Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 655	0	102 655	269	0	269	41	0	41	102 883	0	102 883
10610	133 519	0	133 519	0	0	0	0	0	0	133 519	0	133 519
20202	62 793	749 557	812 350	289 767	200 991	490 758	269 835	188 484	458 319	82 725	762 064	844 789
20208	7 683	9 106	16 789	6 050	9 322	15 372	8 048	9 654	17 702	5 685	8 774	14 459
20209	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
20302	0	3 073	3 073	0	105	105	0	61	61	0	3 117	3 117
30102	264 391	0	264 391	11 425 432	0	11 425 432	11 491 857	0	11 491 857	197 966	0	197 966
30110	122 698	24 433	147 131	3 471 296	2 904 490	6 375 786	3 558 933	2 909 065	6 467 998	35 061	19 858	54 919
30114	0	765 461	765 461	0	1 668 739	1 668 739	0	1 515 143	1 515 143	0	919 057	919 057
30202	35 119	0	35 119	0	0	0	4 105	0	4 105	31 014	0	31 014
30204	75 376	0	75 376	4 434	0	4 434	0	0	0	79 810	0	79 810
30221	0	0	0	0	204	204	0	195	195	0	9	9
30233	0	0	0	83 897	19 852	103 749	83 881	19 852	103 733	16	0	16
30413	0	0	0	3 462 508	2 011 822	5 474 330	3 462 508	2 011 822	5 474 330	0	0	0
30424	1 003	0	1 003	12 115 916	4 023 724	16 139 640	12 116 389	4 023 723	16 140 112	530	1	531
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32008	0	642 384	642 384	0	1 364	1 364	0	643 748	643 748	0	0	0
32108	0	18 594	18 594	0	4 268	4 268	0	469	469	0	22 393	22 393
32202	0	0	0	17 186 399	18 939 343	36 125 742	16 186 399	17 246 787	33 433 186	1 000 000	1 692 556	2 692 556
32203	0	0	0	4 022 877	4 526 551	8 549 428	4 022 877	4 526 551	8 549 428	0	0	0
32204	1 097 756	1 080 078	2 177 834	0	0	0	1 097 756	1 080 078	2 177 834	0	0	0
45203	118 577	0	118 577	181 016	0	181 016	181 569	0	181 569	118 024	0	118 024
45204	465 150	11 538	476 688	181 812	205	182 017	384 150	467	384 617	262 812	11 276	274 088
45205	30 000	0	30 000	4 000	18 271	22 271	0	33	33	34 000	18 238	52 238
45206	578 818	956	579 774	128 885	0	128 885	314 900	956	315 856	392 803	0	392 803
45207	1 206 692	1 728 268	2 934 960	11 785	33 277	45 062	49 700	67 226	116 926	1 168 777	1 694 319	2 863 096
45208	198 794	0	198 794	5 100	0	5 100	14 150	0	14 150	189 744	0	189 744
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	72 173	72 173	0	1 284	1 284	0	2 924	2 924	0	70 533	70 533
45503	78 900	0	78 900	354 000	0	354 000	304 900	0	304 900	128 000	0	128 000
45504	58 000	0	58 000	2 500	0	2 500	0	0	0	60 500	0	60 500
45505	15 600	48 960	64 560	0	17 789	17 789	375	30 160	30 535	15 225	36 589	51 814
45506	414 920	196 373	611 293	3 000	4 114	7 114	9 774	8 530	18 304	408 146	191 957	600 103
45507	156 282	117 772	274 054	0	30 725	30 725	2 206	5 255	7 461	154 076	143 242	297 318
45509	0	2 814	2 814	0	2 320	2 320	0	217	217	0	4 917	4 917
45605	0	29 269	29 269	0	974	974	0	687	687	0	29 556	29 556
45704	0	6 887	6 887	0	229	229	0	162	162	0	6 954	6 954
45705	368	0	368	0	0	0	20	0	20	348	0	348
45706	0	25 227	25 227	0	449	449	0	1 022	1 022	0	24 654	24 654
45708	0	307	307	0	13	13	0	12	12	0	308	308
45812	473 427	0	473 427	45 950	0	45 950	0	0	0	519 377	0	519 377
45815	707 008	175 294	882 302	17	5 342	5 359	71 332	4 657	75 989	635 693	175 979	811 672
45912	5 543	0	5 543	3 937	0	3 937	3	0	3	9 477	0	9 477
45915	46 457	15 660	62 117	2	519	521	14 918	370	15 288	31 541	15 809	47 350
45917	0	2 914	2 914	0	52	52	0	131	131	0	2 835	2 835
47404	0	263 025	263 025	8 536 071	16 516 517	25 052 588	8 536 071	16 525 790	25 061 861	0	253 752	253 752
47408	0	0	0	7 068 933	3 901 844	10 970 777	7 068 933	3 901 844	10 970 777	0	0	0
47417	0	0	0	0	99	99	0	92	92	0	7	7
47423	2 280	1 838	4 118	19 091	1 019	20 110	19 738	1 061	20 799	1 633	1 796	3 429
47427	19 305	24 287	43 592	53 784	19 509	73 293	53 052	22 746	75 798	20 037	21 050	41 087
