Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
20202	146 403	84 541	230 944	2 586 929	2 399 110	4 986 039	2 579 392	2 109 159	4 688 551	153 940	374 492	528 432
20208	30 329	0	30 329	45 055	0	45 055	55 126	0	55 126	20 258	0	20 258
20209	0	0	0	1 426 814	163 970	1 590 784	1 426 814	163 970	1 590 784	0	0	0
30102	194 530	0	194 530	21 253 671	0	21 253 671	21 068 064	0	21 068 064	380 137	0	380 137
30110	282 337	314 996	597 333	1 439 363	2 767 888	4 207 251	1 539 643	2 675 269	4 214 912	182 057	407 615	589 672
30114	0	14 513	14 513	0	371 691	371 691	0	379 557	379 557	0	6 647	6 647
30202	38 710	0	38 710	889	0	889	0	0	0	39 599	0	39 599
30204	5 725	0	5 725	0	0	0	629	0	629	5 096	0	5 096
30215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30233	9 812	171	9 983	228 495	22 134	250 629	234 534	21 809	256 343	3 773	496	4 269
30424	41 454	0	41 454	1 825 828	0	1 825 828	1 825 493	0	1 825 493	41 789	0	41 789
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	8 050 000	0	8 050 000	2 450 000	0	2 450 000
31904	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
45104	12 170	0	12 170	0	0	0	12 170	0	12 170	0	0	0
45106	108 247	0	108 247	27 293	0	27 293	20 347	0	20 347	115 193	0	115 193
45107	19 720	0	19 720	6 352	0	6 352	490	0	490	25 582	0	25 582
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	30 272	0	30 272	164 416	0	164 416	130 987	0	130 987	63 701	0	63 701
45204	8 851	0	8 851	1 432	0	1 432	1 214	0	1 214	9 069	0	9 069
45205	182 175	0	182 175	123 227	0	123 227	63 275	0	63 275	242 127	0	242 127
45206	790 257	0	790 257	169 483	0	169 483	96 672	0	96 672	863 068	0	863 068
45207	1 437 543	0	1 437 543	65 276	0	65 276	36 817	0	36 817	1 466 002	0	1 466 002
45208	166 914	0	166 914	0	0	0	108	0	108	166 806	0	166 806
45401	198	0	198	219	0	219	217	0	217	200	0	200
45406	53 192	0	53 192	0	0	0	30 037	0	30 037	23 155	0	23 155
45504	1 144	0	1 144	0	0	0	400	0	400	744	0	744
45505	16 596	0	16 596	2 320	0	2 320	203	0	203	18 713	0	18 713
45506	235 704	0	235 704	190	0	190	9 562	0	9 562	226 332	0	226 332
45507	64 299	0	64 299	0	0	0	726	0	726	63 573	0	63 573
45509	4 384	248	4 632	1 668	404	2 072	3 469	295	3 764	2 583	357	2 940
45812	384 239	0	384 239	2 250	0	2 250	59 638	0	59 638	326 851	0	326 851
45815	36 632	0	36 632	902	0	902	518	0	518	37 016	0	37 016
45912	19 877	0	19 877	626	0	626	2 969	0	2 969	17 534	0	17 534
45915	6 786	0	6 786	1 297	0	1 297	0	0	0	8 083	0	8 083
47404	0	0	0	1 893 046	1 961 512	3 854 558	1 893 046	1 961 512	3 854 558	0	0	0
47408	0	0	0	6 266 938	8 321 209	14 588 147	6 266 938	8 321 209	14 588 147	0	0	0
47423	390 175	4	390 179	2 105	559 267	561 372	10 624	559 267	569 891	381 656	4	381 660
47427	43 161	6	43 167	58 014	5	58 019	60 498	9	60 507	40 677	2	40 679
60204	0	94	94	0	3	3	0	2	2	0	95	95
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	137	0	137	50	0	50
60310	329	0	329	568	0	568	679	0	679	218	0	218
60312	4 451	0	4 451	5 545	0	5 545	5 198	0	5 198	4 798	0	4 798
60323	357	0	357	459	0	459	542	0	542	274	0	274
60336	1 077	0	1 077	802	0	802	651	0	651	1 228	0	1 228
60401	200 654	0	200 654	864	0	864	864	0	864	200 654	0	200 654
60901	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
61002	1 352	0	1 352	4	0	4	4	0	4	1 352	0	1 352
61008	878	0	878	918	0	918	1 518	0	1 518	278	0	278
61009	169	0	169	36	0	36	54	0	54	151	0	151
61209	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
61403	1 581	0	1 581	99	0	99	233	0	233	1 447	0	1 447
62001	160 738	0	160 738	0	0	0	17 347	0	17 347	143 391	0	143 391
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 651 396	0	3 651 396	147 480	0	147 480	3 651 403	0	3 651 403	147 473	0	147 473
70608	1 136 938	0	1 136 938	24 739	0	24 739	1 136 938	0	1 136 938	24 739	0	24 739
70706	0	0	0	3 656 704	0	3 656 704	3 656 704	0	3 656 704	0	0	0
