Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273 509	7 385	280 894	688 272	25 195	713 467	666 552	25 198	691 750	295 229	7 382	302 611
20208	24 979	268	25 247	40 464	866	41 330	43 008	890	43 898	22 435	244	22 679
20209	0	0	0	587 697	15 393	603 090	587 697	15 393	603 090	0	0	0
30102	42 436	0	42 436	2 958 281	0	2 958 281	2 953 107	0	2 953 107	47 610	0	47 610
30110	16 808	53 076	69 884	637 098	266 894	903 992	650 987	221 912	872 899	2 919	98 058	100 977
30202	9 135	0	9 135	0	0	0	540	0	540	8 595	0	8 595
30204	4 112	0	4 112	0	0	0	47	0	47	4 065	0	4 065
30215	150	864	1 014	0	15	15	0	35	35	150	844	994
30221	0	0	0	86 800	9 604	96 404	86 800	9 604	96 404	0	0	0
30233	14 886	0	14 886	123 120	13	123 133	134 265	13	134 278	3 741	0	3 741
30302	223 706	0	223 706	229 773	238 371	468 144	453 479	8 630	462 109	0	229 741	229 741
30306	132 414	0	132 414	556 035	2 794	558 829	536 835	12	536 847	151 614	2 782	154 396
30424	13 165	0	13 165	164 588	0	164 588	172 596	0	172 596	5 157	0	5 157
30425	0	11 019	11 019	0	367	367	0	259	259	0	11 127	11 127
30602	4	68	72	0	3	3	1	1	2	3	70	73
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31904	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500	5 200	0	5 200	5 800	0	5 800
45106	6 286	0	6 286	0	0	0	180	0	180	6 106	0	6 106
45107	57 573	0	57 573	0	0	0	2 171	0	2 171	55 402	0	55 402
45108	33 348	0	33 348	0	0	0	1 375	0	1 375	31 973	0	31 973
45201	0	0	0	40 259	0	40 259	26 504	0	26 504	13 755	0	13 755
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	15 935	2 823	18 758	9 250	219	9 469	11 485	68	11 553	13 700	2 974	16 674
45205	40 540	6 008	46 548	0	200	200	4 840	560	5 400	35 700	5 648	41 348
45206	326 250	20 256	346 506	7 500	674	8 174	250	476	726	333 500	20 454	353 954
45207	246 153	124 670	370 823	35 525	4 150	39 675	38 114	3 638	41 752	243 564	125 182	368 746
45208	43 500	8 374	51 874	0	279	279	500	197	697	43 000	8 456	51 456
45502	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900
45505	21 764	6 887	28 651	60	129	189	50	7 016	7 066	21 774	0	21 774
45506	63 848	0	63 848	0	0	0	1 907	0	1 907	61 941	0	61 941
45507	121 711	0	121 711	9 317	0	9 317	846	0	846	130 182	0	130 182
45509	479	0	479	24	0	24	122	0	122	381	0	381
45812	50 475	0	50 475	0	0	0	0	0	0	50 475	0	50 475
45815	4 104	0	4 104	733	0	733	726	0	726	4 111	0	4 111
45912	550	0	550	2	0	2	0	0	0	552	0	552
45915	190	0	190	113	0	113	82	0	82	221	0	221
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	2 721	0	2 721	45	0	45	1 189	0	1 189	1 577	0	1 577
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	169 484	169 484	0	169 484	169 484	0	0	0
47408	0	0	0	1 062 544	1 084 053	2 146 597	1 062 544	1 084 053	2 146 597	0	0	0
47417	0	4	4	2	17	19	2	17	19	0	4	4
47423	1 380	0	1 380	3 604	0	3 604	3 004	0	3 004	1 980	0	1 980
47427	332	0	332	829	0	829	816	0	816	345	0	345
50110	0	7 432	7 432	0	269	269	0	185	185	0	7 516	7 516
50121	134	0	134	0	0	0	58	0	58	76	0	76
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 216	0	1 216	0	0	0	6	0	6	1 210	0	1 210
60306	46	0	46	1 631	0	1 631	1 601	0	1 601	76	0	76
60308	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	12	0	12	48	0	48	55	0	55	5	0	5
60312	3 653	0	3 653	7 574	0	7 574	7 055	0	7 055	4 172	0	4 172
60314	0	0	0	14	1 010	1 024	14	19	33	0	991	991
60323	182	0	182	12	0	12	10	0	10	184	0	184
60336	294	0	294	71	0	71	129	0	129	236	0	236
60401	228 665	0	228 665	1 596	0	1 596	0	0	0	230 261	0	230 261
60415	37 318	0	37 318	428	0	428	1 873	0	1 873	35 873	0	35 873
60901	24 802	0	24 802	5	0	5	0	0	0	24 807	0	24 807
60906	1 638	0	1 638	0	0	0	6	0	6	1 632	0	1 632
61002	324	0	324	5	0	5	0	0	0	329	0	329
