Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 645	68 520	235 165	1 433 549	442 701	1 876 250	1 517 250	411 771	1 929 021	82 944	99 450	182 394
20208	121 583	0	121 583	129 000	0	129 000	179 954	0	179 954	70 629	0	70 629
20209	0	0	0	657 480	189 972	847 452	657 480	189 972	847 452	0	0	0
30102	298 908	0	298 908	24 495 286	0	24 495 286	24 675 870	0	24 675 870	118 324	0	118 324
30110	71 047	153 063	224 110	785 112	375 413	1 160 525	813 873	335 841	1 149 714	42 286	192 635	234 921
30114	0	28 906	28 906	0	38 494	38 494	0	52 766	52 766	0	14 634	14 634
30202	13 948	0	13 948	1 605	0	1 605	0	0	0	15 553	0	15 553
30204	6 875	0	6 875	170	0	170	0	0	0	7 045	0	7 045
30215	150	1 659	1 809	0	29	29	0	67	67	150	1 621	1 771
30221	0	0	0	0	17 735	17 735	0	17 735	17 735	0	0	0
30233	2 118	171	2 289	946 141	9 310	955 451	947 508	9 455	956 963	751	26	777
31901	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0
31902	0	0	0	15 130 000	0	15 130 000	14 410 000	0	14 410 000	720 000	0	720 000
31903	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000	5 570 000	0	5 570 000	600 000	0	600 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32309	0	24 048	24 048	0	428	428	0	974	974	0	23 502	23 502
44507	1 376	0	1 376	0	0	0	264	0	264	1 112	0	1 112
44508	103 898	0	103 898	0	0	0	253	0	253	103 645	0	103 645
45106	1 126	0	1 126	0	0	0	182	0	182	944	0	944
45107	69 289	0	69 289	0	0	0	3 111	0	3 111	66 178	0	66 178
45108	3 039	0	3 039	8 099	0	8 099	76	0	76	11 062	0	11 062
45205	2 312	0	2 312	12 588	0	12 588	0	0	0	14 900	0	14 900
45206	236 836	0	236 836	23 253	0	23 253	29 897	0	29 897	230 192	0	230 192
45207	315 931	3 548	319 479	0	61	61	9 215	378	9 593	306 716	3 231	309 947
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	97 119	288	97 407	420	5	425	1 024	57	1 081	96 515	236	96 751
45506	63 363	0	63 363	4 250	0	4 250	5 139	0	5 139	62 474	0	62 474
45507	132 107	0	132 107	15 800	0	15 800	2 304	0	2 304	145 603	0	145 603
45705	356	0	356	0	0	0	12	0	12	344	0	344
45706	811	0	811	0	0	0	68	0	68	743	0	743
45812	93 350	0	93 350	400	0	400	0	0	0	93 750	0	93 750
45815	43 107	20 902	64 009	815	372	1 187	281	847	1 128	43 641	20 427	64 068
45817	358	0	358	77	0	77	28	0	28	407	0	407
45912	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
45915	607	0	607	162	0	162	157	0	157	612	0	612
45917	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	200 775	215 703	416 478	200 775	215 703	416 478	0	0	0
47423	1 023	6	1 029	212	21	233	224	20	244	1 011	7	1 018
47427	1 386	2	1 388	24 433	38	24 471	25 294	39	25 333	525	1	526
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60308	7	0	7	108	0	108	100	0	100	15	0	15
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	4 255	0	4 255	3 159	0	3 159	4 586	0	4 586	2 828	0	2 828
60323	2 850	259	3 109	61	5	66	0	9	9	2 911	255	3 166
60336	294	0	294	78	0	78	78	0	78	294	0	294
60401	35 760	0	35 760	0	0	0	0	0	0	35 760	0	35 760
60901	2 252	0	2 252	75	0	75	0	0	0	2 327	0	2 327
60906	0	0	0	2 475	0	2 475	75	0	75	2 400	0	2 400
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	19	0	19	414	0	414	410	0	410	23	0	23
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61013	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61403	532	0	532	12	0	12	87	0	87	457	0	457
61702	4 984	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
61703	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
62001	41 890	0	41 890	0	0	0	0	0	0	41 890	0	41 890
70606	893 481	0	893 481	38 997	0	38 997	893 481	0	893 481	38 997	0	38 997
70608	600 994	0	600 994	19 261	0	19 261	600 994	0	600 994	19 261	0	19 261
70611	37 288	0	37 288	3 626	0	3 626	37 288	0	37 288	3 626	0	3 626
70616	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
70706	0	0	0	898 055	0	898 055	0	0	0	898 055	0	898 055
70708	0	0	0	600 994	0	600 994	0	0	0	600 994	0	600 994
70711	0	0	0	37 288	0	37 288	0	0	0	37 288	0	37 288
70716	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
Итого по активу (баланс)	5 106 183	301 372	5 407 555	52 045 413	1 290 287	53 335 700	52 218 529	1 235 634	53 454 163	4 933 067	356 025	5 289 092
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	415 113	0	415 113	0	0	0	0	0	0	415 113	0	415 113
30126	1 167	0	1 167	186	0	186	0	0	0	981	0	981
30232	1 537	551	2 088	661 449	39 803	701 252	660 416	39 863	700 279	504	611	1 115
30236	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
405	285	0	285	1 849	0	1 849	2 090	0	2 090	526	0	526
407	1 403 724	165 432	1 569 156	5 129 699	125 619	5 255 318	4 804 920	164 099	4 969 019	1 078 945	203 912	1 282 857
408.1	3 545	0	3 545	11 290	0	11 290	12 854	0	12 854	5 109	0	5 109