50104	30 630	0	30 630	200	0	200	0	0	0	30 830	0	30 830
50106	141 303	0	141 303	498	0	498	6 447	0	6 447	135 354	0	135 354
50110	0	119 344	119 344	0	2 845	2 845	0	5 281	5 281	0	116 908	116 908
50121	4 482	0	4 482	0	0	0	291	0	291	4 191	0	4 191
50211	0	247 702	247 702	0	6 317	6 317	0	9 109	9 109	0	244 910	244 910
50221	344	0	344	0	0	0	314	0	314	30	0	30
50307	0	0	0	3 459 042	0	3 459 042	3 459 042	0	3 459 042	0	0	0
50706	1 439 370	0	1 439 370	0	0	0	0	0	0	1 439 370	0	1 439 370
50709	200 801	0	200 801	0	0	0	0	0	0	200 801	0	200 801
50721	587 923	0	587 923	0	0	0	0	0	0	587 923	0	587 923
52503	0	22 107	22 107	2 216	393	2 609	1 159	3 262	4 421	1 057	19 238	20 295
60302	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
60306	13	0	13	58	0	58	0	0	0	71	0	71
60308	67	0	67	2 885	0	2 885	2 795	0	2 795	157	0	157
60310	76	0	76	548	0	548	390	0	390	234	0	234
60312	6 998	0	6 998	13 982	0	13 982	10 359	0	10 359	10 621	0	10 621
60314	0	505	505	0	2 320	2 320	0	1 557	1 557	0	1 268	1 268
60323	1 872	0	1 872	16	0	16	41	0	41	1 847	0	1 847
60336	827	0	827	18	0	18	614	0	614	231	0	231
60401	347 792	0	347 792	31	0	31	7 398	0	7 398	340 425	0	340 425
60415	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60901	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
61002	495	0	495	45	0	45	109	0	109	431	0	431
61008	1 650	0	1 650	372	0	372	288	0	288	1 734	0	1 734
61009	752	0	752	272	0	272	275	0	275	749	0	749
61209	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
61210	0	0	0	3 459 042	0	3 459 042	3 459 042	0	3 459 042	0	0	0
61403	2 507	0	2 507	1 422	0	1 422	546	0	546	3 383	0	3 383
61702	35 875	0	35 875	0	0	0	0	0	0	35 875	0	35 875
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	2 216 024	0	2 216 024	240 870	0	240 870	2 216 023	0	2 216 023	240 871	0	240 871
70607	1 368	0	1 368	292	0	292	1 368	0	1 368	292	0	292
70608	7 433 326	0	7 433 326	394 592	0	394 592	7 433 326	0	7 433 326	394 592	0	394 592
70609	12 350	0	12 350	467	0	467	12 350	0	12 350	467	0	467
70610	19 506	0	19 506	3 141	0	3 141	19 506	0	19 506	3 141	0	3 141
70611	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
70706	0	0	0	2 216 604	0	2 216 604	101	0	101	2 216 503	0	2 216 503
70707	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
70708	0	0	0	7 433 326	0	7 433 326	0	0	0	7 433 326	0	7 433 326
70709	0	0	0	12 350	0	12 350	0	0	0	12 350	0	12 350
70710	0	0	0	19 506	0	19 506	0	0	0	19 506	0	19 506
70711	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
Итого по активу (баланс)	20 518 336	6 405 906	26 924 242	87 451 855	54 877 201	142 329 056	86 980 140	54 769 183	141 749 323	20 990 051	6 513 924	27 503 975
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	588 267	0	588 267	314	0	314	0	0	0	587 953	0	587 953
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 890	11 890	0	235	235	0	406	406	0	12 061	12 061
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	1 597	11	1 608	17 243	1	17 244	57 964	0	57 964	42 318	10	42 328
30126	44	0	44	2 936	0	2 936	3 576	0	3 576	684	0	684
30222	0	36 846	36 846	0	136 978	136 978	0	100 132	100 132	0	0	0
30223	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
30232	4 497	520	5 017	68 931	29 045	97 976	65 787	29 226	95 013	1 353	701	2 054
30601	111	0	111	53	0	53	0	0	0	58	0	58
31307	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
407	2 464 816	322 103	2 786 919	8 993 500	763 700	9 757 200	9 631 244	898 498	10 529 742	3 102 560	456 901	3 559 461
408.1	77 065	1 549	78 614	184 141	16 665	200 806	192 354	22 667	215 021	85 278	7 551	92 829
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 885	329 871	357 756	7	50 817	50 824	0	25 817	25 817	27 878	304 871	332 749
