Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 240	0	8 240	9 360	0	9 360	8 145	0	8 145	9 455	0	9 455
10610	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
11101	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
20202	334 702	163 507	498 209	7 255 107	448 667	7 703 774	7 215 570	437 104	7 652 674	374 239	175 070	549 309
20208	480 815	2 516	483 331	2 899 269	26 882	2 926 151	2 914 805	26 912	2 941 717	465 279	2 486	467 765
20209	129 648	15 502	145 150	3 921 050	368 690	4 289 740	3 908 845	369 041	4 277 886	141 853	15 151	157 004
30102	632 453	0	632 453	57 326 301	0	57 326 301	57 316 183	0	57 316 183	642 571	0	642 571
30110	33 860	569 597	603 457	7 925 745	16 075 331	24 001 076	7 937 914	16 150 845	24 088 759	21 691	494 083	515 774
30114	0	164 933	164 933	0	131 602	131 602	0	148 858	148 858	0	147 677	147 677
30202	134 249	0	134 249	0	0	0	657	0	657	133 592	0	133 592
30204	11 834	0	11 834	332	0	332	0	0	0	12 166	0	12 166
30210	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
30221	0	0	0	306 000	5 710	311 710	306 000	5 710	311 710	0	0	0
30233	11 306	299	11 605	324 538	13 362	337 900	324 089	13 535	337 624	11 755	126	11 881
30302	238 652	133 063	371 715	154 291	85 546	239 837	178 480	64 330	242 810	214 463	154 279	368 742
30306	750 000	0	750 000	126 444	0	126 444	105 044	0	105 044	771 400	0	771 400
30413	0	0	0	970 250	0	970 250	970 250	0	970 250	0	0	0
30424	6 020	0	6 020	970 906	0	970 906	970 280	0	970 280	6 646	0	6 646
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	800 000	0	800 000	10 450 000	0	10 450 000	10 850 000	0	10 850 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 200 000	0	4 200 000	300 000	0	300 000
32005	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000	4 100 000	0	4 100 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45106	378	0	378	0	0	0	38	0	38	340	0	340
45107	33 513	0	33 513	5 850	0	5 850	595	0	595	38 768	0	38 768
45201	161 978	0	161 978	689 866	0	689 866	695 738	0	695 738	156 106	0	156 106
45203	10 000	0	10 000	138 922	0	138 922	137 000	0	137 000	11 922	0	11 922
45204	23 317	0	23 317	12 807	0	12 807	18 339	0	18 339	17 785	0	17 785
45205	32 726	0	32 726	12 355	0	12 355	20 700	0	20 700	24 381	0	24 381
45206	1 935 255	0	1 935 255	151 288	0	151 288	112 693	0	112 693	1 973 850	0	1 973 850
45207	718 537	0	718 537	29 573	0	29 573	37 597	0	37 597	710 513	0	710 513
45208	2 158 981	0	2 158 981	1 073	0	1 073	244 329	0	244 329	1 915 725	0	1 915 725
45304	1 614	0	1 614	0	0	0	814	0	814	800	0	800
45306	23 400	0	23 400	15 000	0	15 000	9 400	0	9 400	29 000	0	29 000
45308	76 500	0	76 500	0	0	0	3 800	0	3 800	72 700	0	72 700
45404	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45405	3 334	0	3 334	0	0	0	2 000	0	2 000	1 334	0	1 334
45406	11 636	0	11 636	517	0	517	0	0	0	12 153	0	12 153
45407	17 702	0	17 702	4 300	0	4 300	845	0	845	21 157	0	21 157
45408	3 875	0	3 875	0	0	0	149	0	149	3 726	0	3 726
45504	367	0	367	25	0	25	184	0	184	208	0	208
45505	30 342	0	30 342	3 803	0	3 803	5 731	0	5 731	28 414	0	28 414
45506	463 524	0	463 524	31 319	0	31 319	33 665	0	33 665	461 178	0	461 178
45507	1 414 207	0	1 414 207	85 353	0	85 353	56 232	0	56 232	1 443 328	0	1 443 328
45509	230 033	0	230 033	341 583	100	341 683	345 779	93	345 872	225 837	7	225 844
