Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 410	0	1 410	5 958	0	5 958	6 292	0	6 292	1 076	0	1 076
10610	84 774	0	84 774	0	0	0	0	0	0	84 774	0	84 774
20202	165 853	173 749	339 602	4 499 461	2 752 661	7 252 122	4 459 509	2 693 916	7 153 425	205 805	232 494	438 299
20208	213 107	0	213 107	530 709	0	530 709	613 005	0	613 005	130 811	0	130 811
20209	0	0	0	2 184 350	677 813	2 862 163	2 173 825	648 507	2 822 332	10 525	29 306	39 831
20308	0	2 326	2 326	0	1 788	1 788	0	1 969	1 969	0	2 145	2 145
30102	541 856	0	541 856	11 274 162	0	11 274 162	10 994 748	0	10 994 748	821 270	0	821 270
30110	203 572	77 458	281 030	3 464 387	817 726	4 282 113	3 561 690	838 132	4 399 822	106 269	57 052	163 321
30114	0	27 415	27 415	0	134 680	134 680	0	135 060	135 060	0	27 035	27 035
30118	0	2 781	2 781	0	103	103	0	60	60	0	2 824	2 824
30202	98 752	0	98 752	5 224	0	5 224	0	0	0	103 976	0	103 976
30204	6 786	0	6 786	324	0	324	0	0	0	7 110	0	7 110
30210	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30215	275	4 176	4 451	0	74	74	0	169	169	275	4 081	4 356
30233	7 291	23	7 314	95 006	24 952	119 958	98 190	23 985	122 175	4 107	990	5 097
30302	0	0	0	17 299	63 078	80 377	11 380	58 043	69 423	5 919	5 035	10 954
30306	1 264 927	0	1 264 927	1 496 714	0	1 496 714	1 560 991	0	1 560 991	1 200 650	0	1 200 650
30413	224	0	224	1 442 215	0	1 442 215	1 438 446	0	1 438 446	3 993	0	3 993
30424	25 468	0	25 468	3 889 369	0	3 889 369	3 886 412	0	3 886 412	28 425	0	28 425
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	18	0	18	2 169	0	2 169
32202	0	0	0	73 253	0	73 253	73 253	0	73 253	0	0	0
32203	0	0	0	9 567	0	9 567	9 567	0	9 567	0	0	0
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44208	2 078 248	0	2 078 248	0	0	0	0	0	0	2 078 248	0	2 078 248
44209	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44606	151 150	0	151 150	0	0	0	0	0	0	151 150	0	151 150
44905	54 500	0	54 500	13 738	0	13 738	2 803	0	2 803	65 435	0	65 435
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44907	128 030	0	128 030	0	0	0	1 790	0	1 790	126 240	0	126 240
45201	213 609	0	213 609	423 899	0	423 899	458 147	0	458 147	179 361	0	179 361
45204	33 330	0	33 330	4 900	0	4 900	12 300	0	12 300	25 930	0	25 930
45205	1 703 720	0	1 703 720	374 852	0	374 852	448 692	0	448 692	1 629 880	0	1 629 880
45206	1 082 091	0	1 082 091	120 967	0	120 967	83 118	0	83 118	1 119 940	0	1 119 940
45207	1 306 436	0	1 306 436	40 339	0	40 339	20 419	0	20 419	1 326 356	0	1 326 356
45208	784 096	0	784 096	6 409	0	6 409	13 479	0	13 479	777 026	0	777 026
45306	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45307	5 524	0	5 524	0	0	0	0	0	0	5 524	0	5 524
45401	8 991	0	8 991	13 043	0	13 043	12 106	0	12 106	9 928	0	9 928
45405	68 107	0	68 107	0	0	0	10 599	0	10 599	57 508	0	57 508
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45407	34 995	0	34 995	0	0	0	1 878	0	1 878	33 117	0	33 117
45408	53 530	0	53 530	0	0	0	1 244	0	1 244	52 286	0	52 286
45503	284	0	284	490	0	490	492	0	492	282	0	282
45504	3 861	0	3 861	13 750	0	13 750	202	0	202	17 409	0	17 409
45505	5 713	0	5 713	590	0	590	1 039	0	1 039	5 264	0	5 264
45506	113 998	0	113 998	5 653	0	5 653	8 176	0	8 176	111 475	0	111 475
45507	1 424 000	0	1 424 000	4 356	0	4 356	59 932	0	59 932	1 368 424	0	1 368 424
45509	13 311	0	13 311	13 591	0	13 591	12 366	0	12 366	14 536	0	14 536
45702	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
45812	311 379	0	311 379	7 000	0	7 000	5 740	0	5 740	312 639	0	312 639
45814	3 900	0	3 900	52	0	52	10	0	10	3 942	0	3 942
45815	338 572	0	338 572	2 323	0	2 323	4 668	0	4 668	336 227	0	336 227
45912	527	0	527	98	0	98	82	0	82	543	0	543
45914	76	0	76	20	0	20	20	0	20	76	0	76
45915	4 047	0	4 047	1 275	0	1 275	810	0	810	4 512	0	4 512
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47408	0	0	0	4 773 493	5 073 001	9 846 494	4 773 493	5 073 001	9 846 494	0	0	0