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	685 756	1 360 418	2 046 174	1 874 589	1 309 391	3 183 980	1 646 769	1 403 159	3 049 928	457 936	1 454 186	1 912 122
40820	737	34 903	35 640	1 534	204 521	206 055	1 595	284 501	286 096	798	114 883	115 681
40901	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0
42104	0	57 600	57 600	0	2 334	2 334	0	1 025	1 025	0	56 291	56 291
42106	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	90	131	0	4	4	0	2	2	41	88	129
42304	26 383	0	26 383	14 885	0	14 885	1 300	0	1 300	12 798	0	12 798
42305	109 557	63 235	172 792	9 070	26 087	35 157	57 229	35 454	92 683	157 716	72 602	230 318
42306	1 209 276	3 913 156	5 122 432	41 231	889 695	930 926	41 898	744 577	786 475	1 209 943	3 768 038	4 977 981
42307	6 751	1 382	8 133	0	56	56	0	25	25	6 751	1 351	8 102
42309	503	2 493	2 996	0	105	105	0	50	50	503	2 438	2 941
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	3 000	2 789	5 789	0	137	137	0	1 762	1 762	3 000	4 414	7 414
42609	20	35	55	0	2	2	0	1	1	20	34	54
45215	64 834	0	64 834	56 010	0	56 010	11 771	0	11 771	20 595	0	20 595
45515	127 495	0	127 495	65 916	0	65 916	76 866	0	76 866	138 445	0	138 445
45615	14 634	0	14 634	0	0	0	144	0	144	14 778	0	14 778
45715	25 227	0	25 227	573	0	573	0	0	0	24 654	0	24 654
45818	1 352 942	0	1 352 942	72 055	0	72 055	47 374	0	47 374	1 328 261	0	1 328 261
45918	69 921	0	69 921	15 003	0	15 003	4 089	0	4 089	59 007	0	59 007
47403	0	0	0	21 763 796	14 219 340	35 983 136	21 763 796	14 219 340	35 983 136	0	0	0
47405	0	0	0	168 205	6 537	174 742	168 775	6 537	175 312	570	0	570
47407	0	0	0	7 376 009	3 906 140	11 282 149	7 376 009	3 906 140	11 282 149	0	0	0
47411	53 287	49 400	102 687	9 991	26 660	36 651	11 144	9 731	20 875	54 440	32 471	86 911
47416	554	0	554	4 217	0	4 217	3 943	0	3 943	280	0	280
47422	974	0	974	177 225	1 105	178 330	177 207	1 105	178 312	956	0	956
47425	11 216	0	11 216	5 276	0	5 276	1 004	0	1 004	6 944	0	6 944
47426	19 320	86	19 406	21 740	4	21 744	3 814	85	3 899	1 394	167	1 561
50120	328	0	328	312	0	312	0	0	0	16	0	16
50220	554	0	554	41	0	41	269	0	269	782	0	782
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	102 101	0	102 101	0	0	0	0	0	0	102 101	0	102 101
52305	0	604 514	604 514	30 000	24 489	54 489	65 000	10 753	75 753	35 000	590 778	625 778
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	701	0	701	4 491	0	4 491	8 773	0	8 773	4 983	0	4 983
60305	15 452	0	15 452	15 841	0	15 841	29 654	0	29 654	29 265	0	29 265
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	854	0	854	854	0	854	1	0	1
60311	610	0	610	4 600	0	4 600	5 595	0	5 595	1 605	0	1 605
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	0	0	0	648	0	648	658	0	658	10	0	10
60324	5 640	0	5 640	1 456	0	1 456	3 532	0	3 532	7 716	0	7 716
60335	2 573	0	2 573	862	0	862	8 659	0	8 659	10 370	0	10 370
60414	50 982	0	50 982	2 633	0	2 633	660	0	660	49 009	0	49 009
60903	2 750	0	2 750	0	0	0	174	0	174	2 924	0	2 924
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
61701	133 519	0	133 519	0	0	0	0	0	0	133 519	0	133 519
62002	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70601	2 377 736	0	2 377 736	2 377 737	0	2 377 737	235 395	0	235 395	235 394	0	235 394
70602	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	313	0	313	313	0	313
70603	7 440 735	0	7 440 735	7 440 735	0	7 440 735	395 619	0	395 619	395 619	0	395 619
70604	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	340	0	340	340	0	340
70605	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0