45811	61 025	0	61 025	0	0	0	21 148	0	21 148	39 877	0	39 877
45812	1 958 836	0	1 958 836	231 800	0	231 800	9 004	0	9 004	2 181 632	0	2 181 632
45815	145 249	0	145 249	16 978	0	16 978	15 820	0	15 820	146 407	0	146 407
45911	620	0	620	0	0	0	88	0	88	532	0	532
45912	106 718	0	106 718	529	0	529	528	0	528	106 719	0	106 719
45915	10 986	0	10 986	599	0	599	526	0	526	11 059	0	11 059
47404	0	11 258	11 258	970 906	579	971 485	970 906	703	971 609	0	11 134	11 134
47408	0	0	0	15 300 939	15 316 043	30 616 982	15 300 939	15 316 043	30 616 982	0	0	0
47423	9 714	1	9 715	1 702	28 654	30 356	1 246	28 654	29 900	10 170	1	10 171
47427	110 857	123	110 980	113 614	114	113 728	141 823	123	141 946	82 648	114	82 762
50205	309 674	0	309 674	1 719	0	1 719	3 560	0	3 560	307 833	0	307 833
50207	2 363 478	0	2 363 478	13 193	0	13 193	623 887	0	623 887	1 752 784	0	1 752 784
50208	836 787	0	836 787	4 589	0	4 589	365 402	0	365 402	475 974	0	475 974
50221	10 754	0	10 754	24 625	0	24 625	20 422	0	20 422	14 957	0	14 957
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60310	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60312	113 320	0	113 320	30 883	0	30 883	39 964	0	39 964	104 239	0	104 239
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60323	15 496	0	15 496	914	0	914	1 307	0	1 307	15 103	0	15 103
60336	142	0	142	36	0	36	26	0	26	152	0	152
60401	756 005	0	756 005	9 166	0	9 166	663	0	663	764 508	0	764 508
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	18 858	0	18 858	9 166	0	9 166	9 166	0	9 166	18 858	0	18 858
60901	30 396	0	30 396	11 990	0	11 990	0	0	0	42 386	0	42 386
60906	11 990	0	11 990	0	0	0	11 990	0	11 990	0	0	0
61002	1 707	0	1 707	429	0	429	260	0	260	1 876	0	1 876
61008	11 506	0	11 506	2 170	0	2 170	2 337	0	2 337	11 339	0	11 339
61009	5 684	0	5 684	2 327	0	2 327	1 281	0	1 281	6 730	0	6 730
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61210	0	0	0	974 340	0	974 340	974 340	0	974 340	0	0	0
61403	26 760	0	26 760	2 135	0	2 135	1 359	0	1 359	27 536	0	27 536
61702	220 540	0	220 540	0	0	0	0	0	0	220 540	0	220 540
61703	52 752	0	52 752	0	0	0	0	0	0	52 752	0	52 752
62001	283 142	0	283 142	0	0	0	1 347	0	1 347	281 795	0	281 795
70606	179 528	0	179 528	305 081	0	305 081	0	0	0	484 609	0	484 609
70608	62 818	0	62 818	117 604	0	117 604	0	0	0	180 422	0	180 422
70611	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	0	0	0	12 484	0	12 484
Итого по активу (баланс)	24 977 185	1 060 799	26 037 984	119 426 468	32 501 292	151 927 760	118 860 792	32 561 963	151 422 755	25 542 861	1 000 128	26 542 989
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	10 754	0	10 754	20 422	0	20 422	24 625	0	24 625	14 957	0	14 957
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 411	0	4 411	0	0	0	2	0	2	4 413	0	4 413
30220	145	0	145	5 928	0	5 928	6 006	0	6 006	223	0	223
30223	2 768	0	2 768	87 347	0	87 347	88 511	0	88 511	3 932	0	3 932
30226	216	0	216	52	0	52	62	0	62	226	0	226
30232	438	18	456	620 484	17 966	638 450	620 375	17 962	638 337	329	14	343
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	238 652	133 063	371 715	178 480	64 330	242 810	154 291	85 546	239 837	214 463	154 279	368 742
30305	750 000	0	750 000	105 044	0	105 044	126 444	0	126 444	771 400	0	771 400
30601	514	0	514	620	0	620	164	0	164	58	0	58