40807	0	18	18	1	0	1	1	0	1	0	18	18
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	186 038	39 144	225 182	325 442	28 187	353 629	327 922	28 041	355 963	188 518	38 998	227 516
40820	18 921	645	19 566	29 525	55	29 580	22 585	20	22 605	11 981	610	12 591
40905	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
40909	0	0	0	6 806	3 350	10 156	6 806	3 350	10 156	0	0	0
40910	0	0	0	2 410	1 882	4 292	2 410	1 882	4 292	0	0	0
40911	327	0	327	10 145	0	10 145	10 347	0	10 347	529	0	529
40912	0	0	0	5 449	8 150	13 599	5 449	8 150	13 599	0	0	0
40913	0	0	0	12 579	13 898	26 477	12 579	13 898	26 477	0	0	0
42105	77 564	0	77 564	176 064	0	176 064	258 867	0	258 867	160 367	0	160 367
42301	0	508	508	0	21	21	7	9	16	7	496	503
42304	199 138	0	199 138	58 022	0	58 022	14 534	0	14 534	155 650	0	155 650
42305	156 528	16 761	173 289	4 754	678	5 432	72 260	2 777	75 037	224 034	18 860	242 894
42306	101 605	43 675	145 280	15 926	3 428	19 354	4 154	779	4 933	89 833	41 026	130 859
42307	20 451	54 866	75 317	882	3 070	3 952	186	1 089	1 275	19 755	52 885	72 640
42309	170	0	170	12	0	12	18	0	18	176	0	176
42601	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
42604	0	0	0	0	0	0	821	0	821	821	0	821
42606	789	0	789	822	0	822	33	0	33	0	0	0
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	188	0	188	14	0	14	0	0	0	174	0	174
45215	34 719	0	34 719	4 333	0	4 333	4 047	0	4 047	34 433	0	34 433
45515	127 712	0	127 712	8 205	0	8 205	13 177	0	13 177	132 684	0	132 684
45715	811	0	811	68	0	68	0	0	0	743	0	743
45818	157 493	0	157 493	669	0	669	1 325	0	1 325	158 149	0	158 149
45918	2 723	0	2 723	27	0	27	27	0	27	2 723	0	2 723
47407	0	0	0	214 971	201 027	415 998	214 971	201 027	415 998	0	0	0
47411	10 236	261	10 497	3 793	37	3 830	3 319	57	3 376	9 762	281	10 043
47416	116	0	116	495	0	495	423	0	423	44	0	44
47422	564	0	564	236	118	354	204	118	322	532	0	532
47425	1 848	0	1 848	2 716	0	2 716	2 949	0	2 949	2 081	0	2 081
47426	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60301	1 610	0	1 610	5 532	0	5 532	4 480	0	4 480	558	0	558
60305	3 146	0	3 146	6 737	0	6 737	6 517	0	6 517	2 926	0	2 926
60309	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
60311	187	0	187	1 786	0	1 786	1 810	0	1 810	211	0	211
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	200	0	200	16	0	16	11	0	11	195	0	195
60324	7 357	0	7 357	1 432	0	1 432	62	0	62	5 987	0	5 987
60335	2 304	0	2 304	3 349	0	3 349	1 929	0	1 929	884	0	884
60349	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
60414	18 633	0	18 633	0	0	0	217	0	217	18 850	0	18 850
60903	876	0	876	0	0	0	47	0	47	923	0	923
61701	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
70601	1 199 407	0	1 199 407	1 199 410	0	1 199 410	59 103	0	59 103	59 100	0	59 100
70603	601 164	0	601 164	601 164	0	601 164	19 284	0	19 284	19 284	0	19 284
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 199 436	0	1 199 436	1 199 436	0	1 199 436
70703	0	0	0	0	0	0	601 164	0	601 164	601 164	0	601 164
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5 085 651	321 904	5 407 555	8 511 522	429 632	8 941 154	8 357 224	465 467	8 822 691	4 931 353	357 739	5 289 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 610	0	31 610	9 274	0	9 274	9 274	0	9 274	31 610	0	31 610
90902	86 461	0	86 461	28 172	0	28 172	3 350	0	3 350	111 283	0	111 283
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 822 665	9 935	1 832 600	26 000	177	26 177	15 183	403	15 586	1 833 482	9 709	1 843 191
91604	7 609	0	7 609	918	0	918	737	0	737	7 790	0	7 790
91704	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
91802	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
91803	340	9	349	0	0	0	0	0	0	340	9	349
99998	1 081 445	0	1 081 445	138 002	0	138 002	166 835	0	166 835	1 052 612	0	1 052 612
Итого по активу (баланс)	3 049 638	9 944	3 059 582	202 367	177	202 544	195 380	403	195 783	3 056 625	9 718	3 066 343
Пассив
91003	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	91 316	0	91 316	0	0	0	0	0	0	91 316	0	91 316
91312	910 638	0	910 638	104 800	0	104 800	94 944	0	94 944	900 782	0	900 782
91315	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91316	135	0	135	1 904	0	1 904	4 692	0	4 692	2 923	0	2 923
91317	56 566	0	56 566	58 357	0	58 357	36 592	0	36 592	34 801	0	34 801
91507	18 447	0	18 447	0	0	0	0	0	0	18 447	0	18 447
99999	1 978 137	0	1 978 137	28 687	0	28 687	64 281	0	64 281	2 013 731	0	2 013 731
Итого по пассиву (баланс)	3 059 582	0	3 059 582	195 523	0	195 523	202 284	0	202 284	3 066 343	0	3 066 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?