70613	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70615	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	49	0	49	2 377 794	0	2 377 794	2 377 745	0	2 377 745
70702	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786
70703	0	0	0	0	0	0	7 440 735	0	7 440 735	7 440 735	0	7 440 735
70704	0	0	0	0	0	0	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834
70705	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171
70713	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70715	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574
Итого по пассиву (баланс)	20 131 344	6 792 898	26 924 242	51 497 832	21 614 085	73 111 917	51 990 620	21 701 030	73 691 650	20 624 132	6 879 843	27 503 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	604 514	604 514	0	10 753	10 753	0	24 489	24 489	0	590 778	590 778
90901	9 761 623	4 385 639	14 147 262	5 384	110 298	115 682	2 912	142 177	145 089	9 764 095	4 353 760	14 117 855
90902	1 016 009	398 694	1 414 703	131 829	10 027	141 856	24 006	12 925	36 931	1 123 832	395 796	1 519 628
90907	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 488	7 488	0	133	133	0	303	303	0	7 318	7 318
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	642 384	642 384	0	1 364	1 364	0	643 748	643 748	0	0	0
91414	4 605 829	2 175 399	6 781 228	137 387	48 022	185 409	992 965	111 291	1 104 256	3 750 251	2 112 130	5 862 381
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91604	463 986	113 870	577 856	20 841	6 057	26 898	39 106	3 565	42 671	445 721	116 362	562 083
91704	35 025	501	35 526	37 708	9	37 717	0	20	20	72 733	490	73 223
91802	371 594	576	372 170	71 256	10	71 266	0	23	23	442 850	563	443 413
91803	291	0	291	674	0	674	1	0	1	964	0	964
99998	8 708 740	0	8 708 740	53 120 666	0	53 120 666	52 345 835	0	52 345 835	9 483 571	0	9 483 571
Итого по активу (баланс)	24 965 331	8 329 065	33 294 396	53 555 745	186 673	53 742 418	53 436 367	938 541	54 374 908	25 084 709	7 577 197	32 661 906
Пассив
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	1 802 096	0	1 802 096	0	0	0	0	0	0	1 802 096	0	1 802 096
91312	2 937 520	246 786	3 184 306	5 915	9 997	15 912	83 647	4 390	88 037	3 015 252	241 179	3 256 431
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	1 342 903	1 134 813	2 477 716	27 185 370	24 966 302	52 151 672	27 092 754	25 750 827	52 843 581	1 250 287	1 919 338	3 169 625
91315	499 730	4 320	504 050	39 615	175	39 790	0	77	77	460 115	4 222	464 337
91316	7 897	95 040	102 937	75 135	20 430	95 565	86 000	1 383	87 383	18 762	75 993	94 755
91317	20 560	10 270	30 830	54 412	2 514	56 926	100 050	1 208	101 258	66 198	8 964	75 162
91319	118 164	0	118 164	0	0	0	14 360	0	14 360	132 524	0	132 524
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	24 585 656	0	24 585 656	1 990 292	0	1 990 292	582 971	0	582 971	23 178 335	0	23 178 335
Итого по пассиву (баланс)	31 803 167	1 491 229	33 294 396	29 351 068	24 999 418	54 350 486	27 960 111	25 757 885	53 717 996	30 412 210	2 249 696	32 661 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 152	1 152	2 519 639	2 375 473	4 895 112	2 457 582	2 306 724	4 764 306	62 057	69 901	131 958
99996	1 151	0	1 151	4 895 113	0	4 895 113	4 764 019	0	4 764 019	132 245	0	132 245
Итого по активу (баланс)	1 151	1 152	2 303	7 414 752	2 375 473	9 790 225	7 221 601	2 306 724	9 528 325	194 302	69 901	264 203
Пассив
96901	1 151	0	1 151	2 178 605	2 585 413	4 764 018	2 247 530	2 647 582	4 895 112	70 076	62 169	132 245
99997	1 152	0	1 152	4 764 306	0	4 764 306	4 895 112	0	4 895 112	131 958	0	131 958
Итого по пассиву (баланс)	2 303	0	2 303	6 942 911	2 585 413	9 528 324	7 142 642	2 647 582	9 790 224	202 034	62 169	264 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?