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	29 713	0	29 713	173 854	0	173 854	169 266	0	169 266	25 125	0	25 125
407	1 432 003	556 960	1 988 963	94 960 961	46 974 938	141 935 899	95 069 105	46 891 367	141 960 472	1 540 147	473 389	2 013 536
408.1	175 200	1	175 201	502 758	0	502 758	507 896	1	507 897	180 338	2	180 340
40807	5	463	468	2	290	292	0	23	23	3	196	199
40817	2 328 024	20 191	2 348 215	3 741 818	4 361	3 746 179	3 919 075	4 733	3 923 808	2 505 281	20 563	2 525 844
40820	4 585	17	4 602	4 991	1	4 992	5 067	1	5 068	4 661	17	4 678
40821	15 756	0	15 756	78 301	0	78 301	75 080	0	75 080	12 535	0	12 535
40905	0	0	0	7 808	665	8 473	7 808	665	8 473	0	0	0
40906	0	0	0	859 117	0	859 117	859 117	0	859 117	0	0	0
40907	184	0	184	9 689	0	9 689	9 725	0	9 725	220	0	220
40909	0	0	0	18 352	9 636	27 988	18 352	9 636	27 988	0	0	0
40910	0	0	0	4 477	1 735	6 212	4 477	1 735	6 212	0	0	0
40911	1 890	0	1 890	162 588	0	162 588	162 272	0	162 272	1 574	0	1 574
40912	0	0	0	9 607	4 809	14 416	9 607	4 809	14 416	0	0	0
40913	0	0	0	2 567	139	2 706	2 567	139	2 706	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42003	4 300	0	4 300	0	0	0	11 200	0	11 200	15 500	0	15 500
42004	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	627 656	0	627 656	3 689 742	0	3 689 742	3 561 226	0	3 561 226	499 140	0	499 140
42103	77 320	0	77 320	72 320	0	72 320	58 400	0	58 400	63 400	0	63 400
42104	17 200	0	17 200	0	0	0	1 000	0	1 000	18 200	0	18 200
42105	126 620	0	126 620	6 600	0	6 600	7 000	0	7 000	127 020	0	127 020
42106	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	44 375	0	44 375	30	0	30	3 895	0	3 895	48 240	0	48 240
42109	3 300	0	3 300	3 800	0	3 800	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500
42110	5 017	0	5 017	0	0	0	2 300	0	2 300	7 317	0	7 317
42111	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
42202	0	0	0	90 000	0	90 000	96 500	0	96 500	6 500	0	6 500
42203	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42205	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	208 336	133 172	341 508	151 183	14 298	165 481	52 439	26 577	79 016	109 592	145 451	255 043
42304	464 431	0	464 431	173 160	0	173 160	178 489	0	178 489	469 760	0	469 760
42305	484 764	0	484 764	91 253	0	91 253	91 623	0	91 623	485 134	0	485 134
42306	10 852 020	216 177	11 068 197	1 752 981	33 755	1 786 736	1 832 065	26 547	1 858 612	10 931 104	208 969	11 140 073
42307	2 919	0	2 919	160	0	160	187	0	187	2 946	0	2 946
42601	29	892	921	15	55	70	13	46	59	27	883	910
42604	1 953	0	1 953	104	0	104	101	0	101	1 950	0	1 950
42605	1 664	0	1 664	186	0	186	6	0	6	1 484	0	1 484
42606	1 196	0	1 196	392	0	392	415	0	415	1 219	0	1 219
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45115	321	0	321	68	0	68	62	0	62	315	0	315
45215	334 377	0	334 377	84 321	0	84 321	24 973	0	24 973	275 029	0	275 029
45315	98	0	98	491	0	491	393	0	393	0	0	0
45415	2 024	0	2 024	79	0	79	1	0	1	1 946	0	1 946
45515	79 376	0	79 376	12 620	0	12 620	12 401	0	12 401	79 157	0	79 157
45818	2 156 996	0	2 156 996	29 501	0	29 501	73 391	0	73 391	2 200 886	0	2 200 886
45918	117 793	0	117 793	280	0	280	209	0	209	117 722	0	117 722
47407	0	0	0	15 315 756	15 301 061	30 616 817	15 315 756	15 301 061	30 616 817	0	0	0
47411	295 633	49	295 682	82 143	15	82 158	54 608	8	54 616	268 098	42	268 140
47416	2 270	0	2 270	184 798	31	184 829	185 656	31	185 687	3 128	0	3 128