70708	0	0	0	1 136 937	0	1 136 937	1 136 937	0	1 136 937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 239 118	414 573	13 653 691	56 331 070	16 567 193	72 898 263	61 601 662	16 192 058	77 793 720	7 968 526	789 708	8 758 234
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	0	0	25 941	706 474	732 415	26 225	755 367	781 592	284	48 893	49 177
30223	0	0	0	250 292	0	250 292	292 217	0	292 217	41 925	0	41 925
30226	297	0	297	15	0	15	16	0	16	298	0	298
30232	751	814	1 565	16 829	11 396	28 225	16 192	10 925	27 117	114	343	457
30236	0	0	0	0	9 457	9 457	0	13 246	13 246	0	3 789	3 789
407	1 789 298	56 906	1 846 204	6 724 868	940 929	7 665 797	6 546 833	984 320	7 531 153	1 611 263	100 297	1 711 560
408.1	49 792	114	49 906	207 150	1 100	208 250	212 747	1 042	213 789	55 389	56	55 445
40807	413	420	833	1 879	413	2 292	2 889	0	2 889	1 423	7	1 430
40817	218 886	18 770	237 656	437 015	31 431	468 446	390 084	38 241	428 325	171 955	25 580	197 535
40820	3 835	1 235	5 070	3 398	2 808	6 206	3 116	2 861	5 977	3 553	1 288	4 841
40821	324	0	324	62 863	0	62 863	62 858	0	62 858	319	0	319
40901	46 343	0	46 343	38 843	0	38 843	12 281	0	12 281	19 781	0	19 781
40902	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
40905	6	0	6	18 367	1 220	19 587	18 367	1 220	19 587	6	0	6
40909	0	0	0	9 711	9 179	18 890	9 711	9 179	18 890	0	0	0
40910	0	0	0	2 223	1 622	3 845	2 223	1 622	3 845	0	0	0
40911	136	0	136	28 973	1 084	30 057	28 837	1 084	29 921	0	0	0
40912	0	0	0	1 985	6 074	8 059	1 985	6 074	8 059	0	0	0
40913	0	0	0	935	3 516	4 451	935	3 516	4 451	0	0	0
42102	75 705	0	75 705	181 085	0	181 085	113 480	0	113 480	8 100	0	8 100
42103	57 601	0	57 601	19 101	0	19 101	48 251	0	48 251	86 751	0	86 751
42104	25 050	0	25 050	14 000	0	14 000	0	0	0	11 050	0	11 050
42105	52 330	0	52 330	5 400	0	5 400	0	0	0	46 930	0	46 930
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	295 124	0	295 124	9 808	0	9 808	2 492	0	2 492	287 808	0	287 808
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42202	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	28 095	6 891	34 986	20 317	2 255	22 572	21 217	247	21 464	28 995	4 883	33 878
42303	5 878	0	5 878	1 114	0	1 114	12 943	0	12 943	17 707	0	17 707
42304	32 849	754	33 603	7 558	26	7 584	7 363	18	7 381	32 654	746	33 400
42305	215 276	21 567	236 843	90 522	1 607	92 129	45 178	465	45 643	169 932	20 425	190 357
42306	2 595 460	198 146	2 793 606	136 878	9 575	146 453	125 769	6 560	132 329	2 584 351	195 131	2 779 482
42309	2 188	50	2 238	283	2	285	281	1	282	2 186	49	2 235
42601	0	907	907	0	36	36	0	16	16	0	887	887
42604	0	173	173	0	175	175	0	2	2	0	0	0
42605	0	626	626	0	26	26	0	11	11	0	611	611
42606	2 335	1 229	3 564	0	49	49	58	22	80	2 393	1 202	3 595
42609	30	0	30	3	0	3	8	0	8	35	0	35
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	49 193	0	49 193	1 018	0	1 018	5 069	0	5 069	53 244	0	53 244
45215	214 115	0	214 115	29 896	0	29 896	15 895	0	15 895	200 114	0	200 114
45415	9 545	0	9 545	9 002	0	9 002	2	0	2	545	0	545
45515	69 661	0	69 661	8 492	0	8 492	115	0	115	61 284	0	61 284
45818	419 060	0	419 060	59 749	0	59 749	2 908	0	2 908	362 219	0	362 219
45918	26 371	0	26 371	2 969	0	2 969	1 701	0	1 701	25 103	0	25 103
47405	0	0	0	760 228	757 529	1 517 757	760 228	757 529	1 517 757	0	0	0
47407	0	0	0	8 315 332	6 260 533	14 575 865	8 315 332	6 260 533	14 575 865	0	0	0
47411	25 782	215	25 997	19 477	136	19 613	19 037	156	19 193	25 342	235	25 577
47416	592	0	592	8 660	137	8 797	8 766	137	8 903	698	0	698
47422	19 384	1	19 385	95 690	0	95 690	96 540	0	96 540	20 234	1	20 235
47425	433 261	0	433 261	31 467	0	31 467	23 794	0	23 794	425 588	0	425 588
47426	1 600	0	1 600	1 531	0	1 531	2 054	0	2 054	2 123	0	2 123
52305	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
52306	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
60301	15	0	15	3 394	0	3 394	4 916	0	4 916	1 537	0	1 537
60305	12 370	0	12 370	25 737	0	25 737	25 547	0	25 547	12 180	0	12 180