61008	1 778	0	1 778	94	0	94	85	0	85	1 787	0	1 787
61009	4 348	0	4 348	13	0	13	13	0	13	4 348	0	4 348
61403	883	0	883	569	0	569	189	0	189	1 263	0	1 263
61702	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
70606	866 491	0	866 491	47 561	0	47 561	866 495	0	866 495	47 557	0	47 557
70607	15	0	15	58	0	58	15	0	15	58	0	58
70608	605 692	0	605 692	30 584	0	30 584	605 692	0	605 692	30 584	0	30 584
70611	264	0	264	6	0	6	263	0	263	7	0	7
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	41 659	0	41 659	0	0	0
70616	2 870	0	2 870	0	0	0	2 870	0	2 870	0	0	0
70706	0	0	0	866 716	0	866 716	0	0	0	866 716	0	866 716
70707	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70708	0	0	0	605 692	0	605 692	0	0	0	605 692	0	605 692
70711	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
70714	0	0	0	41 659	0	41 659	0	0	0	41 659	0	41 659
70716	0	0	0	2 870	0	2 870	0	0	0	2 870	0	2 870
Итого по активу (баланс)	3 732 996	249 134	3 982 130	9 495 321	1 819 999	11 315 320	9 717 909	1 547 660	11 265 569	3 510 408	521 473	4 031 881
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	1 849	0	1 849	2 058	0	2 058	620	0	620	411	0	411
30220	0	0	0	0	5 708	5 708	0	5 708	5 708	0	0	0
30223	0	0	0	137 785	0	137 785	160 169	0	160 169	22 384	0	22 384
30226	1 483	0	1 483	7 743	0	7 743	6 629	0	6 629	369	0	369
30232	772	20	792	9 841	763	10 604	9 305	767	10 072	236	24	260
30301	223 706	0	223 706	453 479	8 630	462 109	229 773	238 371	468 144	0	229 741	229 741
30305	132 414	0	132 414	536 835	12	536 847	556 035	2 794	558 829	151 614	2 782	154 396
32211	150	0	150	520	0	520	950	0	950	580	0	580
407	556 628	17 468	574 096	2 771 588	187 173	2 958 761	2 705 114	198 065	2 903 179	490 154	28 360	518 514
408.1	3 765	0	3 765	75 179	347	75 526	75 284	347	75 631	3 870	0	3 870
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 412	4 873	86 285	167 402	25 430	192 832	163 479	25 453	188 932	77 489	4 896	82 385
40820	18	22	40	9	3 839	3 848	1	3 821	3 822	10	4	14
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40911	2	0	2	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	2	0	2
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	61 255	0	61 255	81 432	0	81 432	30 677	0	30 677	10 500	0	10 500
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	750	0	750	0	0	0	500	0	500	1 250	0	1 250
42110	18 000	0	18 000	18 099	0	18 099	99	0	99	0	0	0
42301	8	75	83	0	2	2	0	2	2	8	75	83
42304	2 740	1 157	3 897	0	74	74	150	1 819	1 969	2 890	2 902	5 792
42305	11 903	4 302	16 205	101	126	227	11 085	122	11 207	22 887	4 298	27 185
42306	272 322	291 506	563 828	1 903	9 703	11 606	55 134	12 656	67 790	325 553	294 459	620 012
42309	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 710	3 710	0	87	87	0	125	125	0	3 748	3 748
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45115	8 433	0	8 433	332	0	332	0	0	0	8 101	0	8 101
45215	56 504	0	56 504	6 377	0	6 377	4 192	0	4 192	54 319	0	54 319
45515	20 529	0	20 529	4 659	0	4 659	4 736	0	4 736	20 606	0	20 606
45818	53 786	0	53 786	71	0	71	838	0	838	54 553	0	54 553
45918	656	0	656	1	0	1	63	0	63	718	0	718
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	1 397	0	1 397	595	0	595	22	0	22	824	0	824
47108	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47407	0	0	0	1 084 775	1 061 228	2 146 003	1 084 775	1 061 228	2 146 003	0	0	0
47411	4 203	3 673	7 876	1 629	506	2 135	2 435	669	3 104	5 009	3 836	8 845
47416	261	0	261	5 319	1	5 320	5 068	148	5 216	10	147	157
47422	256	0	256	254 573	0	254 573	254 500	0	254 500	183	0	183
47425	5 863	0	5 863	3 270	0	3 270	3 096	0	3 096	5 689	0	5 689
47426	91	0	91	285	0	285	324	0	324	130	0	130