47415	1 512	0	1 512	4 172	0	4 172	30	0	30	5 654	0	5 654
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47427	35 495	0	35 495	86 019	0	86 019	92 250	0	92 250	29 264	0	29 264
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50206	2 322 372	0	2 322 372	1 032 482	0	1 032 482	604 446	0	604 446	2 750 408	0	2 750 408
50207	615 157	0	615 157	4 266 721	0	4 266 721	4 575 105	0	4 575 105	306 773	0	306 773
50208	1 960 865	0	1 960 865	8 222 314	0	8 222 314	9 111 795	0	9 111 795	1 071 384	0	1 071 384
50211	0	78 808	78 808	0	2 881	2 881	0	1 940	1 940	0	79 749	79 749
50218	829 015	0	829 015	14 825 738	0	14 825 738	14 102 775	0	14 102 775	1 551 978	0	1 551 978
50221	149 830	0	149 830	42 105	0	42 105	33 338	0	33 338	158 597	0	158 597
50305	27 273	0	27 273	171	0	171	11	0	11	27 433	0	27 433
50306	14 602	0	14 602	111	0	111	0	0	0	14 713	0	14 713
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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60306	136	0	136	36	0	36	0	0	0	172	0	172
60308	129	0	129	237	0	237	291	0	291	75	0	75
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60312	6 741	0	6 741	23 302	0	23 302	17 209	0	17 209	12 834	0	12 834
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60323	6 888	0	6 888	260	0	260	259	0	259	6 889	0	6 889
60336	41	0	41	11	0	11	0	0	0	52	0	52
60401	581 700	0	581 700	0	0	0	1 354	0	1 354	580 346	0	580 346
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60906	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
61002	264	0	264	19	0	19	19	0	19	264	0	264
61008	15	0	15	2 401	0	2 401	2 394	0	2 394	22	0	22
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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61210	0	0	0	65 322	0	65 322	65 322	0	65 322	0	0	0
61403	340	0	340	269	0	269	147	0	147	462	0	462
62001	302 092	0	302 092	0	0	0	3 487	0	3 487	298 605	0	298 605
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	3 560 132	0	3 560 132	229 552	0	229 552	3 560 132	0	3 560 132	229 552	0	229 552
70608	1 303 585	0	1 303 585	28 088	0	28 088	1 303 585	0	1 303 585	28 088	0	28 088
70609	5 516	0	5 516	149	0	149	5 516	0	5 516	149	0	149
70611	50 238	0	50 238	0	0	0	50 238	0	50 238	0	0	0
70616	14 431	0	14 431	0	0	0	14 431	0	14 431	0	0	0
70706	0	0	0	3 576 473	0	3 576 473	0	0	0	3 576 473	0	3 576 473
70708	0	0	0	1 303 585	0	1 303 585	0	0	0	1 303 585	0	1 303 585
70709	0	0	0	5 516	0	5 516	0	0	0	5 516	0	5 516
70711	0	0	0	55 622	0	55 622	0	0	0	55 622	0	55 622
70716	0	0	0	14 431	0	14 431	0	0	0	14 431	0	14 431
Итого по активу (баланс)	25 266 675	434 850	25 701 525	75 034 778	10 010 470	85 045 248	74 603 938	9 984 879	84 588 817	25 697 515	460 441	26 157 956
Пассив
10207	689 996	0	689 996	0	0	0	0	0	0	689 996	0	689 996
10601	284 769	0	284 769	0	0	0	0	0	0	284 769	0	284 769
10603	149 830	0	149 830	33 338	0	33 338	42 105	0	42 105	158 597	0	158 597
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	943 340	0	943 340	0	0	0	0	0	0	943 340	0	943 340
20309	0	2 618	2 618	0	52	52	0	90	90	0	2 656	2 656
30126	4	0	4	58	0	58	59	0	59	5	0	5
30220	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30223	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30226	49	0	49	9	0	9	10	0	10	50	0	50
30232	3 848	3 139	6 987	282 825	93 051	375 876	281 582	93 147	374 729	2 605	3 235	5 840
30236	0	0	0	83	73	156	83	73	156	0	0	0
30301	0	0	0	11 380	58 043	69 423	17 299	63 078	80 377	5 919	5 035	10 954
30305	1 264 927	0	1 264 927	1 560 991	0	1 560 991	1 496 714	0	1 496 714	1 200 650	0	1 200 650
30601	411	0	411	129 245	48 787	178 032	135 988	57 906	193 894	7 154	9 119	16 273
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
31309	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0
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42205	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