47422	443	0	443	275	0	275	280	0	280	448	0	448
47425	55 747	0	55 747	22 244	0	22 244	24 556	0	24 556	58 059	0	58 059
47426	10 647	0	10 647	5 705	204	5 909	11 456	204	11 660	16 398	0	16 398
50219	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50220	8 240	0	8 240	8 145	0	8 145	9 360	0	9 360	9 455	0	9 455
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
60301	8 415	0	8 415	10 428	0	10 428	10 025	0	10 025	8 012	0	8 012
60305	21 157	0	21 157	32 845	0	32 845	28 715	0	28 715	17 027	0	17 027
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	7 775	0	7 775	277	0	277	1 444	0	1 444	8 942	0	8 942
60311	61	0	61	1 943	0	1 943	1 978	0	1 978	96	0	96
60320	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
60322	4 847	0	4 847	4 766	0	4 766	6 677	0	6 677	6 758	0	6 758
60324	35 602	0	35 602	2 905	0	2 905	1 348	0	1 348	34 045	0	34 045
60335	3 324	0	3 324	611	0	611	8 583	0	8 583	11 296	0	11 296
60414	294 485	0	294 485	662	0	662	4 267	0	4 267	298 090	0	298 090
60903	8 730	0	8 730	0	0	0	678	0	678	9 408	0	9 408
62002	99 934	0	99 934	399	0	399	0	0	0	99 535	0	99 535
70601	234 392	0	234 392	25	0	25	317 533	0	317 533	551 900	0	551 900
70603	62 868	0	62 868	0	0	0	117 580	0	117 580	180 448	0	180 448
70801	392 403	0	392 403	0	0	0	0	0	0	392 403	0	392 403
Итого по пассиву (баланс)	24 976 981	1 061 003	26 037 984	123 425 986	62 428 289	185 854 275	123 988 189	62 371 091	186 359 280	25 539 184	1 003 805	26 542 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 735 959	0	1 735 959	673 164	0	673 164	121 217	0	121 217	2 287 906	0	2 287 906
90902	999 962	0	999 962	169 497	0	169 497	92 528	0	92 528	1 076 931	0	1 076 931
91202	109	0	109	7	0	7	12	0	12	104	0	104
91203	36	0	36	62	0	62	63	0	63	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 086 572	0	62 086 572	1 332 378	0	1 332 378	334 942	0	334 942	63 084 008	0	63 084 008
91501	73 077	0	73 077	0	0	0	95	0	95	72 982	0	72 982
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	401 259	0	401 259	11 631	0	11 631	16 973	0	16 973	395 917	0	395 917
91704	320 473	0	320 473	9 544	0	9 544	0	0	0	330 017	0	330 017
91802	1 110 555	0	1 110 555	21 148	0	21 148	5 893	0	5 893	1 125 810	0	1 125 810
91803	20 702	0	20 702	229	0	229	50	0	50	20 881	0	20 881
99998	17 520 202	0	17 520 202	1 864 287	0	1 864 287	2 345 693	0	2 345 693	17 038 796	0	17 038 796
Итого по активу (баланс)	84 482 224	0	84 482 224	4 081 947	0	4 081 947	2 917 466	0	2 917 466	85 646 705	0	85 646 705
Пассив
91311	132 960	0	132 960	0	0	0	0	0	0	132 960	0	132 960
91312	14 678 929	0	14 678 929	765 649	0	765 649	141 297	0	141 297	14 054 577	0	14 054 577
91315	109 362	2 295	111 657	4 989	110	5 099	8 059	81	8 140	112 432	2 266	114 698
91316	131 581	0	131 581	57 217	0	57 217	0	0	0	74 364	0	74 364
91317	2 353 134	1 377	2 354 511	1 517 568	166	1 517 734	1 627 886	142	1 628 028	2 463 452	1 353	2 464 805
91318	0	0	0	0	0	0	87 060	0	87 060	87 060	0	87 060
91319	7 613	0	7 613	246	0	246	5	0	5	7 372	0	7 372
91507	102 951	0	102 951	0	0	0	9	0	9	102 960	0	102 960
99999	66 962 022	0	66 962 022	473 608	0	473 608	2 119 495	0	2 119 495	68 607 909	0	68 607 909
Итого по пассиву (баланс)	84 478 552	3 672	84 482 224	2 819 277	276	2 819 553	3 983 811	223	3 984 034	85 643 086	3 619	85 646 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?