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52501	88	0	88	131	0	131	138	0	138	95	0	95
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 482	0	1 482	1 076	0	1 076	799	0	799	1 205	0	1 205
60305	3 374	0	3 374	2 535	0	2 535	4 736	0	4 736	5 575	0	5 575
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	174	0	174	432	0	432	504	0	504	246	0	246
60311	288	0	288	1 126	0	1 126	1 048	0	1 048	210	0	210
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	79	30	109	65	5	70	65	6	71	79	31	110
60324	1 809	0	1 809	2 078	0	2 078	2 766	0	2 766	2 497	0	2 497
60335	999	0	999	166	0	166	1 361	0	1 361	2 194	0	2 194
60414	84 200	0	84 200	0	0	0	1 622	0	1 622	85 822	0	85 822
60903	7 297	0	7 297	0	0	0	338	0	338	7 635	0	7 635
61301	9	0	9	1	0	1	7	0	7	15	0	15
70601	836 089	0	836 089	836 091	0	836 091	49 747	0	49 747	49 745	0	49 745
70602	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
70603	606 067	0	606 067	606 067	0	606 067	31 570	0	31 570	31 570	0	31 570
70613	25 631	0	25 631	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	836 089	0	836 089	836 089	0	836 089
70702	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
70703	0	0	0	0	0	0	606 068	0	606 068	606 068	0	606 068
70713	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631	25 631	0	25 631
Итого по пассиву (баланс)	3 655 281	326 849	3 982 130	7 235 821	1 303 645	8 539 466	7 037 104	1 552 113	8 589 217	3 456 564	575 317	4 031 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 400	0	64 400	0	0	0	60 000	0	60 000	4 400	0	4 400
90901	56 846	0	56 846	1 199	0	1 199	1 134	0	1 134	56 911	0	56 911
90902	73 420	0	73 420	3 210	0	3 210	1 726	0	1 726	74 904	0	74 904
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
91203	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91414	831 263	0	831 263	108 025	0	108 025	69 402	0	69 402	869 886	0	869 886
91501	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
91604	6 676	0	6 676	1 068	0	1 068	533	0	533	7 211	0	7 211
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99998	1 318 339	0	1 318 339	138 026	0	138 026	123 702	0	123 702	1 332 663	0	1 332 663
Итого по активу (баланс)	2 352 298	0	2 352 298	263 829	0	263 829	268 511	0	268 511	2 347 616	0	2 347 616
Пассив
91311	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91312	1 148 799	0	1 148 799	30 192	0	30 192	63 936	0	63 936	1 182 543	0	1 182 543
91315	2 000	3 818	5 818	2 000	3 818	5 818	0	0	0	0	0	0
91316	8 959	0	8 959	7 004	0	7 004	0	0	0	1 955	0	1 955
91317	120 250	527	120 777	80 554	134	80 688	73 368	433	73 801	113 064	826	113 890
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	289	0	289	29 815	0	29 815
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 033 959	0	1 033 959	144 768	0	144 768	125 762	0	125 762	1 014 953	0	1 014 953
Итого по пассиву (баланс)	2 347 953	4 345	2 352 298	264 518	3 952	268 470	263 355	433	263 788	2 346 790	826	2 347 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 599	80 431	83 030	52 979	935 396	988 375	50 658	941 022	991 680	4 920	74 805	79 725
99996	83 015	0	83 015	987 398	0	987 398	990 456	0	990 456	79 957	0	79 957
Итого по активу (баланс)	85 614	80 431	166 045	1 040 377	935 396	1 975 773	1 041 114	941 022	1 982 136	84 877	74 805	159 682
Пассив
96901	80 422	2 593	83 015	939 880	50 576	990 456	934 501	52 897	987 398	75 043	4 914	79 957
99997	83 030	0	83 030	991 680	0	991 680	988 375	0	988 375	79 725	0	79 725
Итого по пассиву (баланс)	163 452	2 593	166 045	1 931 560	50 576	1 982 136	1 922 876	52 897	1 975 773	154 768	4 914	159 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?