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1 350	0	1 350	1 359	0	1 359	385	0	385	376	0	376
60311	5 410	0	5 410	31 801	0	31 801	31 486	0	31 486	5 095	0	5 095
60322	129	0	129	15	0	15	4 068	0	4 068	4 182	0	4 182
60324	2 630	0	2 630	2 748	0	2 748	3 038	0	3 038	2 920	0	2 920
60335	3 749	0	3 749	707	0	707	6 768	0	6 768	9 810	0	9 810
60414	103 930	0	103 930	0	0	0	741	0	741	104 671	0	104 671
60903	2 824	0	2 824	0	0	0	144	0	144	2 968	0	2 968
61301	21 828	0	21 828	2 346	0	2 346	1 277	0	1 277	20 759	0	20 759
61701	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
62002	649	0	649	0	0	0	301	0	301	950	0	950
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 649 330	0	3 649 330	3 649 347	0	3 649 347	176 037	0	176 037	176 020	0	176 020
70603	1 177 074	0	1 177 074	1 177 074	0	1 177 074	32 631	0	32 631	32 631	0	32 631
70615	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 649 421	0	3 649 421	3 649 421	0	3 649 421	0	0	0
70703	0	0	0	1 177 074	0	1 177 074	1 177 074	0	1 177 074	0	0	0
70715	0	0	0	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526	0	0	0
70801	0	0	0	4 793 643	0	4 793 643	4 841 019	0	4 841 019	47 376	0	47 376
Итого по пассиву (баланс)	13 344 873	308 818	13 653 691	32 216 838	8 758 789	40 975 627	27 225 776	8 854 394	36 080 170	8 353 811	404 423	8 758 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 163	0	12 163	0	0	0	0	0	0	12 163	0	12 163
90901	2 790 244	0	2 790 244	130 511	0	130 511	268 381	0	268 381	2 652 374	0	2 652 374
90902	507 173	0	507 173	34 698	0	34 698	40 825	0	40 825	501 046	0	501 046
90907	46 343	0	46 343	12 631	0	12 631	38 843	0	38 843	20 131	0	20 131
91202	23 396	0	23 396	1	0	1	1	0	1	23 396	0	23 396
91203	204	0	204	62	0	62	35	0	35	231	0	231
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 853 749	0	19 853 749	450 611	0	450 611	227 119	0	227 119	20 077 241	0	20 077 241
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	112 887	0	112 887	6 096	0	6 096	13 571	0	13 571	105 412	0	105 412
91704	108 693	8 567	117 260	14 879	281	15 160	0	206	206	123 572	8 642	132 214
91802	161 646	93 004	254 650	59 462	3 091	62 553	334	2 187	2 521	220 774	93 908	314 682
91803	66 798	2 529	69 327	9 279	84	9 363	2	61	63	76 075	2 552	78 627
99998	7 023 883	0	7 023 883	682 951	0	682 951	816 300	0	816 300	6 890 534	0	6 890 534
Итого по активу (баланс)	30 857 368	104 408	30 961 776	1 401 181	3 456	1 404 637	1 405 411	2 454	1 407 865	30 853 138	105 410	30 958 548
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	5 066 940	0	5 066 940	78 806	0	78 806	139 402	0	139 402	5 127 536	0	5 127 536
91315	1 146 987	1 382	1 148 369	196 881	56	196 937	125 292	25	125 317	1 075 398	1 351	1 076 749
91316	68 269	0	68 269	106 316	0	106 316	76 648	0	76 648	38 601	0	38 601
91317	435 310	3 027	438 337	425 906	481	426 387	315 936	366	316 302	325 340	2 912	328 252
91319	250 255	0	250 255	19 331	0	19 331	36 759	0	36 759	267 683	0	267 683
99999	23 937 893	0	23 937 893	551 872	0	551 872	681 993	0	681 993	24 068 014	0	24 068 014
Итого по пассиву (баланс)	30 957 367	4 409	30 961 776	1 379 372	537	1 379 909	1 376 290	391	1 376 681	30 954 285	4 263	30 958 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 620	104 442	116 062	6 521 080	2 815 096	9 336 176	6 221 534	2 792 028	9 013 562	311 166	127 510	438 676
99996	116 048	0	116 048	9 336 938	0	9 336 938	9 014 938	0	9 014 938	438 048	0	438 048
Итого по активу (баланс)	127 668	104 442	232 110	15 858 018	2 815 096	18 673 114	15 236 472	2 792 028	18 028 500	749 214	127 510	876 724
Пассив
96901	104 413	11 635	116 048	2 789 413	6 225 525	9 014 938	2 813 199	6 523 739	9 336 938	128 199	309 849	438 048
99997	116 062	0	116 062	9 013 562	0	9 013 562	9 336 176	0	9 336 176	438 676	0	438 676
Итого по пассиву (баланс)	220 475	11 635	232 110	11 802 975	6 225 525	18 028 500	12 149 375	6 523 739	18 673 114	566 875	309 849	876 724

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?