315	10 025 857	605 679	10 631 536	916 016	269 211	1 185 227	2 074 593	69 669	2 144 262	11 184 434	406 137	11 590 571
91316	285 000	96 683	381 683	644 213	6 031	650 244	640 500	4 966	645 466	281 287	95 618	376 905
91317	27 368 153	32 045	27 400 198	7 992 351	3 382	7 995 733	8 904 196	4 402	8 908 598	28 279 998	33 065	28 313 063
91319	8 236 388	4 334	8 240 722	1 293 823	270	1 294 093	1 969 165	222	1 969 387	8 911 730	4 286	8 916 016
91507	760 098	0	760 098	1 194	0	1 194	1 802	0	1 802	760 706	0	760 706
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	100 055 539	0	100 055 539	7 446 890	0	7 446 890	6 574 250	0	6 574 250	99 182 899	0	99 182 899
Итого по пассиву (баланс)	162 215 946	8 060 099	170 276 045	18 989 314	832 979	19 822 293	22 485 069	423 885	22 908 954	165 711 701	7 651 005	173 362 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	10 093	0	10 093	449 923	9 593	459 516	460 016	9 593	469 609	0	0	0
93302	0	0	0	974 104	191 954	1 166 058	449 923	11 948	461 871	524 181	180 006	704 187
93303	49 181	9 513	58 694	650 462	345 718	996 180	423 239	203 816	627 055	276 404	151 415	427 819
93304	1 638 395	364 292	2 002 687	182 480	69 306	251 786	396 167	342 902	739 069	1 424 708	90 696	1 515 404
93305	208 833	2 234 063	2 442 896	89 978	130 460	220 438	81 024	138 882	219 906	217 787	2 225 641	2 443 428
93306	0	0	0	291 361	1 548 513	1 839 874	141 361	987 117	1 128 478	150 000	561 396	711 396
93307	27 662	0	27 662	56 855	1 721 678	1 778 533	27 662	1 570 023	1 597 685	56 855	151 655	208 510
93308	0	1 146 017	1 146 017	1 002 540	833 319	1 835 859	56 855	1 230 557	1 287 412	945 685	748 779	1 694 464
93309	945 685	580 417	1 526 102	56 855	128 193	185 048	1 002 540	617 811	1 620 351	0	90 799	90 799
93310	3 638 974	8 336 947	11 975 921	10 400	588 373	598 773	0	571 853	571 853	3 649 374	8 353 467	12 002 841
93311	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
93312	0	17 315	17 315	0	890	890	0	1 080	1 080	0	17 125	17 125
93901	221 294	703 182	924 476	7 185 173	16 938 352	24 123 525	7 350 074	17 240 435	24 590 509	56 393	401 099	457 492
93902	0	1 746 087	1 746 087	1 538 221	33 418 420	34 956 641	1 538 221	33 332 278	34 870 499	0	1 832 229	1 832 229
99996	21 032 644	0	21 032 644	61 952 497	0	61 952 497	61 544 014	0	61 544 014	21 441 127	0	21 441 127
Итого по активу (баланс)	27 790 986	15 137 833	42 928 819	74 440 849	55 924 769	130 365 618	73 471 096	56 258 295	129 729 391	28 760 739	14 804 307	43 565 046
Пассив
96301	0	9 569	9 569	0	469 329	469 329	0	459 760	459 760	0	0	0
96302	0	0	0	0	463 395	463 395	182 264	756 720	938 984	182 264	293 325	475 589
96303	0	55 727	55 727	182 264	212 478	394 742	327 040	425 080	752 120	144 776	268 329	413 105
96304	1 381 028	527 590	1 908 618	327 040	411 423	738 463	56 855	198 809	255 664	1 110 843	314 976	1 425 819
96305	1 583 875	193 856	1 777 731	0	88 475	88 475	10 400	95 461	105 861	1 594 275	200 842	1 795 117
96306	0	0	0	744 237	116 122	860 359	1 067 051	266 848	1 333 899	322 814	150 726	473 540
96307	0	2 036	2 036	1 067 052	3 653	1 070 705	1 231 878	59 948	1 291 826	164 826	58 331	223 157
96308	666 309	1 294	667 603	681 012	63 221	744 233	644 888	1 301 517	1 946 405	630 185	1 239 590	1 869 775
96309	461 656	1 271 804	1 733 460	475 817	1 377 819	1 853 636	81 515	163 954	245 469	67 354	57 939	125 293
96310	2 229 364	9 935 578	12 164 942	28 818	660 494	689 312	83 747	530 665	614 412	2 284 293	9 805 749	12 090 042
96311	0	17 315	17 315	0	1 080	1 080	0	890	890	0	17 125	17 125
96312	18 226	0	18 226	0	0	0	0	0	0	18 226	0	18 226
96502	0	0	0	0	0	0	229 637	0	229 637	229 637	0	229 637
96503	0	0	0	229 750	0	229 750	229 750	0	229 750	0	0	0
96901	702 676	221 312	923 988	17 164 425	7 403 597	24 568 022	16 867 097	7 237 957	24 105 054	405 348	55 672	461 020
96902	200 000	1 553 429	1 753 429	3 412 048	30 278 204	33 690 252	3 402 048	30 358 457	33 760 505	190 000	1 633 682	1 823 682
97102	0	0	0	0	1 203 735	1 203 735	0	1 203 735	1 203 735	0	0	0
99997	21 896 175	0	21 896 175	61 847 432	0	61 847 432	62 075 176	0	62 075 176	22 123 919	0	22 123 919
Итого по пассиву (баланс)	29 139 309	13 789 510	42 928 819	86 159 895	42 753 025	128 912 920	86 489 346	43 059 801	129 549 147	29 468 760	14 096 286	43 565 046

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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