Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	15 892	7 790	23 682	413 713	2 362	416 075	415 731	1 725	417 456	13 874	8 427	22 301
20209	0	0	0	775 124	0	775 124	775 124	0	775 124	0	0	0
30102	30 345	0	30 345	4 806 210	0	4 806 210	4 805 679	0	4 805 679	30 876	0	30 876
30110	133	16 707	16 840	2 371	35 054	37 425	2 372	34 517	36 889	132	17 244	17 376
30202	4 671	0	4 671	0	0	0	158	0	158	4 513	0	4 513
30204	2 838	0	2 838	0	0	0	55	0	55	2 783	0	2 783
30602	8	106	114	4 718 553	2 738 051	7 456 604	4 718 533	2 738 121	7 456 654	28	36	64
31902	90 000	0	90 000	3 173 000	0	3 173 000	3 063 000	0	3 063 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 210 247	2 229 013	5 439 260	3 059 968	2 057 389	5 117 357	150 279	171 624	321 903
32203	0	0	0	1 307 117	512 198	1 819 315	1 154 949	512 198	1 667 147	152 168	0	152 168
32204	398 975	172 694	571 669	0	0	0	398 975	172 694	571 669	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	51 530	0	51 530	76 430	0	76 430	12 700	0	12 700	115 260	0	115 260
45205	219 045	0	219 045	890	0	890	98 790	0	98 790	121 145	0	121 145
45206	61 442	0	61 442	0	0	0	1 680	0	1 680	59 762	0	59 762
45207	106 005	0	106 005	0	0	0	1 619	0	1 619	104 386	0	104 386
45208	18 172	0	18 172	0	0	0	3 076	0	3 076	15 096	0	15 096
45407	5 900	0	5 900	0	0	0	1 150	0	1 150	4 750	0	4 750
45408	12 716	0	12 716	0	0	0	580	0	580	12 136	0	12 136
45505	300	0	300	0	0	0	75	0	75	225	0	225
45506	6 830	0	6 830	200	0	200	859	0	859	6 171	0	6 171
45507	15 618	0	15 618	0	0	0	12 013	0	12 013	3 605	0	3 605
45815	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	234 919	34 115	269 034	234 919	34 115	269 034	0	0	0
47423	9	0	9	575	7	582	575	7	582	9	0	9
47427	393	59	452	8 457	389	8 846	8 770	446	9 216	80	2	82
50214	202 581	0	202 581	201 722	0	201 722	101 901	0	101 901	302 402	0	302 402
50221	23	0	23	14	0	14	30	0	30	7	0	7
60302	405	0	405	0	0	0	246	0	246	159	0	159
60306	17	0	17	38	0	38	0	0	0	55	0	55
60308	25	0	25	68	0	68	68	0	68	25	0	25
60310	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
60312	348	0	348	3 893	0	3 893	3 570	0	3 570	671	0	671
60336	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	54 241	0	54 241	5 623	0	5 623	4 099	0	4 099	55 765	0	55 765
60901	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61002	37	0	37	11	0	11	11	0	11	37	0	37
61008	32	0	32	34	0	34	34	0	34	32	0	32
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	101 896	0	101 896	101 896	0	101 896	0	0	0
61403	95	0	95	190	0	190	31	0	31	254	0	254
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	4 488	0	4 488	0	0	0
61907	789	0	789	3 030	0	3 030	3 819	0	3 819	0	0	0
61908	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	596 145	0	596 145	41 319	0	41 319	596 145	0	596 145	41 319	0	41 319
70608	257 405	0	257 405	11 521	0	11 521	257 405	0	257 405	11 521	0	11 521
70611	6 811	0	6 811	246	0	246	6 811	0	6 811	246	0	246
70616	1 384	0	1 384	0	0	0	1 384	0	1 384	0	0	0
70706	0	0	0	596 400	0	596 400	82	0	82	596 318	0	596 318
70708	0	0	0	257 405	0	257 405	0	0	0	257 405	0	257 405
70711	0	0	0	6 811	0	6 811	0	0	0	6 811	0	6 811
70716	0	0	0	1 384	0	1 384	0	0	0	1 384	0	1 384
Итого по активу (баланс)	2 170 109	197 356	2 367 465	20 040 103	5 551 189	25 591 292	19 918 379	5 551 212	25 469 591	2 291 833	197 333	2 489 166
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	509	0	509	516	0	516	14 360	0	14 360
10603	23	0	23	30	0	30	14	0	14	7	0	7
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	12	0	12	349	0	349	349	0	349	12	0	12
407	445 466	188 457	633 923	2 381 158	36 669	2 417 827	2 444 355	36 823	2 481 178	508 663	188 611	697 274
408.1	19 927	33	19 960	18 334	2	18 336	21 030	1	21 031	22 623	32	22 655
40817	41	1 575	1 616	0	64	64	0	33	33	41	1 544	1 585