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52501	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
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60309	2 467	0	2 467	2 981	0	2 981	1 089	0	1 089	575	0	575
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70604	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	155	0	155	155	0	155
70701	0	0	0	3	0	3	3 943 154	0	3 943 154	3 943 151	0	3 943 151
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70704	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580
Итого по пассиву (баланс)	25 171 274	530 251	25 701 525	63 724 938	5 466 776	69 191 714	64 135 275	5 512 870	69 648 145	25 581 611	576 345	26 157 956
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 258 043	0	3 258 043	75 966	0	75 966	40 449	0	40 449	3 293 560	0	3 293 560
90902	521 578	0	521 578	115 360	0	115 360	111 339	0	111 339	525 599	0	525 599
90907	9 600	0	9 600	12 270	0	12 270	9 600	0	9 600	12 270	0	12 270
90909	67 437	0	67 437	6 160	0	6 160	6 909	0	6 909	66 688	0	66 688
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	18	0	18	11	0	11	6	0	6	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	55 492	0	55 492	30 293	0	30 293	28 219	0	28 219	57 566	0	57 566
91414	45 782 003	0	45 782 003	233 831	0	233 831	497 438	0	497 438	45 518 396	0	45 518 396
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	3 845	0	3 845	288	0	288	60	0	60	4 073	0	4 073
91604	78 507	0	78 507	14 975	0	14 975	13 875	0	13 875	79 607	0	79 607
91704	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	78 790	0	78 790	0	0	0	3	0	3	78 787	0	78 787
91803	14 188	0	14 188	1	0	1	0	0	0	14 189	0	14 189
99998	15 432 226	0	15 432 226	1 907 998	0	1 907 998	1 527 477	0	1 527 477	15 812 747	0	15 812 747
Итого по активу (баланс)	65 354 003	0	65 354 003	2 397 156	0	2 397 156	2 235 378	0	2 235 378	65 515 781	0	65 515 781
Пассив
91003	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91311	2 214 440	0	2 214 440	40 880	0	40 880	31 337	0	31 337	2 204 897	0	2 204 897
91312	9 036 819	1 220	9 038 039	85 590	29	85 619	645 610	41	645 651	9 596 839	1 232	9 598 071
91314	0	0	0	108 961	0	108 961	108 961	0	108 961	0	0	0
91315	717 062	4 954	722 016	131 350	3 605	134 955	11 958	1 075	13 033	597 670	2 424	600 094
91316	120 987	0	120 987	26 220	0	26 220	4 000	0	4 000	98 767	0	98 767
91317	2 916 694	0	2 916 694	1 126 991	0	1 126 991	1 093 515	0	1 093 515	2 883 218	0	2 883 218
91319	274 897	8 067	282 964	8 072	1 338	9 410	16 500	758	17 258	283 325	7 487	290 812
91507	136 923	0	136 923	1 032	0	1 032	834	0	834	136 725	0	136 725
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	49 921 777	0	49 921 777	629 255	0	629 255	410 512	0	410 512	49 703 034	0	49 703 034
Итого по пассиву (баланс)	65 339 762	14 241	65 354 003	2 163 899	4 972	2 168 871	2 328 775	1 874	2 330 649	65 504 638	11 143	65 515 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 341	165 651	219 992	1 507 623	3 230 666	4 738 289	1 499 636	3 203 149	4 702 785	62 328	193 168	255 496
94101	0	0	0	10 451	0	10 451	10 451	0	10 451	0	0	0
99996	220 050	0	220 050	4 743 923	0	4 743 923	4 708 737	0	4 708 737	255 236	0	255 236
Итого по активу (баланс)	274 391	165 651	440 042	6 261 997	3 230 666	9 492 663	6 218 824	3 203 149	9 421 973	317 564	193 168	510 732
Пассив
96901	165 652	54 398	220 050	3 207 966	1 490 365	4 698 331	3 235 478	1 498 039	4 733 517	193 164	62 072	255 236
97101	0	0	0	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	0	0	0
99997	219 992	0	219 992	4 713 236	0	4 713 236	4 748 740	0	4 748 740	255 496	0	255 496
Итого по пассиву (баланс)	385 644	54 398	440 042	7 931 608	1 490 365	9 421 973	7 994 624	1 498 039	9 492 663	448 660	62 072	510 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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