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	386 593	0	386 593	386 593	0	386 593	0	0	0
40911	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
40912	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
42106	39 657	0	39 657	0	0	0	0	0	0	39 657	0	39 657
42301	58	5 349	5 407	0	217	217	0	113	113	58	5 245	5 303
42310	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42313	87	0	87	12	0	12	9	0	9	84	0	84
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45215	91 961	0	91 961	25 547	0	25 547	25 016	0	25 016	91 430	0	91 430
45515	3 948	0	3 948	1 949	0	1 949	0	0	0	1 999	0	1 999
45818	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220
47407	0	0	0	234 491	34 517	269 008	234 491	34 517	269 008	0	0	0
47411	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47416	0	0	0	2 556	0	2 556	2 617	0	2 617	61	0	61
47422	97	0	97	49	0	49	55	0	55	103	0	103
47425	1 234	0	1 234	2 938	0	2 938	4 340	0	4 340	2 636	0	2 636
47426	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52303	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	30	0	30	0	0	0	32	0	32	62	0	62
60301	301	0	301	1 229	0	1 229	1 112	0	1 112	184	0	184
60305	1 572	0	1 572	5 215	0	5 215	5 144	0	5 144	1 501	0	1 501
60309	1	0	1	0	0	0	77	0	77	78	0	78
60311	100	0	100	16	0	16	16	0	16	100	0	100
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	15	0	15	475	0	475	485	0	485	25	0	25
60335	470	0	470	1 631	0	1 631	1 609	0	1 609	448	0	448
60414	33 558	0	33 558	1 068	0	1 068	1 783	0	1 783	34 273	0	34 273
60903	691	0	691	0	0	0	34	0	34	725	0	725
61701	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
61910	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0
70601	634 562	0	634 562	635 464	0	635 464	44 387	0	44 387	43 485	0	43 485
70603	257 450	0	257 450	257 450	0	257 450	11 491	0	11 491	11 491	0	11 491
70701	0	0	0	159	0	159	635 002	0	635 002	634 843	0	634 843
70703	0	0	0	0	0	0	257 450	0	257 450	257 450	0	257 450
Итого по пассиву (баланс)	2 172 040	195 425	2 367 465	3 962 234	71 614	4 033 848	4 083 916	71 633	4 155 549	2 293 722	195 444	2 489 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 497	0	3 497	11 953	0	11 953	12 021	0	12 021	3 429	0	3 429
90902	36 781	0	36 781	1 122	0	1 122	1 519	0	1 519	36 384	0	36 384
91414	247 829	0	247 829	200 526	0	200 526	200 526	0	200 526	247 829	0	247 829
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	855	0	855	747	0	747	484	0	484	1 118	0	1 118
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 792 750	0	1 792 750	8 334 889	0	8 334 889	8 386 909	0	8 386 909	1 740 730	0	1 740 730
Итого по активу (баланс)	2 099 008	0	2 099 008	8 549 237	0	8 549 237	8 601 459	0	8 601 459	2 046 786	0	2 046 786
Пассив
91312	1 131 474	0	1 131 474	27 333	0	27 333	42 074	0	42 074	1 146 215	0	1 146 215
91314	379 532	247 002	626 534	3 801 422	4 481 724	8 283 146	3 758 420	4 422 905	8 181 325	336 530	188 183	524 713
91317	30 620	0	30 620	76 430	0	76 430	111 490	0	111 490	65 680	0	65 680
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	306 258	0	306 258	214 550	0	214 550	214 348	0	214 348	306 056	0	306 056
Итого по пассиву (баланс)	1 852 006	247 002	2 099 008	4 119 735	4 481 724	8 601 459	4 126 332	4 422 905	8 549 237	1 858 603	188 183	2 046 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	200 417	0	200 417	200 417	0	200 417	0	0	0
99996	0	0	0	200 417	0	200 417	200 417	0	200 417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400 834	0	400 834	400 834	0	400 834	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 417	0	200 417	200 417	0	200 417	0	0	0
99997	0	0	0	200 417	0	200 417	200 417	0	200 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	400 834	0	400 834	400 834	0	400 834	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?